易方达价值精选(st东网股吧)

2022-07-13 14:53:34 基金 group

易方达价值精选



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金融投资报


今年上半年,基础市场波动,公募基金分红额度较去年小幅增长。


据Wind统计,债券市场震荡整理之下,债券基金分红额同比增长了5成以上,而在股票市场下跌影响下,权益类基金净值回撤,分红额下降。


整体来看,今年上半年共有2030只不同份额的基金实施分红,合计派现金额为1412亿元,分红金额同比增长9.4%。


债券基金分红额增长52%


据Wind统计,今年上半年共有2030只不同份额的基金实施分红,合计派现金额为1412亿元,而去年同期则有1665只不同份额的基金实施分红,合计派现1291亿元。今年上半年分红基金数量和分红金额分别同比增长21.9%和9.4%。


分类别查看可以发现,今年上半年的分红增长主要来自于债券基金分红额的增长。数据显示,包括偏债混合型基金在内,债券类基金上半年合计分额774.66亿元,较去年同期分红额510.33亿元增长了51.8%。


尤其是中期纯债基金,分红额由去年上半年的347.73亿元增长至今年上半年的556.94亿元,几乎是债券类基金分红增长的主要来源。


今年上半年,债券市场震荡整理。在稳增长预期抬头和宽货币预期延续对冲下,债券市场走势震荡。进入二季度,由于疫情扰动,债市继续波动整理。


10年期国债收益率主要在2.65%-2.85%之间窄幅震荡,纯债基金平均收益率则大约在1.6%左右。在债券市场震荡背景下,债券基金落袋为安的意愿或有所增大。


而另一方面,A股市场则出现大幅调整,权益类基金净值明显回撤,上半年权益类基金整体亏损。


因此,权益类基金的分红金额反而较去年上半年出现下降,上半年合计分红608.59亿元,同比去年上半年下滑了18.8%。


13只权益类基金分红超10亿


虽然权益类基金总体分红额度下降,但从单只基金来看,部分长期业绩较好的基金仍然有较强的底气分红,13只权益类基金分红超10亿元。

数据显示,上半年有18只基金分额派现超过10亿元,其中有13只是权益类基金。

国富深化价值和广发小盘成长A的分红额度超过了30亿元,分别为37.54亿元和30.96亿元。国富深化价值规模不大,今年一季度末为36亿元左右,今年6月28日实施分红,之所以分红额较高,是由于该基金累计净值较高,每份派现0.8896元。

而广发小盘成长是广发基金旗下10倍基之一,自成立以来累计回报超过13倍,年化回报约16.6%,近年来由名将刘格菘管理,在2021年年初每份派现0.2377元,今年3月则每份派现0.7954元。一季度末,该基金资产规模约99亿元。

招商中证白酒A和易方达价值精选分别分红28.9亿元和27.93亿元。

其中,招商中证白酒是市场上*权益类基金之一,今年一季度末资产规模为689亿元。该基金自成立以来年化回报超26%。易方达价值精选也是一只老牌基金,自成立16年以来年化回报约14%,今年曾合计分红4次。

此外,万家行业优选、富国天合稳健优选、南方绩优成长A上半年分别分红19.22亿元、18.81亿元和18.45亿元。

中银证券汇嘉定期开放则是债券基金中分红规模较高的,为18.01亿元,这主要是由于该基金资产规模较大,一季度末达到了418亿元以上。

公司解答表示,尊敬的投资者,您好。公司目前正在实施以“产业园区综合管理服务”和“量具量仪研发生产销售”的双主业模式。公司预重整正在进行中。请及时关注公司对外披露的公告。




易方达价值精选混合110009
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易方达价值精选基金净值

09月14日讯 易方达价值精选混合型证券投资基金(简称:易方达价值精选混合,代码110009)09月11日净值上涨1.60%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4898元,累计净值为3.4818元。

易方达价值精选混合基金成立以来收益551.04%,今年以来收益34.82%,近一月收益2.73%,近一年收益41.20%,近三年收益50.61%。

易方达价值精选混合基金成立以来分红18次,累计分红金额98.86亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为葛秋石,自2018年12月11日管理该基金,任职期内收益84.04%。

*基金定期报告显示,该基金重仓持有五粮液(持仓比例10.02%)、贵州茅台(持仓比例9.82%)、南极电商(持仓比例9.54%)、格力电器(持仓比例8.13%)、泸州老窖(持仓比例8.04%)、保利地产(持仓比例6.46%)、万科A(持仓比例5.91%)、中国中免(持仓比例5.19%)、恒瑞医药(持仓比例4.88%)、海螺水泥(持仓比例4.04%)。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年,A股市场呈现分化走势,沪深300指数上涨1.64%,上证指数下跌2.15%,创业板指上涨35.60%。

国内经济上半年受新冠疫情影响经历断崖式下跌后缓慢修复,房地产投资和基建投资是经济的主要支撑,制造业投资、出口和消费亦环比改善。通胀压力前高后低,PPI受原油价格大跌和钢铁煤炭等生产品价格承压影响也呈现持续回落态势。流动性方面,上半年金融数据显著超预期,宽货币与宽信用并行,企业债和政府专项债加速发行。综上,上半年A股市场风险偏好明显提升,创业板指表现相对强势,医药生物、休闲服务、电子、食品饮料等行业表现较为突出,而采掘、银行、非银金融、交通运输、钢铁等行业表现相对落后。

本基金在2020上半年股票仓位有所提升,并对行业结构进行了调整,降低了地产、化工等行业的配置,增加了休闲服务、医药等行业的配置;个股方面,增加了竞争优势突出、成长逻辑清晰、估值水平合理的个股的投资比例。

截至报告期末,本基金份额净值为1.3047元,本报告期份额净值增长率为17.97%,同期业绩比较基准收益率为1.90%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年下半年,全球经济增长依旧面临一定压力,中国经济仍将保持环比改善趋势,企业盈利下半年大概率延续二季度的修复趋势,流动性预计仍将保持合理充裕水平。投资策略方面,股票市场目前整体估值与历史均值相比不高,但分化较为明显,部分成长股的估值水平已经迅速修复至历史较高水平,在这种情况下某些低估值的行业反而具备更高的投资性价比和吸引力。对于这类行业的龙头公司而言,其竞争壁垒坚固,成长趋势稳健,资产负债表和现金流十分健康,中长期持有可预期获取稳健、合理的收益,因此本基金计划对这类公司继续保持较高的配置比例。(点击查看更多基金异动)


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