工银瑞信核心价值基金净值，工银瑞信价值混合基金

本文目录一览：

• 1、工银瑞信核心价值基金净值

• 2、章源钨业股吧

• 3、工银瑞信核心价值基金净值查询

• 4、工银瑞信价值混合基金

伴随A股一季度的“春季攻势”，上证指数时隔近一年重回3200点上方，不少绩优主动管理的股票基金净值创出新高。例如工银瑞信文体产业，4月19日净值创历史新高，Wind数据显示，截至4月19日，该基金年内累计收益达33.94％，成立以来年化收益18.97％，居同类3/151。得益于中长期以来的优异表现，工银瑞信文体产业在晨星中国*评级中获得三年期*的五星级评价。

Wind数据显示，截至4月19日，工银瑞信文体产业自2015年12月30日成立以来，在其完整经历的2016年、2017年、2018年，分别跑赢业绩比较基准40.23％、40.43％和18.27％，累计复权净值增长率77.6％，超越同期业绩比较基准收益率达118.52％。工银瑞信文体产业不仅在成立次年便夺得2016年普通股票基金季军，2018年又在银河证券同类中*，获得《证券时报》“三年期持续回报股票型明星基金”。天风证券研究报告指出，工银瑞信文体产业在*收益、超额收益、收益风险比等指标的衡量中长期表现突出。2016年至今，该基金每月滚动1年期排名由同类约前30％的水平逐步提升并保持在同类前10％左右。同时，在过去32个月中有22个月均跑赢业绩比较基准，月度胜率为68％。根据基金月度*收益、超额收益的变化可以看出该基金具有持续地获取超额收益的能力。在与基金相似度*的9只同类基金对比下，其基金收益、回撤表现均为*。

工银瑞信文体产业基金经理袁芳，现任公司研究部大消费研究团队负责人，擅长TMT及大消费研究，投资风格偏宏观、中观、微观相结合，通过组合配置平衡组合波动率。天风证券研究认为，工银瑞信文体产业持仓整体偏向成长风格，优异业绩的取得主要归因于该基金长期显著正向的选股能力，2018年弱势行情中展现了正向的择时能力，能够较好适应市场不同涨跌阶段，建议关注。

正是基于袁芳“善舞”成长，在TMT、大消费等领域具有扎实的研究积累，因此首批科创基金工银科技创新3年封闭混合拟由袁芳担任基金经理，与她一起共同管理的另一位“大咖”是张继圣。张继圣从业年限达22年，曾管理台湾统一大满贯基金及强汉大中华基金，多次获得台湾基金业金钻奖、理柏*大中华基金奖，对境内外科技创新行业的估值和投资具有深入研究，投资风格偏行业趋势、周期成长及平衡布局。两位基金经理投资经验丰富，过往业绩优异，强强联合、优势互补，工银科技创新3年封闭混合的表现值得期待。该基金将于4月29日起在工商银行发售，看好科创主题的投资者可提前关注。

章源钨业2022年5月24日在深交所互动易中披露，截至2022年5月20日公司股东户数为6.48万户，较上期（2022年5月10日）减少157户，减幅为0.24%。

章源钨业股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年5月20日有色金属行业上市公司平均股东户数为7.07万户。其中，公司股东户数处于1万~3万区间占比*，为26.77%。

有色金属行业股东户数分布

股东户数与股价

2021年12月31日至今，公司股东户数有所下降，区间跌幅为6.64%。2021年12月31日至2022年5月20日区间股价下降5.65%。

股东户数及股价

股东户数与股本

截至2022年5月20日，公司*总股本为9.24亿股，其中流通股本为9.17亿股。*户均持有流通股数为1.41万，较上期略有上升；户均流通股市值为11.11万元。

户均持股金额

章源钨业户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2022年5月20日，有色金属行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为23.48万元。其中，25.20%的公司户均持有流通股市值在11.5万~19万区间内。

有色金属行业户均流通市值分布

深股通持股

2022年5月20日，深股通持有章源钨业的股份数量为489.33万股，占流通股本的0.52%，较上期（2022年5月10日）的423.07万股上升15.66%。

深股通持股图

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

工银瑞信核心价值基金净值查询

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07月05日讯 工银瑞信创业板ETF基金07月04日上涨1.61%，现价1.619元，成交350.68万元。当前本基金场外净值为1.6478元，环比上个交易日上涨1.89%，场内价格溢价率为-0.17%。

本基金跟踪指数为创业板指数(价格)，*报告期内，本基金收益率为54.19%，业绩比较基准为创业板指数(价格)。

数据显示，近1月本基金净值上涨15.25%，近3个月本基金净值上涨6.58%，近6月本基金净值下跌12.53%，近1年本基金净值下跌14.87%，成立以来本基金累计净值为1.6478元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赵栩，自2017年12月25日管理该基金，任职期内收益61.73%。

邓皓友，自2019年10月29日管理该基金，任职期内收益64.56%。

2018年12月31日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二一九年一月十九日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年1月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

4、本基金本报告期无H类份额。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

工银核心价值混合A

工银核心价值混合H

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1、本基金基金合同于2005年8月31日生效。

2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效起六个月内为建仓期。截至本报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同关于投资范围、投资禁止行为与限制的规定：本基金股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%-40%。本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

3、本基金H类份额生效日为2016年4月29日。

3.3 其他指标

无。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求*利益，无损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为了公平对待各类投资人，保护各类投资人利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公司内部规章，拟定了《公平交易管理办法》、《异常交易管理办法》，对公司管理的各类资产的公平对待做了明确具体的规定，并规定对买卖股票、债券时候的价格和市场价格差距较大，可能存在操纵股价、利益输送等违法违规情况进行监控。本报告期，按照时间优先、价格优先的原则，本公司对满足限价条件且对同一证券有相同交易需求的基金等投资组合，均采用了系统中的公平交易模块进行操作，实现了公平交易；未出现清算不到位的情况，且本基金及本基金与本基金管理人管理的其他投资组合之间未发生法律法规禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况有5次。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度经济数据有所放缓，工业增加值和固定资产投资数据均有所下滑。11月份，工业增加值增速5.4%，增速明显放缓。11月份固定资产投资增速5.9%，环比有所提升。11月社会消费品零售总额同比增速8.1%，环比大幅下滑，主要由汽车销售不振导致。领先指标方面，11月份中国制造业物流与采购经理人指数（PMI）报50，显示企业信心进一步减弱，已经回到荣枯线水平。通胀方面，8月居民消费价格总水平（CPI）同比增速2.2%，比前期有所下滑；全国工业生产者出厂价格（PPI）同比增长2.7%，比前期进一步下滑。

流动性方面，11月份人民币贷款增加12500亿元，社融新增15191亿元，人民币贷款规模小幅下滑，社融规模有所上升。M2同比增速8%，M1同比增速1.5%，M2增速放缓，M1数据大幅下滑。

股市方面，四季度，从指数表现看，各指数涨跌不一，其中上证综指下跌11.61%，沪深300指数下跌12.45%，深证成指收益率为-13.82%。从风格来看，代表大盘股的中证100指数和代表中盘指数的中证200回报分别为-12.50%和-12.34%，中小板指和创业板指回报分别为-18.22%和-11.39%。分行业来看，农林牧渔、电力设备、房地产表现排名前三，收益率分别为0.07%、-3.73%和-5.28%，石油石化、钢铁、医药回报列最后三位，分别为-23.96%、-18.66%和-18%。

操作方面，增持房地产、电力及公用事业、汽车，减持电子元器件、非银行金融、传媒、计算机。

4.5 报告期内基金的业绩表现

报告期内，工银瑞信核心价值A份额净值增长率为-12.11%，业绩比较基准收益率为-8.77%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金在报告期内没有触及2014年8月8日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条规定的条件。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

注：由于四舍五入的原因金额占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货投资，也无期间损益。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期内，本基金未运用股指期货进行投资。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

5.10.2

5.10.3 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资，也无期间损益。

5.10.4

5.10.5 本期国债期货投资评价

本报告期内，本基金未运用国债期货进行投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3

5.11.4 其他资产构成

5.11.5 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：上表包含期末持有的处于转股期的可转换债券和可交换债券明细。

5.11.6 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.7 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

注：1、报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；

2、报告期期间基金总赎回份额含转换出份额。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

无。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1、中国证监会批准工银瑞信核心价值混合型证券投资基金设立的文件；

2、《工银瑞信核心价值混合型证券投资基金基金合同》；

3、《工银瑞信核心价值混合型证券投资基金托管协议》；

4、基金管理人业务资格批件和营业执照；

5、基金托管人业务资格批件和营业执照；

6、报告期内基金管理人在指定媒介上披露的各项公告。

9.2 存放地点

基金管理人或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅。也可在支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复印件。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《工银瑞信核心价值基金净值》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多工银瑞信核心价值基金净值、章源钨业股吧相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

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