东方新能源基金*消息(600831股票)

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6月6日川能动力（000155）涨6.87%，收盘报21.79元，换手率5.3%，成交量67.28万手，成交额14.39亿元。资金流向数据方面，6月6日主力资金净流入1.47亿元，游资资金净流出5663.51万元，散户资金净流出9048.04万元。融资融券方面近5日融资净流入5580.9万，融资余额增加；融券净流出3.22万，融券余额减少。

重仓川能动力的前十大基金

该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家。

根据2022Q1季报基金重仓股数据，重仓该股的基金共6家，其中持有数量最多的基金为东方新能源汽车混合。东方新能源汽车混合目前规模为185.82亿元，*净值3.4915（6月2日），较上一交易日上涨2.04%，近一年上涨7.9%。该基金现任基金经理为李瑞。李瑞在任的公募基金包括:东方汽车产业趋势混合A，管理时间为2022年2月9日至今，期间收益率为-7.57%。

东方新能源汽车混合的前十大重仓股

4月25日盘中消息，14点43分广电网络（600831）封跌停板。目前价格5.63，下跌9.92%。其所属行业电视广播目前下跌。该股为智慧城市，东数西算，广电概念热股。

资金流向数据方面，上个交易日主力资金净流出2416.99万元，游资资金净流出778.05万元，散户资金净流入2209.7万元。

近5日资金流向一览

广电网络主要指标及行业内排名

广电网络（600831）个股

东方新能源基金*消息新浪

三年超319%！东方基金李瑞的汽车产业变迁之道最近，新能源投资分歧，无疑成为市场热门话题：新能源估值，是不是过高？新能源业绩，是不是已经提前透支？新能源板块，还有没有机会？对于这些问题，东方基金的基金经理李瑞给予了*判断和解读。作为中生代明星基金经理的佼佼者，李瑞掌管的东方新能源汽车基金，连续三年业绩表现出色，最近三年累计净值增长率超过319%。（1）业绩亮眼毋庸置疑，新能源板块出现争议，但这并不能否定，其“黄金赛道”的市场共识，至少在大多数主题基金业绩层面，都能得到有效的验证。就以李瑞掌管的东方新能源汽车基金为例，作为他的成名作，海通证券数据显示，截至2021年12月31日，东方新能源汽车基金最近一年的涨幅为52.14%，在海通证券分类的1037只强股混合型基金中排名第19。 当然，如果时间再度放长，那东方新能源汽车基金的表现更加亮眼。根据海通证券数据显示，截至2021年12月31日，东方新能源汽车基金最近两年净值增长率为229.09%，在同类基金中排名3/641；最近三年累计净值增长率为319.32%，在同类基金中排名11/500。三年累计净值增长超过3倍的业绩表现，也使得东方新能源汽车基金在天天基金的四分位排名中，过去一年、两年、三年的成绩，均为“*”。（2）中生代旗手那么，很多投资者会问，这个基金的基金经理是谁？别着急，财富君就来给大家介绍一下，这位中生代旗手基金经理之一，并有“学霸”之称的基金经理李瑞。资料显示，李瑞于2011年7月加盟东方基金,曾任权益研究员,后从2017年12月15日开始担任基金经理，现任公司权益投资部总经理，11年证券从业经验，6年研究经验，4年新能源车产品管理经验。截至2021年三季度末，他管理的基金资产规模超过201亿元。从公开信息来看，李瑞目前仅管理东方新能源基金，但这一只基金的规模就超过了200亿元，成为市场里为数不多的“大块头”，足以显示市场和投资者对其的认可。而从他的任职经历来看，财富君发现，李瑞担任基金经理的时间目前超过4年，按照行业任职时间区分来看，他是一枚妥妥的中生代基金经理，凭借领先的产品业绩，受到约150万投资者青睐和追捧，并成为他的基金持有人。所以，一名业绩出众的基金经理，再加上令人羡慕的管理规模，考虑到不到5年的从业经历，“中生代旗手”的标签，已经得到市场和同行的认可，而他学生时代的另一个标签，是“数学奥赛”选手，妥妥的超级学霸。（3）投资即修行谈及自己的投资理念，李瑞也是毫不讳言，非常认同的一点，就是很多业内大佬时常提及的“投资即修行”。之所以这么说，他认为需要坚持三点：第一是长期导向，他是比较坚定的长期主义者；第二是专注，他从入行到现在，主要精力都专注在新能源汽车包括智能汽车等高端制造领域；第三是坚守，他们这只产品转型是在2018年，新能源车在2019年末开始启动，坚守两年，迎来了新能源汽车波澜壮阔的行情。对于这几年的投资心得，李瑞也进行了简单归纳：首先，需要形成一套完整的决策体系。“决策体系之所以重要是因为只有形成决策体系后，你才能够形成良好或者有效的投资反馈机制，知道自己哪里错了，哪里对了，才能不断进化。”但是，完整的决策体系需要有几点要素，比如数据、逻辑、期限等。其次，紧密的投后管理。紧密的投后管理之所以重要尤其是因为新能源车是新兴行业，它的变化是非常迅速的，我不能先入为主，我们必须保持客观性，在大量假设的基础上做详细的求证，必要的时候一定要去做纠偏。再次，严格的投资纪律。每个基金都是有边界的，我们一定要去有所为有所不为，包括投资本身就是反人性的，我们需要从纪律去克服人性的弱点，希望自己能做到知行合一，只有知行合一，才是能够形成完整有效的投资反馈机制，才能不断地进化。（4）选股三“最”对于组合的管理，在李瑞看来，就是两句话：尊重产业趋势，选择优质公司。先说前者，李瑞觉得站在目前的宏观背景下，去做产业趋势，是最为重要的组合管理的方法，主要包括三个思维，即产业思维、周期思维和边际思维，强调好生意一定有内生需求的，接下来才是高壁垒，成长性、空间。对于后者，三个“最”来构成的，*的公司，变化*的公司和供求关系*的公司。*的公司是他持仓的基石。变化*的公司，这类公司可遇不可求，需要持续地去验证它，*它出现了N个维度的同时或者或先或后的变化，比如技术、管理、产品、成本N个维度的同时变化的共振，才有望成为重仓股。第三个是供需关系*的公司，因为这个产业链够长，品类比较明显，供给周期和需求周期出现了不匹配的时候或者供需的缺口扩大的时候，会有比较大的弹性。（5）新能源关于新能源投资，近期的分歧也很大，对于这个问题，李瑞结合自己多年的研究和判断，从另一个角度来进行解读。“一方面长期市场空间天花板，另一方面短期有非常强的爆发力和景气度，中长期和短期都具备，这种行业就更稀缺了。所以我觉得如果从全市场行业比较下来，新能源车在成长性、确定性，持续性上是非常稀缺的行业。”另外一点，回到估值上来看，李瑞表示，经过2021年末的调整后，新能源汽车估值已经位于高景气周期内偏低位置。不同于2021年，大多数环节供需紧张会在2022年上半年-下半年的过程中逐步缓解，只有部分扩产周期更长、受到设备限制的环节仍然偏紧。新能源汽车进入新阶段，*的两个特点是持续和加速，这两者是缺一不可的，一方面加速，一方面是持续，如果具备这两点，我们的估值才具备基础。如果从全球来看，全球渗透率目前不到10%，目前这个加速阶段远远没有过去，在大的产业趋势面前，我们过多地去看它是不是短期的估值问题，首先他不觉得估值贵，不觉得估值有泡沫，其次产业趋势的加速远远没有过去，一个是加速，一个是持续，他觉得持续性很重要。我们去做相对来说悲观的假设，比如说今年的斜率非常陡，明年是不是斜率会稍微慢一点，这个是有可能的。李瑞认为，如果从国别比较来讲，今年是全球电动化的元年，全球共振的元年，如何去找增速最快或者斜率最陡的国家，这个需要我们重点关注的。（6）新阶段总的来说，李瑞对新能源汽车行业的总结是，这个行业进入了相对来说比较新的阶段，这个新的阶段是基于我们对产业生命周期理论的理解，这个阶段，有两个特征，一个是加速，一个是持续，在新能源车发展加速的大背景下，未来可重点关注电池性能提升等细分领域的相关标的。李瑞表示，国内电池企业竞争优势主要体现在几个方面：首先，先发优势带来的技术和工艺成熟度领先；其次，国内庞大的新能源车消费市场带来的规模化优势；第三，国内成熟的电池材料产业链带来的低成本优势。“未来，中国仍是全球*的新能源车消费市场，预计国内电池头部企业的国际竞争优势有望保持。”李瑞进一步指出，动力电池行业具备较强的技术、规模和客户壁垒，其中的龙头企业更是在多方面领先竞争对手。目前国内市占率数据充分反映了领先优势，虽然目前在海外市场占比仍较低，但未来提升空间很大。从海外部分车企*的采购规划看，供应比例正在逐步提升。因此，除受益新能源汽车高速发展的行业贝塔收益外，龙头动力电池企业还具备市占率提升的阿尔法收益。李瑞认为，在电池性能提升的技术方向，若相关标的出现渗透率提升或运用新型材料等情况，值得重点关注。分领域来看，李瑞认为，在正极材料领域，在前端形成一体化布局的企业将具备更强竞争力；在电解液行业中，未来趋势则主要是锂盐、溶剂、添加剂等一体化布局，新型锂盐、添加剂将推动部分龙头企业的竞争力持续提升。李瑞指出，2022年将是新能源汽车领域新技术集中落地之年，新技术的方向和变化也会成为2022年主要的发展变量，比如4680，高电压平台，硅碳负极，磷酸锰铁锂，LiFSI，PET铜箔等。新技术的方向和变化也会成为2022年主要的发展变量，我们应该顺应结构、供需、新技术等行业变化趋势，重点跟踪格局和盈利，增速超越行业或者单位盈利向好的环节个股。从1月14日开始，由李瑞拟任基金经理的新基金东方汽车产业趋势混合基金（014560）正式发售，秉承他对新能源的研究，新基金主要关注新能源汽车、智能驾驶和节能设备等投资主线，在汽车产业“黄金十年”这个赛道上继续奔腾！

停牌

(600317) 营口港：关于公司股票连续停牌的提示性公告

(601880) 大连港：关于公司股票停牌的提示性公告

(000528) 柳工：拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2021-01-15

(600317) 营口港：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-01-15

(601880) 大连港：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-01-15，恢复交易日：2021-01-22

召开股东大会

(600082) 海泰发展：召开2021年度第1次临时股东大会

(600096) 云天化：召开2021年度第1次临时股东大会

(002179) 中航光电：召开2021年度第1次临时股东大会

(600372) 中航电子：召开2021年度第1次临时股东大会

(603339) 四方科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(603800) 道森股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(300545) 联得装备：召开2021年度第1次临时股东大会

(300761) 立华股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(600660) 福耀玻璃：召开2021年度第1次临时股东大会

(000301) 东方盛虹：召开2021年度第1次临时股东大会

(002052) *ST同洲：召开2021年度第1次临时股东大会

(002506) 协鑫集成：召开2021年度第1次临时股东大会

(600303) 曙光股份：召开2021年度第2次临时股东大会

(002302) 西部建设：召开2021年度第1次临时股东大会

(002991) 甘源食品：召开2021年度第1次临时股东大会

(002616) 长青集团：召开2021年度第1次临时股东大会

(002610) 爱康科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(603399) 吉翔股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(300173) 福能东方：召开2021年度第1次临时股东大会

(002449) 国星光电：召开2021年度第1次临时股东大会

(300478) 杭州高新：召开2021年度第1次临时股东大会

(300064) ST金刚：召开2021年度第1次临时股东大会

(002600) 领益智造：召开2021年度第1次临时股东大会

(600112) ST天成：召开2021年度第1次临时股东大会

(900938) 海科B:召开2020年度第1次临时股东大会

(600751) 海航科技：召开2020年度第1次临时股东大会

(300901) 中胤时尚：召开2021年度第1次临时股东大会

(003026) 中晶科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(002644) 佛慈制药：召开2021年度第1次临时股东大会

(002482) 广田集团：召开2021年度第1次临时股东大会

(002900) 哈三联：召开2021年度第1次临时股东大会

(300001) 特锐德：召开2021年度第1次临时股东大会

(600284) 浦东建设：召开2021年度第1次临时股东大会

(600795) 国电电力：召开2021年度第1次临时股东大会

(300647) 超频三：召开2021年度第1次临时股东大会

(603977) 国泰集团：召开2021年度第1次临时股东大会

(002548) 金新农：召开2021年度第1次临时股东大会

(688012) 中微公司：召开2021年度第1次临时股东大会

(600629) 华建集团：召开2021年度第1次临时股东大会

(002015) 协鑫能科：召开2021年度第1次临时股东大会

(300005) 探路者：召开2021年度第1次临时股东大会

(603626) 科森科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(603679) 华体科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(600202) 哈空调：召开2021年度第1次临时股东大会

(603628) 清源股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(002151) 北斗星通：召开2021年度第1次临时股东大会

(603131) 上海沪工：召开2021年度第1次临时股东大会

(601668) 中国建筑：召开2021年度第1次临时股东大会

(601633) 长城汽车：召开2021年度第1次临时股东大会

(300916) 朗特智能：召开2021年度第1次临时股东大会

(002850) 科达利：召开2021年度第1次临时股东大会

(002901) 大博医疗：召开2021年度第1次临时股东大会

(000732) 泰禾集团：召开2021年度第1次临时股东大会

(002135) 东南网架：召开2021年度第1次临时股东大会

(300245) 天玑科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(603335) 迪生力：召开2021年度第1次临时股东大会

(000920) 南方汇通：召开2021年度第1次临时股东大会

(002091) 江苏国泰：召开2021年度第1次临时股东大会

(300705) 九典制药：召开2021年度第1次临时股东大会

(600215) *ST经开：召开2021年度第1次临时股东大会

(603167) 渤海轮渡：召开2021年度第1次临时股东大会

(603822) 嘉澳环保：召开2021年度第1次临时股东大会

(002034) 旺能环境：召开2021年度第1次临时股东大会

(300317) 珈伟新能：召开2021年度第1次临时股东大会

(601021) 春秋航空：召开2021年度第1次临时股东大会

(002979) 雷赛智能：召开2021年度第1次临时股东大会

(300629) 新劲刚：召开2021年度第1次临时股东大会

(600151) 航天机电：召开2021年度第1次临时股东大会

(300596) 利安隆：召开2021年度第1次临时股东大会

(600178) 东安动力：召开2021年度第1次临时股东大会

(002918) 蒙娜丽莎：召开2021年度第1次临时股东大会

(000519) 中兵红箭：召开2021年度第1次临时股东大会

(688519) 南亚新材：召开2021年度第1次临时股东大会

(600312) 平高电气：召开2021年度第1次临时股东大会

(002761) 多喜爱：召开2021年度第1次临时股东大会

(600830) 香溢融通：召开2021年度第1次临时股东大会

(603496) 恒为科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(603979) 金诚信：召开2021年度第1次临时股东大会

(688155) 先惠技术：召开2021年度第1次临时股东大会

(002721) 金一文化：召开2021年度第1次临时股东大会

(603938) 三孚股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(000400) 许继电气：召开2021年度第1次临时股东大会

(000520) 长航凤凰：召开2021年度第1次临时股东大会

(002087) 新野纺织：召开2021年度第1次临时股东大会

(300633) 开立医疗：召开2021年度第1次临时股东大会

(002181) 粤传媒：召开2021年度第1次临时股东大会

(300482) 万孚生物：召开2021年度第1次临时股东大会

(300546) 雄帝科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(605066) 天正电气：召开2021年度第1次临时股东大会

(603133) 碳元科技：召开2020年度第3次临时股东大会

(000046) 泛海控股：召开2021年度第1次临时股东大会

(600886) 国投电力：召开2021年度第1次临时股东大会

(000592) 平潭发展：召开2021年度第1次临时股东大会

债券付息日

(163109) 20奉发01:债权登记日：2021-01-14，债券除权除息日：2021-01-15，每100元付息3.7500元，债券付息日：2021-01-15

(163113) 20象屿01:债权登记日：2021-01-14，债券除权除息日：2021-01-15，每100元付息3.9500元，债券付息日：2021-01-15

债券除权除息日

(163109) 20奉发01:债权登记日：2021-01-14，债券除权除息日：2021-01-15，每100元付息3.7500元，债券付息日：2021-01-15

(163113) 20象屿01:债权登记日：2021-01-14，债券除权除息日：2021-01-15，每100元付息3.9500元，债券付息日：2021-01-15

债权登记日

(150083) 18漳九01:债权登记日：2021-01-15，每100元兑付106.4900元，债券兑付日：2021-01-18

(163115) 20鲁创01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息4.3000元，债券付息日：2021-01-18

(166027) 20聊城01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18

(166002) 20津静01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18

(166015) 20泉丰01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18

(166021) 20泰交D1:债权登记日：2021-01-15，每100元兑付104.1000元，债券兑付日：2021-01-18

(150098) 18溧水01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息6.5000元，债券付息日：2021-01-18

(150091) 18银河F2:债权登记日：2021-01-15，每100元兑付105.6500元，债券兑付日：2021-01-18

(150082) 18润田01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.0000元，债券付息日：2021-01-18

(166009) 20世纪01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.0000元，债券付息日：2021-01-18

收益分配款发放日

(009778) 长信消费升级混合A:每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(009779) 长信消费升级混合C:每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(050001) 博时价值增长混合：每10份派0.43元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(004112) 创金合信国企活力混合：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(020033) 国泰民安增利债券A:每10份派0.46元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(020034) 国泰民安增利债券C:每10份派0.42元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000351) 国富恒丰定期债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(519021) 国泰金鼎价值混合：每10份派2.75元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(000824) 圆信永丰双红利混合A:每10份派1.12元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(481006) 工银红利混合：每10份派4.57元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(050201) 博时价值增长贰号混合：每10份派0.36元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(005314) 万家中证1000指数C:每10份派3.20元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(000825) 圆信永丰双红利混合C:每10份派1.08元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000825) 圆信永丰双红利混合C:每10份派1.08元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(161117) 易方达永旭定期开放债：每10份派0.12元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(005313) 万家中证1000指数A:每10份派3.30元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(000939) 中银研究精选灵活配置：每10份派2.15元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(000939) 中银研究精选灵活配置：每10份派2.15元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(000352) 国富恒丰定期债券C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(519087) 新华优选分红混合：每10份派2.05元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(007429) 鹏扬淳盈6个月定开债：每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(007430) 鹏扬淳盈6个月定开债：每10份派0.12元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(166008) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(001889) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(007446) 中欧增强回报债券(LOF:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(020009) 国泰金鹏蓝筹混合：每10份派3.19元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(006265) 红土创新新科技股票：每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(005398) 鹏扬淳优债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000254) 长城定期开放债券A:每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000255) 长城定期开放债券C:每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(002001) 华夏回报混合A:每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(002001) 华夏回报混合A:每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(960002) 华夏回报混合H:每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(481009) 工银沪深300指数A:每10份派1.26元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(006937) 工银沪深300指数C:每10份派1.22元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(483003) 工银精选平衡混合：每10份派0.98元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(485105) 工银增强收益债券A:每10份派0.46元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(485005) 工银增强收益债券B:每10份派0.34元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(481008) 工银大盘蓝筹混合：每10份派3.49元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(050004) 博时精选混合A:每10份派0.71元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-15

(002407) 前海开源恒远灵活配置：每10份派1.40元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(002407) 前海开源恒远灵活配置：每10份派1.40元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

收益分配除息日

(002385) 博时沪深300指数C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(020011) 国泰沪深300指数A:每10份派1.67元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(005123) 南方优享分红灵活配置：每10份派1.50元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(121009) 国投瑞银稳定增利债券：每10份派0.63元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(006587) 南方优享分红灵活配置：每10份派1.50元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(005833) 工银红利优享混合A:每10份派1.02元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(202005) 南方成份精选混合A:每10份派4.40元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(001520) 国投瑞银研究精选股票：每10份派2.67元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(006541) 南方成份精选混合C:每10份派4.29元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(005834) 工银红利优享混合C:每10份派0.95元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(164814) 工银双债增强债券(LOF:每10份派0.31元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(164810) 工银纯债定期开放债券：每10份派0.32元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(003593) 国泰景气行业灵活配置：每10份派3.58元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(006890) 上投摩根领先优选混合：每10份派0.72元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(501054) 东方红睿泽三年定开混：每10份派2.00元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(373020) 上投摩根双核平衡混合：每10份派3.37元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(202003) 南方绩优混合A:每10份派0.83元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(006540) 南方绩优混合C:每10份派0.68元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(202801) 南方全球精选配置(QDI:每10份派0.70元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(202001) 南方稳健成长混合：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(202007) 南方隆元产业主题混合：每10份派4.63元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(096001) 大成标普500等权重指：每10份派0.56元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-20

(160607) 鹏华价值优势混合(LOF:每10份派2.94元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(007682) 鹏华锦利两年定期开放：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(002845) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(151002) 银河收益混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(001947) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.18元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(206018) 鹏华产业债债券：每10份派0.18元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(151001) 银河稳健混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(002452) 民生加银和鑫定开债券：每10份派0.57元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(002452) 民生加银和鑫定开债券：每10份派0.57元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(370021) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(370022) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(206015) 鹏华纯债债券：每10份派0.24元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(000377) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.22元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(000378) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(000227) 华安年年红债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(001994) 华安年年红债券C:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(519668) 银河成长混合：每10份派4.72元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(121005) 国投瑞银创新动力混合：每10份派2.38元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(377020) 上投摩根内需动力混合：每10份派2.66元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(457001) 国富亚洲机会股票(QDI:每10份派0.82元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(000256) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.22元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(002436) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.19元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(000887) 上投摩根稳进回报混合：每10份派0.19元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(519738) 交银周期回报灵活配置：每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(100029) 富国天成红利混合：每10份派2.14元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(519008) 汇添富优势精选混合：每10份派4.91元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(121003) 国投瑞银核心企业混合：每10份派2.42元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(519759) 交银周期回报灵活配置：每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(164808) 工银四季收益债券(LOF:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(202002) 南方稳健成长贰号混合：每10份派1.90元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(519100) 长盛中证100指数：每10份派4.65元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(121008) 国投瑞银成长优选混合：每10份派1.90元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(481001) 工银核心价值混合A:每10份派1.06元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(510081) 长盛动态精选混合：每10份派0.41元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(050002) 博时沪深300指数A:每10份派0.21元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

权益登记日

(002385) 博时沪深300指数C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(020011) 国泰沪深300指数A:每10份派1.67元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(005123) 南方优享分红灵活配置：每10份派1.50元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(121009) 国投瑞银稳定增利债券：每10份派0.63元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(006587) 南方优享分红灵活配置：每10份派1.50元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(005833) 工银红利优享混合A:每10份派1.02元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(202005) 南方成份精选混合A:每10份派4.40元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(001520) 国投瑞银研究精选股票：每10份派2.67元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(006541) 南方成份精选混合C:每10份派4.29元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(005834) 工银红利优享混合C:每10份派0.95元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(164814) 工银双债增强债券(LOF:每10份派0.31元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(486001) 工银全球股票(QDII)：每10份派1.92元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(164810) 工银纯债定期开放债券：每10份派0.32元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(003593) 国泰景气行业灵活配置：每10份派3.58元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(006890) 上投摩根领先优选混合：每10份派0.72元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(501054) 东方红睿泽三年定开混：每10份派2.00元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(373020) 上投摩根双核平衡混合：每10份派3.37元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(202003) 南方绩优混合A:每10份派0.83元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(006540) 南方绩优混合C:每10份派0.68元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(202001) 南方稳健成长混合：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(202007) 南方隆元产业主题混合：每10份派4.63元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(160607) 鹏华价值优势混合(LOF:每10份派2.94元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(007682) 鹏华锦利两年定期开放：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(510880) 华泰柏瑞上证红利ETF:每10份派1.41元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21

(510300) 华泰柏瑞沪深300ETF:每10份派0.72元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21

(002845) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(151002) 银河收益混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(001947) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.18元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(206018) 鹏华产业债债券：每10份派0.18元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(151001) 银河稳健混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(002452) 民生加银和鑫定开债券：每10份派0.57元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(002452) 民生加银和鑫定开债券：每10份派0.57元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(370021) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(370022) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(206015) 鹏华纯债债券：每10份派0.24元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(000377) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.22元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(000378) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(000227) 华安年年红债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(001994) 华安年年红债券C:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(519668) 银河成长混合：每10份派4.72元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(121005) 国投瑞银创新动力混合：每10份派2.38元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(377020) 上投摩根内需动力混合：每10份派2.66元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(000256) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.22元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(002436) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.19元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(000887) 上投摩根稳进回报混合：每10份派0.19元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(519738) 交银周期回报灵活配置：每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(100029) 富国天成红利混合：每10份派2.14元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(519008) 汇添富优势精选混合：每10份派4.91元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(121003) 国投瑞银核心企业混合：每10份派2.42元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(519759) 交银周期回报灵活配置：每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(164808) 工银四季收益债券(LOF:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(202002) 南方稳健成长贰号混合：每10份派1.90元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(519100) 长盛中证100指数：每10份派4.65元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(121008) 国投瑞银成长优选混合：每10份派1.90元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(481001) 工银核心价值混合A:每10份派1.06元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18

(510081) 长盛动态精选混合：每10份派0.41元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

(050002) 博时沪深300指数A:每10份派0.21元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19

开放式基金发行起始日

(011242) 东吴进取策略混合C:发行日期2021-01-15至2021-01-15，股债平衡型基金，基金管理人是东吴基金管理有限公司

(010041) 嘉实港股优势混合A:发行日期2021-01-15至2021-01-28，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司

(010042) 嘉实港股优势混合C:发行日期2021-01-15至2021-01-28，偏股型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司

(011127) 富国清洁能源产业灵活：发行日期2021-01-15至2021-01-15，股债平衡型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司

(010425) 国投瑞银开放视角精选：发行日期2021-01-15至2021-01-28，偏股型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司

(010426) 国投瑞银开放视角精选：发行日期2021-01-15至2021-01-28，偏股型基金，基金管理人是国投瑞银基金管理有限公司

开放式基金发行截止日

(010120) 九泰久福量化股票A:发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是九泰基金管理有限公司

(010121) 九泰久福量化股票C:发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是九泰基金管理有限公司

(011242) 东吴进取策略混合C:发行日期2021-01-15至2021-01-15，股债平衡型基金，基金管理人是东吴基金管理有限公司

(010219) 汇添富稳健添益一年持：发行日期2021-01-11至2021-01-15，偏债型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

(516050) 工银中证科技龙头ETF:发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是工银瑞信基金管理有限公司

(010904) 博时双季鑫6个月持有：发行日期2020-12-09至2021-01-15，偏债型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司

(010905) 博时双季鑫6个月持有：发行日期2020-12-09至2021-01-15，偏债型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司

(010764) 九泰锐升18个月封闭混：发行日期2020-12-28至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是九泰基金管理有限公司

(010854) 汇添富沪深300基本面：发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

(010855) 汇添富沪深300基本面：发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

(010797) 长城优选回报六个月持：发行日期2020-12-28至2021-01-15，股债平衡型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司

(010798) 长城优选回报六个月持：发行日期2020-12-28至2021-01-15，股债平衡型基金，基金管理人是长城基金管理有限公司

(010845) 泰达宏利波控回报12个：发行日期2020-12-21至2021-01-15，偏债型基金，基金管理人是泰达宏利基金管理有限公司

(011229) 创金合信数字经济主题：发行日期2021-01-13至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是创金合信基金管理有限公司

(011230) 创金合信数字经济主题：发行日期2021-01-13至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是创金合信基金管理有限公司

(011174) 中庚价值品质一年持有：发行日期2021-01-11至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是中庚基金管理有限公司

(515910) 中金MSCI中国A股国际：发行日期2020-12-25至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是中金基金管理有限公司

(010779) 西部利得量化优选一年：发行日期2020-12-25至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是西部利得基金管理有限公司

(010413) 财通资管宸瑞一年持有：发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是财通证券资产管理有限公司

(010780) 西部利得量化优选一年：发行日期2020-12-25至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是西部利得基金管理有限公司

(010414) 财通资管宸瑞一年持有：发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是财通证券资产管理有限公司

(011127) 富国清洁能源产业灵活：发行日期2021-01-15至2021-01-15，股债平衡型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司

(010899) 上银慧恒收益增强债券：发行日期2020-12-28至2021-01-15，债券型基金，基金管理人是上银基金管理有限公司

(010615) 国金自主创新混合A:发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是国金基金管理有限公司

(010764) 九泰锐升18个月封闭混：发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是九泰基金管理有限公司

(010955) 天弘中证智能汽车指数：发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司

(010956) 天弘中证智能汽车指数：发行日期2021-01-04至2021-01-15，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司

货币型基金收益支付日

(202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021

(202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021

(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021

(002829) 南方现金增利货币F:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021

货币型基金收益结转份额日

(202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021

(202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021

(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021

(002829) 南方现金增利货币F:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021

红利发放日

(002984) 森麒麟：2020年三季度分红，10派1.660000000(含税)，税后10派1.660000红利发放日

除权除息日

(002984) 森麒麟：2020年三季度分红，10派1.660000000(含税)，税后10派1.660000除权日

（文章研究中心）

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