中证银行(000014股票)中证银行指数介绍

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沉寂已久的银行板块终于迎来了春天。

年后的A股多个板块遭遇杀跌行情，唯有部分低估值板块脱颖而出，其中银行堪称* “黑马”，中证银行指数以7.36%的年内涨幅超过市场所有31个申万一级行业，相关ETF产品也涨幅靠前。

资金仍在持续涌入，2月8日，银行板块获主力资金增持达46.84亿元，亦高居全市场第一。某银行ETF全天获得资金净流入超1.1亿元，收盘规模达105亿元，创上市以来规模新高。数据显示，近一个月陆股通合计净买入A股资金176亿元，其中156.4亿元流入银行股，占比近9成。此外，部分顶流也在四季度继续加仓银行板块，首只外资公募基金—贝莱德中国新视野也将招商银行和兴业银行买至第三、五大重仓股。

展望2022年行情，有业内人士认为，在“稳增长”这个年度经济背景下，板块估值低且市场配置比例不高的板块性价比凸显，而银行股具有较好的配置价值。

九成北向资金涌入银行板块

2月8日，沪深两市早盘低开低走，午后回暖，在金融股带动下呈V型反转趋势，银行股连番上涨的势头不减，再度走强扛起A股大旗，沉寂数月之余堪称2022年*“黑马”。

个股方面，兰州银行涨停，建设银行涨逾3%，平安银行、工商银行、农业银行等涨超2%。以ETF为例，截至2月8日收盘，华宝中证银行ETF（512800）收涨1.59%，场内价格报1.214元，创近4个月新高，全天成交额达5.93亿元。临近尾盘银行ETF获明显放量，显示资金逢涨右侧布局，行情数据显示，该基金全天获资金净流入超1.1亿元，收盘规模达105亿元，亦创上市以来规模新高。主力资金方面，8日银行板块获主力资金增持达46.84亿元，高居全市场第一。

在前期热门赛道走下神坛之时，中证银行指数以7.36%的年内涨幅超过市场所有31个申万一级行业，华宝中证银行ETF也累计涨幅达7.24%，跑赢A股同期已上市的41只银行股中的29只，胜率超70%，相对沪深300超额回报高达13.95%。

除此之外，各大基金公司旗下银行ETF产品涨幅也均在5%-7%之间，均处于基金涨幅榜前列。值得一提的是，A股与港股的银行板块还存在共振效应，且港股相关基金涨幅更为明显：如跟踪汇丰控股、建设银行、工商银行等港股的泰康港股通中证香港银行A年后涨幅超13%，甚至超越一众原油类基金，位居基金业绩排行第十。

在此期间，北向资金也暗中加码该板块。数据显示，近一个月陆股通合计净买入A股资金176亿元，其中156.4亿元流入银行股，占比近9成。

随着年报季序幕逐渐拉开，多家银行的2021年快报陆续发布。江苏银行、宁波银行、张家港行、苏州银行、苏农银行、青岛银行、常熟银行、江阴银行、齐鲁银行归母净利润同比增幅分别为30.72%、29.67%、29.77%、20.57%、20.72%、22%、21.13%、20.81%、20.52%，该板块俨然一副“高增长”的态势。

一边是稳健的财务增长，另一边股价却在停滞不前，2021年银行板块下跌0.91%，由此凸显的估值优势愈发明显。截至2月8日，银行板块*估值仅有0.67倍PB，市盈率为5.61倍，分别处于4.29%和20.27%的历史分位点，堪称“物美价廉”。

年报季即将来袭，光大证券预计2021年上市银行整体经营业绩稳中向好，优质银行“强者恒强”。信贷“开门红”和资金利率下行至低位，使得1Q营收同比增速有望提升。预估1Q22上市银行营收增速仍稳，同比改善明显，环比大体持平。房地产风险缓释叠加“稳增长”政策持续发力，银行指数具备进一步上行条件。

部分顶流基金经理率先加仓银行股

顶流基金经理丘栋荣对银行股的青睐尤为明显，其所管的多只基金产品四季度也加仓了银行股。

其中中庚小盘价值四季度加仓苏农银行2015.98万股，合计持有6036.38万股，持股比例由三季度的1.18%提升至3.98%。中庚价值品质一年持有期混合、中庚价值领航混合在四季度均对常熟银行进行了增持，加仓量分别为1950.54万股、1531.14万股，其在管的4只基金四季度对重仓股苏农银行、常熟银行合计加仓超6331万股。

丘栋荣在四季报中表示，“在金融板块中，我们看好与制造业产业链相关、服务于实体经济、有独特竞争优势的区域性银行股，这类银行经营稳健、基本面风险较小、估值极低、成长性较高。” 该策略也让丘栋荣成为年后持续走低的行情下，为数不多的业绩为正的明星基金经理。

无独有偶，全球*资管巨头贝莱德旗下基金在建仓期间也钟情银行板块。该公司首只外资公募基金——贝莱德中国新视野披露四季报，从整体配置上来看偏向电子、银行、白酒、生物医药等4大板块，“同时也适当布局了我们认为被低估的部分成长类银行股。”。

该基金分别持有招商银行和兴业银行达634.04万股和1416.62万股，占净值比分别为4.94%和4.32%，位列第三、五大重仓股。

业内人士：当前银行股具有较好的配置价值

日前，国务院新闻办公室举行金融统计数据新闻发布会。发布会指出要把货币政策工具箱开得再大一些，保持总量稳定，避免信贷塌方，并且结构性货币政策工具要积极做好“加法”，同时要求靠前发力，走在市场曲线的前面。

银河证券认为，政策短期仍有发力空间，有助应对境外加息压力，持续托底宏观经济针对美联储3月加息预期，当前阶段是政策前置发力的重要窗口期。此外，当前宽信用格局逐步确立，利好银行业景气度回升降准降息相继落地，一季度专项债额度提前下达且政府债发行加速，有利于刺激基建投资和企业中长期贷款需求，加速推进宽信用格局形成。

对于2022年的A股市场，华宝基金的基金经理蔡目荣多次强调“稳增长”这个年度经济背景，认为2022年的权益市场应该存在结构性机会。2022年上半年，尤其看好“稳增长”主线。一方面，参考历史经验，以地产基建链、大金融为代表的“稳增长”板块与信用环境更为相关；另一方面，“稳增长”板块估值低且市场配置比例不高，性价比凸显。

具体板块方面，蔡目荣认为当前时间点下，银行股具有较好的配置价值。“一方面在央行不断加大信贷投放的政策支持下，地产信用风险逐渐度过压力*的时间点，市场对银行资产质量的担心有望缓解；另一方面，我们认为2022年一季度宽信用力度较大，社融增速已经见底回升，在此阶段银行通常具有较好的市场表现。”

华安基金经理苏卿云则表示，银行行业的投资价值凸显，主要体现在四个方面：

首先，在经济下行的压力下，政策更加看重“防风险”与“稳增长”，货币政策执行报告中删掉了“控制货币发行总闸门”，且强调根据国内经济形势和物价走势把握好政策力度和节奏，坚持把服务实体经济放到更加突出的位置，处理好经济发展和防范风险的关系。体现出面对经济下行压力，政策托底的意愿增强。

其次，个别房企债务危机影响有限，房地产行业仍将保持健康发展。政策面明确表达“维护住房消费者合法权益，更好满足购房者合理住房需求，促进房地产市场健康发展和良性循环”。

第三，近几年银行核销处置力度加大，存量风险已经大幅出清。各资产质量指标的改善幅度明显更高，体现为不良生成率快速下降、拨备覆盖率迅速提升等，当前银行报表的资产质量更加“干净、 扎实”。

第四，由于市场对于地产、地方政府融资、经济形势的过度悲观情绪，银行板块估值明显回落，目前的PB（市净率）处于历史低位。

12月21日盘中消息，14点53分沙河股份（000014）封涨停板。目前价格8.65，上涨10.05%。

其所属板块房地产开发目前上涨。领涨股为泛海控股。

沙河股份主要指标及行业内排名

沙河股份（000014）个股

本文由证券之星数据中心根据公开数据汇总整理，不构成投资意见或建议，如有问题，请联系我们。

中证银行指数

09月15日讯 易方达中证银行指数(LOF)A基金09月14日下跌2.19%，现价1.188元，成交84.9万元。当前本基金场外净值为1.1627元，环比上个交易日下跌2.54%，场内价格溢价率为-0.06%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨1.50%，近3个月本基金净值下跌5.58%，近6月本基金净值下跌6.10%，近1年本基金净值上涨13.14%，成立以来本基金累计净值为1.2789元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣，自2020年08月07日管理该基金，任职期内收益14.92%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行（持仓比例14.06%）、兴业银行（持仓比例11.36%）、平安银行（持仓比例8.34%）、工商银行（持仓比例6.89%）、宁波银行（持仓比例5.34%）、交通银行（持仓比例5.12%）、浦发银行（持仓比例4.46%）、民生银行（持仓比例3.57%）、农业银行（持仓比例3.31%）、江苏银行（持仓比例3.19%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，中证银行指数由沪深交易所上市交易的银行股组成，是衡量银行股整体走势*代表性的指数。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

回顾2021年上半年，银行板块行情主要由经济预期和经营业绩驱动。此外，市场风险偏好、流动性环境对银行股走势也有较大影响。2021年上半年，银行板块行情分为几个阶段：春节前，板块上涨幅度较大，主要是市场流动性较为平稳的情况下，经济向好、银行年报盈利增速回升驱动；春节后至4月中，银行板块跟随大盘回调，主要是经济高位回落预期升温，银行年报的带动作用弱化，叠加机构重仓板块大幅回调，市场风险偏好大幅降低；4月中旬至5月底，银行板块逐渐回升至春节前高点附近，主要是一季度银行业绩较好，叠加大盘止跌回升带动；6月份，板块持续下挫，主要是经济下行预期升温，5、6月PMI连续走弱，市场对银行信用风险等不利因素担忧升温。

基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及成份股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在合同规定范围之内。

报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.2103元，本报告期份额净值增长率为8.08%，同期业绩比较基准收益率为5.90%；C类基金份额净值为1.2071元，本报告期份额净值增长率为7.93%，同期业绩比较基准收益率为5.90%，年化跟踪误差1.00%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

市场对国内经济高位回落的预期已有较长时间，但二季度GDP环比增速和复合增速均较一季度明显提升，6月多数经济指标也偏强，指向当前经济总体仍偏强、总体不差。展望下半年经济增长虽然会放缓，但更多是回到疫情前正常的水平，实质性下行的迹象尚不明显，宏观经济仍将保持平稳运行。市场对宏观经济和银行信用风险担忧、息差难以提升等因素的影响下，银行板块估值仍将受到压制。但证券市场上没有不变的热点，不变的只有风格切换和行业轮动。短期内银行板块估值难以迅速提升，但总体而言银行板块业绩不差，7月份国新办的新闻发布会上，发言人指出预计今年上半年银行业利润增速会有明显的回升，同时资产质量也在继续改善。当前银行板块估值处于历史底部，配置性价比较高。作为被动投资的基金，本基金将坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，致力于为投资者提供分享经济增长的优质指数产品。（点击查看更多基金异动）

黄一灵 中国证券报·

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