今日股市行情为何大跌(国盛证券通达信版)
今日股市行情为何大跌(国盛证券通达信版)
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上周我就多次强调这周大盘要上攻3400点了，今天大盘果然高开高走冲击3400点，但是大盘冲到3393.31点位置，开始跳水了。离3400点位置就差了不到7个点距离。
那么今天大盘冲高回落跳水是回调信号还是准备蓄势反攻呢？先看一下今天的行情。
一.今日行情回顾
沪指涨0.88%，深证成指涨1.10%，创业板指涨0.22%，成交量超过12000亿。其中2746只个股上涨，118只个股涨停，1831只个股下跌，4只个股跌停，北向资金流入70多亿，赚钱效应还可以。
板块方面，能源金属、煤炭、汽车整车、航空机场、旅游酒店、HIT电池、民爆概念等板块涨幅居前；金融股、房地产服务、教育等板块跌幅居前。尤其是券商保险，今天明显影响指数上涨，不知道是何居心？
二.是回调信号还是准备蓄势反攻？
那么今天大盘冲高回落是回调的信号还是准备蓄势反攻呢？
我认为是准备蓄势反攻，毕竟3400点上下套牢盘太多了，我之前文章里多次强调，3400点会多次冲击，回经常出现站上去掉下来的情况。
今天主力动用权重拉指数，而金融股继续震荡整理，我觉得这是后手。
现在是权重搭台要让题材上涨，这样行情才能更好延续，今天早上出现了权重上涨题材下跌的情况，个股下跌数量超过上涨数量，但是下午题材明显又开始了。
所以我认为后面权重股和金融股及题材股三者之间会有跷跷板效应，但是指数不会有太大风险。
三.操作建议
现在指数比较强势，成交量又这么大，操作上该怎么办呢？尤其是一些踏空的散户，还敢追涨吗？
我认为任何时候都有进场机会，但是不能去追涨那些涨幅巨大的个股和板块，这个时候选择一些滞涨的板块和个股，等待补涨。
既然要打造牛市，那么滞涨的个股都有机会。前几天我在文章里提到过旅游板块，结果才几天时间，旅游板块就连续大涨，如果提前埋伏，那么现在是不是可以获利出局了呢？
总之，指数不会有大风险，但是板块轮动比较快，近期指数涨幅较大，很有可能出现盘中急跌回调的情况，那个时候可以低吸，大盘很可能要在3400点震荡整理一段时间，可以考虑波段操作。
个人观点，仅供参考！
今年以来，军工板块（399967）呈现先抑后扬的走势。年初时候，军工板块因涨幅大、估值高等问题出现了持续4个多月的回调行情，*跌幅超过30%，跌幅颇深。然后，从5月中旬开始逐步企稳回升，经过两个月后，板块反弹幅度也超过20%。笔者从去年底以来也持续关注军工板块的走势，在今年6月下旬时候也曾写过一篇文章《百年奋斗目标，布局正当时！》，提示关注军工板块的行业景气上行机会。现在一个月过去了，随着中报业绩的不断披露，军工行业景气度上行的逻辑持续得到验证，军工板块也在逐步走强并在上周五创出近期的新高。
图1 中证军工指数（399967）走势
资料通达信软件
军工板块属于高弹性的板块，其大起大落的背后其实是流动性与基本面等多方面因素的综合影响，面对即将到来的建军节和不断披露的中报业绩数据，笔者依然看好该板块的投资机会，继续关注军工板块的反弹行情。主要逻辑
一、基本面：巨额预付款到账、中报业绩预告持续反映行业高景气
6月9日，航发动力公告将开展117亿元的现金管理，而一季报显示只有44.38亿元的货币资金。另外，今年各大航空主机厂纷纷上调与各自集团财务公司的存款限额，其中航发动力将存款限额从40亿调整至100亿；中航沈飞预计2021年的存款额将达到500亿元，是 2020年的5倍左右；中航西飞将存款限额从80亿调整至140亿。这表明航空产业链下游企业订单大幅释放，资金面也获得大幅改善，产业链以往诟病的现金流、交付确认等问题也有望大幅改善，生产调度及产能利用效率也将大幅改善。主机厂存款规模的大幅提升和产业链各环节产能持续扩张充分佐证了行业的高景气度。
截至7月16日，在已经发布业绩预增公告的37家行业上市公司中其净利润同比平均增幅达163%，这充分体现了前期扩产增效带来的收益已经落地，行业下游订单驱动因素明显，国防军工行业已经正式拉开高景气大周期序幕。行业需求充分、企业产能加速落地，上下游企业正在享受“十四五”开局高增长订单及需求。
二、估值面：军工板块仍具较高配置价值
从军工板块（剔除船舶总装类上市公司）估值水平的历史走势来看，我们将2008年1月至2015年6月看做是一个时间跨度较大的典型牛熊周期，其中包含两个次级周期，经测算，大周期的板块估值中枢（取中位数）约为57倍，两个次级周期分别为53倍和59倍。截至2021年7月23日，军工板块整体估值（TTM）约为71倍，处于历史63%分位，属于中等小幅偏上水平。未来随着板块景气度提升，EPS和估值双扩张可期，中长期看板块仍具较高配置价值。
图2 军工板块估值走势
资料wind，中国银河证券研究院
三、技术面：放量新高，上行趋势逐步显现
上周五，中证军工指数（399967）出现放量上行现象，指数大涨2%并创出近期的新高。从日K线看，该指数已经走出震荡上行趋势了。同样，从周K线看，军工指数也走出了上行趋势。此外，月K线也完成了探底回升动作，重新开启上行趋势。
图3军工指数（399967）周、月K线图
资料通达信软件
总的来说，目前军工板块已经走出了震荡上行的趋势。其次，八一建军节将至，行业催化剂渐多，市场风险偏好将得到提振，叠加中报业绩披露期，行业投资窗口有望再度打开。中期看，下游军品需求旺盛，行业景气度持续高企，订单+产能扩张驱动行业快速增长可期。长期看，2027年建军百年奋斗目标近在咫尺，百年变局势必将加速我军的现代化进程，行业发展有望迎黄金时代。建议优选赛道，自下而上精选个股，筛选估值和成长兼备的标的。当然，由于军工板块涉及个股众多，个股筛选难度大，投资者也可选择相关军工行业ETF投资，相对简单方便。
风险提示：“十四五”规划和军工改革不及预期，武器备采购进度不达预期，军品价格因大量采购出现大幅度降价等。
以上部分资料wind、网、国信证券经济研究所、国盛证券研究所、首创证券研究所、银河证券研究院、中信建投通达信软件、蜻蜓点金APP等。
重要声明：
本文内容仅为投资顾问个人观点，不代表公司立场，仅供参考。文中个股均基于公开资料梳理，不作为推荐，不构成具体投资建议。股票历史走势也不能代表未来趋势。投资者据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。
文： 陈重庆
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美股
隔夜美股迎来反弹，三大指数全线收涨，道指上涨2.15%，纳指上涨2.51%，标普500上涨2.45%。
投资者正在等待美联储主席鲍威尔周三、周四的国会半年度听证，市场共识预期是他将继续“放鹰”。
市场依旧担心美联储更加激进的货币紧缩政策以及接下来有可能到来的经济衰退。
A股
大A今天开始走弱，尾盘快速下跌，三大股指全线收跌。
截至收盘，上证指数报收于3267.20点，下跌1.20%；创业板指报收于2677.29点，下跌0.58%。
两市上涨个股不足一千，超八成个股下跌，亏钱效应明显。
两市合计成交9965亿元，较上一交易日减少836亿元，成交量再次回到了万亿元以下。
港股
港股调整幅度更大，截至15:01，恒生指数下跌1.92%，恒生科技指数大跌3.54%。
南向资金继续买入，截至15:01，净流入超19亿元。
北向资金
北向资金今天再度大幅净卖出，全天累计净卖出68.20亿元，其中沪股通净卖出17.85亿元，深股通净卖出50.35亿元。
A股今天走势与外资的买卖节奏基本一致，未能延续昨天的强势。
外资近2个月以来*出现连续3日净卖出的情况。
板块表现
板块方面，医药商业、光伏、新能源车、中药等少数几个板块走强。
有消息称Meta将2022年元宇宙硬件的出货量预测削减了40%，还暂停了2024年之后的所有新头显/AR/MR硬件项目。
歌尔股份是Meta智能穿戴的供应商，而且这个是歌尔增长最快的业务，如果砍单消息为真，那么对歌尔的影响不小，所以歌尔股份开盘后就闪蹦跌停了。
*影响，苹果产业链、半导体、互联网、软件等科技股跌幅较深，建材、家电等板块也有较大调整。
市场焦点
券商这两天盘中都有异动，比较明显的如中信证券，盘中一度有拉升动作。无奈老牛拉不动破车，依然未能阻止指数的逐级下跌。
之前就说过，如果大盘想再上一个台阶，少不了券商板块，如果券商拉不动，市场量能跟不上，市场很可能会重回弱势震荡格局。
收评
整体来看，市场今天明显走弱，市场做多动能明显不足，量能再度回到万亿以下。
上证指数今天接连跌破5日线和10日线，按照我们之前的计划，稳妥起见，可以开始减仓了。
操作建议
操作方面，要开始谨慎控仓了，可以关注的主要还是以下几个方向：
一是新能源：成长型赛道，以新能源车、光伏为主。
二是稳增长方向，包括消费（白酒、医药、家电等），地产基建。
三是周期方向，波段为主，以券商、猪肉为主。
如果市场没有持续热点出现，弱势震荡调整格局将会持续。
创作不易，点赞和关注是对作者*的鼓励和认可，感谢各位看官！
一.大盘预测总结回顾
1.收评：指数今日高开低走，沪指、深成指午后均跌超1%，创业板指稍显强势，赛道股继续活跃，但午后明显回落。个股跌多涨少，两市超3700股飘绿，今日成交未能突破万亿。截止收盘沪指跌1.2%，深成指跌1.43%，创业板指跌0.58%。
2.昨晚大盘是变盘在今日，不能上半年线，调整不可避免，今日也是入去出现调整了。
二.大盘分析
市场震荡多天，今天终于有了点像样的调整，连续几天的盘面都比较无趣。不打下去，实在难以再吸引新的资金进来。大盘到今天为止已经震荡横盘6个交易日了，创业板今天调整下跌-0.58%，但5日线依旧没有跌破。
指数虽然跌得不多，但个股的杀伤力还是挺强的，普遍。释放风险中...至于明天的正常是要低开的了，如果开得低，红盘家数又是一个冰点，大盘情绪正式跌入“过冷”状态。大盘情绪过冷次日都有反抽！
综上，如果明日再次杀跌后，指数会出现回踩拉升。
三.操作策略
昨晚美股大涨，所以今天指数小幅高开，但是盘面还是进入调整态势，A股的独立性是按自己的步调在进行。除了近期的风口赛道股外，其余板块差不多都是绿的，亏钱效应比较大。
跳水原因还是有的：1、与外资最近几天的持续卖出有关系。这周才过了三天，就卖了175亿，这波行情也是北上资金此前抄底主导。2、今天欧洲大跌，美股盘前也在大跌，有情绪上的影响。3、最后白马股歌尔股份开盘后突发跳水，直接拍跌停板。市场传闻订单被砍单了，看资金这情况，估计是八九不离十了。
当然，市场本身也有调整的需求。
我之前说了大盘震荡区间在3260-3350点之间，所以目前来看基本是到了支撑位附近，接下来大概率会有一个短线反弹，这个时间应该就是周四，如果周四还不上去，那么还要回踩3200点附近。
操作策略：简而言之，调整目前来看是正常的，不要担心，继续之前的观点，调整后市场还有反弹空间！短线操作，前面已经叫反弹减仓，这里明日下跌的话可逢低低吸，做做。
四.板块杂谈
新能源分支：今天锂电偏弱，但光伏很强，组件、逆变器、HJT设备等个股再度走强，其中组件纷纷冲高回落，HJT设备局部强势，逆变器较为坚挺。逆变器主要受5月出口数据超预期的提振。5月逆变器出口金额5.9亿美元，同比+76%，环比+11%；分地区来看，欧洲同比涨幅*，达114%。除了光伏，储能今天表现也非常显眼，成为除汽车、光伏、风电外，赛道方向又一大热门板块。永贵电器、固德威、博力威涨幅超10%。目前海外家用储能需求旺盛，企业订单饱和，储能行业有望迎来中长期的戴维斯双击。
汽车零部件：这块今天主要是受到理想L9的提振，像这种新车型刺激股价大涨的情况已经不是第一次出现了，不久前，就由比亚迪问界M5爆卖就引爆了行情。从行业大局来看，车型数量快速上升是电动车销量超预期的核心驱动力。当前电动车每年新增全新车型60-70款，高于燃油车的50-60款，每年可贡献35-50%销量，远高于燃油车的8-10%。因此车型的快速上市将会带来新能车销量的超预期。
五.操盘点位
支撑位: 3255 3245 压力位：3280 3295
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