481001(基金570001)
481001(基金570001)
本文目录一览：
单位:元
圆信永丰双红利A 000824 1.257 2.196
圆信永丰双红利C 000825 1.230 2.122
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 001736 1.516 1.516
圆信永丰兴利A 001918 1.093 1.126
圆信永丰兴利C 001919 1.108 1.134
圆信永丰兴融A 002073 1.020 1.149
圆信永丰兴融C 002074 1.017 1.138
强化收益A类 002932 1.1636 1.1636
强化收益C类 002933 1.1498 1.1498
基金代
码 基金名称 基金份额净值 基金份额累计净值 资产净值
420005 天弘周期策略混合型证券投资基金 1.3710 1.7420
000962 天弘中证500A 0.8457 0.8457
005919 天弘中证500C 0.8644 0.8644
001552 天弘中证证券保险A 0.8908 0.8908
001553 天弘中证证券保险C 0.8819 0.8819
002388 天弘裕利A 1.1503 1.1596
005997 天弘裕利C 1.0427 1.0427
007128 天弘增强回报A 1.0129 1.0129
007129 天弘增强回报C 1.0119 1.0119
005654 天弘悦享定开债发起式 1.0702 1，576，966，327.63
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金
620001
1.1595
1.2195
金元顺安丰祥债券型证券投资基金
620009
1.095
1.295
金元顺安金元宝货币市场620010～总13，363，654，33
基金 层面 8.19
金元顺安金元宝A类 620010 24，405，454.12
金元顺安金元宝B类 620011 13，339，248，884.07
1.000
1.000
0.6647
2.655%
0.5990
2.415%
0.6648
2.655%
基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值
005226 山证改革精选 0.8849 0.8849
基金简称 基金代码 基金份额净值 基金累计净值
信诚三得A 550004 1.150 1.646
信诚三得B 550005 1.120 1.587
信诚300A 150051 1.031 1.400
信诚300B 150052 0.747 1.479
信诚沪深300指数分级证券投资基金 165515 0.889 1.559
信诚幸福消费混合型证券投资基金 000551 1.893 1.893
信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 165525 0.739 0.747
中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金 165530 1.0331 1.1451
信诚景瑞A 003614 1.0453 1.1313
信诚景瑞C 003615 1.0412 1.1272
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 165531 0.9657 0.9742
基金代码 基金名称 基金单位净值 基金累计净值
410004 华富债券A 1.5846 2.2176
410005 华富债券B 1.5615 2.1505
000898 华富恒稳纯债A 1.217 1.217
000899 华富恒稳纯债C 1.191 1.191
003152 华富天鑫灵活配置混合A 0.8634 0.8634
003153 华富天鑫灵活配置混合C 0.8447 0.8447
基金代码 基金名称 份额净值 份额累计净值 资产净值
000583 江信聚福 1.0678 72，603，354.92
001675 江信同福A 1.0356 1.0741
001676 江信同福C 1.0162 1.0497
002448 江信汇福 1.0008 435，851，178.56
002723 江信祺福A 1.1037 1.1037
002724 江信祺福C 1.0911 1.0911
003425 江信添福A 1.1276 1.1376
003426 江信添福C 1.0681 1.0781
003424 江信洪福 1.0455 1.1323
002630 江信瑞福A 0.9430 0.9430
002631 江信瑞福C 0.9026 0.9026
003390 江信—年定开 1.0791 216，046，675.13
004185 江信增利货币A 1.2194 2.319%
004186 江信增利货币B 1.2851 2.565%
名称 代码 单位净值 累计单位净值
财通资管鑫锐混合A 004900 1.0846 1.0846
财通资管鑫锐混合C 004901 1.0789 1.0789
001009
上投摩根安全战略股票型证券投资上投摩根安全战略
基金 股票
上投摩根卓越制造股票型证券投资上投摩根卓越制造
基金 股票
上投摩根整合驱动灵活配置混合型上投摩根整合驱动
证券投资基金 混合
上投摩根智慧互联股票型证券投资上投摩根智慧互联
基金 股票
上投摩根中国世纪灵活配置混合型上投摩根中国世纪
证券投资基金(QDII) 混合(QDII)
上投摩根内需动力混合型证券投资上投摩根内需动力
基金 混合
1.054
1.054
001126
0.826
0.826
001192
0.599
0.599
001313
0.690
0.690
003243
1.354
1.354
377020
0.8123
1.5640
基金代码
分级代码
基金简称
份额净值
累计净值
每万份基金已实现收益
每百万份基金已实现收益
7日年化收益率
资产净值
481001 481001 工银核心价值混合A 0.3039 4.5526
481001 960010 工银核心价值混合H
481001 481001 工银核心价值混合
481008 481008 工银大盘蓝筹混合 1.130 1.849
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合A1.127 1.127
001715 001998 工银新焦点灵活配置混合C1.106 1.106
001715 001715 工银新焦点灵活配置混合
000251 000251 工银金融地产混合 2.460 3.195
000528 000528 工银薪金货币A 0.7751 0.02503
000528 000716 工银薪金货币B 0.8427 0.02759
000528 000528 工银薪金宝货币
000728 006470 工银目标收益—年定开债券A1.174 178607706.43
000728 000728 工银目标收益—年定开债券C1.169 98110528.24
000728 000728 工银目标收益—年定开债券 276718234.67
002679 002679 工银安盈货币A 0.6275 0.02277
002679 002680 工银安盈货币B 0.6935 0.02517
002679 002679 工银安盈货币
164808 164808 工银四季收益债券 1.0776 1.6431
000677 000677 工银现金货币 0.7086 0.02428
002379 002379 工银香港中小盘股票(QDII) 1.202 1.202
005525 005525 工银瑞祥定开发起式债券 1.0432 5176361196.85
006002 006002 工银医药健康股票A 1.4031 1.4031
006002 006003 工银医药健康股票C 1.3933 1.3933
006002 006002 工银医药健康股票
006834 006834 工银尊享短债债券A 1.0199 1.0199
006834 006835 工银尊享短债债券C 1.0173 1.0173
006834 006834 工银瑞信尊享短债债券
006834 007717 工银尊享短债债券F 1.0015 1.0015
007078 007078 工银3B5年国开债指数A1.0080 1.0188
007078 007079 工银3B5年国开债指数C1.0080 1.0185
007078 007078 工银3B5年国开债指数
001897 九泰久盛量化混合A 0.944 1.125
004510 九泰久盛量化混合C 0.934 1.115
001782 九泰久益混合A 1.212 1.346
001844 九泰久益混合C 1.164 1.298
006356 国融稳融债券A 1.0243 1.0243
006357 国融稳融债券C 1.0228 1.0228
账套编号
账套名称
基金名称
基金代码 基金单位净值基金累计净值
8006
创金合信转债精选债券
创金合信转债精选债券A 002101
1.0919
1.1624
创金合信转债精选债券C 002102
1.0880
1.0626
8020
创金合信尊丰纯债
创金合信尊丰纯债
003192
1.0494
1.1297
8030
创金合信尊智纯债
创金合信尊智纯债
003193
1.0609
1.0999
8041
创金合信新能源汽车股票
创金合信新能源汽车股票
A
创金合信新能源汽车股票
C
005927
0.9426
005928
0.9330
0.9330
005298
国开泰富睿富债券型证券投资基金
1.0228
1.0228
003762
国开开泰混合A
1.0467
1.1457
003763
国开开泰混合C
1.0339
1.1329
004649
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金
0.9574
每万份收益(元)
七日年化收益率(%)
000902
国开泰富货币市场基金
0.6891
3.877
000901
国开泰富货币市场基金
0.6235
3.629
002245 泰康稳健增利债券A 1.1725 1.1725
002246 泰康稳健增利债券C 1.2947 1.2947
003813 泰康金泰3月定开混合 1.1453 1.1453
005523 泰康颐年混合A 1.0815 1.0815
005524 泰康颐年混合C 1.0755 1.0755
006809 泰康香港银行指数A 0.9145 0.9145
006810 泰康香港银行指数C 0.9133 0.9133
产品代码 帐套名称 单位净值 累计单位净值
003898 3006～永赢丰益债券 1.0193 1.1217
006094 3016～永赢泰益债券
006094 其中:永赢泰益债券A 1.0230 1.0550
006095 其中:永赢泰益债券C 1.0217 1.0527
006576 3027～永赢诚益债券
006576 其中:永赢诚益债券A 1.0234 1.0339
006577 其中:永赢诚益债券C 1.0217 1.0318
007199 3036～永赢泰利债券
007199 其中:永赢泰利债券A 1.0023 1.0023
007200 其中:永赢泰利债券C 1.1794 1.1794
基金名称 基金代码 基金总份额 基金总净值 基金单位净值基金累计净值
中加心享混合A 002027 1.0877 1.1582
中加心享混合C 002533 1.0892 1.3108
中加颐享纯债债券 004910 1.0510 1.1077
中加颐合纯债债券 006180 1.0226 1.0416
中加颐瑾定开债券A 006963 2，009，999，000.00 2，020，289，763.84 1.0051 1.0051
中加颐瑾定开债券C006964 0.00 0.00 1.0000 1.0000
基金代码 分级代码 基金简称 份额净值 累计净值
519060 519061 海富通纯债债券A 1.332 2.373
519060 519060 海富通纯债债券C 1.321 2.333
519060 519060 海富通纯债债券
估值日期 基金代码基金名称 份额净 累计净值值 资产净值
2019B08B22 005676 易方达标普消费品指数增强(QDII)C 1.844 1.844 B
2019B08B22 118002 易方达标普消费品指数增强(QDII)A 1.851 1.851 B
2019B08B22 161128 易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)1.6243 1.6243 B
2019B08B23 000603 易方达创新驱动混合 0.892 0.892 B
2019B08B23 000111 易方达纯债1年定期开放债券A 1.033 B 1981562611.87
2019B08B23 000112 易方达纯债1年定期开放债券C 1.032 B 16025452.09
2019B08B23 003214 易方达富惠纯债债券 1.0356 1.1336 B
2019B08B23 001382 易方达国企改革混合 1.323 1.323 B
2019B08B23 007104 易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金1.0189 1.0189 B
2019B08B23 110005 易方达积极成长混合 0.6764 4.7463 B
2019B08B23 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.561 5.989 B
2019B08B23 005827 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 1.4001 1.4001 B
2019B08B23 001441 易方达瑞信混合I 1.070 1.070 B
2019B08B23 001442 易方达瑞信混合E 1.066 1.066 B
2019B08B23 001342 易方达新享混合A 1.685 1.740 B
2019B08B23 001343 易方达新享混合C 1.208 1.263 B
2019B08B23 110023 易方达医疗保健行业混合 2.056 2.056 B
2019B08B23 502010 易方达证券公司分级 1.0057 B B
2019B08B23 502011 易方达证券公司分级A 1.0060 B B
2019B08B23 502012 易方达证券公司分级B 1.0054 B B
003582 中金量化多策略 1.064 1.064
006279 中金瑞祥A 1.0797 1.0797
006280 中金瑞祥C 0.9873 0.9873
基金 分级 基金简称 份额 累计 每万份基金已实7日年化
代码 代码 净值 净值 现收益 收益率 资产净值
0005300053
9 9 中银活期宝货币 0.6493 0.0241
0009900099
6 6 中银新动力股票 0.6730.673
0021800218
0 0 中银移动互联灵活配置混合0.96 0.96
0022800228中银美元债债券型证券投资
6 6 基金(QDII)
0022800228中银美元债债券(QDII)人民
6 6 币 1.1921.192
0022800228
6 7 中银美元债债券(QDII)美元0.16910.1691
0028200282
6 6 中银永利半年定期开放债券1.05 1.128
0039600396
6 6 中银润利灵活配置混合
0039600396
6 6 中银润利混合A 1.09231.2193
0039600396
6 7 中银润利混合C 1.08991.2159
0050200502
9 9 中银产业精选混合 1.14481.1448
0056100561
0 0 中银泰享定期开放债券发起1.0424 4227045919.53
1638016380中银收益混合型证券投资基
4 4 金
1638016380
4 4 中银收益混合 1.39493.2399
1638096001
4 2 中银收益混合H类 1.39841.6434
1638116381中银转债增强债券型证券投
6 6 资基金
1638116381
6 6 中银转债A 2.0512.051
1638116381
6 7 中银转债B 1.9881.988
3800000585
9 2 中银添利债券发起C 1.2971.599
3800000710
9 0 中银添利债券发起E 1.3031.303
3800038000中银稳健添利债券型发起式
9 9 证券投资基金
3800038000
9 9 中银添利债券发起A 1.3071.609
份额累计净值
托管人
004942 格林伯元灵活配置A 0.9624 0.9624 兴业银行股份有限公司
004943 格林伯元灵活配置C 0.9601 0.9601 兴业银行股份有限公司
006184 格林泓鑫纯债A 1.0391 1.0391中国工商银行股份有限公司
006185 格林泓鑫纯债C 1.0384 1.0384中国工商银行股份有限公司
006181 格林伯锐灵活配置A 0.8981 0.8981 交通银行股份有限公司
006182 格林伯锐灵活配置C 0.8971 0.8971 交通银行股份有限公司
基金代码 基金名称 万份基金收益 七日年化收益率(%) 托管人
004865 格林货币A 0.5242 1.958国泰君安证券股份有限公司
004866 格林货币B 0.5896 2.203国泰君安证券股份有限公司
份额净值份额累计净
估值日期 基金代码 基金名称 /万份收值/七日年益/百份化收益率 资产净值
收益 (%)
2019/08/23 001014 中融融安混合 0.9175 0.9175
2019/08/23 001387 中融新经济混合A 1.819 2.251
2019/08/23 001388 中融新经济混合C 1.139 1.139
2019/08/23 003085 中融银行间0B1年中高等级信用债指数A 1.0581 1.0581
2019/08/23 003086 中融银行间0B1年中高等级信用债指数C 1.0503 1.0503
2019/08/23 004671 中融核心成长 0.8055 0.8055
2019/08/23 005931 中融恒裕纯债A 1.0171 1.0271
2019/08/23 005932 中融恒裕纯债C 1.0160 1.0260
2019/08/23 007560 中融恒鑫纯债A 1.0004 1.0004 200，126，735.20
2019/08/23 007561 中融恒鑫纯债C 1.0004 1.0004 6，127.70
单位净值净值情况累计净值
“每一条净值曲线，都是基金经理价值观、人生观的折射，是基金管理人不断叩问自身、穿越光阴的过程。投资，始于技，臻于艺，止于道。”
【买基金你先要知道这些】
1、 买基金就是买基金经理，需要的不是你对市场行情的判断，需要的是你对基金经理能力和人品的信任，就像你投一笔本钱，招聘一个职业经理人来给你打理生意，*的人才太多，而且人人都有自己的长处和优点，理论上你愿意招100个经理人也可以，因为你欣赏他们，权当满足收藏欲望了，但是毕竟你的*目标是为了给自己的本钱挣钱，这个时候你就要优中选优，不一定选某个阶段挣钱最多的，一定是选最让你舒服，最让你满意的，剩下的就是放手给他，让他去做吧，因为你信任他、欣赏他，他是千里马，你就是伯乐。
2、 买基金并不是买上长期持有不管静待大盘涨上1万点即可，余生太短目标太远，买基金也一定是要择时，什么时候买什么时候卖是要选好的，历史业绩再牛的“神基”你高位买了收益也不会很好。
3、 如果你选择了买基金，大概率是因为你觉得自己炒股炒不好，那你就不要去买行业指数基金、行业主题基金，因为你要是能选对这些品种的买卖时机，自己炒股也能赚钱。
4、 买基金不要想着做波段高抛低吸，你如果能把波段做好了，你自己炒股也能赚钱。
5、 现在基金数量比股票数量多的多，基金公司数量比上市公司多得多，靠谱的基金公司和基金产品只是极少数，能从中挣到钱的更少，2020年随便买个基金就涨的行情类似于股票2015年的大牛市，隔几年才会有一次的。
【我们做这个专栏的目的】
筛选出极少数的靠谱基金经理和基金产品；
我们参考的指标：
1、基金经理代表作品要跨越一个完整的牛熊周期，且跑赢沪深300指数；
2、在历史上股灾极端情形下，要表现出*的控制回撤能力；
3、重仓股买卖点选择较好，重仓板块经历完整爆发期；
4、基金经理有自己清晰的投资理念，且言行表现一致。
【基金名称】
诺德价值优势混合型证券投资基金
【基金代码】
570001
基金成立于2007年4月19日，发行时79.07亿份，截至2021年一季度，规模54.38亿。
那天上证指数收于3449点，大牛市刚走了一半，诺德基金这样规模的基金公司*募集79亿，可见当时基民的疯狂，那可是14年前的79亿。
【基金公司】
诺德基金
该基金公司资产管理规模275.12亿，整体排名87/145，业界影响力一般。
【基金业绩比较基准】
80%沪深300指数+20%上证国债指数
【基金投资策略】
本基金充分借鉴诺德.安博特(Lord Abbett)全球行之有效的投资理念和技术,包括严谨的投资管理流程、资产配置技术、股票筛选模型、股票分析系统、组合配置模型、风险管理模型等,并依据中国资本市场的具体特征,做出相应调整,形成具有本土化特点的投资策略。
点评：诺德基金是美国诺德.安博特资产管理公司和长江证券一起成立的，诺德.安博特当年13美元买进苹果，40美元以上卖了，这个收益率当时都是壮举，现在回头来看，就只能呵呵了。
【基金经理】
罗世锋（6年又209天）
【代表产品】
570001 诺德价值优势混合
【业绩表现】
点评：之前几任基金经理到现在或已跳槽，或业绩不佳，*的邹翔先生当时是诺德基金的投资总监，他离职后，诺德投研人员只有几人，旗下只有四只基金，只有这只诺德价值优势规模还可以，其他三只都是迷你型的，连投资总监这一核心职位都空悬很久，可见小基金公司人才储备方面的劣势，这个因素大家在选择基金时要予以足够的衡量。
我们再看这个产品，大牛市里成立，外资荣誉加持，规模*冲到120多亿，后来牛市结束，规模也长时间维持在二三十亿，罗世锋经理接手后，业绩倒一直能跑赢沪深300指数。
【控制回撤】
点评：
2018年下半年的回撤是大于沪深300指数的，
今年二三月份的回撤是远大于沪深300指数的，大概率是抱团了白酒股。
【仓位变化】
点评：2019年三季度做过明显的择时规避，当时是茅台、平安等漂亮50的阶段性高点，减仓也是情理之中，结合历史持仓来看，2019年3季度是把之前持仓里的平安和茅台给减了。
【重仓股表现】
我们看一下以外资的角度，在2007年的大牛市中期进场，他们买的什么股票？我们会看到现在我们讲的核心资产，其实绝大部分还是十几年前外资买的那些，我们变来变去，外资的视角始终没变。
隆基股份：
欧普康视：
点评：平安、中石化、茅台是07年开始就买的，跟罗经理关系不大，隆基股份、欧普康视是2018年开始买的，而且茅台、隆基、欧普康视在今年一季度抱团股崩盘的时候又开始大幅加仓了，这个操作现在是没办法评论的，因为有可能抱团股的征途尚早，也有可能是假摔之后的二次见顶，这个只能是过去之后回头看再能盖棺定论，不过这个逢低加仓的动作个人觉得是可以加分的，在市场恐慌的时候敢于出手，是需要有足够的逻辑支撑的。
【投资理念】
投资框架研究方向偏向于大消费，整体的投资体系是偏向于长期且价值。
首先是自下而上选股型选手，希望长期专注在优质的公司里去寻找好的投资标的，与*的公司一起成长，并实现较好的投资收益。
在选股方面，罗世锋比较专注大消费和具有国家竞争优势的行业，例如高端制造、光伏以及部分科技型公司。
好公司首先得是在一个好的行业里，好的标的也一定是能为社会创造出价值的公司。对于行业的定位，首先是要有大的成长空间。其次，整个行业的格局优良，然后在其中再找到*质的标的。
【结论】
如果你的投资理念能真正接受长期持有优质公司这一理念，我觉得你可以考虑长期持有这个产品，罗经理并没有一窝蜂的去买白酒，du新能源汽车，而是去挖掘各种行业龙头品种，如果你能忍受他所说的“阵痛”，也就是类似于今年二三月份股价的大跌，愿意并且能够熬过这样的阵痛，长期回报必然是很好的，另一个因素就是前面提过的，诺德基金规模还是小，没有规模就没有团队，就养不了人才，必然会有人才流动，这个因素要多关注。
在各类业绩排行的前列，都留有一串工银瑞信绩优基金的名字，完美契合了该公司“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念
《投资时报》
股神巴菲特曾说：“时间是精彩事业的朋友，但却是平庸事业的敌人。”那么，哪些公募基金经过多年的马拉松式竞跑，能够持续摘得“时间的玫瑰”？
为了勾勒中国基金业长期业绩全景图，根据银河、海通、Wind等多方数据，标点财经研究院近日再次联袂《投资时报》，通过对中国基金业过去7年、5年、3年的海量数据展开统计研究，重磅推出《中国基金业马拉松大师榜·2021》及不同时间段分榜。基于为投资者客观梳理中长跑健将基金产品这一初衷，自2016年*推出“中国基金业马拉松大师榜”以来，这已是标点财经研究院与《投资时报》第六年推出马拉松大师榜。
通过对大数据展开统计、研究，《投资时报》
以3年期大师榜为例，在《偏股混合型基金3年期大师榜》中，工银瑞信信息产业A、工银瑞信中小盘成长的净值增长率分别高达189.96%、180.45%，在573只基金中均跻身前十。
不仅于此。在各分榜前列，都留有一串工银瑞信绩优基金的名字，完美契合了该公司“稳健投资、价值投资、长期投资”的投资理念。
《投资时报》
值得一提的是，据银河证券数据，截至今年6月末，工银瑞信基金自成立以来已为投资者实现基金盈利2020.69亿元，高居银行系基金公司榜首的同时，在144家基金公司亦位居前十。
基金群星闪耀大师榜
经过投研实力的长期磨砺和钻研，工银瑞信基金在权益投资上打造了突出的核心竞争力，在业界拥有良好口碑。大数据显示，各阶段业绩排名中，工银瑞信基金旗下均有多只权益基金跻身前十，且涵盖多种不同类型的基金赛道。
典型如，2018年至2020年期间，工银瑞信前沿医疗A的净值增长率为171.79%，在《普通股票型基金3年期大师榜》中排名第九；工银瑞信文体产业A、工银瑞信新金融、工银瑞信战略转型主题A分别以153.51%、150.89%、146.51%的净值增长率，在《普通股票型基金3年期大师榜》中均排名前10%。
《偏股混合型基金3年期大师榜》中，工银瑞信信息产业A、工银瑞信中小盘成长的净值增长率分别为189.96%、180.45%，排名第四和第六位。
《股票多空型基金3年期大师榜》中，工银瑞信*收益A/B净值增长率为20.38%/17.1%，排名前十。
更长时间维度的竞逐赛中，工银瑞信旗下基金的表现，同样精彩纷呈。
《主动权益类基金5年期大师榜》中，工银瑞信文体产业A、工银瑞信战略转型主题A、工银瑞信新趋势A的净值增长率分别为274.55%、204.96%、203.5%，排名均在前5%。其中，工银瑞信文体产业A从1375只主动权益类产品中脱颖而出，排名高达第七。
此外，工银瑞信深证红利ETF、工银瑞信深证红利ETF联接A的5年期净值增长率分别为120.61%、112.89%，在《被动权益类基金5年期大师榜》中排名前10%。
若将时间维度进一步拉长至7年，工银瑞信基金旗下权益基金依旧交出亮眼成绩单。继在3年期相关榜单中表现优异后，工银瑞信信息产业A再次闪耀，7年期净值增长率为405.75%，在《主动权益类基金7年期大师榜》中排名前5%。
工银瑞信深证红利ETF、工银瑞信深证红利ETF联接A也在《被动权益类基金7年期大师榜》中再次现身，两只基金净值增长率分别为296.12%、269.66%，分别排第四名、第八名。
另外，在《权益类QDII基金7年期大师榜》中，工银瑞信全球配置人民币、工银瑞信全球精选净增长率分别为150.55%、136.3%，排名各为8/59、10/59。
十倍基累计分红超百亿
长期投资理念的浸润，令工银瑞信旗下绩优基金批量涌现，打造出群星闪耀的长跑基金“军团”。其中，该公司旗下首只基金、也是业内首只银行系基金——工银核心价值A更是市场上不可多得的“十倍基”。
数据显示，自2005年8月31日工银核心价值A（基金代码：481001）成立至今年9月30日，这只基金的累计回报率为1284.01%，年化回报率为17.73%。通常而言，基金业绩长期表现优异与基金经理的投资实力密切相关。当前掌管工银核心价值A的何肖颉，2008年就已加入工银瑞信基金，具有23年证券从业经验，自2014年3月6日起担任该基金的基金经理，任职回报率为212.62%，超越同期业绩比较基准***以上。
为何工银核心价值A能有出如此出色的获利能力？基金经理采取了怎样的操作策略？
《投资时报》
观察工银核心价值A自2020年至今的投资运作情况，《投资时报》
受益于业绩持续稳定，近年来工银核心价值A广受投资者青睐，截至今年二季度末，该基金管理规模达到58.88亿元。
此外，据《投资时报》
权益投研团队实力不俗
企业的成功靠团队，基金投资管理亦如是。
成立于2005年6月的工银瑞信基金，至今已走过16年发展历程，已成长为国内业务资格全面、产品种类丰富、投资业绩*、资产管理规模领先、业务发展均衡的大型基金管理公司。
《投资时报》
经过十余年的积累，工银瑞信基金经理梯队建设已日渐完善，锻造了一支老将、中生代、新锐组成的*投研战队，实力强大的投研队伍，为工银瑞信基金建立全覆盖的投研体系提供了人才支持。
目前，工银瑞信在权益投研板块方面，建立了7个投资能力中心和8个研究小组，形成了涵盖宏观、策略、产业等不同研究领域，且有主动、量化等不同研究方法，更有成长、价值，灵活配置等不同风格，及国内、海外等不同市场的完整研究体系。通过精细化分工，工银瑞信基金投研的整体战斗力不断得以提升，为业绩、规模、回报的良性循环和持续增长提供了长效保障。
停牌
(600157) *ST永泰：撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2021-01-18，恢复交易日：2021-01-19
召开股东大会
(002731) 萃华珠宝：召开2021年度第1次临时股东大会
(002731) 萃华珠宝：召开2021年度第1次临时股东大会
(300447) 全信股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(300116) 保力新：召开2021年度第1次临时股东大会
(002545) 东方铁塔：召开2021年度第1次临时股东大会
(003011) 海象新材：召开2021年度第1次临时股东大会
(300027) 华谊兄弟：召开2021年度第1次临时股东大会
(300010) 豆神教育：召开2021年度第1次临时股东大会
(600468) 百利电气：召开2021年度第1次临时股东大会
(002285) 世联行：召开2021年度第1次临时股东大会
(600657) 信达地产：召开2021年度第1次临时股东大会
(601988) 中国银行：召开2021年度第1次临时股东大会
(002877) 智能自控：召开2021年度第1次临时股东大会
(002817) 黄山胶囊：召开2021年度第1次临时股东大会
(002656) ST摩登：召开2021年度第1次临时股东大会
(300011) 鼎汉技术：召开2021年度第1次临时股东大会
(300793) 佳禾智能：召开2021年度第1次临时股东大会
(300363) 博腾股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(300392) 腾信股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(300770) 新媒股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(300065) 海兰信：召开2021年度第1次临时股东大会
(300817) 双飞股份：召开2021年度第1次临时股东大会
(300581) 晨曦航空：召开2021年度第1次临时股东大会
(300252) 金信诺：召开2021年度第1次临时股东大会
(300623) 捷捷微电：召开2021年度第1次临时股东大会
(300511) 雪榕生物：召开2021年度第1次临时股东大会
(000826) 启迪环境：召开2021年度第1次临时股东大会
(605299) 舒华体育：召开2021年度第1次临时股东大会
(688157) 松井股份：召开2021年度第1次临时股东大会
债券付息日
(163115) 20鲁创01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息4.3000元，债券付息日：2021-01-18
(166027) 20聊城01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18
(166002) 20津静01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18
(166015) 20泉丰01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18
(150098) 18溧水01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息6.5000元，债券付息日：2021-01-18
(150082) 18润田01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.0000元，债券付息日：2021-01-18
(166009) 20世纪01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.0000元，债券付息日：2021-01-18
债券兑付日
(150083) 18漳九01:债权登记日：2021-01-15，每100元兑付106.4900元，债券兑付日：2021-01-18
(166021) 20泰交D1:债权登记日：2021-01-15，每100元兑付104.1000元，债券兑付日：2021-01-18
(150091) 18银河F2:债权登记日：2021-01-15，每100元兑付105.6500元，债券兑付日：2021-01-18
债券除权除息日
(163115) 20鲁创01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息4.3000元，债券付息日：2021-01-18
(166027) 20聊城01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18
(166002) 20津静01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18
(166015) 20泉丰01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.5000元，债券付息日：2021-01-18
(150098) 18溧水01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息6.5000元，债券付息日：2021-01-18
(150082) 18润田01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.0000元，债券付息日：2021-01-18
(166009) 20世纪01:债权登记日：2021-01-15，债券除权除息日：2021-01-18，每100元付息7.0000元，债券付息日：2021-01-18
债权登记日
(150100) 18台基01:债权登记日：2021-01-18，债券除权除息日：2021-01-19，每100元付息6.4800元，债券付息日：2021-01-19
收益分配款发放日
(020011) 国泰沪深300指数A:每10份派1.67元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(165509) 信诚增强收益债券(LOF:每10份派0.32元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(005123) 南方优享分红灵活配置：每10份派1.50元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(960016) 交银成长混合H:每10份派1.04元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(006587) 南方优享分红灵活配置：每10份派1.50元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(005833) 工银红利优享混合A:每10份派1.02元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(202005) 南方成份精选混合A:每10份派4.40元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(006541) 南方成份精选混合C:每10份派4.29元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(005834) 工银红利优享混合C:每10份派0.95元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(519692) 交银成长混合A:每10份派2.00元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(486001) 工银全球股票(QDII)：每10份派1.92元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(519694) 交银蓝筹混合：每10份派0.80元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(360011) 光大保德信动态优选混：每10份派1.91元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(003593) 国泰景气行业灵活配置：每10份派3.58元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(163806) 中银增利债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(006303) 中银安康稳健养老目标：每10份派0.14元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-12，收益分配款发放日：2021-01-18
(006890) 上投摩根领先优选混合：每10份派0.72元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(373020) 上投摩根双核平衡混合：每10份派3.37元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(202003) 南方绩优混合A:每10份派0.83元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(519723) 交银双轮动债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(006540) 南方绩优混合C:每10份派0.68元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(202001) 南方稳健成长混合：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(202007) 南方隆元产业主题混合：每10份派4.63元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(519068) 汇添富成长焦点混合：每10份派1.24元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(519018) 汇添富均衡增长混合：每10份派1.20元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(002845) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(151002) 银河收益混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(519718) 交银纯债债券发起A/B:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(001947) 上投摩根安鑫回报混合：每10份派0.18元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(519720) 交银纯债债券发起C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(151001) 银河稳健混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(519698) 交银先锋混合：每10份派0.74元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(002452) 民生加银和鑫定开债券：每10份派0.57元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(519066) 汇添富蓝筹稳健混合：每10份派2.50元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(370021) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(370022) 上投摩根分红添利债券：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(000377) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.22元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(164702) 汇添富季季红定期开放：每10份派0.12元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(000378) 上投摩根双债增利债券：每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(000227) 华安年年红债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(001994) 华安年年红债券C:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(377020) 上投摩根内需动力混合：每10份派2.66元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(000256) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.22元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(002436) 上投摩根红利回报混合：每10份派0.19元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(000887) 上投摩根稳进回报混合：每10份派0.19元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(202002) 南方稳健成长贰号混合：每10份派1.90元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(481001) 工银核心价值混合A:每10份派1.06元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-18
(000225) 长盛年年收益定期债券：每10份派0.49元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
(000226) 长盛年年收益定期债券：每10份派0.43元，权益登记日：2021-01-14，除息交易日：2021-01-14，收益分配款发放日：2021-01-18
收益分配除息日
(202009) 南方盛元红利混合：每10份派0.92元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(160131) 南方聚利1年定期开放：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(160134) 南方聚利1年定期开放：每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(160610) 鹏华动力增长混合(LOF:每10份派5.35元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(180013) 银华领先策略混合：每10份派6.40元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(162607) 景顺长城资源垄断混合：每10份派1.60元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008117) 博时稳欣39个月定开债：每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(007396) 广发景辉纯债：每10份派0.25元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(000152) 大成景旭纯债债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000118) 广发聚鑫债券A:每10份派0.32元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(006674) 大成景旭纯债债券B:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000153) 大成景旭纯债债券C:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(160526) 博时优势企业混合A:每10份派1.48元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(519019) 大成景阳领先混合：每10份派2.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(070003) 嘉实稳健混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(070031) 嘉实全球房地产(QDII)：每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21
(000563) 南方通利债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(070002) 嘉实增长混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000564) 南方通利债券C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(070012) 嘉实海外中国混合(QDI:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-19，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21
(202011) 南方优选价值混合A:每10份派3.31元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(006539) 南方优选价值混合C:每10份派3.16元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(960020) 南方优选价值混合H:每10份派3.32元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(580002) 东吴双动力混合：每10份派2.61元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008363) 广发民丰一年定期开放：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(090001) 大成价值增长混合：每10份派4.56元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(070005) 嘉实债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(009643) 嘉实致信一年定期纯债：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(160613) 鹏华盛世创新混合(LOF:每10份派3.66元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(510880) 华泰柏瑞上证红利ETF:每10份派1.41元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21
(160611) 鹏华优质治理混合(LOF:每10份派2.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(510300) 华泰柏瑞沪深300ETF:每10份派0.72元，权益登记日：2021-01-15，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-21
(008030) 农银金益债券：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(040040) 华安纯债债券A:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(660003) 农银平衡双利混合：每10份派3.31元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(040041) 华安纯债债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(003039) 广发集富纯债A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(162605) 景顺长城鼎益混合(LOF:每10份派1.50元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(003095) 中欧医疗健康混合A:每10份派0.36元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(090007) 大成策略回报混合：每10份派1.66元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(003040) 广发集富纯债C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(090002) 大成债券A/B:每10份派0.54元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(660002) 农银恒久增利债券A:每10份派0.54元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(092002) 大成债券C:每10份派0.52元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(090003) 大成蓝筹稳健混合：每10份派2.93元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(020003) 国泰金龙行业混合：每10份派2.13元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(660102) 农银恒久增利债券C:每10份派0.48元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(519300) 大成沪深300指数A:每10份派1.85元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008161) 广发汇达3个月定期开：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(007096) 大成沪深300指数C:每10份派1.82元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(000267) 广发集利一年定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(006011) 中信保诚稳鸿债券A:每10份派2.79元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(160910) 大成创新成长混合(LOF:每10份派2.57元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(000268) 广发集利一年定期开放：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(006471) 华润元大润鑫债券C:每10份派0.63元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(006177) 中信保诚稳达债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(070001) 嘉实成长收益混合A:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(006178) 中信保诚稳达债券C:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(960024) 嘉实成长收益混合H:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(202101) 南方宝元债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000134) 中信保诚嘉鸿债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(006585) 南方宝元债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(070006) 嘉实服务增值行业混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(006378) 广发汇宏6个月定开债：每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(006869) 广发政策性金融债债券：每10份派0.03元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008482) 广发央企80债券指数A:每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(003096) 中欧医疗健康混合C:每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008483) 广发央企80债券指数C:每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(580003) 东吴行业轮动混合：每10份派0.42元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(000240) 华安年年盈定期开放债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(008364) 广发中债3-5年政金债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(020005) 国泰金马稳健混合：每10份派2.68元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000239) 华安年年盈定期开放债：每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(270048) 广发纯债债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(000119) 广发聚鑫债券C:每10份派0.31元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008*) 广发中债3-5年政金债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(519017) 大成积极成长混合：每10份派4.58元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(160106) 南方高增长混合(LOF)：每10份派3.80元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(160128) 南方金利A:每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(202103) 南方多利增强债券A:每10份派0.65元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(580001) 东吴嘉禾优势精选混合：每10份派1.98元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(202102) 南方多利增强债券C:每10份派0.62元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(005666) 上银慧佳盈债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(000326) 南方中小盘成长股票：每10份派1.21元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(160105) 南方积极配置混合(LOF:每10份派1.35元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008366) 广发汇明一年定期开放：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(006552) 广发汇兴3个月定期开：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(002864) 广发安泽短债债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(002865) 广发安泽短债债券C:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(160129) 南方金利C:每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
权益登记日
(160131) 南方聚利1年定期开放：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(160134) 南方聚利1年定期开放：每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(160610) 鹏华动力增长混合(LOF:每10份派5.35元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(180013) 银华领先策略混合：每10份派6.40元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(162607) 景顺长城资源垄断混合：每10份派1.60元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008117) 博时稳欣39个月定开债：每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(007396) 广发景辉纯债：每10份派0.25元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(000152) 大成景旭纯债债券A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000118) 广发聚鑫债券A:每10份派0.32元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(006674) 大成景旭纯债债券B:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000153) 大成景旭纯债债券C:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(160526) 博时优势企业混合A:每10份派1.48元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(519019) 大成景阳领先混合：每10份派2.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(070003) 嘉实稳健混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000563) 南方通利债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(070002) 嘉实增长混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000564) 南方通利债券C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(202011) 南方优选价值混合A:每10份派3.31元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(006539) 南方优选价值混合C:每10份派3.16元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(960020) 南方优选价值混合H:每10份派3.32元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(580002) 东吴双动力混合：每10份派2.61元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008363) 广发民丰一年定期开放：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(202801) 南方全球精选配置(QDI:每10份派0.70元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(090001) 大成价值增长混合：每10份派4.56元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(070005) 嘉实债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(096001) 大成标普500等权重指：每10份派0.56元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-20
(009643) 嘉实致信一年定期纯债：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(160613) 鹏华盛世创新混合(LOF:每10份派3.66元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(160611) 鹏华优质治理混合(LOF:每10份派2.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008030) 农银金益债券：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(040040) 华安纯债债券A:每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(660003) 农银平衡双利混合：每10份派3.31元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(040041) 华安纯债债券C:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(003039) 广发集富纯债A:每10份派0.05元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(162605) 景顺长城鼎益混合(LOF:每10份派1.50元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(003095) 中欧医疗健康混合A:每10份派0.36元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(090007) 大成策略回报混合：每10份派1.66元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(003040) 广发集富纯债C:每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(090002) 大成债券A/B:每10份派0.54元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(660002) 农银恒久增利债券A:每10份派0.54元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(092002) 大成债券C:每10份派0.52元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(090003) 大成蓝筹稳健混合：每10份派2.93元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(020003) 国泰金龙行业混合：每10份派2.13元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(660102) 农银恒久增利债券C:每10份派0.48元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(519300) 大成沪深300指数A:每10份派1.85元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008161) 广发汇达3个月定期开：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(007096) 大成沪深300指数C:每10份派1.82元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(000267) 广发集利一年定期开放：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(006011) 中信保诚稳鸿债券A:每10份派2.79元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(160910) 大成创新成长混合(LOF:每10份派2.57元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(000268) 广发集利一年定期开放：每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(006471) 华润元大润鑫债券C:每10份派0.63元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(006177) 中信保诚稳达债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(070001) 嘉实成长收益混合A:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(006178) 中信保诚稳达债券C:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(960024) 嘉实成长收益混合H:每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(457001) 国富亚洲机会股票(QDI:每10份派0.82元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-15，收益分配款发放日：2021-01-19
(202101) 南方宝元债券A:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000134) 中信保诚嘉鸿债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(006585) 南方宝元债券C:每10份派0.20元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(070006) 嘉实服务增值行业混合：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(006378) 广发汇宏6个月定开债：每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(006869) 广发政策性金融债债券：每10份派0.03元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008482) 广发央企80债券指数A:每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(003096) 中欧医疗健康混合C:每10份派0.35元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008483) 广发央企80债券指数C:每10份派0.00元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(580003) 东吴行业轮动混合：每10份派0.42元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(000240) 华安年年盈定期开放债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(008364) 广发中债3-5年政金债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(020005) 国泰金马稳健混合：每10份派2.68元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(000239) 华安年年盈定期开放债：每10份派0.11元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(270048) 广发纯债债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(000119) 广发聚鑫债券C:每10份派0.31元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008*) 广发中债3-5年政金债：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(519017) 大成积极成长混合：每10份派4.58元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(160106) 南方高增长混合(LOF)：每10份派3.80元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(160128) 南方金利A:每10份派0.09元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(202103) 南方多利增强债券A:每10份派0.65元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(580001) 东吴嘉禾优势精选混合：每10份派1.98元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(202102) 南方多利增强债券C:每10份派0.62元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(005666) 上银慧佳盈债券：每10份派0.10元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(000326) 南方中小盘成长股票：每10份派1.21元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
(160105) 南方积极配置混合(LOF:每10份派1.35元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(008366) 广发汇明一年定期开放：每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(006552) 广发汇兴3个月定期开：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(002864) 广发安泽短债债券A:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(002865) 广发安泽短债债券C:每10份派0.06元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(160129) 南方金利C:每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-20
(202009) 南方盛元红利混合：每10份派0.92元，权益登记日：2021-01-18，除息交易日：2021-01-18，收益分配款发放日：2021-01-19
开放式基金发行起始日
(010695) 华夏磐益一年定开混合：发行日期2021-01-18至2021-01-29，偏股型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司
(513330) 华夏恒生互联网科技业：发行日期2021-01-18至2021-01-20，QDII，基金管理人是华夏基金管理有限公司
(159839) 汇添富国证生物医药ET:发行日期2021-01-18至2021-01-22，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(010222) 大摩民丰盈和一年持有：发行日期2021-01-18至2021-01-22，偏债型基金，基金管理人是摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
(010509) 中银彭博巴克莱政策性：发行日期2021-01-18至2021-04-16，债券型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司
(011177) 博时汇融回报一年持有：发行日期2021-01-18至2021-01-25，偏股型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(011178) 博时汇融回报一年持有：发行日期2021-01-18至2021-01-25，偏股型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(010832) 国泰合益混合A:发行日期2021-01-18至2021-02-05，偏债型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司
(010833) 国泰合益混合C:发行日期2021-01-18至2021-02-05，偏债型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司
(010148) 浙商智选经济动能混合：发行日期2021-01-18至2021-02-05，偏股型基金，基金管理人是浙商基金管理有限公司
(010149) 浙商智选经济动能混合：发行日期2021-01-18至2021-02-05，偏股型基金，基金管理人是浙商基金管理有限公司
(010837) 格林泓景债券A:发行日期2021-01-18至2021-04-16，债券型基金，基金管理人是格林基金管理有限公司
(010838) 格林泓景债券C:发行日期2021-01-18至2021-04-16，债券型基金，基金管理人是格林基金管理有限公司
(010595) 广发成长精选混合A:发行日期2021-01-18至2021-01-22，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(011157) 弘毅远方港股通智选领：发行日期2021-01-18至2021-02-03，，基金管理人是弘毅远方基金管理有限公司
(010198) 易方达竞争优势企业混：发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(010849) 易方达竞争优势企业混：发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(011040) 天弘国证生物医药指数：发行日期2021-01-18至2021-01-25，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司
(011041) 天弘国证生物医药指数：发行日期2021-01-18至2021-01-25，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司
(159841) 天弘中证全指证券公司：发行日期2021-01-18至2021-01-22，，基金管理人是天弘基金管理有限公司
(010902) 博时成长领航混合A:发行日期2021-01-18至2021-01-29，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(010903) 博时成长领航混合C:发行日期2021-01-18至2021-01-29，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(011308) 富国生物医药科技混合：发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(011307) 富国天益价值混合C:发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(010516) 嘉合中债-1-3年政金债：发行日期2021-01-18至2021-04-16，债券型基金，基金管理人是嘉合基金管理有限公司
(010517) 嘉合中债-1-3年政金债：发行日期2021-01-18至2021-04-16，债券型基金，基金管理人是嘉合基金管理有限公司
(010503) 招商稳兴混合A:发行日期2021-01-18至2021-02-10，偏债型基金，基金管理人是招商基金管理有限公司
(011175) 平安恒鑫混合A:发行日期2021-01-18至2021-01-29，偏债型基金，基金管理人是平安基金管理有限公司
(011309) 富国消费主题混合C:发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(011176) 平安恒鑫混合C:发行日期2021-01-18至2021-01-29，偏债型基金，基金管理人是平安基金管理有限公司
开放式基金发行截止日
(516160) 南方中证新能源ETF:发行日期2021-01-14至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是南方基金管理股份有限公司
(011168) 嘉实睿享安久双利18个：发行日期2021-01-12至2021-01-18，债券型基金，基金管理人是嘉实基金管理有限公司
(010198) 易方达竞争优势企业混：发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(010849) 易方达竞争优势企业混：发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是易方达基金管理有限公司
(011308) 富国生物医药科技混合：发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(011307) 富国天益价值混合C:发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
(011309) 富国消费主题混合C:发行日期2021-01-18至2021-01-18，偏股型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司
货币型基金再投资份额到帐日
(202301) 南方现金增利货币A:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021
(202302) 南方现金增利货币B:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021
(002828) 南方现金增利货币E:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021
(002829) 南方现金增利货币F:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-19基金再投资份额到帐日：2021
货币型基金结转份额可赎回起始日
(003460) 嘉实现金宝货币：基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-18基金再投资份额到帐日：2021-01
(000917) 嘉实快线货币A:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-18基金再投资份额到帐日：2021-01-
(392001) 中海货币A:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-18基金再投资份额到帐日：2021-01-15，
(392002) 中海货币B:基金收益支付日：2021-01-15，基金收益结转份额日：2021-01-15，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-18基金再投资份额到帐日：2021-01-15，
恢复交易日
(001400) 安信鑫安得利混合C:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-12-17，恢复交易日：2021-01-18
(004699) 前海联合汇盈货币A:代销机构网上平台定期定额，连续停牌，停牌起始日：2020-07-29，恢复交易日：2021-01-18
(004699) 前海联合汇盈货币A:代销机构网上平台转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-07-29，恢复交易日：2021-01-18
(004699) 前海联合汇盈货币A:代销机构网上平台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2020-07-29，恢复交易日：2021-01-18
(004699) 前海联合汇盈货币A:代销机构柜台定期定额，连续停牌，停牌起始日：2020-07-29，恢复交易日：2021-01-18
(004699) 前海联合汇盈货币A:代销机构柜台转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-07-29，恢复交易日：2021-01-18
(004699) 前海联合汇盈货币A:代销机构柜台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2020-07-29，恢复交易日：2021-01-18
(004700) 前海联合汇盈货币B:代销机构网上平台定期定额，连续停牌，停牌起始日：2020-07-29，恢复交易日：2021-01-18
(004700) 前海联合汇盈货币B:代销机构网上平台转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-07-29，恢复交易日：2021-01-18
(004700) 前海联合汇盈货币B:代销机构网上平台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2020-07-29，恢复交易日：2021-01-18
(004700) 前海联合汇盈货币B:代销机构柜台定期定额，连续停牌，停牌起始日：2020-07-29，恢复交易日：2021-01-18
(004700) 前海联合汇盈货币B:代销机构柜台转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-07-29，恢复交易日：2021-01-18
(004700) 前海联合汇盈货币B:代销机构柜台日常申购，连续停牌，停牌起始日：2020-07-29，恢复交易日：2021-01-18
(600796) 钱江生化：拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2021-01-04，恢复交易日：2021-01-18
(000780) *ST平能：拟筹划重大资产重组，连续停牌，停牌起始日：2021-01-04，恢复交易日：2021-01-18
(300424) 航新科技：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-01-11，恢复交易日：2021-01-18
(008110) 九泰科盈价值混合A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-11-20，恢复交易日：2021-01-18
(008110) 九泰科盈价值混合A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-11-20，恢复交易日：2021-01-18
(008136) 九泰科盈价值混合C:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-11-20，恢复交易日：2021-01-18
(008136) 九泰科盈价值混合C:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-11-20，恢复交易日：2021-01-18
(002642) 荣联科技：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2021-01-11，恢复交易日：2021-01-18
(001399) 安信鑫安得利混合A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-12-17，恢复交易日：2021-01-18
(001399) 安信鑫安得利混合A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-12-17，恢复交易日：2021-01-18
(001400) 安信鑫安得利混合C:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-12-17，恢复交易日：2021-01-18
（文章研究中心）
关注网微信*【 eastmoneynews 】，每天为您推送权威、专业的财经资讯！
今天的内容先分享到这里了，读完本文《481001》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多481001、基金570001相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。
在网上平台嬴钱风控部门审核提现失败，网上被黑的情况，可以找...
在平台好的出黑工作室都是有很多办法，不是就是一个办法，解决...
农银理财和农行理财的区别是什么含义不同。农银理财是农业银...
炒股太难？小编带你从零经验变为炒股大神，今天为各位分享《「华利集团公...
本文目录一览：1、20部德国二战电影2、元宇宙概念股有哪些股票...
