单位净值1.023什么意思(财富证券官网)

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• 1、单位净值1.023什么意思

• 2、财富证券官网

• 3、单位净值1.023什么意思,怎么算收益

• 4、单位净值1.023什么意思 1万元

基金净值是指基金所拥有的全部资产，代表了基金持有人的权益。基金净值又可分为单位净值和累计净值，其中单位净值指的是基金单位份额的价格，也可以理解为某一基金当天的销售价格。

基金单位净值的计算公式为：基金单位净值=（总资产－总负债）/基金份额总数。股票、债券、银行存款等都属于基金总资产，而基金管理的报酬、利息等则属于基金总负债。

例如20万份额的基金，资产包括500万股票和500万银行存款，在不考虑其他费用的情况下，那么单位净值为50元。

开放式基金的单位净值在每天收盘后公布，封闭式基金则为每周公布，且一只基金一天只有一个净值。新成立的基金单位净值都为1元。

基金净值与基金的预期收益及风险是没有直接关系的，基金与股票不同，净值高并等同于风险也高，基金净值的高与基金经理的专业水平的关系更为直接，但净值高的产品，可能存在预期收益天花板。

同样，净值低的基金也并不意味着升值空间就大，有些基金公司也会通过分红、分拆等形式，人为的降低基金净值，从而诱导投资者购买，但基金公司一般也会同时提高申购费、管理费等费用。

今日大盘高开高走，沪指收涨2.64%，创业板指大涨3.91%。节后两个交易日大盘均是高开高走，成交量渐次温和放大，大盘呈现出逼空的走势，那么这种逼空态势会否延续呢？技术面上看，大盘调整了2个多月，调整时间比较充分，而且调整空间不大，急涨缓跌之后，再度出现急涨的概率是比较大的，也就是说，指数出现逼空走势并不意外。对于今日市场的暴涨，游资席位又是怎样的表现呢？

“章盟主”携手宁波桑田路围猎光伏概念股

珈伟新能：中信证券杭州延安路证券营业部买入3535.79万元；

珈伟新能：国盛证券宁波桑田路证券营业部买入1412.95万元；

公司涉及近期光伏热点。而且公司还是低价创业板个股，使得公司不断得到游资的追捧，上周五公司股价强势涨停，今日再度涨停。盘后龙虎榜数据显示，“章盟主”所在的中信证券杭州延安路证券营业部买入3535.79万元；另外国盛证券宁波桑田路证券营业部买入1412.95万元。

“章盟主”、“方新侠”封板老题材

易事特：中信证券上海漕溪北路证券营业部买入3380.61万元；

易事特：国泰君安上海江苏路证券营业部买入3103.42万元；

易事特：兴业证券陕西分公司买入2188.60万元；

近期易事特股价表现强势，从8月25日截至目前，合计走出了5个20%的涨停板，公司股价今日强势涨停，盘后数据显示，中信证券上海漕溪北路证券营业部买入3380.61万元，“章盟主”所在的国泰君安证券上海江苏路证券营业部买入3103.42万元，此外“方新侠”所在的兴业证券陕西分公司买入2188.60万元。

近期国资平台入股易事特后，公司可借助国资较强的资本优势以及丰富的金融机构资源及国资的股东背景，争取更多的低成本现金流、商业机会及利润空间。入股方下一步将推动易事特与其持股的南方电网、南方航空、中广核、中广核电力等企业深入合作，助力易事特在智慧城市、数据中心、5G、储能、充电桩/站及轨道交通等领域的业务发展。

中金财富杭州环球中心联手“孙哥”抢筹光刻胶

广信材料：中金财富证券杭州环球中心证券营业部买入2407.91万元；

广信材料：中信证券上海溧阳路证券营业部买入1889.83万元；

广信材料近期公告，公司全资子公司近日收到长沙市生态环境局《关于湖南广裕感光新材料有限公司年产1920吨光刻胶建设项目环境影响报告表的批复》，同意湖南广裕年产1920吨光刻胶建设项目环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点、生态保护和污染防治措施等。公司主要从事专用油墨、专用涂料等电子化学品的研发、生产和销售，是国内仅有的两家掌握5GPCB专用油墨技术的公司之一，此外公司2019年1月份并表东莞航盛，布局高性能锂离子电池电解液。

广信材料近期走势强劲，主要源于公司叠加了当前两大热门概念，光刻胶和高性能锂离子电池电解液。上周五公司股价出现20%的涨停板，今日公司股价盘中强势涨停后开板，涨幅13.7%，盘后龙虎榜数据来看，中金财富证券杭州环球中心证券营业部买入2407.91万元，“孙哥”所在的中信证券上海溧阳路证券营业部买入1889.83万元。

“作手新一”封板卡倍亿

卡倍亿：国泰君安南京太平南路证券营业部买入1476.69万元；

卡倍亿：东兴证券合肥芜湖路证券营业部买入1432.71万元；

作为注册制下创业板首批上市公司之一，卡倍亿不但在上市首日以7倍多的涨幅赚足了眼球。公司股价近期表现强势，公司股价在上周五涨停后，今日再度涨停。今日盘后龙虎榜数据显示，“作手新一”所在的国泰君安证券南京太平南路证券营业部买入1476.69万元，东兴证券合肥芜湖路证券营业部买入1432.71万元。公司股价暴涨背后主要源于公司是特斯拉的供应商。

9月16日晚间，卡倍亿收到深交所关注函，深交所要求公司补充披露主要产品中传统汽车、新能源汽车线缆销售收入及占比情况，铜、铝线缆销售收入及占比情况，并核实说明新能源汽车线缆、铝线缆业务对公司目前经营业绩的具体影响。同时要求公司说明部分媒体提及公司涉及特斯拉概念。公司董秘对外表示，公司目前有通过汽车线束厂商安波福电气系统有限公司为特斯拉供应汽车线缆，但该业务量占公司销售收入比例较小。

08月09日讯 泓德战略转型股票型证券投资基金（简称：泓德战略转型股票，代码001705）公布*净值，上涨2.45%。本基金单位净值为1.045元，累计净值为1.245元。

泓德战略转型股票型证券投资基金成立于2015-11-10，业绩比较基准为“沪深300指数*90.00% + 中证综合债指数*10.00%”。本基金成立以来收益24.95%，今年以来收益29.81%，近一月收益3.36%，近一年收益19.02%，近三年收益11.46%。近一年，本基金排名同类（107/642），成立以来，本基金排名同类（186/780）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为15.87%，近两年定投该基金的收益为9.37%，近三年定投该基金的收益为8.90%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

泓德战略转型股票基金成立以来分红2次，累计分红金额1.34亿元。

基金经理为郭堃，自2015年11月10日管理该基金，任职期内收益21.96%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.82% ）、隆基股份（持仓比例5.93% ）、浙江鼎力（持仓比例5.91% ）、水井坊（持仓比例5.88% ）、宁波银行（持仓比例5.17% ）、万科A（持仓比例4.83% ）、金风科技（持仓比例3.95% ）、绝味食品（持仓比例3.28% ）、永辉超市（持仓比例3.06% ）、立讯精密（持仓比例2.94% ），合计占资金总资产的比例为47.77%，整体持股集中度（中）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为浙江鼎力（持仓比例7.97% ）、金风科技（持仓比例6.42% ）、天赐材料（持仓比例6.20% ）、中国平安（持仓比例5.30% ）、恒华科技（持仓比例4.56% ）、招商银行（持仓比例3.94% ）、多氟多（持仓比例3.45% ）、中直股份（持仓比例3.41% ）、恩捷股份（持仓比例3.40% ）、周大生（持仓比例3.33% ），合计占资金总资产的比例为47.98%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

今年二季度，尤其是4月份之后，市场出现了一定幅度的调整，板块之间的分化也重新出现。随着经济数据的回落以及前期部分高预期的逐渐证伪，以消费品为代表的\"核心资产\"在二季度再度成为市场追逐的焦点，其表现明显优于市场整体水平。本基金在二季度初较大幅度增加了食品饮料、商业零售等消费品的配置，相应降低了TMT、军工等板块的权重，整体仓位仍维持较高水平。展望未来半年到一年，*消费品公司的整体估值已经达到了非常高的水平，背后隐含了投资者对其商业模式的高度认可，以及对其持续成长性的颇高预期。这些公司从长期来看，仍然具备为投资者带来超额回报的能力，但也有一大批近年来受到各种外部及内部因素扰动的*成长行业公司在此时体现出更高的性价比。我们相信这类公司中的佼佼者会成为真正推动中国科学技术水平不断进步的重要力量，而在他们不断释放自身潜力的过程当中，也会给市场带来新的投资方向。下半年本基金的持仓会有一部分向低估值成长类公司倾斜，整体结构也将更加均衡。

截至报告期末泓德战略转型股票基金份额净值为1.023元，本报告期内，基金份额净值增长率为0.39%，同期业绩比较基准收益率为-0.96%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

11月04日讯 银华深证100指数分级证券投资基金（简称：银华深证100指数分级，代码161812）公布*净值，上涨2.30%。本基金单位净值为1.023元，累计净值为1.26元。

银华深证100指数分级证券投资基金成立于2010-05-07，业绩比较基准为“深证100指数(价格)*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益33.40%，今年以来收益45.06%，近一月收益5.79%，近一年收益39.50%，近三年收益15.28%。近一年，本基金排名同类（152/655），成立以来，本基金排名同类（207/805）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为18.21%，近两年定投该基金的收益为13.23%，近三年定投该基金的收益为13.25%，近五年定投该基金的收益为15.30%。（点此查看定投排行）

基金经理为周毅，自2010年05月07日管理该基金，任职期内收益33.40%。

张凯，自2019年08月29日管理该基金，任职期内收益6.34%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为格力电器（持仓比例6.74% ）、美的集团（持仓比例6.39% ）、五粮液（持仓比例5.82% ）、温氏股份（持仓比例3.84% ）、万科A（持仓比例3.05% ）、海康威视（持仓比例2.96% ）、平安银行（持仓比例2.95% ）、京东方A（持仓比例2.49% ）、中兴通 持仓比例2.12% ）、（持仓比例2.00% ），合计占资金总资产的比例为38.36%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为格力电器（持仓比例6.71% ）、美的集团（持仓比例6.67% ）、五粮液（持仓比例5.53% ）、温氏股份（持仓比例3.60% ）、万科A（持仓比例3.38% ）、平安银行（持仓比例2.95% ）、海康威视（持仓比例2.52% ）、京东方A（持仓比例2.28% ）、中兴通 持仓比例2.05% ）、（持仓比例1.81% ），合计占资金总资产的比例为37.50%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

在报告期内，我们积极改进自行开发的量化投资管理系统，采用系统管理和人工管理相结合的方式处理基金日常运作中所碰到的申购赎回处理、结构配比校验、风险优化等一系列事件。尽管报告期间本基金多次发生大额申购赎回，我们仍将跟踪误差控制在合理水平。三季度中，全球多家央行宣布降息，中美贸易谈判依旧曲折前行，科创板首批股票正式上市。在上述环境下，A股市场整体呈现震荡格局。从行业层面来看，电子元器件、计算机、医药等科技类行业收益靠前，钢铁、有色金属、商贸零售等行业收益落后。展望四季度我们认为，随着政策环境的宽松、逆周期调控政策的推进，A股市场将存在结构性投资机会。短期的市场风险点仍在海外，尤其是欧美经济的不确定性以及贸易摩擦环境下的潜在黑天鹅。但从长期来看，随着国内经济新旧动能转换、居民整体收入水平提升与消费升级，投资者风险偏好有望逐步提升，带来市场持续投资机会。在此过程中，我们继续看好龙头类公司的超额收益。

截至本报告期末本基金份额净值为0.967元；本报告期基金份额净值增长率为4.20%，业绩比较基准收益率为3.98%。报告期内，本基金日均跟踪误差控制在0.35%之内，年化跟踪误差控制在4%之内。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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