161026基金净值，011296基金行情分析

本文目录一览：

• 1、161026基金净值

• 2、任子行股吧

• 3、161026基金净值查询今天*净值

• 4、011296基金行情分析

03月10日讯 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金（简称：富国中证国有企业改革指数分级，代码161026）公布*净值，下跌3.18%。本基金单位净值为0.884元，累计净值为1.228元。

富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金成立于2014-12-17，业绩比较基准为“中证国有企业改革指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益2.46%，今年以来收益-1.12%，近一月收益4.00%，近一年收益10.20%，近三年收益7.10%。近一年，本基金排名同类（545/703），成立以来，本基金排名同类（623/835）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为5.86%，近两年定投该基金的收益为10.54%，近三年定投该基金的收益为7.64%，近五年定投该基金的收益为6.48%。（点此查看定投排行）

基金经理为王保合，自2015年04月15日管理该基金，任职期内收益-18.88%。

张圣贤，自2015年06月05日管理该基金，任职期内收益-38.37%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为万科A（持仓比例3.08% ）、中信证券（持仓比例3.07% ）、格力电器（持仓比例2.85% ）、兴业银行（持仓比例2.82% ）、海康威视（持仓比例2.80% ）、招商银行（持仓比例2.79% ）、长江电力（持仓比例2.77% ）、交通银行（持仓比例2.76% ）、五粮液（持仓比例2.75% ）、金山办公（持仓比例0.03% ），合计占资金总资产的比例为25.72%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为工商银行（持仓比例3.07% ）、交通银行（持仓比例3.00% ）、兴业银行（持仓比例2.99% ）、格力电器（持仓比例2.98% ）、招商银行（持仓比例2.97% ）、万科A（持仓比例2.95% ）、海康威视（持仓比例2.92% ）、中国建筑（持仓比例2.88% ）、中信证券（持仓比例2.85% ）、五粮液（持仓比例2.84% ），合计占资金总资产的比例为29.45%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

3季度初，伴随着中美贸易谈判传出乐观消息，节后市场整体震荡反弹。10月中旬起，尽管陆续公布的金融数据超出市场预期，但由于CPI高企，滞胀风险加大，投资者对货币政策进一步宽松产生担忧，市场出现明显回调。11月，由于央行陆续下调MLF利率、逆回购利率、LPR利率，超出市场预期，部分缓解了投资者收紧货币政策的担忧，同时伴随着MSCI进一步上调A股纳入因子的比重，北上资金持续大幅流入，A股有所反弹。进入12月，由于11月制造业PMI数据回升明显，改善的时点和幅度均超预期，表明经济正逐步复苏。12月中旬，中美宣布达成第一阶段贸易协议，尽管具体协议内容及签订时间仍未明确，但短期进一步恶化的概率大幅降低，市场风险偏好大幅提升。总体来看，2019年4季度上证综指上涨4.99%，沪深300上涨7.39%，创业板指上涨10.48%。其中，中证国企改革指数2019年4季度上涨7.65%。

在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

本报告期，本基金份额净值增长率为6.89%，同期业绩比较基准收益率为7.27%

深交所2021年7月20日交易公开信息显示，任子行因属于有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券而登上龙虎榜。任子行当日报收11.44元，涨跌幅为-3.87%，换手率39.64%，振幅11.93%，成交额23.82亿元。

7月20日席位详情

榜单上出现了6家实力营业部的身影，分别位列买一、买二、买三、买五、卖一、卖二、卖四、卖五，合计买入9828.04万元，卖出1.85亿元，净额为-8680.20万元。

买一为招商证券交易单元(353800)，该席位买入2639.61万元，卖出1849.31万元，净买额为790.30万元。近三个月内该席位共上榜396次，实力排名第7。招商证券交易单元(353800)今日还参与了美锦能源（净买额-1137.56万元），中能电气（净买额-369.98万元），厚普股份（净买额-111.40万元）三只个股。

买二、卖五均为证券拉萨团结路第二证券营业部，该营业部买入2501.59万元，卖出2841.17万元，净买额为-339.58万元。近三个月内该席位共上榜1448次，实力排名第5。证券拉萨团结路第二证券营业部今日还参与了易事特（净买额2118.98万元），东亚机械（净买额1293.72万元），厚普股份（净买额1053.76万元）等16只个股。

买三、卖四均为证券拉萨东环路第一证券营业部，该营业部买入2276.70万元，卖出2845.56万元，净买额为-568.86万元。近三个月内该席位共上榜572次，实力排名第11。证券拉萨东环路第一证券营业部今日还参与了东亚机械（净买额935.13万元），圣阳股份（净买额-438.94万元），ST雪莱（净买额-246.07万元）等5只个股。

买五为证券拉萨东环路第二证券营业部，该席位买入1946.84万元，卖出2243.30万元，净买额为-296.46万元。近三个月内该席位共上榜521次，实力排名第15。证券拉萨东环路第二证券营业部今日还参与了易事特（净买额2123.89万元），东亚机械（净买额898.81万元），众兴菌业（净买额810.43万元）等5只个股。

卖一为东莞证券北京分公司，该席位买入263.72万元，卖出4445.52万元，净买额为-4181.80万元。近三个月内该席位共上榜183次，实力排名第24。东莞证券北京分公司今日还参与了川能动力（净买额8930.06万元）。

卖二为国泰君安证券南京太平南路证券营业部，该席位买入199.59万元，卖出4283.38万元，净买额为-4083.79万元。近三个月内该席位共上榜96次，实力排名第14。

注：文中合计数据已进行去重处理。

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

161026基金净值查询今天*净值

05月16日讯 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金（简称：富国中证国有企业改革指数分级，代码161026）公布*净值，上涨1.61%。本基金单位净值为0.822元，累计净值为1.171元。

富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金成立于2014-12-17，业绩比较基准为“中证国有企业改革指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-7.13%，今年以来收益18.44%，近一月收益-7.54%，近一年收益-6.56%，近三年收益15.85%。近一年，本基金排名同类（301/622），成立以来，本基金排名同类（527/740）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为4.94%，近两年定投该基金的收益为-1.62%，近三年定投该基金的收益为-0.07%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为王保合，自2015年04月15日管理该基金，任职期内收益-26.47%。

张圣贤，自2015年06月05日管理该基金，任职期内收益-44.14%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为万科A（持仓比例2.97% ）、保利地产（持仓比例2.94% ）、中信证券（持仓比例2.90% ）、国泰君安（持仓比例2.89% ）、中国建筑（持仓比例2.79% ）、工商银行（持仓比例2.73% ）、海螺水泥（持仓比例2.72% ）、交通银行（持仓比例2.68% ）、上汽集团（持仓比例2.63% ）、华泰证券（持仓比例2.60% ）、新诺威（持仓比例0.00% ）、奥美医疗（持仓比例0.00% ）、上海瀚 持仓比例0.00% ）、三美股份（持仓比例0.00% ）、青农商行（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为27.85%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为上汽集团（持仓比例3.31% ）、交通银行（持仓比例3.03% ）、工商银行（持仓比例3.00% ）、万科A（持仓比例2.88% ）、保利地产（持仓比例2.87% ）、中国国旅（持仓比例2.86% ）、海螺水泥（持仓比例2.83% ）、中信证券（持仓比例2.78% ）、中国石化（持仓比例2.57% ）、华泰证券（持仓比例2.44% ），合计占资金总资产的比例为28.57%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

年初以来，受央行降准的消息刺激，投资者对流动性进一步宽松的预期再度提升，A股迎来大幅反弹。1月下旬，出于对上市公司年报计提商誉减值的担忧，市场迎来震荡调整。2月以来，随着2018年年报商誉减值风险释放完毕，A股再度大幅反弹。其中前期受商誉减值影响较大的创业板及中小板反弹力度更大。2月中旬，由于公布的1月信贷和社融数据大幅超市场预期，同时中美贸易谈判向好的方向发展，美国同意再次延期加征关税，整体环境有利于市场表现。2月末，MSCI宣布将A股纳入因子提升至20%，同时提前纳入中盘A股，超出市场预期，市场再度上涨。在两会政府工作报告提出的减税力度超市场预期的作用下，3月上旬A股继续大幅冲高。进入3月中旬，随着监管层开始关注场外配资情况，同时部分上市公司被证券研究机构给出“卖出”评级，市场有所降温，进入休整期。总体来看，2019年1季度上证综指上涨23.93%，沪深300上涨28.62%，创业板指上涨35.43%。其中，中证国企改革指数2019年1季度上涨26.85%。在投资管理上，本基金采取完全复制的被动式指数基金管理策略，采用量化和人工管理相结合的方法，处理基金日常运作中的大额申购和赎回等事件。

本报告期，本基金份额净值增长率为25.50%，同期业绩比较基准收益率为25.40%

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本文针对2022年4月份打开的基金简单梳理一下，主要针对的是主动权益类基金，本月打开的平衡混合型基金有2只，灵活配置型基金6只，偏股混合型基金5只，QDII基金有2只，给大家简单展示一下。

一、平衡混合型基金。

1.1、袁争光-博道安远6个月定开混合（008547），基金规模合并值只有0.5325亿元，机构投资者持有比例67.91%，股票占比14.59%，2020年1月17日上任，任职回报19.27%，年化回报8.26%（作为固收+基金还是比较不错的），袁争光的基金经理年限7.79年，目前在管3只基金，在管规模5.19亿元，预计下期开放日是2022年4月27日。

1.2、赵菲-中融智选对冲3个月定开混合（008848），基金规模合并值4.19亿元，机构投资者持有比例***，股票占比73.70%，2020年4月8日上任，任职回报4.79%，年化回报2.37%，赵菲的基金经理年限6.90年，目前在管11只基金，在管规模20.39亿元，预计下期开放日是2022年4月8日。

二、QDII基金

2.1、李耀柱-广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A（011420），基金规模合并值43.18亿元，机构投资者持有比例0.04%，股票占比70.16%，2021年3月3日上任，任职回报-20.67%，李耀柱的基金经理年限6.31年，目前在管9只基金，在管规模250.07亿元，预计下期开放日是2022年4月26日。

2.2、徐成-国富美元债定期债券(QDII)人民币（003972），这是一只12个月定开基金，基金规模合并值2.11亿元，机构投资者持有比例78.11%，股票占比7.94%，2017年1月25日上任，任职回报-0.86%，徐成的基金经理年限6.29年，目前在管7只基金，在管规模142.57亿元，预计下期开放日是2022年4月13日。

三、灵活配置型基金。合计有6只灵活配置型定开基金会在四月份打开，分别是兴全新视野定期开放混合型发起式、东方红睿轩定开、交银瑞鑫定期开放灵活配置混合、银华大数据灵活配置定开混合、鹏华兴安定期开放混合、东海海睿锐意3个月定开混合。

兴全新视野定期开放混合型发起式（001511）是乔迁从董承非那里接手的明星基金，3个月定开基金，基金规模合并值169.68亿元，机构投资者持有比例只有0.38%。乔迁接手才168天，目前在管规模高达329.20亿元。四季度减仓了三安光电和万科A。

东方红睿轩定开（169103）是三年定开基金，刚登峰2016年1月20日上任，任职回报101.88%，年化回报11.97%，机构投资者占比也不高只有0.48%。股票占比82.23%，近三年收益率只有18.98%，不是很理想。四季度加仓了保利发展、海康威视、锐科激光。

交银瑞鑫定期开放灵活配置混合（003900）是六个月定开"固收+"基金，基金经理是王艺伟，2020年7月9日上任，任职回报19.77%，年化回报10.65%，基金经理年限2.36年，机构投资者比较认可，占比高达88.93%。股票占比19.64%。从数据来看，这是一个值得关注的"固收+"基金。四季度加仓的有中国化学、荣盛石化、华友钴业。

四、偏股混合型基金。合计有5只偏股混合型定开基金会在四月份打开，分别是泰康弘实3月定开混合、汇添富优势行业一年定开混合A、社会责任定开、华夏核心科技6个月定开混合A、农银汇理海棠三年定开混合。

泰康弘实3月定开混合（006111）的基金经理是桂跃强，2018年8月23日上任，任职回报62.31%，年化回报14.29%，基金经理年限10.45年，属于老牌基金经理，机构投资者持有比例高达***——没啥意义，不对我等小散开放，但也说明机构认可桂跃强，喜欢他的可以看看他在管的其它基金。

汇添富优势行业一年定开混合A（011296）的基金经理是赵鹏程，上任时间不足一年，任期回报-20.54%，第一个封闭期买入的人都亏损了，目前净值只有0.7946，现在买入则是打八折，不过赵鹏程我不是很熟悉。

社会责任定开（161912）是18个月定开基金，基金经理是莫海波，近三年收益率高达207.84%，2019年3月21日上任，任期回报206.23%，年化回报44.39%，基金经理年限6.92年，机构投资者持有比例8.23%，股票占比94.88%。这只基金预计下个开放日是4月18日。这是本文梳理过程中我个人最感兴趣的基金：在《这六位基金经理2016、18能守，2017、19、20能攻，2021年收益率20%以上》这篇文章中我曾提及过莫海波。

再次强调一下，我就是梳理一下信息，不代表推荐。信息量都在文中，本文仅是个人投资思考和阶段性梳理，不作为投资建议。

免责声明：收益率数据仅供参考，过往业绩和走势风格不预示未来表现，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。市场有风险，定投有风险，投资需谨慎。

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