广发基金(华泰柏瑞基金)

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• 2、华泰柏瑞基金

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中国基金报

周二A股大跌，持股过节的投资者亏损惨重。在这样的市场中，大家更青睐走势稳健的“固收+”基金，在市场巨震中也力争收获“稳稳的幸福”。

刚刚披露结束的2021年四季报数据显示，在2021年震荡市和*化的市场行情中，“固收+”基金规模激增9500亿元，总管理规模已经逼近2万亿了。其中，“一哥”易方达基金的管理规模就超过3700亿元，市占率接近20%；招商、南方、广发基金也跻身前四强，都成为千亿体量的“固收大厂”。

在“固收+”市场规模大扩容中，百亿“固收+”基金数量增至28只，并在国内市场*诞生了两只700亿体量的“巨无霸”的“固收+”基金。

业内人士表示，在理财净值化的大趋势下，这类产品具备的低波动、低回撤和较好的长期持有体验，将受到越来越多中低风险投资者的追捧，未来“固收+”基金仍然具有长期较好的发展前景。

总规模逼近2万亿元

“固收+”基金一年规模激增9500亿

2021年基金四季报披露完毕，*的“固收+”基金（统计偏债混合和二级债基，份额合并计算）规模也新鲜出炉。

Wind数据显示，截至2021年末，“固收+”基金数量已经突破1000只，达到1066只；136家基金管理人旗下“固收+”基金总规模为1.95万亿元，逼近2万亿关口，规模同比激增9517亿元，同比增幅接近翻倍。

去年的结构化行情中，基金的赚钱效应不佳，追求稳健收益的“固收+”基金却逆市“走红”，不论是存量产品，还是新发基金，“固收+”基金都受到资金的追捧，基金规模也一路攀升。

从新发基金来看，截至2021年末，当年新发的355只“固收+”基金，募资总规模达到4940.74亿元，逼近了5000亿元大关，不仅创下了历年规模的新高，也将“固收+”基金的数量推高到1000只以上，形成“千帆竞发”的市场白热化的竞争格局。

而从存量的693只“固收+”产品看，受益于资金的净申购和持有资产市值的攀升，存量规模增长也达到3988亿元，规模增幅为40%，同样是不错的成绩。

其中，易方达稳健收益规模增长最多，2021年规模从179亿元增至707亿元，一年规模激增529亿元，位居规模增长的榜首；易方达裕祥回报、景顺长城景颐双利，同期规模增长也超过460亿元，位居规模增长排行二、三名；另外，招商安华、天弘永利债券、易方达裕丰回报等多只产品，一年规模也激增200亿以上。

从规模增幅看，部分绩优基金依靠持续营销和不错的长期业绩，规模实现了快速增长。

比如，姜晓丽管理的天弘增强回报，基金规模从3.9亿元增至196亿元，一年规模激增50多倍，基金成立以来年化回报达到13%左右；景顺长城景颐双利，同期规模从11亿元增至480亿元，规模激增40多倍，成立以来年化回报也在8%以上。

另外，鹏华双债加利、招商安华、建信稳定得利等产品，同期规模也激增30倍和20倍以上，在“固收+”基金发展的大年，实现了规模的快速扩张。

谈及“固收+”基金大发展的态势，北京一位中型公募“固收+”基金经理表示，他发现中低风险的稳健投资者，初入基金投资领域的新人“小白”，还有遭遇市场震荡后，不愿意承受基金较大回撤风险的投资者，都是“固收+”基金的客户群体。从目前这类产品的市场客群看，投资者对该类产品的认识还不够成熟，随着未来投资者客群的成熟、“固收+”产品相对低波动的特点被更多投资者关注，这类产品未来仍有较大的成长空间。

北京一位“固收+”绩优基金经理也表示，从公募基金布局该类产品的初衷看，是希望给投资者提供波动较小、回撤较低，且稳健增值的低波动产品，瞄准的是类似银行理财这类中低风险客户，这类客户的市场需求也决定了该类产品未来的市场空间。

“银行理财大约有30万亿的市场规模，随着资管新规的落实和推进，银行理财逐渐会向净值化产品转型，而相比而言，公募基金的投资能力相比可以获取更具竞争力的收益，目前‘固收+’基金扩容，正是越来越多的投资者认识到该类产品的价值。随着该类产品长期业绩的释放，较好的投资者体验被更多人接触和认识，未来会吸引更多中低风险投资者的买入，产品的发展空间依然广阔。”该基金经理称。

“一哥”规模接近3800亿

易方达、招商、南方、广发居前四强

Wind数据显示，截至2021年末，从基金管理人角度看，易方达基金“固收+”基金管理总规模达到3779.3亿元，位居各家公募之首，这一数字也远超其他公募管理规模，市场占有率接近20%，形成“一超多强”的格局。

易方达基金有这么大的“固收+”体量，百亿基金的贡献较大。

比如易方达裕祥回报、易方达稳健收益，两只基金规模都超过了700亿元，易方达裕丰回报也有400亿的体量，仅仅三只产品，规模就接近了1850亿元。而目前28只百亿“固收+”基金中，易方达基金就独占9席，为公司管理规模贡献颇丰。

而从投资业绩看，700亿“巨无霸”的“固收+”基金表现同样不俗，以易方达裕祥回报为例，该只基金成立以来每年都斩获了正回报，2018年熊市中也顽强“收红”，成立近6年年化回报达到9.56%；而易方达稳健收益成立16年多，年化回报也达到7.28%，为低风险投资者收获了长期稳健的回报。

招商基金位居次席，去年末“固收+”基金管理规模为1115亿元，位居全市场第二名；南方、广发基金同期规模也超过了1000亿元关口，一起跻身公募行业前四强，都是千亿体量的“固收大厂”。

招商基金的“固收+”旗舰产品为招商安华、招商瑞文，两只产品的规模分别为291亿元，284亿元，同样是规模巨大的基金，投资业绩同样不俗，成立以来年化回报分别为8.05%、10.23%，不过基金成立年限都还不足三年。

南方基金的拳头产品为南方宝元债券、南方安泰，都是百亿级“固收+”基金，管理规模分别为169亿元、108亿元；同期，广发基金有三只“百亿基金”上榜，广发聚鑫规模为216亿元，广发恒享一年持有、广发恒信一年持有都站上“百亿”大关，都为公司的“固收大厂”的地位增色不少。

从百亿“固收+”基金数量看，目前百亿“固收+”基金共有28只，比去年增加了9只。

其中，易方达基金旗下百亿基金最多，达到9只，占比超过三成；广发、鹏华各有3只，招商、天弘、工银瑞信、南方、汇添富基金也各有两只“百亿”体量的“固收+”基金上榜。

在上述头部基金管理人外，500亿元-1000亿元基金管理人梯队中，鹏华、天弘基金旗下“固收+”基金都超过800亿元，银行系公募工银瑞信760亿元，景顺长城、汇添富基金都超过600亿元，富国和东证资管同期规模超过500亿元。

上述前十大“固收+”基金公司，管理规模就达到了1.13万亿元，市占率为58%，市场的“头部化”效应同样显著。

不过，多位行业人士表示，资管新规后，银行的相对较高收益的理财产品逐渐向净值化转型，保本型产品变成市场稀缺资源，但中低风险的投资者需求是客观存在的，“固收+”基金将成为银行理财的替代品，未来将进一步扩容和壮大，各家基金公司在这一广阔的市场竞争，仍然是大有可为。

上述北京“固收+”绩优基金经理表示，资管新规后，大幅增加了理财产品操作难度，通过“摊余成本法+资金池运作+配置非标”实现稳定高收益的业务模式难以为继，新的理财产品收益率大不如前；另一方面，资管新规以来银行理财产品的发行总数量显著减少，高收益的存量产品逐渐到期，从前的稳定高收益理财产品规模不断压缩。

“在这种情况下，公募基金可以利用‘固收+’策略，在配置优质债券度取基础收益的基础上，寻找多种策略中确定性较强的机会，提高产品的整体收益，可以获取以往银行理财类似风险的产品收益，满足中低风险投资者的需求。”该绩优基金经理表示。

北京一位混合型基金经理也认为，“固收+”基金产品一般是按照二八或三七比例搭配股债，固收资产积累基础收益，权益增厚收益，这类产品的出现填补了银行理财、纯债型基金和权益型基金之间的空白，较好平衡了风险收益比。这类产品适合没有特别多专业知识、有希望进行长期资产配置的普通投资者，适合倾向于进行多资产配置的投资者，适合希望长期持有的投资者，也适合作为居民资产配置的底仓工具。

“在理财净值化的大趋势下，‘固收+’基金仍有长期较好的发展前景，各家公募也仍然大有可为。”这位基金经理称。

北京6月2日讯 近期A股市场的反弹使得超九成权益类基金在5月份实现上涨，而港股方面，5月恒生指数先抑后扬，全月涨1.54%，站上21000点。不过，华泰柏瑞基金旗下3只主投港股的混合型基金却均下跌超过5%。

具体来看，华泰柏瑞港股通时代机遇混合C单月跌幅5.60%，华泰柏瑞港股通时代机遇混合A单月跌幅5.56%，华泰柏瑞新经济沪港深混合单月跌幅5.40%。而拉长时间周期，统计今年前5个月收益率，上述3只基金分别跌36.42%、36.26%、28.12%。

值得关注的是，华泰柏瑞港股通时代机遇混合A、C成立于2021年5月7日，而截至2022年6月1日，其成立以来已累计亏损34.59%、35.01%，累计净值仅余0.6541元、0.6499元。而华泰柏瑞新经济沪港深混合成立于2016年11月，截至2022年6月1日，累计收益率为57.99%，累计净值为1.5799元。

何琦在一季报中称，其依旧很看好地产板块短期的beta行情。港股不同于A股，布局过于超前并不是好事。可以看到三月份以来，A股的地产行业大幅上涨，但是港股的地产依旧表现不佳。其称，对于整个组合的配置依旧维持在地产，券商，加上部分基本面向好科技股和医药股。

资料显示，何琦曾任汇丰银行证券服务部证券结算师，2008年11月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，曾任交易部*交易员，海外投资部基金经理助理、基金经理。何琦现任基金资产总规模91.84亿元，任职期间*基金回报45.32%。

广发基金管理有限公司

关于广发聚利债券型证券投资基金调整大额申购限额的公告

公告送出日期：2018年10月24日

1.公告基本信息

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2.其他需要提示的事项

本公司决定自2018年10月25日起，将本基金调整为暂停投资者单日单账户通过申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入合计超过5,000,000元（不含）的大额业务。如单日单个基金账户合计申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入本基金金额超过5,000,000元（不含），本基金注册登记人将有权确认失败。

在本基金暂停大额申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入业务期间，其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入业务的具体时间将另行公告。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线95105828（免长途费）或020-83936999，或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2018年10月24日

广发基金管理有限公司

关于增加恒泰证券为广发安泽回报纯债债券型证券投资基金销售机构的公告

根据恒泰证券股份有限公司（以下简称“恒泰证券”）与广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）签署的销售协议，本公司决定新增恒泰证券销售广发安泽回报纯债债券型证券投资基金（A类基金代码：002864，C类基金代码：002865），投资者自2018年10月24日起可在恒泰证券办理该基金的开户、申购、赎回等业务。

投资者可通过以下途径咨询详情：

（1）恒泰证券股份有限公司

客服电话：4001966188

公司网站：www.cnht.com.cn

（2）广发基金管理有限公司

客服电话：95105828（免长途费）

公司网址：www.gffunds.com.cn

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

关于广发纳斯达克100指数证券投资基金新增C类份额并修改基金合同的公告

广发纳斯达克100指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2012]568号文核准，本基金基金合同于2012年8月15日生效，由广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）担任基金管理人。为了能够更好满足更多投资者的理财需求、更好地服务投资者，按照《广发纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的相关规定，基金管理人决定于2018年10月25日对本基金增设C类基金份额（人民币份额基金代码为：006479，美元现汇份额基金代码为：006480），并自该日起接受投资者对C类基金份额的申购。经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人对原《基金合同》中的相关内容进行相应修订。

一、增设C类基金份额的情况

增设C类基金份额后，本基金将设A类和C类两类基金份额，其中A类份额为现有的基金份额类别。两类份额将分别设置代码，分别通过基金管理人指定的销售机构办理认申购、赎回等业务。

A类份额与C类份额仅在销售服务费率、申购费率、赎回费率、基金代码上存在区别，在管理费率、托管费率、单位面值、运作形式等其他方面完全一致。

本基金C类基金份额包括C类人民币基金份额和C类美元现汇基金份额。

C类基金份额不收取申购费用，但在持有期限内，C类基金份额收取销售服务费。

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.20%年费率计提。计算方法

H＝E×0.20%÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。销售服务费使用范围不包括基金募集期间的上述费用。

本基金C类基金份额在赎回时，收取相应的赎回费。C类基金份额的赎回费率按照持有时间递减，具体赎回费率

C类基金份额赎回费率：

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C类基金份额的赎回费用由该类基金份额持有人承担，对持赎回期限少于7天（不含）的基金份额持有人收取的赎回费在扣除手续费后全额计入基金财产，对赎回期限超过7天（含）的基金份额持有人则不收取赎回费。

二、销售渠道与销售网点

1、直销机构

本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、申购等业务：

（1）广州分公司

地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼

直销中心电话：020-89899073

传真：020-89899069 020-89899070

（2）北京分公司

地址：北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元

（电梯楼层12层1201单元）

电话：010-68083113

传真：010-68083078

（3）上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室

电话：021-68885310

传真：021-68885200

（4）网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn

本公司网址: www.gffunds.com.cn

客服电话：95105828（免长途费）或020-83936999

客服传真：020-34281105

（5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

三、其他重要事项

自2018年10月25日起，本基金人民币份额（基金代码：270042、006479）暂停单日单账户通过申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入合计超过100,000元（不含）的大额业务，如单日单个基金账户合计申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入本基金人民币份额金额超过100,000元（不含），本基金注册登记人将有权确认相关业务失败；本基金美元现汇份额（基金代码：000055、006480）暂停单日单账户通过申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入合计超过14,000美元（不含）的大额业务，如单日单个基金账户合计申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入本基金美元现汇份额金额超过14,000美元（不含），本基金注册登记人将有权确认相关业务失败。

四、修订基金合同的相关说明

为确保本基金增加C类基金份额模式符合法律、法规和《基金合同》的规定，基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订，《基金合同》的具体修订内容见附件。本次《基金合同》修订的内容符合基金合同、法律法规及中国证监会的相关规定，对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，不需召开基金份额持有人大会，并已报中国证监会备案。

修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致，已相应修改本基金的托管协议，并将在更新的《广发纳斯达克100指数证券投资基金招募说明书》中作相应调整。

本次修改内容将自本公告发布之日起生效执行。本公告仅对本次基金合同修改的事项予以说明，最终解释权归本公司。本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）查询或拨打本公司客户服务电话95105828（免长途费）或020-83936999进行咨询。

附件：《广发纳斯达克100指数证券投资基金基金合同》修订对照表

为进一步落实《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》等法律法规的有关要求以及中国人民银行、中国证监会有关加强客户身份识别工作的要求，本公司现提示广大投资者对如下事项予以关注：

一、本公司网上直销（包括本公司官网、广发基金APP、广发基金微信公众服务号，下同）投资者，须按要求提供身份资料信息，包括：

1.个人投资者身份资料信息：姓名、性别、国籍、职业、居住地址或者工作单位地址、联系电话，有效身份证件（或身份证明文件）的种类、号码、证件有效期和照片；账户的实际控制人和交易的实际受益人非本人的，还应提供账户实际控制人和交易实际受益人的身份信息。

机构投资者（含以产品名义开户的投资者）身份资料信息：名称、住所、经营范围、统一社会信用代码；可证明投资者依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件（统称身份证件）的名称、号码、有效期限和影印件；控股股东（或者实际控制人）、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名，有效身份证件（或身份证明文件）的种类、号码、有效期限和影印件；受益所有人的姓名、地址，有效身份证件（或身份证明文件）的种类、号码和有效期限，以及有关投资者股权（或控制权）、股东、董事会成员和*管理人员信息的证明材料等。

存在代理关系的，需同时提供代理人的姓名（或名称）、联系方式，有效身份证件（或身份证明文件）的种类、号码、影印件以及相关授权委托文件。

2.投资者税收居民身份声明以及诚信记录。

二、网上直销投资者身份资料信息缺失、发生变更、身份证件（或身份证明文件）已过有效期的，应及时通过本公司网上直销平台或客户服务中心进行完善、修改、更新并提供真实有效的身份证件（或身份证明文件）照片或影印件。

三、本公司将持续开展客户身份识别工作，对投资者身份资料信息的完整性和有效性进行审核。投资者未能按时提供资料或提供资料不符合要求的，本公司将对其采取提醒、限制或中止办理业务等措施；投资者拒绝配合本公司进行身份识别工作的，本公司有权根据法律法规和监管要求拒绝与其新建立业务关系或终止已有业务关系。

为避免影响账户的正常使用，请各位投资者积极配合本公司开展客户身份识别工作，提供真实、准确、完整的资料信息并及时更新。

如有疑问，请拨打本公司客户服务电话95105828（免长途话费）或020-83936999进行咨询。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020年2月28日

今天的内容先分享到这里了，读完本文《广发基金》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多广发基金、华泰柏瑞基金相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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