南京万德斯(360001)

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证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2022-006

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

一、2021年度主要财务数据和指标

单位：万元

注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

2、以上财务数据及指标以合并报表数据填制，但未经审计，最终结果以公司2021年年度报告为准。

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内，公司实现营业收入101,906.56万元，较上年同期增长27.77%；实现归属于母公司所有者的净利润7,646.98万元，较上年同期减少39.50%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润6,329.90万元，较上年同期减少21.95%。

报告期末，公司财务状况良好，总资产213,183.17万元，较报告期初增长19.83%；归属于母公司的所有者权益120,058.16万元，较报告期初增长6.80%。

（二）主要指标变动原因分析

报告期内，公司营业利润较上年同期减少50.62%，利润总额较上年同期减少47.63%，归属于母公司所有者的净利润较上年同期减少39.50%，基本每股收益较上年同期减少40.79%，主要系以下原因造成：（1）报告期内公司材料、人工成本上涨明显，导致项目毛利降低；（2）报告期内公司非经常性损益减少；（3）报告期内客户款项回收相对滞后，公司计提的信用减值损失较上年同期有所增长。

三、风险提示

本公告所载2021年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2021年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司

董事会

2022年2月28日

05月13日讯 光大保德信量化核心证券投资基金（简称：光大保德信量化股票，代码360001）公布*净值，上涨3.25%。本基金单位净值为1.1436元，累计净值为3.1873元。

光大保德信量化核心证券投资基金成立于2004-08-27，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 同业存款*10.00%”。本基金成立以来收益299.68%，今年以来收益21.79%，近一月收益-7.91%，近一年收益-6.41%，近三年收益-6.15%。近一年，本基金排名同类（293/621），成立以来，本基金排名同类（9/749）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为6.98%，近两年定投该基金的收益为-2.14%，近三年定投该基金的收益为-6.96%，近五年定投该基金的收益为-2.48%。（点此查看定投排行）

光大保德信量化股票基金成立以来分红7次，累计分红金额16.70亿元。

基金经理为翟云飞，自2016年12月09日管理该基金，任职期内收益-21.30%。

盛松，自2017年01月16日管理该基金，任职期内收益-14.97%。

金昉毅，自2019年05月11日管理该基金，任职期内收益--。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为交通银行（持仓比例3.86% ）、农业银行（持仓比例3.80% ）、中国太保（持仓比例3.54% ）、工商银行（持仓比例3.43% ）、海天味业（持仓比例3.29% ）、立讯精密（持仓比例3.27% ）、恒瑞医药（持仓比例3.22% ）、泸州老窖（持仓比例3.08% ）、海螺水泥（持仓比例3.01% ）、智飞生物（持仓比例2.98% ），合计占资金总资产的比例为33.48%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为工商银行（持仓比例3.67% ）、海天味业（持仓比例3.28% ）、海螺水泥（持仓比例3.11% ）、宁波银行（持仓比例3.01% ）、泸州老窖（持仓比例2.97% ）、立讯精密（持仓比例2.95% ）、民生银行（持仓比例2.94% ）、金地集团（持仓比例2.89% ）、平安银行（持仓比例2.85% ）、中信银行（持仓比例2.81% ），合计占资金总资产的比例为30.48%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年第1季度，尽管内部经济周期下行压力依然存在，但贸易摩擦转好，同时金融供给侧改革在资本市场开始发酵，这带来了市场情绪的回暖。另一方面，股权质押风险随着市场的上涨逐渐化解，这形成了指数上行的良性循环。最终沪深300指数单季度上涨达28.62%。从市场结构来看2019年1季度中证500指数上涨达33.10%。中小盘成长股在反弹行情中相对大盘蓝筹股上涨更多。本基金采用的量化投资策略选择在大中盘股票中寻找流动性佳、盈利能力强且估值低的股票，本基金以单季度26.45%的收益率超越了业绩基准。

本基金本报告期内份额净值增长率为26.44%，业绩比较基准收益率为25.53%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

南京万德斯环保科技股份有限公司

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2022-004

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

2022年2月18日南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。根据决议，公司将使用额度不超过人民币11,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起6个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2019年12月10日出具的《关于同意南京万德斯环保科技股份有限公司*公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕2767 号），公司获准向社会*公开发行股票2,124.9461万股，每股发行价格为25.20元，本次发行募集资金总额人民币53,548.64万元，扣除与发行有关的费用合计人民币5,409.63万元（不含税）后，募集资金净额为人民币48,139.01万元。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年1月8日对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中天运[2020]验字第90001号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三方监管协议》。以上情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京万德斯环保科技股份有限公司*公开发行股票科创板上市公告书》及《关于全资子公司开立募集资金专项账户并签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2021-012）。

二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，为提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益*化，公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）现金管理的投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，现金管理方式包括金融机构低风险、短期的保本型理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，且符合下列条件：

1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺。

2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投资产品不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

（三）投资额度及期限

在保证不影响公司募投项目计划正常进行的前提下，公司拟使用额度不超过人民币11,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会、监事会审议通过之日起6个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以滚动使用。

（四）实施方式

董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

（五）信息披露

公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

（六）现金管理收益分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用现金。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次现金管理方式是购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），该类投资产品受货币政策等宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除收益将受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司内部审计部负责对现金管理的使用与保管情况进行审计与监督，定期审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等。

4、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

四、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

同时，对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司独立董事认为：公司拟使用额度不超过人民币11,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度内资金进行滚动使用的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意公司自董事会、监事会审议通过之日起6个月内，使用额度不超过人民币11,000万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

（二）监事会意见

监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。董事会对该事项的审议及表决符合《中华人民共和国公司法》和《南京万德斯环保科技股份有限公司公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司使用额度不超过人民币11,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关的法律法规及交易所规则的规定。

2、在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

六、上网公告附件

（一）《南京万德斯环保科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；

（二）《广发证券股份有限公司关于南京万德斯环保科技股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

南京万德斯环保科技股份有限公司董事会

2022年2月19日

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2022-005

南京万德斯环保科技股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京万德斯环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于2022年2月18日以现场与视频会议的方式召开，会议通知已于2022年2月15日发出。本次会议应出席监事3名，实到3名，本次会议由监事会主席高年林主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《南京万德斯环保科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的要求。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。监事会对该事项的审议及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，程序合法有效。同意公司使用额度不超过人民币11,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京万德斯环保科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-004）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会

2022年2月19日

消息●

近日，从垃圾里“淘金”的万德斯迎来科创板的问询时刻，涉及29个问题，从核心技术、应收账款到经营活动现金流均有涉及。

而与此相反的是，其应收账款仍在继续上升，2016 年末至 2018 年末，公司应收账款净额占营业收 入的比例分别为 30.01%、45.89%及 51.69%。其中，仅辽宁盘锦精细化工产业园区污水处理 厂 BOT 项目，就形成长期应收款账面金额2791.14 万元。

值得关注的是，其管理费用一直处于较高的水平。2018年，管理费用高达3908.47万元，占据净利润五成；而同年研发费用为1983.12万元，研发支出占营业收入的比例为4.03%，远远低于管理费用，两者差额近2000万元。

毛利率持续下滑

问询函显示，万德斯综合毛利率分别为39.69%、37.58%及35.87%，其中垃圾污染削减业务毛利率分别为45.50%、40.27%及30.30%，呈明显下降趋势。

万德斯表示，报告期内，公司处于高速增长期，受进一步拓宽业务领域、占领新区域市场、进入行业知名企业供应链及维护知名客户关系等因素影响，公司基于后期战略布局及发展考虑，承接少量毛利率相对较低或为负的项目所致。

鉴于此，万德斯补充了毛利波动风险——随着公司研发水平、资金实力及品牌影响力的逐步增加，承接的项目规模不断提高，规模较大的项目毛利率相对略低，导致公司综合毛利率存在下降的风险。此外，垃圾污染削减及修复、高难度废水处理业务是公司营业收入和利润的主要来源，具体项目的收入与成本受市场供求状况、各方议价能力、行业竞争状况、原材料市场价格等因素的综合影响，不同项目呈现出一定的差异性，上述差异使得公司面临毛利率波动风险。”

万德斯表示，承接少量毛利率相对较低的项目拓宽业务领域及客户渠道，以保证后续业务的承接及规模的增长，具有商业合理性。

然而不可否认的是，公司现金流波动浮动相当大，报告期内，其经营活动产生的现金流量净额分别为 774.11 万元、-4,567.28 万元及 552.86 万元，发行人已就经营性现金流状况不佳作风险提示。

万德斯表示，公司主要客户为各地的环卫或城管部门下设的国有城建单位、市政 单位、水务公司及各类工业企业等，下游客户的需求受国家政策对于环境保护 行业的影响作用明显，若国家政策发生重大不利变化，将可能导致公司垃圾污 染削减及修复、高难度废水处理业务的投资规模缩减、建设期延缓、回款效率 降低等情况，从而引起公司经营活动净现金流量状况恶化，使公司面临着经营性现金流不佳的风险。

业务招待费达356.55万元

数据显示，2016年至2018年，公司营业收入从1.46亿元增长至4.93亿元，年复合增长率高达83.45%，净利润则从1494万元增至7783万元。

虽然万德斯业绩增长显著，但短板也不容小觑。

据招股书显示，2018年，万德斯账面应收账款比重达30.01%，净额高达4391.58万元，在各期应收账款中，账龄在2年以内的应收账款占比在90%左右，占比较高。

在招股说明书中，万德斯解释，由于污染治理业务周期相对较长，内部审批流程较多，部分客户付款进度不佳，导致应收账款不及预期。不过因公司主要客户来自于政府和国有企业，其支付能力还是有保障的。

2018年，销售排名前三的客户分别为天津市东丽区市容和园林管理委员会、南京江北新区公用资产投资发展有限公司以及郑州东兴环保能源有限公司，分别占到销售总额的21.27%，8.77%，7.18%。

但是，未来如若不能按期回收或者出现坏账，公司将面临经营性现金流状况不佳的状况，盈利能力也将受到不利影响。

除此之外，招股书显示，万德斯的管理费用一直处于较高的水平。

数据显示，公司管理费用分别为 1575.81 万元、6144.59 万元及 3908.47 万元，占营业收入的比重分别为 10.77%、21.75%及 7.93%，占比存在一定波动。

万德斯表示，2017 年公司管理费用占营业收入比重较高，主要系公司对高、中层管理人员进行股权激励并作股份支付处理所致。同时报告期内，公司职工薪酬、业务 招待费、差旅费等均随着经营规模扩大稳步提高。

不过，

报告期内，公司管理费用率分别为 10.77%、21.75%及 7.93%，其中 2017 年 公司管理费用率较高主要系受作股份支付影响所致，若剔除股份支付影响，公司 管理费用率分别为 10.77%、9.43%及 7.93%。万德斯表示，2017 年，公司第二期员工持股平台增资入股，依据第三方投资者入股价格， 确认股份支付费用 3,479.05 万元。

就算放眼到2017年，其管理费用也达到了6145万元， 研发费用仅为1099万元，差额达超 5000万元。

研发人员资历浅工资低

研发投入少，研发人员的薪资首当其冲。

问询函还表示，报告期内，发行人研发人员平均薪酬分别为 16.69 万元、16.50 万元及 15.70 万元，主要系为保持发行人持续的技术 领先性及竞争力，聘用部分技术储备人员，该类人员资历较浅，薪资水平相对较低。上交所要求，公司披露报告期各期，研发人员的学历构成情况；聘用的技术储备人员学历、专业背景，是否有能力从事研发活动，是否实际从事研发活动；2018 年三个研发项目均有大额工艺改进导致研发领料增加的原因，2016 年和 2017 年的研发项目是否不存在该情况。

万德斯表示，报告期内，公司逐步引入研发人员，2017 年末、 2018 年末，公司研发人员分别较上年末增加 7 人、6 人，新增技术储备人员分别为 9 人、8 人。其中，新增技术储备人员数量大于新增研发人员，主要系存在部分研发人员离职所致。

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