万家基金今日净值查询(万家行业基金净值查询今日行情)

本文目录一览：

• 1、万家基金今日净值查询

• 2、松发股份(603268)股吧

• 3、万家基金每日净值查询

• 4、万家行业基金净值查询今日行情

10月15日讯 万家创业板2年定期开放混合型证券投资基金（简称：万家创业板2年定期开放混合A，代码161914）10月14日净值上涨3.33%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.0246元，累计净值为1.0246元。

万家创业板2年定期开放混合A基金成立以来收益2.46%，今年以来收益2.46%，近一月收益7.07%，近一年收益--，近三年收益--。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为黄兴亮，自2020年08月14日管理该基金，任职期内收益2.46%。

截至2022年6月30日收盘，松发股份(603268)报收于19.32元，下跌0.97%，换手率0.35%，成交量0.43万手，成交额837.12万元。

资金流向数据方面，6月30日主力资金净流入4.08万元，游资资金净流出97.53万元，散户资金净流入93.45万元。

近5日资金流向一览

该股主要指标及行业内排名

该股最近90天内无机构评级。

注：主力资金为特大单成交，游资为大单成交，散户为中小单成交

万家基金每日净值查询

09月08日讯 万家180指数证券投资基金（简称：万家180指数，代码519180）公布*净值，下跌1.74%。本基金单位净值为1.08元，累计净值为3.42元。

万家180指数证券投资基金成立于2003-03-15，业绩比较基准为“上证180指数*95.00% + 同业存款*5.00%”。本基金成立以来收益324.83%，今年以来收益9.68%，近一月收益-0.55%，近一年收益11.52%，近三年收益18.10%。近一年，本基金排名同类（693/758），成立以来，本基金排名同类（17/907）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为11.67%，近两年定投该基金的收益为18.47%，近三年定投该基金的收益为18.74%，近五年定投该基金的收益为26.37%。（点此查看定投排行）

万家180指数基金成立以来分红7次，累计分红金额11.77亿元。

基金经理为杨坤，自2019年10月24日管理该基金，任职期内收益14.12%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.95% ）、贵州茅台（持仓比例7.56% ）、招商银行（持仓比例3.57% ）、恒瑞医药（持仓比例3.52% ）、工商银行（持仓比例2.51% ）、中信证券（持仓比例2.11% ）、兴业银行（持仓比例2.02% ）、伊利股份（持仓比例1.94% ）、长江电力（持仓比例1.71% ）、中国中免（持仓比例1.55% ），合计占资金总资产的比例为34.44%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.69% ）、贵州茅台（持仓比例6.47% ）、招商银行（持仓比例3.86% ）、恒瑞医药（持仓比例3.30% ）、兴业银行（持仓比例2.68% ）、中信证券（持仓比例2.19% ）、工商银行（持仓比例2.14% ）、伊利股份（持仓比例2.11% ）、长江电力（持仓比例1.76% ）、交通银行（持仓比例1.64% ），合计占资金总资产的比例为34.84%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金作为被动投资的指数基金，其投资目标是通过跟踪、复制上证180指数，为投资者获取市场长期的平均收益。报告期内我们严格按照基金合同规定，原则上采取完全复制的方法进行投资管理，努力拟合标的指数,减小跟踪误差，将基金跟踪误差控制在较低范围之内。同时，本基金采用有效的量化跟踪技术，降低管理成本。导致跟踪误差的主要原因是基金申购赎回、禁止投资成分股替代、标的指数成分股调整、成分股分红和基金费用等因素。

回顾2020年上半年，新冠肺炎疫情在全球蔓延，对世界经济产生巨大的冲击，一季度全球各主要指数均大幅波动并下跌。在二季度中，随着国内疫情的缓和以及复工的不断推进，经济基本面逐渐得到修复，A股整体表现出上涨格局。报告期本基金投资标的指数——上证180指数收益率为-2.67%。

截至本报告期末本基金份额净值为0.9634元；本报告期基金份额净值增长率为-2.16%，业绩比较基准收益率为-2.47%。基金报告期内日均跟踪误差为0.0138%，符合基金合同规定的日拟合偏离度不超过0.5%的规定。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2020年下半年，从资金层面来看，北向资金持续流入，权益基金积极布局。从配置偏好来看，北向资金青睐基本面稳健、盈利稳定的核心资产行业龙头，近年来公募基金重仓持股也呈现出明显集中化趋势，其在核心资产股票的配置比例也在不断抬升。从估值角度来看，主要宽基指数估值水平仍处于合理水平，投资性价比较高。当前市场环境下，虽然企业全面复工复产、市场做多情绪高涨，然而国内外疫情也有所反复，中美关系也存在不断的摩擦。在这种背景下，下半年市场仍存在一定的不确定性，投资者仍需谨慎。

本基金将继续贯彻被动投资理念,恪守基金合同规定的投资目标和投资策略,一如既往地规范、勤勉运作,将本基金打造为稳定有效的指数投资工具,为基金份额持有人谋求长期、稳定回报。

07月06日讯 万家行业优选混合(LOF)基金07月05日下跌0.95%，现价1.267元，成交827.97万元。当前本基金场外净值为1.2604元，环比上个交易日下跌1.15%，场内价格溢价率为-0.43%。

本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌2.43%，近3个月本基金净值下跌6.00%，近6月本基金净值下跌22.20%，近1年本基金净值下跌29.28%，成立以来本基金累计净值为4.6763元。

本基金成立以来分红9次，累计分红金额44.15亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为黄兴亮，自2019年03月02日管理该基金，任职期内收益117.57%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有思瑞浦（持仓比例9.15%）、比亚迪（持仓比例9.06%）、圣邦股份（持仓比例8.96%）、深信服（持仓比例8.76%）、兆易创新（持仓比例8.31%）、华大基因（持仓比例7.17%）、晶晨股份（持仓比例6.02%）、用友网络（持仓比例5.99%）、安恒信息（持仓比例5.57%）、中微公司（持仓比例5.18%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

一季度市场整体下跌。海外方面，美联储收紧预期不断加强，叠加俄乌战争，风险偏好下降。国内方面，短期经济下行压力较大，加上局部区域新冠疫情爆发，不确定性增加。高估值成长股受损调整；低估值价值股相对稳健，其中，符合稳增长预期的银行、地产、煤炭等板块表现出色。

本基金一季度末进行了分红，主要降低了工控自动化板块的持仓，增持了利基型数字芯片板块和本土创新药板块。截止一季度末，基金持仓风格偏成长。

报告期内基金的业绩表现

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