工银沪深300(重庆交运集团)工银沪深300指数基金
工银沪深300(重庆交运集团)工银沪深300指数基金
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去年我为了聚焦高端制造先后把增强债券和偏债混合都转到了新能源主题基金里，结果等来的不是起飞而是加速坠落，但我顶住了压力和颓势一直卧倒不动，由于去年仓位拉满了，今年以来都是常规定投，但万万没想到几只新能源从-30%开始转正了。
特别是XA新能源给我印象深刻，跌起来一个月能跌20%以上，一天能跌5%以上，涨起来也非常顶，近1个月涨了26.65%，排名直接冲动头部。
今天更新后它终于解套了，真的泪目。其他几只新能源主题基金也快了，这也预示着我今年快回本了。中长期我还是看好新能源汽车以及新能源产业链的，但短期反弹确实有点过头了。
如果你前期重仓了过多的新能源跌下去心里压力很大，那么这波是可以考虑稍微减一点，后面遇到波动你心里压力不会那么大。
今年回本后我会把成长基金仓位主动降低5%，转到到低估值的价值基金去。也可能会用定投的方法定投价值基金来完成这个动作。
让组合朝着成长65%，价值35%优化，进一步实现组合均衡配置。大方向我还会是以新能源为主：新能源汽车、新能源汽车产业链、光伏、新能源电力运营商等。
免责声明&风险提示：
本文为小瑜哥个人投资基金日记和思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩的风险所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担。
后台粉丝看到近期牛基推送又忍不住要追涨，作为一个过来人，我建议你买基金之前一定要谨慎，可以先加自选观察几个月也不迟。
1.今年以来混合型基金TOP前3是一人在管理：
（以上基金仅做基金研究，不做任何的投资建议）
截止到2022.6.16今年以来混合型基金业绩TOP前3竟然是一人在管理的，那基本上可以判定风格也是一致，我去年也喜欢追*基，但今年就无感了，不要问为什么，被伤的太深了。
2.短期业绩*，并不代表长期业绩*：
（以上基金仅做基金研究，不做任何的投资建议）
截止到2022.6.16万家宏观择时多策略今年以来涨幅48.72%，业绩非常*。但如果你持有3年不动的收益率是65.37%左右，这其中大部分都是今年涨的，那代表过去2年业绩很一般。
宏观择时是黄海2020年11月独自一人管理至今，如果算上他与上一任管理共同管理至今计算年化回报在10%左右，业绩一般。加上他接手这3只基金的时间也不长，我觉得新手和小白不要那么冲动。
3.前十大持仓过度聚焦单一板块：要么飞，要么坠落：
（以上个股仅做基金研究，不做任何的投资建议）
2022年Q1宏观择时多策略新增5只煤炭个股到前十大持仓，4只是*买入的，换手率非常高。前十大持仓60%是煤炭，40%是房地产。很明显基金经理聚焦了过多的煤炭。
而且前十大持仓占净值高达75.18%，属于集中持股，那么就会导致在煤炭板块大幅上涨的时候基金净值也会跟着大涨，相反如果遇到下跌调整基金净值也会产生较大波动。
今年以来大多数指数都在下跌，只有少数指数年初至今在大涨，这其中涨幅非常靠前的就有煤炭。指数涨幅达到了30%左右，那基金经理在指数里面再进行挑选，那就很容易跑赢指数。
一个板块不会一直涨下去，相反其他板块也不会一直跌下去。通过这几天煤炭、能源的宽幅震荡大家也能感受得到，波动开始加大。这个时候再追进去需要注意风险。
4.基金经理如何继续获取高收益？
通过基金名称万家宏观择时多策略可以看出来，带有择时2字。那如果基金经理想继续获取高收益，那他可能会考虑在未来某一阶段止盈掉涨幅过高的煤炭，去寻找新一轮投资标的，这点可以通过高换手率得到验证。
根据wind数据显示截止到2022.3.31宏观择时重仓持股平均市盈率为6.89倍，远低于行业平均，过去3年重仓持股平均市盈率在7倍左右，在可预期的未来基金经理择时的方向大概率还会是低估值的周期为主。
（以上个股仅做基金研究，不做任何的投资建议）
我去瞄了一眼2021年Q1宏观择时的布局方向是聚焦房地产，2021年全年的大方向都是房地产。一眼望去我还以为是房地产指数。当时的表现并不好，从2021年Q4开始加大煤炭的配置。
5.再来看看回撤：
根据wind数据显示截止到2022.6.16万家宏观择时多策略相对前期高点回撤了4.25%，今年以来*回撤19.52%，没有超过历史*回撤。
2021年*回撤30.07%，超过了历史*回撤，可以看出来一旦板块选的不好回撤也是蛮大的，并不是说重仓持股平均市盈率低就代表着回撤也低，比如基金经理不按常规出牌，看上了一个板块全压上，那就可能导致要么飞，要么坠落。
6.虽然煤炭短期涨幅过高，但估值并不高：
根据wind数据显示截止到2022.6.16中证煤炭估值为9.68倍，处于过去5年分位点的45.49%，处于中位数的下方，估值并不高，如果拉长近10年来看估值更低。我觉得在碳中和逆周期下这几年煤炭还是值得去关注。
7.总结：
宏观择时多策略过去2年聚焦方向过于单一，要么是房地产要么是煤炭，我会把它当做一个行业主题基金来看待，行业主题基金波动和回撤都较大，但如果风口来了收益也会非常高了，需要你自己手动止盈。
就像我之前分析过的诺安一样，长期聚焦半导体，你说它是主动混合基金嘛，我更觉得像是半导体指数基金。同样我觉得宏观择时也是这样。
目前煤炭短期涨幅过高，对于风险承受能力较弱的投资者不宜盲目追涨。对于风险承受能力强的投资者，如果你想组合里面搭配一点煤炭和房地产不妨等回调后再考虑。
......
华商新趋势 偏债混合招商睿逸 金元顺安元启 工银文体产业 沪深300指数 大成新锐产
市场方面今天上证指数上涨0.96%，收报3316点。深证指数上涨1.48%，创业板上涨2.77%，北向资金净流入91.68亿元，两市成交超过1万亿元。
（以上基金仅做基金研究，不做任何的投资建议）
今天预计+2%，更新后今年以来-5.8%左右。老对手沪深300今天+1.39%，更新后今年以来-12.5%左右，吻住别慌，6月回本问题不大。（我今天涨跌是预估数据，计算今年涨跌也不能直接相加减，因此更新后的数据会有差异）
今天没有操作，继续保持卧倒不动。下周不见不散。*的人看完文章都会顺手点个赞，祝点赞的基友估值大涨！
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下一篇又对冲了，我发现换手率偏高的基金更适合卧倒不动
5月18日16点20分左右
重庆市城口县省道S301线曹家坝路段
发生一起客车侧翻事故
昨晚
“掌上城口”发布情况通报
5月18日16时10分许，重庆市城口县省道S301线曹家坝路段发生一起客车（核载49人，实载20人）侧翻事故，县委、县政府立即组织相关部门开展现场处置、伤员救治等工作。目前，1人因抢救无效死亡，1人重伤。事故原因正在进一步调查中。
城口县委宣传部工作人员告诉
现场图片显示，目测大巴车所翻入的河沟距离路面有8—10米，车窗玻璃已经出现碎裂，部分窗帘垂在车窗外。
据***新闻客户端报道，目前事故车辆内的人员已经全部被救护车送往医院，现场的两个大型吊装车辆正在对事故车辆进行起吊。
18日下午6时许，极目新闻
城口县应急管理局工作人员告诉
多名村民闻讯砸车窗救人
极目新闻
附近村民向先生告诉
村民赵先生介绍，下午4点多，有村民在微信群里说大巴车翻到河沟里了，他赶紧开车到了现场。当时大巴内的乘客不少在呻吟，有些乘客还能自己翻出车，有些伤情较重难以动弹。一二十名村民闻讯赶到参与救援，他们砸破了大巴车前后挡风玻璃，进入车内。有的乘客被座椅卡住了，他们将座椅拆开，最后将不能动的乘客抬出来。随后，救护车和交警很快赶来，将伤者送医。
愿平安！
综合｜中国新闻社、***新闻客户端、掌上城口、极目新闻（
新闻坊
停牌
(002711) 欧浦退：连续亏损被终止上市日
(900907) 退市鹏B:未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-07-15
(600634) 退市富控：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-07-15
(600614) 退市鹏起：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-07-15
(002638) *ST勤上：撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2021-07-15，恢复交易日：2021-07-16
最后交易日
(900917) 海欣B股：2020年年度分红，10派0.047110000(含税)，税后10派0.047110最后交易日
(200550) 江铃B:2020年年度分红，10派41.773825261(含税)，税后10派41.773825最后交易日
(200541) 粤照明B:2020年年度分红，10派1.205400193(含税)，税后10派1.205400最后交易日
转增上市日
(300663) 科蓝软件：2020年年度转增，10转增5转增上市日
(603313) 梦百合：2020年年度转增，10转增3转增上市日
(300065) 海兰信：2020年年度转增，10转增5转增上市日
(002735) 王子新材：2020年年度转增，10转增4转增上市日
(601919) 中远海控：2020年年度转增，10转增3转增上市日
(300604) 长川科技：2020年年度转增，10转增9转增上市日
召开股东大会
(603677) 奇精机械：召开2021年度第3次临时股东大会
(300485) 赛升药业：召开2021年度第2次临时股东大会
(605222) 起帆电缆：召开2021年度第1次临时股东大会
(300252) 金信诺：召开2021年度第4次临时股东大会
(002299) 圣农发展：召开2021年度第1次临时股东大会
(300903) 科翔股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(600525) 长园集团：召开2021年度第5次临时股东大会
(603956) 威派格：召开2021年度第4次临时股东大会
(688*) 光云科技：召开2021年度第1次临时股东大会
(002810) 山东赫达：召开2021年度第1次临时股东大会
(601985) 中国核电：召开2021年度第2次临时股东大会
(600657) 信达地产：召开2021年度第2次临时股东大会
(002447) *ST晨鑫：召开2021年度第1次临时股东大会
(603026) 石大胜华：召开2021年度第2次临时股东大会
(603055) 台华新材：召开2021年度第2次临时股东大会
(300602) 飞荣达：召开2021年度第2次临时股东大会
(603636) 南威软件：召开2021年度第2次临时股东大会
(300013) 新宁物流：召开2021年度第3次临时股东大会
(002390) 信邦制药：召开2021年度第2次临时股东大会
(000713) 丰乐种业：召开2021年度第2次临时股东大会
(688139) 海尔生物：召开2021年度第2次临时股东大会
(000062) 深圳华强：召开2021年度第1次临时股东大会
(688669) 聚石化学：召开2021年度第3次临时股东大会
(300117) 嘉寓股份：召开2021年度第2次临时股东大会
(000656) 金科股份：召开2021年度第6次临时股东大会
(300166) 东方国信：召开2021年度第2次临时股东大会
(300722) 新余国科：召开2021年度第1次临时股东大会
(300478) 杭州高新：召开2021年度第5次临时股东大会
(600060) 海信视像：召开2021年度第2次临时股东大会
(000668) 荣丰控股：召开2021年度第2次临时股东大会
(603633) 徕木股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(601106) 中国一重：召开2021年度第1次临时股东大会
(002108) 沧州明珠：召开2021年度第1次临时股东大会
(605117) 德业股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(002436) 兴森科技：召开2021年度第3次临时股东大会
(600237) 铜峰电子：召开2021年度第1次临时股东大会
(688229) 博睿数据：召开2021年度第3次临时股东大会
(600829) 人民同泰：召开2021年度第2次临时股东大会
(300981) 中红医疗：召开2021年度第5次临时股东大会
(001203) 大中矿业：召开2021年度第2次临时股东大会
(603069) 海汽集团：召开2021年度第2次临时股东大会
(688179) 阿拉丁：召开2021年度第1次临时股东大会
(002571) 德力股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(600721) *ST百花：召开2021年度第4次临时股东大会
(600569) 安阳钢铁：召开2021年度第1次临时股东大会
(601916) 浙商银行：召开2021年度第2次临时股东大会
(002900) 哈三联：召开2021年度第3次临时股东大会
(300761) 立华股份：召开2021年度第2次临时股东大会
(300955) 嘉亨家化：召开2021年度第1次临时股东大会
(600588) 用友网络：召开2021年度第1次临时股东大会
(002569) ST步森：召开2021年度第4次临时股东大会
收益分配款发放日
(003811) 中金金利债券A:每10份派0.30元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-15
(003812) 中金金利债券C:每10份派0.30元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-15
(006625) 汇安嘉鑫纯债债券：每10份派0.60元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-15
(000239) 华安年年盈定期开放债：每10份派0.13元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-15
(000240) 华安年年盈定期开放债：每10份派0.12元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-15
(008770) 东方红安鑫甄选一年持：每10份派0.17元，权益登记日：2021-07-13，除息交易日：2021-07-13，收益分配款发放日：2021-07-15
(002407) 前海开源恒远灵活配置：每10份派0.65元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-15
(008990) 东方红匠心甄选一年持：每10份派0.16元，权益登记日：2021-07-13，除息交易日：2021-07-13，收益分配款发放日：2021-07-15
(009786) 华安锦源0-7年金融债：每10份派0.20元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-15
(519718) 交银纯债债券发起A/B:每10份派0.08元，权益登记日：2021-07-13，除息交易日：2021-07-13，收益分配款发放日：2021-07-15
(000227) 华安年年红债券A:每10份派0.10元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-15
(001994) 华安年年红债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-15
(519720) 交银纯债债券发起C:每10份派0.08元，权益登记日：2021-07-13，除息交易日：2021-07-13，收益分配款发放日：2021-07-15
(360013) 光大保德信信用添益债：每10份派0.13元，权益登记日：2021-07-13，除息交易日：2021-07-13，收益分配款发放日：2021-07-15
(360014) 光大保德信信用添益债：每10份派0.13元，权益登记日：2021-07-13，除息交易日：2021-07-13，收益分配款发放日：2021-07-15
(519723) 交银双轮动债券A:每10份派0.08元，权益登记日：2021-07-13，除息交易日：2021-07-13，收益分配款发放日：2021-07-15
(519725) 交银双轮动债券C:每10份派0.08元，权益登记日：2021-07-13，除息交易日：2021-07-13，收益分配款发放日：2021-07-15
(003013) 中融恒泰纯债A:每10份派0.39元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-15
(470010) 汇添富多元收益债券A:每10份派0.60元，权益登记日：2021-07-13，除息交易日：2021-07-13，收益分配款发放日：2021-07-15
(003014) 中融恒泰纯债C:每10份派0.39元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-15
(470011) 汇添富多元收益债券C:每10份派0.60元，权益登记日：2021-07-13，除息交易日：2021-07-13，收益分配款发放日：2021-07-15
(206015) 鹏华纯债债券：每10份派0.00元，权益登记日：2021-07-13，除息交易日：2021-07-13，收益分配款发放日：2021-07-15
(481006) 工银红利混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-15
(000111) 易方达纯债1年定期开：每10份派0.37元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-15
(000112) 易方达纯债1年定期开：每10份派0.33元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-15
(519694) 交银蓝筹混合：每10份派0.25元，权益登记日：2021-07-13，除息交易日：2021-07-13，收益分配款发放日：2021-07-15
(165509) 信诚增强收益债券(LOF:每10份派0.31元，权益登记日：2021-07-13，除息交易日：2021-07-13，收益分配款发放日：2021-07-15
(008956) 鹏华中债3-5年国开行：每10份派0.00元，权益登记日：2021-07-13，除息交易日：2021-07-13，收益分配款发放日：2021-07-15
(008957) 鹏华中债3-5年国开行：每10份派0.01元，权益登记日：2021-07-13，除息交易日：2021-07-13，收益分配款发放日：2021-07-15
(005833) 工银红利优享混合A:每10份派1.24元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-15
(007147) 博时中债1-3年国开行：每10份派0.07元，权益登记日：2021-07-13，除息交易日：2021-07-13，收益分配款发放日：2021-07-15
(007148) 博时中债1-3年国开行：每10份派0.06元，权益登记日：2021-07-13，除息交易日：2021-07-13，收益分配款发放日：2021-07-15
(519330) 浦银安盛盛跃纯债债券：每10份派0.45元，权益登记日：2021-07-13，除息交易日：2021-07-13，收益分配款发放日：2021-07-15
(519331) 浦银安盛盛跃纯债债券：每10份派0.45元，权益登记日：2021-07-13，除息交易日：2021-07-13，收益分配款发放日：2021-07-15
(005834) 工银红利优享混合C:每10份派1.19元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-15
(008171) 长城嘉裕六个月定开债：每10份派0.14元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-15
(481009) 工银沪深300指数A:每10份派0.00元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-15
(006937) 工银沪深300指数C:每10份派0.00元，权益登记日：2021-07-14，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-15
收益分配除息日
(070031) 嘉实全球房地产(QDII)：每10份派0.14元，权益登记日：2021-07-16，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-20
(000032) 易方达信用债债券A:每10份派0.13元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(000033) 易方达信用债债券C:每10份派0.11元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(110037) 易方达纯债债券A:每10份派0.09元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(110038) 易方达纯债债券C:每10份派0.08元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.15元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(009262) 民生加银中债1-5年政：每10份派0.09元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(006662) 易方达安悦超短债债券：每10份派0.07元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(006663) 易方达安悦超短债债券：每10份派0.07元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(006664) 易方达安悦超短债债券：每10份派0.07元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(009725) 东方红优质甄选一年持：每10份派0.21元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-19
(009237) 兴业绿色纯债一年定开：每10份派0.23元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(009238) 兴业绿色纯债一年定开：每10份派0.15元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(506005) 博时科创板三年定开混：每10份派0.20元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-19
(040040) 华安纯债债券A:每10份派0.10元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(040041) 华安纯债债券C:每10份派0.09元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(003395) 安信尊享纯债债券：每10份派0.50元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
权益登记日
(000032) 易方达信用债债券A:每10份派0.13元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(000033) 易方达信用债债券C:每10份派0.11元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(110037) 易方达纯债债券A:每10份派0.09元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(110038) 易方达纯债债券C:每10份派0.08元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.15元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(000179) 广发美国房地产指数(Q:每10份派0.01元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-20
(000180) 广发美国房地产指数现：每10份派0.00元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-14，收益分配款发放日：2021-07-20
(009262) 民生加银中债1-5年政：每10份派0.09元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(006662) 易方达安悦超短债债券：每10份派0.07元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(006663) 易方达安悦超短债债券：每10份派0.07元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(006664) 易方达安悦超短债债券：每10份派0.07元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(009725) 东方红优质甄选一年持：每10份派0.21元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-19
(009237) 兴业绿色纯债一年定开：每10份派0.23元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(009238) 兴业绿色纯债一年定开：每10份派0.15元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(506005) 博时科创板三年定开混：每10份派0.20元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-19
(040040) 华安纯债债券A:每10份派0.10元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(040041) 华安纯债债券C:每10份派0.09元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
(003395) 安信尊享纯债债券：每10份派0.50元，权益登记日：2021-07-15，除息交易日：2021-07-15，收益分配款发放日：2021-07-16
开放式基金发行起始日
(012060) 富国全球消费精选混合：发行日期2021-07-15至2021-07-28，QDII，基金管理人是富国基金管理有限公司
(012062) 富国全球消费精选混合：发行日期2021-07-15至2021-07-28，QDII，基金管理人是富国基金管理有限公司
(012061) 富国全球消费精选混合：发行日期2021-07-15至2021-07-28，QDII，基金管理人是富国基金管理有限公司
(011828) 平安睿享成长混合A:发行日期2021-07-15至2021-07-30，偏股型基金，基金管理人是平安基金管理有限公司
(011829) 平安睿享成长混合C:发行日期2021-07-15至2021-07-30，偏股型基金，基金管理人是平安基金管理有限公司
(012017) 国投瑞银和旭一年持有：发行日期2021-07-15至2021-07-28，债券型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司
(012018) 国投瑞银和旭一年持有：发行日期2021-07-15至2021-07-28，债券型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司
开放式基金发行截止日
(008715) 景顺长城价值驱动一年：发行日期2021-07-02至2021-07-15，股债平衡型基金，基金管理人是景顺长城基金管理有限公司
(010716) 财通资管消费升级一年：发行日期2021-04-22至2021-07-15，偏股型基金，基金管理人是财通证券资产管理有限公司
(010715) 财通资管消费升级一年：发行日期2021-04-22至2021-07-15，偏股型基金，基金管理人是财通证券资产管理有限公司
(012550) 华宝电子ETF联接A:发行日期2021-07-13至2021-07-15，偏股型基金，基金管理人是华宝基金管理有限公司
(012551) 华宝电子ETF联接C:发行日期2021-07-13至2021-07-15，偏股型基金，基金管理人是华宝基金管理有限公司
(012475) 平安优质企业混合A:发行日期2021-06-21至2021-07-15，，基金管理人是平安基金管理有限公司
货币型基金收益支付日
(202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日：2021-07-15，基金收益结转份额日：2021-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-07-19基金再投资份额到帐日：2021
(202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日：2021-07-15，基金收益结转份额日：2021-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-07-19基金再投资份额到帐日：2021
(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日：2021-07-15，基金收益结转份额日：2021-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-07-19基金再投资份额到帐日：2021
(002829) 南方现金增利货币F:基金收益支付日：2021-07-15，基金收益结转份额日：2021-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-07-19基金再投资份额到帐日：2021
货币型基金收益结转份额日
(202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日：2021-07-15，基金收益结转份额日：2021-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-07-19基金再投资份额到帐日：2021
(202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日：2021-07-15，基金收益结转份额日：2021-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-07-19基金再投资份额到帐日：2021
(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日：2021-07-15，基金收益结转份额日：2021-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-07-19基金再投资份额到帐日：2021
(002829) 南方现金增利货币F:基金收益支付日：2021-07-15，基金收益结转份额日：2021-07-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-07-19基金再投资份额到帐日：2021
恢复交易日
(002768) 华安安进灵活配置混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2019-07-01，恢复交易日：2021-07-15
(002768) 华安安进灵活配置混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2019-07-01，恢复交易日：2021-07-15
(000595) *ST宝实：撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2021-07-14，恢复交易日：2021-07-15
红利发放日
(300512) 中亚股份：2020年年度分红，10派0.400859000(含税)，税后10派0.400859红利发放日
(603699) 纽威股份：2020年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.600000红利发放日
(603013) 亚普股份：2020年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000红利发放日
(601628) 中国人寿：2020年年度分红，10派6.400000000(含税)，税后10派6.400000红利发放日
(601881) 中国银河：2020年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000红利发放日
(688009) 中国通号：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000红利发放日
(688090) 瑞松科技：2020年年度分红，10派2.230000000(含税)，税后10派2.230000红利发放日
(601939) 建设银行：2020年年度分红，10派3.260000000(含税)，税后10派3.260000红利发放日
(600993) 马应龙：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日
(600222) 太龙药业：2020年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000红利发放日
(000800) 一汽解放：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日
(688051) 佳华科技：2020年年度分红，10派6.870000000(含税)，税后10派6.870000红利发放日
(300068) 南都电源：2020年年度分红，10派0.359955000(含税)，税后10派0.359955红利发放日
(002783) 凯龙股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(688589) 力合微：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
(000429) 粤高速A:2020年年度分红，10派2.910000000(含税)，税后10派2.910000红利发放日
(600197) 伊力特：2020年年度分红，10派4.050000000(含税)，税后10派4.050000红利发放日
(688466) 金科环境：2020年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000红利发放日
(600674) 川投能源：2020年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000红利发放日
(002735) 王子新材：2020年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000红利发放日
(002928) 华夏航空：2020年年度分红，10派0.610000000(含税)，税后10派0.610000红利发放日
(300831) 派瑞股份：2020年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.170000红利发放日
(200869) 张裕B:2020年年度分红，10派4.861448712(含税)，税后10派4.861448红利发放日
(300355) 蒙草生态：2020年年度分红，10派0.220000000(含税)，税后10派0.220000红利发放日
(600141) 兴发集团：2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000红利发放日
(600429) 三元股份：2020年年度分红，10派0.050000000(含税)，税后10派0.050000红利发放日
(600231) 凌钢股份：2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日
(600020) 中原高速：2020年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日
(601011) 宝泰隆：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000红利发放日
(600855) 航天长峰：2020年年度分红，10派0.980000000(含税)，税后10派0.980000红利发放日
(601949) 中国出版：2020年年度分红，10派1.220000000(含税)，税后10派1.220000红利发放日
(002422) 科伦药业：2020年年度分红，10派3.188000000(含税)，税后10派3.188000红利发放日
(603045) 福达合金：2020年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000红利发放日
(688358) 祥生医疗：2020年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000红利发放日
(601918) 新集能源：2020年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日
(603580) 艾艾精工：2020年年度分红，10派0.820000000(含税)，税后10派0.820000红利发放日
(000700) 模塑科技：2020年年度分红，10派2.179963000(含税)，税后10派2.179963红利发放日
(300663) 科蓝软件：2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000红利发放日
(603707) 健友股份：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000红利发放日
(601995) 中金公司：2020年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000红利发放日
(600150) 中国船舶：2020年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000红利发放日
(600489) 中金黄金：2020年年度分红，10派1.604000000(含税)，税后10派1.604000红利发放日
(603059) 倍加洁：2020年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000红利发放日
(600377) 宁沪高速：2020年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.600000红利发放日
(300604) 长川科技：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000红利发放日
(600469) 风神股份：2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000红利发放日
(600037) 歌华有线：2020年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000红利发放日
登记日
(600834) 申通地铁：2020年年度分红，10派0.470000000(含税)，税后10派0.470000登记日
(002221) 东华能源：2020年年度分红，10派2.310000000(含税)，税后10派2.310000登记日
(601928) 凤凰传媒：2020年年度分红，10派4.000000000(含税)，税后10派4.000000登记日
(600779) 水井坊：2020年年度分红，10派12.000000000(含税)，税后10派12.000000登记日
(603117) 万林物流：2020年年度分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000登记日
(002612) 朗姿股份：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日
(600918) 中泰证券：2020年年度分红，10派1.090000000(含税)，税后10派1.090000登记日
(601985) 中国核电：2020年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000登记日
(000605) 渤海股份：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(603128) 华贸物流：2020年年度分红，10派2.470000000(含税)，税后10派2.470000登记日
(300091) 金通灵：2020年年度分红，10派0.119000000(含税)，税后10派0.119000登记日
(000883) 湖北能源：2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日
(603630) 拉芳家化：2020年年度分红，10派0.900000000(含税)，税后10派0.900000登记日
(300883) 龙利得：2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日
(300996) 普联软件：2020年年度转增，10转增6登记日
(603901) 永创智能：2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日
(300996) 普联软件：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日
(300672) 国科微：2020年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000登记日
(600584) 长电科技：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(300868) 杰美特：2020年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000登记日
(300236) 上海新阳：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日
(600498) 烽火通信：2020年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日
(603108) 润达医疗：2020年年度分红，10派1.140000000(含税)，税后10派1.140000登记日
(000066) 中国长城：2020年年度分红，10派0.864862000(含税)，税后10派0.864862登记日
(000550) 江铃汽车：2020年年度分红，10派34.760000000(含税)，税后10派34.760000登记日
(688536) 思瑞浦：2020年年度分红，10派2.120000000(含税)，税后10派2.120000登记日
(000541) 佛山照明：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(000831) 五矿稀土：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(600730) 中国高科：2020年年度分红，10派0.096000000(含税)，税后10派0.096000登记日
(000882) 华联股份：2020年年度分红，10派0.030000000(含税)，税后10派0.030000登记日
(600467) 好当家：2020年年度分红，10派0.130000000(含税)，税后10派0.130000登记日
(600851) 海欣股份：2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000登记日
(002268) 卫士通：2020年年度分红，10派0.200000000(含税)，税后10派0.200000登记日
(600216) 浙江医药：2020年年度分红，10派2.300000000(含税)，税后10派2.300000登记日
(601965) 中国汽研：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日
(600897) 厦门空港：2020年年度分红，10派1.730000000(含税)，税后10派1.730000登记日
(603378) 亚士创能：2020年年度转增，10转增4.5登记日
(603378) 亚士创能：2020年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.600000登记日
(000983) 山西焦煤：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(300777) 中简科技：2020年年度分红，10派1.050000000(含税)，税后10派1.050000登记日
(002384) 东山精密：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(002065) 东华软件：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(688092) 爱科科技：2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000登记日
(601618) 中国中冶：2020年年度分红，10派0.750000000(含税)，税后10派0.750000登记日
(002956) 西麦食品：2020年年度分红，10派3.750000000(含税)，税后10派3.750000登记日
(002956) 西麦食品：2020年年度转增，10转增4登记日
(600571) 信雅达：2020年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000登记日
(002022) 科华生物：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日
(603666) 亿嘉和：2020年年度转增，10转增4登记日
(002338) 奥普光电：2020年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000登记日
(688363) 华熙生物：2020年年度分红，10派4.100000000(含税)，税后10派4.100000登记日
(000666) 经纬纺机：2020年年度分红，10派1.120000000(含税)，税后10派1.120000登记日
(603666) 亿嘉和：2020年年度分红，10派3.700000000(含税)，税后10派3.700000登记日
(000715) 中兴商业：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(002651) 利君股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(600570) 恒生电子：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(600570) 恒生电子：2020年年度送股，10送4登记日
(600292) 远达环保：2020年年度分红，10派0.110000000(含税)，税后10派0.110000登记日
(300203) 聚光科技：2020年年度分红，10派0.200184000(含税)，税后10派0.200184登记日
(002120) 韵达股份：2020年年度分红，10派0.490000000(含税)，税后10派0.490000登记日
(600220) 江苏阳光：2020年年度分红，10派0.100000000(含税)，税后10派0.100000登记日
(300913) 兆龙互连：2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日
(200869) 张裕B:2020年年度分红，10派4.861448712(含税)，税后10派4.861448登记日
(600846) 同济科技：2020年年度分红，10派3.200000000(含税)，税后10派3.200000登记日
(601929) 吉视传媒：2020年年度分红，10派0.021000000(含税)，税后10派0.021000登记日
(300712) 永福股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
(603330) 上海天洋：2020年年度分红，10派1.220000000(含税)，税后10派1.220000登记日
(603330) 上海天洋：2020年年度转增，10转增4登记日
(600900) 长江电力：2020年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000登记日
(603825) 华扬联众：2020年年度分红，10派2.800000000(含税)，税后10派2.800000登记日
(603123) 翠微股份：2020年年度分红，10派0.320000000(含税)，税后10派0.320000登记日
(600823) 世茂股份：2020年年度分红，10派1.700000000(含税)，税后10派1.700000登记日
(002463) 沪电股份：2020年年度转增，10转增1登记日
(002463) 沪电股份：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日
(601169) 北京银行：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日
(600316) 洪都航空：2020年年度分红，10派0.570000000(含税)，税后10派0.570000登记日
(000785) 居然之家：2020年年度分红，10派0.520000000(含税)，税后10派0.520000登记日
(000961) 中南建设：2020年年度分红，10派5.560000000(含税)，税后10派5.560000登记日
(002849) 威星智能：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000登记日
(300433) 蓝思科技：2020年年度分红，10派3.500000000(含税)，税后10派3.500000登记日
(688418) 震有科技：2020年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000登记日
(600026) 中远海能：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000登记日
(601606) 长城军工：2020年年度分红，10派0.490000000(含税)，税后10派0.490000登记日
(600262) 北方股份：2020年年度分红，10派1.200000000(含税)，税后10派1.200000登记日
(300103) 达刚控股：2020年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000登记日
(002085) 万丰奥威：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000登记日
除权除息日
(300512) 中亚股份：2020年年度分红，10派0.400859000(含税)，税后10派0.400859除权日
(603699) 纽威股份：2020年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.600000除权日
(603013) 亚普股份：2020年年度分红，10派7.000000000(含税)，税后10派7.000000除权日
(601628) 中国人寿：2020年年度分红，10派6.400000000(含税)，税后10派6.400000除权日
(300663) 科蓝软件：2020年年度转增，10转增5除权日
(601881) 中国银河：2020年年度分红，10派2.200000000(含税)，税后10派2.200000除权日
(688009) 中国通号：2020年年度分红，10派2.000000000(含税)，税后10派2.000000除权日
(688090) 瑞松科技：2020年年度分红，10派2.230000000(含税)，税后10派2.230000除权日
(601939) 建设银行：2020年年度分红，10派3.260000000(含税)，税后10派3.260000除权日
(600993) 马应龙：2020年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日
(600222) 太龙药业：2020年年度分红，10派0.160000000(含税)，税后10派0.160000除权日
(000800) 一汽解放：2020年年度分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日
(688051) 佳华科技：2020年年度分红，10派6.870000000(含税)，税后10派6.870000除权日
(300068) 南都电源：2020年年度分红，10派0.359955000(含税)，税后10派0.359955除权日
(300065) 海兰信：2020年年度转增，10转增5除权日
(002783) 凯龙股份：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(688589) 力合微：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
(000429) 粤高速A:2020年年度分红，10派2.910000000(含税)，税后10派2.910000除权日
(600197) 伊力特：2020年年度分红，10派4.050000000(含税)，税后10派4.050000除权日
(688466) 金科环境：2020年年度分红，10派0.700000000(含税)，税后10派0.700000除权日
(600674) 川投能源：2020年年度分红，10派3.800000000(含税)，税后10派3.800000除权日
(002735) 王子新材：2020年年度分红，10派1.300000000(含税)，税后10派1.300000除权日
(002735) 王子新材：2020年年度转增，10转增4除权日
(002928) 华夏航空：2020年年度分红，10派0.610000000(含税)，税后10派0.610000除权日
(300831) 派瑞股份：2020年年度分红，10派0.170000000(含税)，税后10派0.170000除权日
(300355) 蒙草生态：2020年年度分红，10派0.220000000(含税)，税后10派0.220000除权日
(600141) 兴发集团：2020年年度分红，10派2.500000000(含税)，税后10派2.500000除权日
(600429) 三元股份：2020年年度分红，10派0.050000000(含税)，税后10派0.050000除权日
(600231) 凌钢股份：2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日
(200429) 粤高速B:2020年年度分红，10派3.497175820(含税)，税后10派3.497175除权日
(600020) 中原高速：2020年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日
(601011) 宝泰隆：2020年年度分红，10派0.500000000(含税)，税后10派0.500000除权日
(600855) 航天长峰：2020年年度分红，10派0.980000000(含税)，税后10派0.980000除权日
(601949) 中国出版：2020年年度分红，10派1.220000000(含税)，税后10派1.220000除权日
(002422) 科伦药业：2020年年度分红，10派3.188000000(含税)，税后10派3.188000除权日
(603045) 福达合金：2020年年度分红，10派0.800000000(含税)，税后10派0.800000除权日
(688358) 祥生医疗：2020年年度分红，10派8.000000000(含税)，税后10派8.000000除权日
(601918) 新集能源：2020年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日
(603580) 艾艾精工：2020年年度分红，10派0.820000000(含税)，税后10派0.820000除权日
(000700) 模塑科技：2020年年度分红，10派2.179963000(含税)，税后10派2.179963除权日
(300663) 科蓝软件：2020年年度分红，10派0.300000000(含税)，税后10派0.300000除权日
(603707) 健友股份：2020年年度分红，10派1.500000000(含税)，税后10派1.500000除权日
(601995) 中金公司：2020年年度分红，10派1.800000000(含税)，税后10派1.800000除权日
(603707) 健友股份：2020年年度送股，10送3除权日
(600150) 中国船舶：2020年年度分红，10派0.350000000(含税)，税后10派0.350000除权日
(600489) 中金黄金：2020年年度分红，10派1.604000000(含税)，税后10派1.604000除权日
(603059) 倍加洁：2020年年度分红，10派2.400000000(含税)，税后10派2.400000除权日
(600377) 宁沪高速：2020年年度分红，10派4.600000000(含税)，税后10派4.600000除权日
(300604) 长川科技：2020年年度转增，10转增9除权日
(300604) 长川科技：2020年年度分红，10派1.000000000(含税)，税后10派1.000000除权日
(600469) 风神股份：2020年年度分红，10派0.600000000(含税)，税后10派0.600000除权日
(600037) 歌华有线：2020年年度分红，10派0.400000000(含税)，税后10派0.400000除权日
（文章研究中心）
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05月14日讯 工银瑞信沪深300指数证券投资基金（简称：工银沪深300指数C，代码006937）公布*净值，下跌1.56%。本基金单位净值为0.9985元，累计净值为1.031元。
工银瑞信沪深300指数证券投资基金成立于2019-01-23，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益2.86%，今年以来收益2.86%，近一月收益-7.68%，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/619），成立以来，本基金排名同类（347/735）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
工银沪深300指数C基金成立以来分红1次，累计分红金额0.00亿元。
基金经理为赵栩，自2019年01月23日管理该基金，任职期内收益2.86%。
刘伟琳，自2019年01月23日管理该基金，任职期内收益2.86%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.50% ）、贵州茅台（持仓比例3.34% ）、招商银行（持仓比例2.77% ）、兴业银行（持仓比例1.79% ）、格力电器（持仓比例1.77% ）、美的集团（持仓比例1.76% ）、交通银行（持仓比例1.53% ）、中信证券（持仓比例1.52% ）、五粮液（持仓比例1.43% ）、农业银行（持仓比例1.41% ）、信威集团（持仓比例0.15% ）、上海瀚讯（持仓比例0.00% ）、永冠新材（持仓比例0.00% ）、三美股份（持仓比例0.00% ）、青农商行（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为23.97%，整体持股集中度（低）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.05% ）、贵州茅台（持仓比例2.95% ）、招商银行（持仓比例2.66% ）、兴业银行（持仓比例1.90% ）、交通银行（持仓比例1.80% ）、格力电器（持仓比例1.71% ）、美的集团（持仓比例1.70% ）、农业银行（持仓比例1.69% ）、民生银行（持仓比例1.45% ）、伊利股份（持仓比例1.38% ），合计占资金总资产的比例为23.29%，整体持股集中度（低）。
报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌等。本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。
报告期内，工银沪深300指数A份额净值增长率为26.47%，业绩比较基准收益率为27.06%，工银沪深300指数C份额净值增长率为21.46%，业绩比较基准收益率为21.96%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
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