嘉实海外基金(工银金融地产)嘉实海外基金070012今日净值查询

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05月26日讯 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金05月24日上涨0.14%，现价0.693元，成交11391.81万元。当前本基金场外净值为0.6800元，环比上个交易日下跌5.20%，场内价格溢价率为1.91%。

本基金跟踪指数为中证海外中国互联网30指数(人民币)，*报告期内，本基金收益率为-26.71%，业绩比较基准为中证海外中国互联网30指数(人民币)。

数据显示，近1月本基金净值上涨4.13%，近3个月本基金净值下跌17.45%，近6月本基金净值下跌32.00%，成立以来本基金累计净值为0.6800元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-32.00%。

田光远，自2021年11月24日管理该基金，任职期内收益-28.27%。

3月30日滨江集团（002244）盘中创60日新高，收盘报7.1元。

重仓滨江集团的前十大基金

滨江集团2021三季报显示，公司主营收入244.36亿元，同比上升89.43%；归母净利润13.25亿元，同比上升49.08%；扣非净利润13.16亿元，同比上升74.63%；其中2021年第三季度，公司单季度主营收入50.49亿元，同比上升94.76%；单季度归母净利润5745.45万元，同比上升144.67%；单季度扣非净利润5383.86万元，同比上升93.61%；负债率84.44%，投资收益-2892.73万元，财务费用5.44亿元，毛利率22.91%。该股最近90天内共有9家机构给出评级，买入评级7家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为6.6。

根据2021年报基金重仓股数据，重仓该股的基金共71家，其中持有数量最多的基金为工银金融地产混合A。工银金融地产混合A目前规模为65.21亿元，*净值2.502（3月22日），较上一日上涨1.91%，近一年下跌6.54%。该基金现任基金经理为王君正 鄢耀。王君正在任的公募基金包括:工银美丽城镇股票A，管理时间为2015年3月26日至今，期间收益率为157.2%；工银丰盈回报灵活配置混合A，管理时间为2015年5月22日至今，期间收益率为86.7%；工银精选金融地产混合A，管理时间为2018年11月14日至今，期间收益率为38.71%。鄢耀在任的公募基金包括:工银新金融股票A，管理时间为2015年3月19日至今，期间收益率为179.3%；工银总回报灵活配置混合A，管理时间为2015年4月17日至今，期间收益率为85.5%；工银精选金融地产混合A，管理时间为2018年11月14日至今，期间收益率为38.71%。

工银金融地产混合A的前十大重仓股

嘉实海外基金净值

8月13日基金净值	日增长率	累计净值	近一周增长率	近一月增长率	近一季增长率	近半年增长率
0.646	-0.92%	0.646	2.05%	-3.15%	-18.33%	-0.62%

每日基金净值查询070012，嘉实海外基金净值趋势查询：

日期	单位净值	累计净值	增长率
2015/8/12	0.646	0.646	-0.92%
2015/8/11	0.652	0.652	1.09%
2015/8/10	0.645	0.645	1.42%
2015/8/7	0.636	0.636	0.95%
2015/8/6	0.63	0.63	-0.47%
2015/8/5	0.633	0.633	0.48%
2015/8/4	0.63	0.63	0.48%
2015/8/3	0.627	0.627	-1.72%

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酒鬼

在公募基金圈，“巨无霸”基金是瞩目而又尴尬的存在。多数“巨无霸”的命运是：初始规模大，成立后却不断缩水，*者鲜见而亏损者甚众。界面新闻对过去20年“巨无霸”基金进行了回顾梳理，根据Wind统计，目前仍存续的基金中，首募规模超百亿的共有94只。

*的“巨无霸”是疑似委外定制基金工银瑞信丰淳（004032），该基金成立时规模高达909亿元。不过，2017年9月打开申赎后，机构持有人几乎全部赎回了该基金，规模瞬间缩水至18亿元。

除了风险较低的委外定制基金外，这些“巨无霸”中也有部分风险系数较高的权益类基金，共56只。其中包括普通股票型3只，偏股混合型的基金有31只，灵活配置型12只，被动指数型6只，QDII4只。

权益类“巨无霸”的诞生，与市场走势息息相关。下表为权益类“巨无霸”成立时间统计，数量最多的年份分别是2007年、2016年与2006年。

从基金公司角度来看，最擅长制造“巨无霸”的公司是易方达与华夏基金，过去20年里它们各有7只权益类基金发行规模超百亿。2007年的华夏全球精选（000041）、2009年的华夏沪深300ETF联接A（000051）、2015年的易方达新丝路（001373）的发行规模都超过了两百亿。

除了易方达与华夏之外，嘉实基金也是制造“巨无霸”的“好手”，旗下超百亿的基金共有6只。2006年，嘉实策略增长（070011）仅发行一天时间募集金额即超400亿元，2007年发行的嘉实海外中国股票（070012）首募将近300亿元。

常言道“基金好发不好做”，进一步梳理规模超百亿元的权益类基金发现，大部分产品成立后的规模是缩水的，还有一些基金至今仍在亏损中。下表为仍亏损的巨无霸基金名单统计，共19只：

从成立时间来看，远的包括2007年首批出海的四只QDII基金，近的有2015年成立的多只巨无霸基金，如工银瑞信互联网加（001409）下跌超六成，易方达新常态（001184）下跌超五成。

并不是所有“巨无霸”都经营惨淡。下表为“巨无霸”中年化回报超过10%的基金名单：

上表基金共有9只，表现*的是东方红中国优势（001112），年化回报近19%。不过，这些“巨无霸”虽然取得了不错的正收益，资产规模仍出现不同程度的缩水，难以超越最初的起点。

也有一些基金例外，它们是成立于2015年7月的5只“国家队”。

成立以来回报率*的招商丰庆A（001773）收益35%，年化回报约有12%。易方达瑞惠001769.OF、南方消费活力001772.OF的回报率也在30%左右。表现相对较差的是嘉实新机遇与华夏新经济回报率，成立以来收益约7%，年化收益率不到3%。

如果按照收益金额来计算，国家队基金成立以来，投入的2000亿元本金已经赚了488亿元。

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