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受到世茂集团(0813.HK)停牌并被从指数成分股中移出的影响,华夏恒生中国内地企业高股息率ETF周五盘中大跌8.93%,博时恒生高股息ETF盘中净值也跌去了7.78%,引发关注。
这和恒生指数有限公司6月30日颁布的成分股变动公告有关。公告显示,在8号收市后,世贸集团、佳兆业集团(1638.HK)、融创中国(1918.HK)、中国恒大(3333.HK)等9只持续停牌的港股公司,将以系统*价格(0.0001元)从指数中剔除。
Wind数据显示,从2022年1月1日截至2022年7月6日,上述9家公司股票都有不同程度的下跌。融创中国的股价跌幅*,下跌61.1%;火岩控股下跌48.1%;彩生活下跌34%;中国奥园、世茂集团和恒大物业下跌超10%。
8日盘后,华夏基金发布《关于旗下恒生红利 ETF、恒生国企 ETF 所持停牌股票估值调整情况的公告》,称为客观反映基金公允价值,自7 月 8 日起,华夏恒生中国内地企业高股息率ETF(简称“恒生红利 ETF”)持有的“世茂集团”按照 1.34 港币进行估值,对华夏恒生中国企业ETF(简称“恒生国企 ETF”)持有的“融创中国”按照 1.39 港币进行估值。待上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格对其进行估值。
华夏基金公告表示,7月7日,“世茂集团”在恒生中国内地企业高股息率指数中占权重为 10.02%,“融创中国”在恒生中国企业指数中所占权重为0.21%。受此影响,两只ETF的基金份额参考净值(IOPV)可能与基金份额净值存在 8.67%和 0.16%左右的差异。
作为*一只跟踪恒生内地企业高股息率指数的ETF,华夏恒生红利ETF成立于2021年11月11日,成立至今回报率为-8.07%,今年以来回报率为-5.69%。
昨日盘后,博时基金也发布了相关公告。7月7日,“世茂集团”在恒生高股息率指数中占权重为 9.09%,受此影响,博时恒生高股息ETF的基金份额参考净值(IOPV)可能与基金份额净值存在7.37%的差异。该基金是*一只跟踪恒生高股息指数的ETF,自2021年5月11日成立以来,回报率为-18.35%,今年以来回报率为-4.47%。
为何权重成分股被调出,跟踪指数的ETF就会出现净值暴跌?
“这是因为虽然指数调出了该成分股,但是其跟踪ETF因为股票停牌无法卖出股票,这些股票不但占用了ETF仓位而产生机会成本,而且在复牌后一般也会惯性下跌。因此,如果指数调出但跟踪的ETF未能调出,这就会导致跟踪误差。此时,指数就需要提前计提损失,自然导致净值暴跌。”中国银河证券投资顾问罗志刚表示。
对于ETF投资者而言,指数权重股的踩雷则再次体现了市场的风险。“万万没想到指数的权重股直接被剔除出去了,连带着指数基金的净值也跌了那么多。”有投资者在基金论坛表示。
对于可以T+0交易的ETF来说,盘中参考净值和基金份额净值出现较大差异,则意味着套利机会。
“以世茂集团的计提为例,该个股停牌前4.42港币,基金公司目前是按照1.34港币进行计提。如果你认为世茂集团的价值高于或者远远高于1.34港币,这个时候,你就可以买入这两只ETF,然后选择赎回——你可以得到该ETF的一揽子成分股,当然包括以1.34港币计价的世茂集团。”该投资顾问表示。
如何看待地产股?国寿安保基金表示,随着5月份经济数据有所好转,房地产销售数据明显修复,后续需要关注复工进程。 建议持续优先关注中期具备高成长性和高确定性的新基建领域,尤其是其中的能源基建、绿电和数字基建。随后建议关注传统基建、建材、房地产等领域。在经济拐点出现后,建议关注偏后周期的汽车、家电、白酒和消费电子等领域。
高盛策略分析团队判断,投资者仓位尚未完全体现更积极的情绪。主动型全球公募基金仍低配中国股票约440个基点,而新兴市场及亚洲公募基金配置对港股的仓位和中概股板块的配置也有待提高。
4月11日丨和邦生物(603077.SH)公布2022年第一季度业绩预增公告,公司预计2022年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为10.1-11亿元,与上年同期相比增加7.59-8.49亿元,同比增加302.72%-338.60%。
扣除非经常性损益事项后,公司预计2022年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10.1-11亿元,与上年同期相比,将增加7.607-8.507亿元,同比增加305.18%-341.28%。
业绩预盈主要原因是:(一)产品销售价同比提升1、公司主要产品氯化铵(主要用于生产复合肥)价格同比涨幅较大,创近年来新高;2、公司主要产品纯碱、双甘膦/草甘膦价格较去年同期有较大提升。
(二)公司第二期员工持股计划于2022年1月通过非交易过户完成,根据《企业会计准则第11号---股份支付》,预计2022年第一季度因该事项需确认的费用约为1.04亿元,计入本报告期损益。
(三)公司在“专注、专业、做优、做强”的发展战略指导下,不断通过自主技术创新,工艺革新、引进先进技术等措施和手段,实现了成本控制水平的持续提升,为公司获得良好的盈利空间创造了技术条件。
世茂集团(00813)公布,1-6月,该集团的累计合约销售总额约为人民币 437.7 亿元,该集团的累计合约销售总面积为270.86万平方米。平均销售价格为每平方米人民币 16158 元。
该集团于 2022 年 6 月的合约销售额约为人民币 95.0 亿元,环比上升55.48%;合约销售面积为约59.37万平方米。2022 年 6 月平均销售价格为每平方米人民币 16009 元。
中国网地产讯 2月3日,沪深两市开盘双双大跌,沪指大幅低开8.7%,深成指大幅低开9%。个股大面积跌停,3200余股开盘跌逾9%,旅游、科创板、芯片、军工等跌幅居前。
地产个股方面,截止发稿时间,世茂股份跌幅达9.78%,每股报价3.69元,成交量为18.16万手,换手率为0.48%,总市值138.42亿。
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