基金价格查询（基金价格查询000698）

怎么查询到基金当前的价格？

一般当日19:30以后，各基金公司陆续公布当日各基金净值，。可登录各基金公司网站查询。

当日净值就是在每个基金交易日结束后，基金公司将基金净资产与基金总份额相比所得到的每一份基金的净价值。

基金的当日净值是基金公司计算得出的，公式如下:

当日基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数

其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

当日基金净值指当天证券市场收盘(15:00)后基金公司公布的基金净值。

交易日当天15:00以前申购的基金，按当天证券市场收盘后基金公司公布的基金净值计算。交易日15:00以后或非交易日申购的基金，按下一个交易日证券市场收盘后基金公司公布的基金净值计算。

当日净值是基金当日的真实价值，一般和交易价格接近，否则就出现折价、溢价等情况!交易价格低于净值，则说明该基金折价，相当于低价买了价值高的基金。

怎么查买基金的时候是多少钱?

有以下几种主要方式：

1、在哪里买的可以在哪里查询，比如在网银中购买的基金，则找到网上基金，或者基金超市里，有交易查询，或者叫历史交易查询，交易确认查询等。然后选择大概日期，就可以看到交易记录了。

2、或者直接找到你所购买的基金的基金公司官方网站，注册并且登陆交易查询，也可以找到查询系统，这里面一样是根据时间段选择，然后看到交易记录和确认消息。

3、或者直接打电话给基金公司或者代销渠道，验证你身份后由客服人员帮你查询。

4、基金的买入价格就是买入当日的基金份额净值（但由于要等当日股市闭市后才能计算出来，所以，实际上应该以买入的第二天公布的基金份额净值来计算）。所以，您只要知道您是哪天买入的基金，查一下买入当日的基金份额净值即可；

5、为了比较详细地了解您买入基金的其它信息，最到销售机构柜台打印一份基金交割单，就知道您买入基金份额，成交金额，持有份额，（有的基金公司交割单也有买入基金当日的基金份额净值）等信息。如果您是认购期间买入的基金，则买入价格就是买入当日的基金份额面值。通常固定为1.00元/份；

6、或者可登录基金公司的网站查询您买入当天的成交信息；

7、如果您没有定制基金的电子对账单，如果您购买基金时填写的个人资料没有错误的话，则到一定时间，您会收到基金公司给您邮寄的纸质对账单（邮件），有关成交数据的明细都有。

要查当时购买基金的净值，必须先确定购买基金的日期和时间。在工作日下午三点前购买的基金，按当日收盘后公布的净值成交；在非工作日或者工作日下午三点后购买的基金，按下一工作日收盘后公布的净值成交。基金的历史净值在相应基金公司的网站上都可以查询到。其实要知道自己赚了多少钱，没必要查当时购买的净值。只需要把现在的份额乘以现在的净值，加上历次现金分红的总额（如果有的话），减去当时投入的成本即可。

怎么看基金的实时涨跌

基金的涨跌可以在网上银行基金账户中查询即可。知道基金份额是多少，可以拿当天的基金净值乘以基金份额得出的资金总数大于投资总数就是盈利的数，反之就是亏损的数。任何金融投资产品每天都有波动，基金每天涨跌都是正常的现象，所以基金产品的投资正常情况下适合中长期持有。

基金净值每天涨跌幅度有限制，但是基金的涨跌幅度不会很大。

1、因为股票基金的涨跌是随已建仓的股票的涨跌的。

2、股票涨跌是由涨停板和跌停板控制的只有10%。

扩展资料：

基金指数与现有的综合指数等9个指数均属于股价指数，基金指数属于基金价格指数，不属于股价指数，不纳入任何一个股价指数的编制范围。

封闭式基金的指数和开放式基金没有关系，如果买的是封闭式基金,那和基金指数紧密相关，如果买的是开放式基金那它的涨跌只和基金所持有的股票有关，关注基金所持10大重仓股的涨跌走向。

参考资料来源：百度百科-基金指数

基金净值是什么意思 基金净值查询详解

;     买基金是为了赚钱，基金净值是衡量基金价值的重要标准，那么基金净值是什么意思，怎样查询基金净值？

      基金净值又称基金单位净值，即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。

净资产价值 Net Asset Value，NAV

      共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。

基金估值是计算净值的关键

      单位基金资产净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。

      其中，总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用，应付资金利息等。基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。

      基金估值是计算份额基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对份额基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下：

      1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照一个交易日的收市价计算。

      2、未上市的股票以其成本价计算。

      3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

      4、遇特殊情况无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依有关规定办理。

基金净值、基金份额净值、累计基金净值

      基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值(Net Asset Value，NAV)，也叫每份基金份额的净值。

      计算公式为：基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金份额的总量。开放式基金的份额总数每天都在变化，因此须以当日交易结束后的统计数为准。在每个营业日收市后，将当日基金资产净值除以当日交易截止时的基金份额总数，就得出当日的份额资产净值。

      份额基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金份额的净值为依据确定的。由于基金所拥有的资产的价值总是随市场的波动而变动，所以基金净值也会不断变化。

基金份额净值的估值

      基金份额净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估计基金份额

      (1)估值的目的

      无论哪一种基金，在初次发行时基金总额分成若干个等额的整数份，每一份即为一“基金份额”。在基金的运作过程中，基金份额价格会随着基金资产值和预期年化预期收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的真实价值，就必须对某个时点上每基金份额实际代表的价值予以估算，并将估值结果以资产净值公布。

      (2)估值的确定

      综观世界各国的各种基金，因其管理制度的不同而对基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。

      (3)估值暂停

      基金管理人虽然必须按规定对基金净资产进行估值，但遇到下列特殊情况，有权暂停估值：基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因故暂停营业时;出现巨额赎回的情形;其他无法抗拒的原因致使管理人无法准确评估基金的资产净值。

累计净值

      累计份额净值=份额净值+基金成立后累计份额派息金累计净值 基金净值的高低并不是选择基金的主要依据，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外，还受到很多其他因素的影响。

      若是基金成立已经有一段相当长的时间，或是自成立以来成长迅速，基金的净值自然就会比较高;如果基金成立的时间较短，或是进场时点不佳，都可能使基金净值相对较低。因此，如果只以现时基金净值的高低作为是否要购买基金的标准，就常常会做出错误的决定。购买基金还是看基金净值未来的成长性，这才是正确的投资方针

相关公告

      开放式基金的单位总数每天都不同，必须在当日交易截止后进行统计，并与当日基金资产净值相除得出当日的单位资产净值，以此作为投资者申购赎回的依据。基金的申购和赎回每天都会发生，所以作为交易依据的基金单位资产净值必须在每天的收市后进行计算，并于次日公

净值计算

      基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算净值计算

      按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。

一、基金资产总额

      基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容：

      (1)基金拥有的上市股票、认股权证，以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

      (2)基金拥有的公债、公司债、金融债券等债券，已上市者，以计算日的收盘价格为准;未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。

      (3)基金所拥有的短期票据，以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

      (4)若第(1)条、第(2)条中规定的计算日没有收盘价格或参考价格，则以的收盘价格或参考价格代替。

      (5)现金与相当于现金的资产，包括存放在其他金融机构的存款。

      (6)有可能无法全部收回的资产及或有负债所提留的准备金。

      (7)已订立契约但尚未履行的资产，应视同已履行资产，计入资产总额。

二、基金负债总额

      基金负债总额包括的内容有：

      (1)依基金契约规定至计算日止对托管人或管理人应付未付的报酬。

      (2)其他应付款，包括应付税金等。

      基金债务应以逐日提列方式计算。

      需要说明的是，如果遇到特殊情况而无法或不宜按上述要求计算资产净值总额时，管理人应依照主管机关的规定办理。

例如

      “基金净值是1.5 ，我买1万元基金我得多少钱？”

      购买基金时，你付出的是钱，得到的是基金份额而不是钱。假设申购费率为1%，你申购时应获得10000*(1-1%)/1.5=6600份基金，基金市值9900元，你的资产少了100元，因为付出了100元的手续费。

      假如5月20日基金净值涨至1.6，你的基金市值为6600*1.6=10560，你赚了10560-10000=560元。

      看了这么多，相信你应该基本了解基金净值是什么意思了，基金净值如何查询也不成问题了。

      介绍阅读

      什么叫基金净值

      基金净值越高是否风险越高

      2015开放式基金净值及增长率排行榜

怎么看自己当时买的基金是多少钱

1、基金网站个人交易中有交易明细，可在基金网站查询。

2、用单位净值乘以前端份额再加上申购费就是购买时你花的钱，根据你这个的话，要用当前市值减去盈亏浮动加上申购费就是你原始投入了。

3、每晚到所买基金网站上查出当天净值。计算浮瀛：当天所持此基金份数*当天净值-购买此笔基金所花的全部费用。算一下如果今天卖出我会拿到多少赢利， 将上一步算得的浮赢-（当天所持此基金份数*当天净值）*如果今天卖出所需要的赎回费率。

拓展资料:

一、基金净额

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知（但当日收市后即可计算并于下一交易日公告）的单位基金资产净值。

二、基金资产的估值原则如下：

1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。

2、未上市的股票以其成本价计算。

3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。

4、如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定资产价值时，基金管理人依照国家有关规定办理。

三、已知价计算

已知价又叫历史价，是指上一个交易日的收盘价。已知价计算法就是基金管理人根据上一个交易日的收盘价来计算基金所拥有的金融资产，包括股票、债券、期货合约、认股权证等的总值，加上现金资产，然后除以已售出的基金单位总额，得出每个基金单位的资产净值。采用已知价计算法，投资者当天就可以知道单位基金的买卖价格，可以及时办理交割手续。

四、公布时间

《证券投资基金信息披露管理办法》针对不同类型的基金产品，对其基金净值的公告有不同的时间要求。

1、基金管理人应当在半年度和年度最后一个市场交易日的次日公告基金资产净值和基金份额净值，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值刊登在指定报刊和网站上。

2、对于封闭式基金，基金管理人应当至少每周公告一次基金的资产净值和份额净值。

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