基金270005(招商证券 手续费)广发基金270005

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3月27日晚间，招商证券（600999.SH、06099.HK）发布2021年年度报告。

年报显示，招商证券在2021年实现营业总收入294.29亿元，同比（较上年同期）增长21.22%，实现归属于上市公司股东的净利润116.45亿元，同比增长22.69%。

利润分配方面，年报显示，2021年度招商证券不计提法定盈余公积金，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.40元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

截至3月28日收盘，招商证券A股涨1.26%，报14.49元/股；H股涨0.45%，报8.87港元/股。

时隔六年净利润再次突破百亿元

2021年，招商证券营收与净利润均实现增长。

值得注意的是，2015年年报显示，招商证券营业收入*突破200亿元，净利润*突破100亿元。因此，2021年招商证券实现营业总收入294.29亿元，实现净利润116.45亿元，也是该公司营收第三次突破200亿元、净利润时隔6年再次突破100亿元。

营业收入方面，2021年，招商证券手续费及佣金净收入、投资收益、其他收益、其他业务收入均有所增长，而利息净收入、公允价值变动收益、汇兑收益有所减少。

营业支出方面，2021年，招商证券税金及附加、业务及管理费、信用减值损失、其他资产减值损失、其他业务成本均有所攀升。

值得注意的是，2021年，招商证券信用减值损失3.73亿元，同比增长139.79%。其中，2.78亿元为买入返售金融资产（即股票质押式回购业务）发生的减值损失，同比增长112.29%。

四大主营业务稳步增长

年报显示，招商证券的业务主要分为四个板块：财富管理及机构业务、投资银行业务、投资管理业务、投资及交易业务。

财富管理及机构业务方面，招商证券在2021年实现营业收入137.07亿元，同比增长18.18%，其中，招商证券代理买卖证券业务手续费净收入同比增长较多，主要因2021年A股股基交易量同比增长24.66%，招商证券股基交易量市场份额亦提升，但佣金率仍有所下降；招商证券代理销售金融产品净收入达10.06亿元，同比增长60.45%，创历史新高；因融资融券业务规模增长，融资融券利息收入亦增长较多。

投资银行业务方面，2021年招商证券实现营业收入24.58亿元，同比增长18.8%。其中，A股IPO承销金额达219.57亿元，同比增长52.63%；境内主承销债券金额（包含自主自办发行）为4895.38亿元，同比增长18.81%。

投资管理业务方面，招商证券在2021年实现营业收入17.36亿元，同比增长13.24%。对此，招商证券表示主要因子公司招商证券资产管理有限公司主动管理资产规模增加带动管理费收入增长：截至2021年末，招商资管主动管理规模（不含专项资管计划）为3464.13亿元，同比增长29.72%。

投资及交易业务方面，2021年招商证券实现营业收入55.02亿元，同比增长19.76%。对此，招商证券表示主要因固定收益和衍生投资业务投资收益增长。

另外，招商证券在2021年实现其他收入60.26亿元，同比增长34.42%。对此，招商证券表示主要是子公司招商期货有限公司开展的大宗商品业务收入增长。

截至2021年末，根据中国证券业协会和中国证券投资基金业协会统计，招商证券代理买卖证券业务净收入（含席位租赁）排名第3、代销金融产品净收入排名第5、融资融券利息收入排名第6、股票质押利息收入排名第5、投资银行业务净收入排名第7、资产管理业务净收入排名第8、合规受托资金规模排名第5、私募主动管理资产月均规模排名第4、私募基金托管家数排名第1。

董事长、监事会主席、副总裁降薪逾两成

年报显示，2021年，招商证券董事、监事、*管理人员报酬合计3009.10万元，相较2020年的4774.12万元减少36.97%。

其中，董事长、执行董事霍达的税前薪酬由2020年的517.96万元降至2021年的388.41万元，降幅为25.01%；监事会主席周语菡的税前薪酬由2020年的415.19万元降至2021年的316万元，降幅为23.89%；副总裁李宗军、吴慧峰、赵斌的税前薪酬分别由2020年的377.84万元、378.00万元、377.98万元，降至2021年的280.60万元、280.69万元、280.69万元，降幅均为25.74%。

另外，由于总裁、首席信息官、执行董事熊剑涛于2021年10月7日辞职，其2021年的税后薪酬显示为171.08万元，而2020年的税后薪酬为517.98万元。

年报显示，招商证券的前身是招商银行证券业务部，成立于1991年8月3日。发展至今，招商证券已开业证券营业部259家，连续14年获得行业分类评价AA评级，并首批入围中国证监会公布的证券公司监管“白名单”。

校对：施鋆

基金270005今日净值

今日A股、港股集体调整，沪指跌破了3100点，恒生指数下跌逾千点。

受此影响，今日有19只基金（只统计主代码）净值下跌逾8%，其中华泰柏瑞新经济沪港深下跌了11.73%，跌幅*。另外，浙商港股通中华预期高股息指数增强A、华泰柏瑞港股通时代机遇A跌幅超过了9%。

而在上涨方面，仅有9只涨幅超0.2%，其中南华丰汇今天上涨了2.6%，表现*。

购买的基金投资方向与原本宣传的不符？涉嫌虚假宣传？

近日，广发基金旗下的广发兴诚混合C产品因涉嫌虚假宣传被推上风口浪尖，部分购买了该基金的基民在基金贴吧群“讨伐”广发基金，原因是当初成立募集的广发兴诚混合基金原本宣称布局5 G、新能源、高端制造，一季度基金持仓却大量接盘煤炭、银行、保险、化工，运作半年来基金总是涨少跌多。而运作该基金的两位经理——孙迪、郑澄然则被质疑高位接盘。

投资方向与宣传不符？

广发基金：正常操作和管理

回看今年1月4日，广发基金正式发售广发兴诚混合C，从其此前发布的广告宣传页面来看，广发兴诚混合C主打的投资方向为“聚焦高端制造、5G、新能源、科技、国产替代等黄金赛道”。

但是从目前该产品的投资标的来看，却重仓在荣盛石化、中国重汽、中联重科、中国太保等煤炭/银行/保险/化工等行业。其中制造业占比34.66%、金融业占比10.13%、能源占比6.19%，其他占比11.62%。

图：广发兴诚混合C重仓的股票

从广发兴诚混合的累计收益走势来看，从年初成立到现在，其收益大部分时间低于同类平均收益，同时在4月份以后，也跑不赢沪深300。截至今日收盘，该基金亏损达到-7.91%。

图：广发兴诚混合C成立以来的收益走势

为何基金发行时宣传的投资方向与基金经理的实际操作大相径庭？

对于实际投资方向与此前的宣传出现较大偏差一事，广发基金称这是基金的正常运作和管理。广发基金工作人员称，该基金基金经理郑澄然曾是新能源行业的研究员，对行业的研究很深入，他认为今年上半年新能源的板块估值过高，所以没有大量配置。但从长期角度看，基金经理认为科技、新能源将成为国家重点战略方向，硬科技赛道有较大成长空间，后续投资方向会着重放在新能源和科技板块。同时，基金经理仍看好国内制造业，等市场估值消化到合理价格后，会再次购买相关行业的股票。

基金经理风格“较激进”

在2020年12月该基金刚推出的时候，宣称“把握新能源+科技+新消费黄金赛道”，而其基金经理孙迪和郑澄然，分别打出“基本面研究专家”和“高端制造头号玩家”的头衔。

彼时，有投资者在贴吧留言道，“孙经理的操作风险很大。大资金买我有点担心。”

图：广发兴诚混合C宣传阶段，有基民在基金吧评论

广发兴诚混合C的另一位经理郑澄然，累计任期为1年48天，从业回报率为26.58%，目前是广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金、广发高端制造股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月6日起任职广发兴诚混合型证券投资基金基金经理。

从孙迪任职以来所管理的基金情况来看，近一年来管理的基金产品回报率都不超过30%，接近一半产品处于亏状态。而郑澄然管理的发行未满一年的新基金收益情况也不佳。

图：孙迪基金经理管理过的基金

图：郑澄然基金经理管理过的基金

一位基金从业人士向

新基广告卖点多多

律师：进场需会甄别

打开日常大多数人在网上购买基金时会使用的第三方交易平台，可以发现，新发行的基金内容往往会被放置在首页推荐，而往往该新基金的基金经理和投资板块则会成为宣传的卖点。

比如在腾讯理财通上的某只新发行的基金，以“聚焦港股新经济”为宣传主题，布局科技+医药+消费+现代服务，同时点出了该新产品为“均衡名将xx（基金经理）的全新力作”，该基金经理则是“清华工科学霸、有12年投研经验并且6次获得金牛、明星、晨星奖”。

而天天基金上正在推荐的“聚焦白龙马股”的新基，同样宣称布局黄金赛道、由首席经济学家掌舵。

图：各平台基金宣传页面

但是单凭广告信息，投资者就足以入场买基了吗？从此次广发兴诚混合C被购买的基民“讨伐”虚假宣传的情况来看，作为投资者，进场前需要做更多的工作。

上海邦信阳中建中汇律师事务所竺培艺律师认为，广发兴诚混合基金是否涉嫌虚假宣传，要看其宣传的内容是什么，从基民反馈的信息来看，其主要在实际投资领域上存在与宣传不相符的情况，即宣称投资的是布局5 G、新能源、高端制造等朝阳行业，但却重仓在煤炭、银行、保险、化工等传统行业中。

但是要注意的是，基金投资本就带有一定商业风险，基于对市场环境的现实判断，基金管理人在交易中作出与宣传向左的投资选择，存在其合理性，故仅仅发生投资领域的变化尚不足以认定其构成虚假宣传。不过，在不考虑市场变动的情况下，如果其从头到尾就一直是“打着羊头卖狗肉”，借机吸收特定的投资者群体，这种行为既可能违反《广告法》的相关规定，也可能违反基金合规方面的法律法规。

图：广发兴诚混合C基金吧基民的反应

对于部分基民认为自己被虚假宣传的现象，竺培艺律师表示，投资者在遇到这种情况时，可以向证券监督管理部门投诉、举报，也可以通过诉讼途径维护自己的合法权益。“不过要注意的是，投资者在进场时也要做好自己的甄别与审查工作，毕竟就目前证券类诉讼的司法实践而言，投资者通过法律途径维权的难度普遍是比较大的。”

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