519018(050009基金今天净值查询)519018净值查询今天*净值

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• 1、519018

• 2、050009基金今天净值查询

• 3、519018今年分红

• 4、519018净值查询今天*净值

停牌

(601866) 中远海发：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-01-14

(000662) *ST天夏：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-01-14

召开股东大会

(300343) 联创股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(002194) 武汉凡谷：召开2021年度第1次临时股东大会

(603279) 景津环保：召开2021年度第1次临时股东大会

(002766) ST索菱：召开2021年度第1次临时股东大会

(688025) 杰普特：召开2021年度第1次临时股东大会

(600309) 万华化学：召开2021年度第1次临时股东大会

(002735) 王子新材：召开2021年度第1次临时股东大会

(300908) 仲景食品：召开2021年度第1次临时股东大会

(300912) 凯龙高科：召开2021年度第1次临时股东大会

(603008) 喜临门：召开2021年度第1次临时股东大会

(000509) *ST华塑：召开2021年度第1次临时股东大会

(000767) 晋控电力：召开2021年度第1次临时股东大会

(002110) 三钢闽光：召开2021年度第1次临时股东大会

(300920) 润阳科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(605099) 共创草坪：召开2021年度第1次临时股东大会

(603986) 兆易创新：召开2021年度第1次临时股东大会

(002768) 国恩股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(002411) 延安必康：召开2021年度第1次临时股东大会

(002611) 东方精工：召开2021年度第1次临时股东大会

(300526) 中潜股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(002386) 天原集团：召开2021年度第1次临时股东大会

(000656) 金科股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(900953) 凯马B:召开2021年度第2次临时股东大会

(600077) 宋都股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(000698) 沈阳化工：召开2021年度第1次临时股东大会

(002161) 远望谷：召开2021年度第1次临时股东大会

(601368) 绿城水务：召开2021年度第1次临时股东大会

(002213) 大为股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(688198) 佰仁医疗：召开2021年度第1次临时股东大会

(601998) 中信银行：召开2021年度第1次临时股东大会

(002997) 瑞鹄模具：召开2021年度第1次临时股东大会

(000524) 岭南控股：召开2021年度第1次临时股东大会

(300120) 经纬辉开：召开2021年度第1次临时股东大会

债券付息日

(163114) 20大宁01:债权登记日：2021-01-13，债券除权除息日：2021-01-14，每100元付息4.0000元，债券付息日：2021-01-14

(163117) 20义乌02:债权登记日：2021-01-13，债券除权除息日：2021-01-14，每100元付息4.2900元，债券付息日：2021-01-14

(163116) 20义乌01:债权登记日：2021-01-13，债券除权除息日：2021-01-14，每100元付息3.8000元，债券付息日：2021-01-14

(163110) 20东方01:债权登记日：2021-01-13，债券除权除息日：2021-01-14，每100元付息3.6300元，债券付息日：2021-01-14

债券兑付日

(162907) 20镇城D1:债权登记日：2021-01-13，每100元兑付106.3000元，债券兑付日：2021-01-14

债券除权除息日

(163114) 20大宁01:债权登记日：2021-01-13，债券除权除息日：2021-01-14，每100元付息4.0000元，债券付息日：2021-01-14

(163117) 20义乌02:债权登记日：2021-01-13，债券除权除息日：2021-01-14，每100元付息4.2900元，债券付息日：2021-01-14

(163116) 20义乌01:债权登记日：2021-01-13，债券除权除息日：2021-01-14，每100元付息3.8000元，债券付息日：2021-01-14

(163110) 20东方01:债权登记日：2021-01-13，债券除权除息日：2021-01-14，每100元付息3.6300元，债券付息日：2021-01-14

债权登记日

(163109) 20奉发01:债权登记日：2021-01-14，债券除权除息日：2021-01-15，每100元付息3.7500元，债券付息日：2021-01-15

(163113) 20象屿01:债权登记日：2021-01-14，债券除权除息日：2021-01-15，每100元付息3.9500元，债券付息日：2021-01-15

收益分配款发放日

(000139) 富国国有企业债债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000141) 富国国有企业债债券C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(006683) 富国国有企业债债券D:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000634) 富国天盛灵活配置混合：每10份派1.05元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000535) 长盛航天海工混合：每10份派0.29元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000535) 长盛航天海工混合：每10份派0.29元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(519670) 银河行业混合：每10份派5.66元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(001218) 国投瑞银精选收益混合：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(020010) 国泰金牛创新混合：每10份派5.03元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-14

(001546) 博时裕盈3个月定开债：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000556) 国投瑞银新机遇混合A:每10份派1.22元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000556) 国投瑞银新机遇混合A:每10份派1.22元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(510080) 长盛全债指数增强债券：每10份派0.21元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000557) 国投瑞银新机遇混合C:每10份派1.15元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000557) 国投瑞银新机遇混合C:每10份派1.15元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(007485) 博时中债3-5年国开行：每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(007486) 博时中债3-5年国开行：每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(006848) 博时中债5-10农发行债：每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(260110) 景顺长城精选蓝筹混合：每10份派0.40元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-14

(050027) 博时信用债纯债债券A:每10份派0.13元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(166001) 中欧新趋势混合(LOF)A:每10份派1.95元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(001661) 博时信用债纯债债券C:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(002376) 国寿安保核心产业灵活：每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-14

(002376) 国寿安保核心产业灵活：每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-14

(006849) 博时中债5-10农发行债：每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(005787) 中欧新趋势混合(LOF)C:每10份派1.83元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(001881) 中欧新趋势混合(LOF)E:每10份派1.77元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(100066) 富国纯债债券发起A:每10份派0.13元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(519666) 银河银信添利债券B:每10份派0.13元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(519667) 银河银信添利债券A:每10份派0.14元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(100068) 富国纯债债券发起C:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(006045) 长城久瑞三个月定开发：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-14

(163302) 大摩资源优选混合(LOF:每10份派4.69元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(260111) 景顺长城公司治理混合：每10份派3.00元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-14

(001740) 光大保德信中国制造混：每10份派0.48元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(260108) 景顺长城新兴成长混合：每10份派1.70元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-14

(005076) 创金合信优选回报混合：每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(110009) 易方达价值精选混合：每10份派0.80元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-14

(004596) 中科沃土沃安中短利率：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(110015) 易方达行业领先混合：每10份派1.80元，权益登记日：2021-01-13，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-14

(008966) 博时成长优选两年封闭：每10份派1.28元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(008967) 博时成长优选两年封闭：每10份派1.25元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000069) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000070) 国投瑞银中高等级债券：每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

(000064) 大摩18个月定期开放债：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-12，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-14

收益分配除息日

(165509) 信诚增强收益债券(LOF:每10份派0.32元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(020033) 国泰民安增利债券A:每10份派0.46元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(020034) 国泰民安增利债券C:每10份派0.42元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000351) 国富恒丰定期债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(519692) 交银成长混合A:每10份派2.00元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(486001) 工银全球股票(QDII)：每10份派1.92元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(519694) 交银蓝筹混合：每10份派0.80元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(000824) 圆信永丰双红利混合A:每10份派1.12元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(481006) 工银红利混合：每10份派4.57元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(360011) 光大保德信动态优选混：每10份派1.91元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(000825) 圆信永丰双红利混合C:每10份派1.08元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000825) 圆信永丰双红利混合C:每10份派1.08元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(163806) 中银增利债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(519723) 交银双轮动债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(000352) 国富恒丰定期债券C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(519068) 汇添富成长焦点混合：每10份派1.24元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(519018) 汇添富均衡增长混合：每10份派1.20元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(007429) 鹏扬淳盈6个月定开债：每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(007430) 鹏扬淳盈6个月定开债：每10份派0.12元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(519718) 交银纯债债券发起A/B:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(519720) 交银纯债债券发起C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(519698) 交银先锋混合：每10份派0.74元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(020009) 国泰金鹏蓝筹混合：每10份派3.19元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(519066) 汇添富蓝筹稳健混合：每10份派2.50元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(006265) 红土创新新科技股票：每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(164702) 汇添富季季红定期开放：每10份派0.12元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(005398) 鹏扬淳优债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000254) 长城定期开放债券A:每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000255) 长城定期开放债券C:每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(002001) 华夏回报混合A:每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(960002) 华夏回报混合H:每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(481009) 工银沪深300指数A:每10份派1.26元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(006937) 工银沪深300指数C:每10份派1.22元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(483003) 工银精选平衡混合：每10份派0.98元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(485105) 工银增强收益债券A:每10份派0.46元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(485005) 工银增强收益债券B:每10份派0.34元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(481008) 工银大盘蓝筹混合：每10份派3.49元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000225) 长盛年年收益定期债券：每10份派0.49元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(000226) 长盛年年收益定期债券：每10份派0.43元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(002407) 前海开源恒远灵活配置：每10份派1.40元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

权益登记日

(165509) 信诚增强收益债券(LOF:每10份派0.32元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(020033) 国泰民安增利债券A:每10份派0.46元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(020034) 国泰民安增利债券C:每10份派0.42元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000351) 国富恒丰定期债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(519692) 交银成长混合A:每10份派2.00元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(519694) 交银蓝筹混合：每10份派0.80元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(000824) 圆信永丰双红利混合A:每10份派1.12元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(481006) 工银红利混合：每10份派4.57元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(360011) 光大保德信动态优选混：每10份派1.91元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(000825) 圆信永丰双红利混合C:每10份派1.08元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(163806) 中银增利债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(006303) 中银安康稳健养老目标：每10份派0.14元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-18

(519696) 交银环球精选混合(QDI:每10份派1.03元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-13，收益分配款发放日：2021-01-22

(519723) 交银双轮动债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(000352) 国富恒丰定期债券C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(519068) 汇添富成长焦点混合：每10份派1.24元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(519018) 汇添富均衡增长混合：每10份派1.20元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(007429) 鹏扬淳盈6个月定开债：每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(007430) 鹏扬淳盈6个月定开债：每10份派0.12元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(519718) 交银纯债债券发起A/B:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(519720) 交银纯债债券发起C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(519698) 交银先锋混合：每10份派0.74元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(020009) 国泰金鹏蓝筹混合：每10份派3.19元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(519066) 汇添富蓝筹稳健混合：每10份派2.50元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(006265) 红土创新新科技股票：每10份派0.50元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(164702) 汇添富季季红定期开放：每10份派0.12元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(005398) 鹏扬淳优债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000254) 长城定期开放债券A:每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000255) 长城定期开放债券C:每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(002001) 华夏回报混合A:每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(960002) 华夏回报混合H:每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(002021) 华夏回报二号混合：每10份派0.15元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(481009) 工银沪深300指数A:每10份派1.26元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(006937) 工银沪深300指数C:每10份派1.22元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(483003) 工银精选平衡混合：每10份派0.98元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(485105) 工银增强收益债券A:每10份派0.46元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(485005) 工银增强收益债券B:每10份派0.34元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(481008) 工银大盘蓝筹混合：每10份派3.49元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

(000225) 长盛年年收益定期债券：每10份派0.49元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(000226) 长盛年年收益定期债券：每10份派0.43元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18

(002407) 前海开源恒远灵活配置：每10份派1.40元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-15

开放式基金发行起始日

(516160) 南方中证新能源ETF:发行日期2021-01-14至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是南方基金管理股份有限公司

(010761) 华商甄选回报混合：发行日期2021-01-14至2021-01-27，偏股型基金，基金管理人是华商基金管理有限公司

恢复交易日

(110009) 易方达价值精选混合：机构客户定期定额，连续停牌，停牌起始日：2021-01-12，恢复交易日：2021-01-14

(110009) 易方达价值精选混合：机构客户转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-01-12，恢复交易日：2021-01-14

(110009) 易方达价值精选混合：机构客户日常申购，连续停牌，停牌起始日：2021-01-12，恢复交易日：2021-01-14

(110015) 易方达行业领先混合：机构客户日常申购，连续停牌，停牌起始日：2021-01-12，恢复交易日：2021-01-14

(110015) 易方达行业领先混合：机构客户转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-01-12，恢复交易日：2021-01-14

(360011) 光大保德信动态优选混：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-01-05，恢复交易日：2021-01-14

(360011) 光大保德信动态优选混：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2021-01-05，恢复交易日：2021-01-14

登记日

(002984) 森麒麟：2020年三季度分红，10派1.660000000(含税)，税后10派1.660000登记日

（文章研究中心）

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05月22日讯 博时新兴成长混合型证券投资基金（简称：博时新兴成长混合，代码050009）05月21日净值上涨2.00%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6120元，累计净值为2.8660元。

博时新兴成长混合基金成立以来收益-3.49%，今年以来收益32.18%，近一月收益-8.93%，近一年收益-10.00%，近三年收益-0.97%。

博时新兴成长混合基金成立以来分红1次，累计分红金额37.21亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为曾鹏，自2013年01月18日管理该基金，任职期内收益16.50%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有精测电子（持仓比例8.49%）、通策医疗（持仓比例8.41%）、（持仓比例8.09%）、湘电股份（持仓比例7.63%）、温氏股份（持仓比例6.05%）、比亚迪（持仓比例5.58%）、圣农发展（持仓比例4.16%）、中环股份（持仓比例3.55%）、长春高新（持仓比例2.93%）、中兴通讯（持仓比例2.87%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内，市场迎来了久违的上涨行情。在经济企稳与改革预期的推动下，市场的风险偏好有所提升，估值体系获得了修复。报告期内，基金总体维持了高仓位，并重点配置在TMT、养殖、光伏、券商（互联网金融）、医药等新兴产业领域；适度参与了军工等主题性投资机会。从投资效果来看，组合基本把握住了一季度市场主要脉络，基金净值也取得了较好收益。展望二季度，市场虽然经过一季度的上涨，但整体并没有出现泡沫，市场整体估值水平仍处于合理区间。从全球视野来看，中国仍是全球性价比*的投资市场。随着一季度MSCI指数将A股权重由5%提升至20%，可预期的海外资金将源源不断流入A股市场，将有助于提升中国A股市场的长期估值中枢水平并与国际资本定价接轨。从国内来看，一季度增值税减税政策落地，其影响意义深远，政策红利将在未来体现，中国经济韧性在增强。科创板的落地将开启中国版的‘纳斯达克’之路，科技创新与消费将成为未来主流。在大的历史宏观背景下，我们或正在经历从‘凯恩斯刺激’往‘里根供给侧改革’时代的转变，股权投资的机遇将逐渐凸显。

截至2019年03月31日，本基金基金份额净值为0.645元，份额累计净值为2.990元。报告期内，本基金基金份额净值增长率为39.31%，同期业绩基准增长率22.73%。

519018今年分红

05月13日讯 汇添富均衡增长混合型证券投资基金（简称：汇添富均衡增长混合，代码519018）05月10日净值上涨3.78%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5684元，累计净值为3.0661元。

汇添富均衡增长混合基金成立以来收益242.45%，今年以来收益20.42%，近一月收益-7.53%，近一年收益-11.86%，近三年收益1.46%。

汇添富均衡增长混合基金成立以来分红7次，累计分红金额76.54亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为佘中强，自2016年08月24日管理该基金，任职期内收益-8.37%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行（持仓比例4.48%）、贵州茅台（持仓比例3.98%）、同仁堂（持仓比例3.93%）、中兴通讯（持仓比例3.89%）、新易盛（持仓比例3.61%）、云南白药（持仓比例3.06%）、恒华科技（持仓比例2.73%）、（持仓比例2.72%）、恒瑞医药（持仓比例2.70%）、北方华创（持仓比例2.67%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年一季度，国内主要资本市场呈现出前低后高的走势，大部分个股表现活跃。外部环境的角度，美联储放缓了加息、缩表的节奏，主要经济体的经济增长也在温和复苏的轨道上，全球整体流动性缓解。国内经济继续保持平稳增长，PMI等宏微观数据的持续环比好转，结合年初流动性充裕，刺激了资本市场的估值得到了显著修复，一改去年下半段的颓势。总体而言，盈利确定性强且估值合理的个股，在一季度的整体表现*。本基金在一季度继续坚持精选个股的投资策略，在“消费升级、制造业升级、大金融”的三条主线之下，积极寻找优质的投资标的，并不断优化组合结构。

截至本报告期末本基金份额净值为0.5932元；本报告期基金份额净值增长率为25.68%，业绩比较基准收益率为23.15%。

03月06日讯 汇添富均衡增长混合型证券投资基金（简称：汇添富均衡增长混合，代码519018）03月05日净值上涨2.55%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7226元，累计净值为3.5316元。

汇添富均衡增长混合基金成立以来收益351.45%，今年以来收益10.52%，近一月收益11.70%，近一年收益27.89%，近三年收益31.83%。

汇添富均衡增长混合基金成立以来分红8次，累计分红金额78.24亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为顾耀强，自2019年08月24日管理该基金，任职期内收益26.51%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有贵州茅台（持仓比例4.95%）、中国国旅（持仓比例4.80%）、益丰药房（持仓比例4.48%）、美的集团（持仓比例4.34%）、华鲁恒升（持仓比例4.04%）、宁波银行（持仓比例3.93%）、宋城演艺（持仓比例3.62%）、桐昆股份（持仓比例3.39%）、恒瑞医药（持仓比例3.29%）、三七互娱（持仓比例3.21%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度市场小幅上涨，其中上证50指数上涨5.71%，沪深300指数上涨7.39%，中证500指数上涨6.61%。中美贸易争端仍有反复，但市场反应已趋于理性。整体偏宽松的流动性环境继续支撑市场保持活跃。除部分医药、消费龙头公司受政策等影响滞涨外，低估值价值型龙头公司整体表现较好，半导体、消费电子等高景气细分行业的公司继续保持强势，传媒、电动车产业链的优质公司在景气好转预期下亦有较好表现。四季度本基金仓位整体稳定，在保持组合风格资产相对均衡基础上，组合结构上稍有调整。本基金管理人将继续积极跟踪市场脉络的变化，立足基本面动态优化组合，保持均衡风格，力争为持有人获取相对较稳定的投资回报。

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