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4月24日,小编了解到,国海富兰克林基金管理有限公司披露旗下54只基金产品(份额分开计算)的*一期季报(2022年1月1日-2022年3月31日)。
根据数据显示,国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月15日,报告期内(2022年1月1日-2022年3月31日),基金净值增长率*的基金产品为国富恒博63个月定期开放债券,该基金的相对业绩基准为中国人民银行公布的银行三年期定期存款利率(税后)+1.0%,现任基金经理是沈竹熙。
报告期内上述基金的投资策略和运作分析:该基金在一季度保持了中性的持仓和久期,投资品种以利率债、高等级优质国企信用、国股存单、转债打新为主。该基金以配置利率债品种为主,组合持续平稳运作,融资成本保持在合理水平。运作过程中结合市场资金面情况,精细操作,竭力控制融资成本,提高基金收益。
头图123RF
7月21日丨泰林生物(300813.SZ)发布股票交易异常波动公告称,公司于2021年7月收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江泰林生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2021〕2258号),目前本次可转债尚未发行,募投项目“细胞治疗产业化装备制造基地项目”尚未开始实施建设,存在一定的不确定性,敬请广大投资者注意风险。公司将持续关注后续进展情况,并根据规定及时履行信息披露义务。
近年来,伴随着公募基金行业的快速发展,大众理财意识不断增强,公募基金凭借专业的投资能力和规范透明的制度设计,成为了居民财富增值的重要渠道。中国证券投资基金业协会数据显示,截至2021年9月末,公募基金总规模为23.9万亿元,权益类基金规模超8万亿元,分别较2019年初增长10.8万亿元和近6万亿元,增幅分别为83%和266.8%。
那么对投资者而言,公募基金到底为持有人赚了多少钱呢?以wind统计159家公募基金的2021年半年报数据可见,自2005年初至2021年二季度末,公募基金累计为持有人盈利达58875.34亿元,年均盈利达到3568.20亿元;与此同时,全市场基金公司累计收取管理费为6777.47亿元,平均每1元管理费为投资者带来8.69元的收益,其中,国海富兰克林基金凭借出色的投研实力,每1元管理费为持有人赚取了9.64元的回报,高于行业平均。
据海通证券数据,截至10月30日,国海富兰克林基金的股票投资能力在三年期、五年期、十年期3个时间维度中,均获得海通证券*五星评级;固定收益类基金的平均超额收益率,在近一年、两年、三年、五年维度中,均排名行业前10(4/134、5/118、9/108、3/85)。
据公开资料显示,国海富兰克林基金成立于2004年,其外方股东富兰克林邓普顿投资集团是资产管理规模达1.5万亿美元的知名投资机构。作为较早一批成立的公募基金公司,国海富兰克林基金形成了股票投资、固收投资、海外投资共同发展的多元业务格局,打造了一支以“国富三剑客”徐荔蓉、赵晓东、徐成为代表的老将云集、结构稳定的投研团队。凭借*的综合管理能力和投研实力,国海富兰克林基金屡屡获得业界认可,该公司及旗下产品多次获得包括金牛奖、晨星奖在内的多项权威大奖,深受投资者青睐。
2018年A股市场的关键词是“赚钱难”,据数据,上证综指全年下跌24.59%。在此市场环境下,较好的超额收益能够展现资产管理机构的投研实力。海通证券数据显示,截至2018年12月31日,国海富兰克林基金旗下权益类基金2018年超额收益率达7.23%,在全行业109家可比基金公司中排名第2;近两年、近三年权益类基金超额收益分别达20.74%和23.76%,同样在全行业101家、97家基金公司中排名第2,长短期排名均居行业前列。
国海富兰克林基金旗下权益类基金的*收益排名同样可圈可点。据海通证券数据,截至2018年12月31日,国海富兰克林基金旗下权益类基金2018年*收益率在全行业110家基金公司中排名13,近两年、三年*收益率均在全行业101家、97家基金公司中排名第6。
超额收益和*收益均领跑同业,彰显出国海富兰克林基金的“硬核”投资实力,公司旗下绩优产品也不断涌现。海通数据显示,截至2018年末,国富中小盘近五年收益率达110.44%,在同类16只主动股票开放型基金中排名第2。国富大中华精选近三年收益率达27.94%,在同类12只QDII大中华区股混基金中排名第1。国富沪港深成长精选、国富中小盘近一年、近两年业绩分别在同类250只、182只主动股票开放型基金中排名第27、第23;国富弹性市值近一年、近两年业绩分别在同类426只、394只主动混合开放型基金中排名第76、第15,均排名同类前20%。
基于领先的长短期业绩回报,国海富兰克林基金旗下多只产品获得专业基金评价机构的“五星”评级。截至2018年四季度末,国富中小盘、国富焦点驱动、国富弹性市值、国富中国收益分别获海通证券主动股票开放型、灵活策略混合型、强股混合型、平衡混合型基金五星评级;国富强化收益A、国富岁岁恒丰A分别获得海通偏债债券型、准债债券型基金五星评级。
展望2019年投资机会,国海富兰克林基金认为投资要点是“稳健的基本面+较高的安全边际”,行业上看好消费、金融、创新类医药科技等基本面波动小、确定性比较高的行业。国海富兰克林基金表示,消费是拉动经济的重要力量之一,属于发展趋势向上的成长性行业,消费升级有望促生投资机会,减税政策也有望增加收入、刺激消费。金融行业方面,预计2019年宏观经济整体仍有望保持平稳,而只要经济不出现大幅下滑,金融行业的估值是显而易见被低估的,预计明年将处于流动性宽松、低利率状态,坏账率有望保持稳定,银行业基本面仍比较稳健,具备相对较好的投资机会。
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