刘格菘*持仓(字节股票)
刘格菘*持仓(字节股票)
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1月20日晚间，广发基金两位“*”基金经理刘格菘和傅友兴披露了旗下部分基金的2021年四季报。
整体来看，由刘格菘管理的广发小盘成长在2021年四季度均调低了股票仓位至89.59%，但前十大重仓股并未有“新面孔”。
由傅友兴管理的广发睿阳三年定开基金则微微调高了股票仓位至53.49%，2021年四季度更是新入了3只消费股，1只医疗保健股。
刘格菘增持晶澳科技、小康股份
从具体持仓来看，对比2021年三季报，广发小盘成长的十大重仓股没有退出或新入者，持仓集中度则有所下滑。
前十大重仓股分别是：晶澳科技（002459）、隆基股份（601012）、小康股份（601127）、龙佰集团（002601）、圣邦股份（300661）、亿纬锂能（300014）、康泰生物（300601）、京东方A（000725）、高德红外（002414）、健帆生物（300529）。
其中，刘格菘在2021年四季度增持了晶澳科技、小康股份，减持了隆基股份、圣邦股份、亿纬锂能、京东方A、高德红外。
广发小盘成长2021年四季报前十大重仓股
在广发小盘成长四季报中，刘格菘分析了2021年全年风格分化的原因，他认为一方面是“核心资产”经历过去几年时间的上涨，相对估值水平已经处于较高的历史分位，同时景气度并没有明显的提升以对应相对高位的估值；另一方面，周期、电力公用事业与新能源板块各自都有景气度向上的催化，周期性与资源型行业的景气度向上来自于供需格局变化下的价格快速上涨，电力与新能源板块则受益于碳中和的大时代背景，景气度稳中有升。
刘格菘判断，风格分化的局面在2022年可能会延续。
“资产的潜在价值或是我们对于一类资产的收益预期，取决于该类资产的业绩增速、增速的可持续性以及市场愿意给予此类资产的估值水平，在可持续增长的商业模式下，在资产业绩增速持续超预期的阶段，市场更愿意给予此类资产更高的估值水平，反之亦然。”刘格菘认为，在当前中国宏观经济新旧动能的转换时期，不同资产处于不同的景气阶段，因此资产的分化表现是大概率事件。
展望2022年，刘格菘对于“全球比较优势制造业”这个方向资产的成长持续性、盈利增速预期依然很乐观。
刘格菘给出的理由是：已经建立了全球比较优势的制造业龙头公司，其企业家领导力、产业聚集下的先进制造能力等因素打造的“护城河”还在不断变宽，他判断未来在光伏、动力电池、储能、面板、化工新材料、汽车及汽车零部件、高端装备等方向会有更多的*公司出现。
刘格菘表示，未来广发小盘基金的资产配置依然以这些方向为主，他将从供需格局出发，用产业的眼光去寻找*企业并伴随伟大企业共同成长，以期为持有人获取长期的超额回报。
傅友兴：把握消费、医药等行业机会
2021年四季报显示，傅友兴管理的广发睿阳三年定开基金，在2021年四季度增持了轻工、汽车部件等行业中一些有较好估值性价比的公司股票。
截至2021年末，广发睿阳三年定开基金前十大重仓股分别是羚锐制药（600285）、欧派家居（603833）、科锐国际（300662）、岱美股份（603730）、曲美家居（603818）、爱柯迪（600933）、三环集团（300408）、比音勒芬（002832）、紫金矿业（601899）、金城医药（300233）。
其中，岱美股份、曲美家居、爱柯迪和金城医药均是2021年四季度新进入广发睿阳三年定开基金前十大重仓股阵营。
欧派家居和科锐国际被傅友兴增持，分列广发睿阳三年定开基金第二和第三大重仓股。
羚锐制药虽然仍是广发睿阳三年定开基金第一大重仓股，但在2021年四季度遭到大幅减持。
此外，同样在报告期内遭减持的还有三环集团和紫金矿业。
广发睿阳三年定开基金2021年四季报前十大重仓股
傅友兴在四季报中表示，在一年的周期内，估值变化是主导市场涨跌的主要因素，盈利变化对其影响较小；但在三年或三年以上的周期内，盈利变化成为驱动股价表现的主要原因。
“基金管理人将基于深入的研究与分析，致力于从优势制造、消费医药、科技等行业中积极把握相关投资机会，努力为持有人实现基金资产的稳健增值。”傅友兴这样写道。
客户端8月4日电 (吴亦涵)A股市场字节概念股依然活跃。
8月4日，继前一日股价大涨之后，省广集团、麦达数字、环球印务再度涨停；宣亚国际、先进数通、凯撒文化亦分别上涨了4.89%、3.38%、1.73%。
今年以来，字节跳动多次传出上市消息。在此背景下，与字节跳动有业务往来的上市公司股价节节上涨，不少个股更是走出翻倍行情。随着股价的大涨，不少字节概念股的股东已开始陆续减持套现。
有市场人士指出，今年以来随着股市回暖，概念股炒作也不断升温，尽管概念股炒作会让个股股价短时间内大幅上涨，但其风险也不容小视。对于那些股价大涨之后出现股东“*减持”以及缺乏业绩支撑的个股，投资者要尤为警惕。
资料图 熊思怡 摄
又有字节概念股股价大涨后被减持
8月3日晚间，环球印务发布公告称，持股5%以上的股东比特投资计划减持7.5%的公司股份。数据显示，比特大陆是环球印务的第三大股东，目前共持有公司7.5%的股份，也就是说，这是一次清仓式的减持。
值得一提的是，在比特大陆清仓式减持环球印务之前，环球印务的股价刚刚连续两日实现涨停。而自今年6月1日环球印务在互动平台上表示自己为头条系产品抖音、今日头条等APP提供互联网广告*营销服务以来，公司的股价已经累计上涨44.26%。
环球印务股价的持续大涨，其实只是字节概念股火热行情的一个缩影。今年以来，A股上市公司只要提到自身与字节跳动有相关的业务来往，其股价往往就会被市场热炒。
以被视为字节概念股龙头的省广集团为例，4月7日，公司公告称与字节跳动签署出海合作协议，成为TikTok Ads代理。自此公司股价便开始启动，从4月7日的2.90元/股一路上涨至8月4日收盘的10.90元/股，涨幅达到275.86%。
除了省广集团之外，凯撒文化、中文在线等股亦均走出了翻倍的行情。而随着股价的大涨，多家字节概念股的股东们纷纷抛出减持计划。其中，省广集团的控股股东广东省广新控股集团有限公司就在6月3日-6月30日期间累计减持了公司2%的股份，减持均价在10元/股以上。
据客户端不完全统计，在曾宣布与字节跳动存在合作或业务往来的19家上市公司当中，今年以来就有15家公司的股东及高管宣布减持。而从业绩来看，字节概念股的业绩并没有股价所呈现的那么理想，Wind数据显示，在上述的19只字节概念股中，2019年有9家上市公司净利润下滑，而到了2020年第一季度，出现净利润下滑的公司进一步增长至13家。
知名经济学者宋清辉在接受客户端采访时表示，今年以来，市场对于字节跳动概念股如此关注，更多的因素是存在游资在背后炒作。而股价因概念炒作大涨之后公司股东便*减持，很有可能会使中小投资者的利益受损。
上市公司蹭上字节跳动
事实上，随着字节概念股被市场热炒，不少上市公司也开始主动披露自己与字节跳动的合作关系。而其中就有上市公司因为夸大了与字节跳动的合作关系，而惨遭“打脸”。
8月3日晚间，宝通科技回复深交所的关注函称，公司此前披露与字节跳动合作时，并未知悉参股公司哈视奇与某平台签署的具体协议条款，对于此次报道违反了他们双方签署的保密协议条款，公司深表歉意。同时，2020年7月28日哈视奇虽已有两款产品上线某平台测试，但其他合作尚在探讨中，相关报道中公司引用“多款”的表达方式存在不够准确、不够严谨的情况。
7月28日，宝通科技曾在互动平台上称，公司的参股公司哈视奇“与字节跳动达成多款AR游戏的*合作”，消息传出后，宝通科技股价连续连日涨停。不过7月29日，抖音发布声明表示，由于宝通科技参股公司哈视奇违反保密协议，夸大披露所谓“与字节跳动达成多款AR游戏*合作”信息，字节跳动及抖音决定取消与哈视奇已经达成的所有合作。受此影响，7月30日，宝通科技开盘直接跌停。
宝通科技的情况并非个例，更早之前的6月18日，字节跳动曾发布一则声明称，近期，资本市场上有关“字节跳动、今日头条、抖音概念股”的传言，存在夸大甚至不实，如将普通广告代理和常规业务往来夸大为战略合作。请广大投资者谨慎投资、注意风险防控。
另一边，监管层也在持续关注着资本市场对字节概念股的炒作。如省广集团、中文在线、宣亚国际等上市公司，都在股价大涨之后就收到了监管部门的问询函，被要求说明公司与字节跳动具体的业务合作情况；而如果有股东在股价大涨之后发布减持计划，还会被要求说明公司是否存在炒作股价配合减持的行为。
巨丰投顾*投资顾问胡岗对客户端指出，近期资本市场对于字节跳动概念股如此关注的主要原因在于，字节跳动的成长迅猛，业绩稳定高增长，已经形成了产业新风口，与之关联的上市公司大幅受益。不过在这其中，也有很多上市公司有蹭热点的嫌疑。
专家：警惕概念股炒作风险
值得一提的是，今年以来，随着A股市场的回暖，概念股的炒作出现了回温的迹象。除了字节跳动概念股之外，长寿药概念股、免税概念股也都成为了近期市场热炒的对象。
不过概念股炒作并非没有风险，查询Wind数据发现，截至8月4日收盘，前文提到的19家字节概念股中除环球印务之外，其余18只个股股价均较今年股价*点出现了不同程度的回撤。其中，华阳联众、智度股份、引力传媒、星辉娱乐等股的回撤幅度在30%以上。
独立财经评论员皮海洲认为，概念股的炒作具有爆发性的特点。炒作之时股价在短期内会大幅上涨，甚至连续涨停，但这种概念股的炒作与业绩没有太大关系。而这也是概念股炒作的风险所在：“一旦概念股炒作风头过去，留给市场的通常是一地鸡毛。因此，对于概念股的炒作，投资者一定要有风险意识，投资者如果参与其中的话，只能短线参与，不能长线持有。”
胡岗认为，游资的炒作关注的是市场情绪，资金共识以及业绩预期。今年以来，市场新题材不断涌现，市场环境良好，为游资炒作提供了条件。对投资者而言，跟随概念炒作是短期获得超额利润的途径，但是概念炒作对操作要求极高，投资者应该先审视资金是否具备接受高波动的风险意识。(APP)
(文中观点仅供参考，不构成投资建议，投资有风险，入市需谨慎。)
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1月20日晚间，广发基金两位“*”基金经理刘格菘和傅友兴披露了旗下部分基金的2021年四季报。
整体来看，由刘格菘管理的广发小盘成长在2021年四季度均调低了股票仓位至89.59%，但前十大重仓股并未有“新面孔”。
由傅友兴管理的广发睿阳三年定开基金则微微调高了股票仓位至53.49%，2021年四季度更是新入了3只消费股，1只医疗保健股。
刘格菘增持晶澳科技、小康股份
从具体持仓来看，对比2021年三季报，广发小盘成长的十大重仓股没有退出或新入者，持仓集中度则有所下滑。
前十大重仓股分别是：晶澳科技（002459）、隆基股份（601012）、小康股份（601127）、龙佰集团（002601）、圣邦股份（300661）、亿纬锂能（300014）、康泰生物（300601）、京东方A（000725）、高德红外（002414）、健帆生物（300529）。
其中，刘格菘在2021年四季度增持了晶澳科技、小康股份，减持了隆基股份、圣邦股份、亿纬锂能、京东方A、高德红外。
广发小盘成长2021年四季报前十大重仓股
在广发小盘成长四季报中，刘格菘分析了2021年全年风格分化的原因，他认为一方面是“核心资产”经历过去几年时间的上涨，相对估值水平已经处于较高的历史分位，同时景气度并没有明显的提升以对应相对高位的估值；另一方面，周期、电力公用事业与新能源板块各自都有景气度向上的催化，周期性与资源型行业的景气度向上来自于供需格局变化下的价格快速上涨，电力与新能源板块则受益于碳中和的大时代背景，景气度稳中有升。
刘格菘判断，风格分化的局面在2022年可能会延续。
“资产的潜在价值或是我们对于一类资产的收益预期，取决于该类资产的业绩增速、增速的可持续性以及市场愿意给予此类资产的估值水平，在可持续增长的商业模式下，在资产业绩增速持续超预期的阶段，市场更愿意给予此类资产更高的估值水平，反之亦然。”刘格菘认为，在当前中国宏观经济新旧动能的转换时期，不同资产处于不同的景气阶段，因此资产的分化表现是大概率事件。
展望2022年，刘格菘对于“全球比较优势制造业”这个方向资产的成长持续性、盈利增速预期依然很乐观。
刘格菘给出的理由是：已经建立了全球比较优势的制造业龙头公司，其企业家领导力、产业聚集下的先进制造能力等因素打造的“护城河”还在不断变宽，他判断未来在光伏、动力电池、储能、面板、化工新材料、汽车及汽车零部件、高端装备等方向会有更多的*公司出现。
刘格菘表示，未来广发小盘基金的资产配置依然以这些方向为主，他将从供需格局出发，用产业的眼光去寻找*企业并伴随伟大企业共同成长，以期为持有人获取长期的超额回报。
傅友兴：把握消费、医药等行业机会
2021年四季报显示，傅友兴管理的广发睿阳三年定开基金，在2021年四季度增持了轻工、汽车部件等行业中一些有较好估值性价比的公司股票。
截至2021年末，广发睿阳三年定开基金前十大重仓股分别是羚锐制药（600285）、欧派家居（603833）、科锐国际（300662）、岱美股份（603730）、曲美家居（603818）、爱柯迪（600933）、三环集团（300408）、比音勒芬（002832）、紫金矿业（601899）、金城医药（300233）。
其中，岱美股份、曲美家居、爱柯迪和金城医药均是2021年四季度新进入广发睿阳三年定开基金前十大重仓股阵营。
欧派家居和科锐国际被傅友兴增持，分列广发睿阳三年定开基金第二和第三大重仓股。
羚锐制药虽然仍是广发睿阳三年定开基金第一大重仓股，但在2021年四季度遭到大幅减持。
此外，同样在报告期内遭减持的还有三环集团和紫金矿业。
广发睿阳三年定开基金2021年四季报前十大重仓股
傅友兴在四季报中表示，在一年的周期内，估值变化是主导市场涨跌的主要因素，盈利变化对其影响较小；但在三年或三年以上的周期内，盈利变化成为驱动股价表现的主要原因。
“基金管理人将基于深入的研究与分析，致力于从优势制造、消费医药、科技等行业中积极把握相关投资机会，努力为持有人实现基金资产的稳健增值。”傅友兴这样写道。
近日，随着基金二季报的持续披露，不少明星基金经理的*持仓也都浮出了水面。
比如睿远基金的傅鹏博，在过去的二季度不仅股票仓位继续提升，而且还加仓了医药股；去年的公募业绩*刘格菘，二季度虽然减持了中兴通讯，但也新加仓了部分医药类个股。
从这些“网红基金”来看，在二季度，基本上都是把握住了医药和科技这两条主线；仓位方面，也都保持了比较高的水平，甚至部分基金仓位超过九成。
睿远旗下基金：二季度加仓医药
先来看下睿远基金旗下的两只公募产品。基金二季报显示，傅鹏博管理的睿远成长价值混合，在二季度末的股票仓位占基金总资产的比例达到91.13%，相比于一季度末的89.99%，略有提高。
同时，该基金在二季度的份额规模进一步增加，由一季度末的近100亿份增加至二季度末的约106亿份。
重仓股方面，该基金二季度末的前十大重仓股分别为国瓷材料、隆基股份、信维通信、立讯精密、东方雨虹、万华化学、凯利泰、人福医药、三诺生物和梦网集团。
其中，人福医药、三诺生物为该基金二季度末新进入前十大的个股；而退出前十大的两只个股分别为五粮液和千方科技。不过，由于持仓市值的排名原因，这两只个股也可能只是被动退出。
展望三季度，基金管理人表示，在目前的宏观背景之下，聚焦企业切实的增长能力和边界将是未来一段时期的工作重点，同时将紧密关注宏观政策的边际变化，保持对持仓企业的敏感性。
睿远旗下的另一只基金睿远均衡价值三年持有期混合，同样也披露了二季报。从重仓股来看，与睿远成长价值混合有相似之处，也有一些不一样。
具体而言，前十大重仓股分别为三诺生物、宁波银行、万华化学、瀚蓝环境、健康元、小米集团-Ｗ、中国中免、华润啤酒、隆基股份和东方雨虹。
不难发现，睿远旗下的这两只基金在二季度都明显加仓了医药股。另外，从整体仓位来看，睿远均衡价值三年持有期混合二季度末的股票仓位也达到了85.49%。
该基金管理人表示，展望未来，伴随着疫情的消退，经济终将恢复到正常状态。中国经济在本次疫情中表现出很强的韧劲，不仅显示出中国制造业强大的竞争力，也反映了中国经济的稳定性已经较以往有了显著提高。预计权益投资仍将是中国未来几年*吸引力的投资方向。
广发刘格菘：重仓医药、科技
除了这几只网红基金，去年的公募*刘格菘所管的几只基金，也都披露了二季报。
《》
从整体持仓来看，刘格菘旗下这些基金的个股重合度还是非常高的。比如康泰生物、隆基股份、亿纬锂能、圣邦股份等个股多次出现，且主要以软件科技、生物医药为主。
相比于今年一季度末的持仓，医药类个股有比较明显的增加，比如片仔癀、药明康德等，而一季度末持仓较多的中兴通讯，已不在前十大重仓股中。
基金管理人也表示，“二季度，市场分化比较明显，医药、科技表现较好。重点配置了以医疗服务、半导体、计算机为主的成长行业。我们认为，随着国内疫情的缓解，必选消费品的优势在逐渐减弱。同时，随着海外疫情的缓解，经济修复的可持续性或来源于海外经济的复苏，外需链条也将开始进入修复期。”
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