分众传媒股票股吧(东方集团股票)

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事件：

2022年7月13日，分众传媒发布2022 年半年度业绩预告，上半年预计盈利13.69亿元~14.49亿元，相对21H1的29亿元，同比下降50.0％~52.8％。

点评：

1、Q2业绩进一步承压。拆分来看，由于疫情的发生，公司H1业绩呈现“前高后低”，22Q1整体实现归母净利9.29亿元，同比下滑32.1％，此次预告22Q2预计盈利4.4亿元~5.2亿元，同比下降66.0％~71.3％，主要由于4、5月受疫情影响更为严重。

2、防疫常态化背景下可预期性增强，后可期待广告主投放平稳化。今年上半年，深圳、上海、北京相继经历了疫情管控措施，突发的外部事件扰乱广告主规划，造成投放的波动；而自6月起，国内防疫措施逐步常态化，消费和人员流动也在有序恢复中，人们对于疫情管控、防疫措施的认知加深，广告主的下半年投放预计将更加平稳化。

3、后续关注汽车与电商广告主投放力度，7月已有相关投放可见。由于疫情，今年国内车展多延期或取消举办，汽车广告主投放规模相对较小；电商方面也由于物流影响，在投放上较为克制。进入下半年后，25届成都车展预计将于8月26日至9月4日举办，下半年的“开学季”、“双十一”、“双十二”也都是电商旺季，有望拉动广告主客观需求。根据线下实地观察，进入7月后，分众在上海、深圳的梯媒已经有奔驰、大众、智己等汽车品牌的投放。

投资建议：疫情对公司Q2影响大于预期，我们对公司业绩预测做出调整，预计公司2022-2024年营收分别为122/156/180亿元；归母净利润为40/59/69亿元。维持“推荐”评级。

风险提示：疫情扩散及管控措施对线下活动的影响；点位租金成本下调不及预期；行业竞争加剧风险。

【1】 兆易创新走势分析：

这个票今天大幅回调，主要的原因是因为公布了一个中报业绩净利润15亿左右，不太符合市场的预期，部分机构资金选择砸盘出逃。一般经历不符合预期，然后主力资金出逃往往是一个中期趋势是一个过程，可能进行调整的时间周期还要维持5~10个交易日左右。兆易创新一般抄底有去抄，业绩不及预期的超跌反弹，并且这个票盘子也稍微大一点，所以不太适合做超跌反弹。中线个股一般选择业绩出来之后有大阳线或者涨停的整体可能近期走势都是震荡向上的，不提预期的话还是回避为主

【2】东方集团走势分析：

今天早盘虽然低开高走，但是中报业绩披露之后，其实并不是很理想，关注一下5日均线的一个得失吧，这个票整体属于一个走箱体震荡突破的一个走势。可能这个位置在小阴小阳震荡反弹两到三天等，30均线上来，可能才有延续反弹的一个趋势之前， 【2】东方集团其实两天冲高应该是主力资金突击建仓，这种票很有可能有潜在的消息面利好出现。所以整体可能小仓位再关注一下也可以。因为现在整体仓位要控制好。

【3】大连重工走势分析：

前期股价大幅拉升后，近两周在高位7.50附近横盘震荡运行，呈现空中加油的态势，并且整体振幅有逐渐收窄的迹象，预示着股价离变盘已经不远了，伴随早盘主力的放量拉伸。预示其还是有一定的进攻意愿。短期来看股价向上突破的概率较大。重工留意到盘中有多次炸板的动作，资金面上截至目前有比较明显的大单净流入，同时结合股价盘中能较好的维持在高位运行，主力有进一步洗盘的信号。其实从技术形态上看，十日线还是有一定的支撑，这也说明主力整体的控盘程度较高。不过需要注意的是，前高8.44附近有非常密集的成交。短期对股价造成压力，接下去能否再度突破还需留意主力的持续进攻态度。

【4】广东鸿图走势分析：

属于汽车零部件板块，同时叠加汽车一体化压铸概念，是近期热门中的热门，早盘股价高开上冲后再度创下历史新高，而且依然能较好的维持在高位运行，说明市场还是有非常强烈的参与意愿。接下去股价如果能有效守住高地的话，股价短暂休整后依然有继续震荡走强的预期。广东鸿图技术面上看，目前股价已偏离五日线上方一定距离。又加上股价今日的新高，短期回踩的势能还是有所增强的，不过整体上看股价中期向上的通道依然有效。

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和讯网

互联网时代时间碎片化，人与手机之间建立了亲密的联系，这一情况让一些传统媒体失去传播效力。分众传媒(002027,股吧)基于此点创造了以活空间这一传播方式，以\"影院-写字楼-居民住宅\"占据生活空间的方式来传播。

很多上下班的朋友们，都免不了在电梯里遭受一轮此起彼伏的广告洗脑。不知你有没有注意到，不论是办公楼的电梯，还是电影院的走廊，都被大大小小的广告屏霸占了。这些电梯间内外的广告播放装置，大部分来自于一家公司--分众传媒。这些电广告循环往复的进入你的耳中，不想听都不行。

但如今曾经的行业领先者分众传媒，似乎也遇到瓶颈了。2018年以前，分众传媒在梯媒行业的垄断地位是毋庸置疑的，少数几家小同业公司被其或购买或兼并收入麾下之后，在没有新进入者的情况下，分众传媒独自享受垄断价格，及由此带来的高毛利，日子过得非常滋润。

但是到了2018年和2019年，一切似乎发生了风云突变。业绩大幅下滑，盈利能力和质量变差，股价长期低迷等都是目前所面临的窘境。

分众传媒前三季度，净利润下挫超七成

近日分众传媒发布的2019年三季报显示,今年前三季度,分众传媒营收89.06亿元,同比下降18.12%,净利润13.6亿元,同比下降71.72%,业绩自2018年下半年持续下滑。单拿三季度来看，第三季度实现营收31.89亿元，同比下降15.33%；归母净利润5.82亿元，同比下降60.18%；扣非净利润4.97亿元，同比下降63.99%。

从2019年开始，分众传媒的净利润就开始跳水，其中第一季度、第二季度、第三季度的净利润分别为3.4亿元、4.38亿元和5.82亿元，同比分别下降71.81%、79.55%和60.18%。

分众传媒在三季报里对公司营收、净利润的下滑作出的解释为：2019年至今，中国广告市场受宏观经济影响需求疲软，叠加公司自身客户结构调整的影响，致使公司营业收入承压。同时自2018年第二季度起，公司大幅扩张电梯类媒体资源，导致公司在媒体资源租金、设备折旧、人工成本及运营维护成本等同比均有较大幅度增长，综上所述预计公司2019年度的经营业绩有所下滑。

再看2019年上半年，营收、净利润双双下降。其中，上半年营收57.17亿元，同比下滑19.60%；归属于上市公司的净利润7.78亿元，同比下滑76.76%。电梯广告巨头分众传媒交出了上市以来最惨的成绩。两大主营业务楼宇媒体和影院媒体的营收均出现不同程度的滑坡，同比分别下降了19.93%、17.18%.

事实上，分众传媒业绩断崖式下降在2019年第一季度便已有苗头，数据显示，一季度净利润同比下滑71.81%至3.40亿元。一季报一出，分众传媒股价接连下挫。中报出炉后，7月30日却迎来7.64%的涨幅，对比2015年借壳回A时的*点17.37元（前复权）已缩水超7成。

盲目扩张、市场转移或是业绩下滑的主因

公开资料显示，分众传媒诞生于2003年，2005年成为首家在美国纳斯达克上市的中国广告传媒股。2013年5月，分众传媒以37亿美元私有化在纳斯达克退市，2015年借壳“七喜控股”回归A股，市值*近2600亿元，较退市时暴涨10多倍。

专注户外广告业务的分众传媒，2003年从上海起家，短时间内便迅速占领了商业楼宇，并积极向百货商场扩张。到2018年底，分众的电视媒体覆盖了150个城市，75万个终端；海报覆盖了220个城市，193.8万个终端，公司在商业楼宇广告的市场占有率接近98%，形成了几乎垄断的行业优势。

截至今年7月末,分众传媒共拥有电梯电视自营设备78.5万台、电梯海报媒体195.4万个，但相比来讲，2019年的扩张速度似乎已放缓。

疯狂的扩张，必然导致成本的增加，2017年公司营业成本为32.8亿元，2018年为49.2亿元，同比大增50%，而到了2019年前三季度成本已经超过2018年全年的数据。成本增速远远大于营收增速的情况下，公司利润容易被侵蚀，易形成增收不增利的窘态。

成本的上升最直接的就是导致公司毛利的降低，根据2018年报数据，公司与盈利能力相关的指标分别为：毛利率66.21%、净利率39.81%、净资产收益率46.92%，与2017年相比分别下滑了6.51、9.91、20.73个百分点。

应收账款占比创历史新高

应收账款高企一直是分众的一个痛点，从数据看出，从2016年的21.6亿元，大幅上升到了2018年的48.2亿元，自2016年以来应收账款的同比增速基本上一直都高于营业总收入的同比增速；2019年半年报显示，公司计提的坏账准备同比增加5.7亿元，由此形成的信用减值损失为3.79亿元，较去年同期增加3.16亿元，大大侵蚀了利润。

行业潜力大资本蜂拥，阿里入局也“被套”？

事实上，梯媒确实潜力巨大。据尼尔森调查报告，电梯媒体到达率和眼球份额分别为 74%和 19%，广告效果远高于其他线下媒体，与互联网媒体(到达率88%、眼球份额 26%)及电视媒体(到达率 76%、眼球份额 21%)基本持平。

行业潜力大，容易引来竞争者。今年10月，梯影传媒正式向外界公布了B轮融资的消息，领投方为腾讯，深创投、猫眼娱乐、远望资本等跟投，但没有公布融资金额。在接受腾讯此轮投资之前，梯影传媒还在A+轮接受过百度风投的投资。

不仅如此，2018年户外广告领域一直都在进入新的玩家。2018年9月，京东收购快发云并更名为京东钼媒。2018年11月，百度宣布战略投资新潮传媒，领投共计21亿人民币。2019年8月，京东战略投资新潮传媒，领投10亿。其中京东和百度在投资新潮传媒之前，都已经分别有了京东钼媒以及百度聚屏这样的户外广告平台，却依然要投资新潮传媒，目的明显是要狙击其他互联网巨头。

分众传媒同样受到过阿里的“青睐”。2018年7月，阿里用150亿获得分众传媒10%的股权，成为其第二大股东。以2018年7月18日的收盘价9.84元/股计算，分众传媒约1479亿元市值，阿里巴巴及其关联方则对应市值152亿元。目前，分众传媒的股价已经缩水了将近一半，这个情况来看，阿里似乎也是被“套牢”了。

新潮传媒是生活圈媒体网络的后起之秀，主要战略目标跟分众传媒一样，对准了电梯广告，在2018年开始，获得资本支持的它便在这个行业疯狂搅局。虽然说从体量上面，新潮传媒与分众传媒有着巨大的差异，但是从点位布局与终端布局来看，新潮传媒正在努力缩小与分众传媒的差距。2018年开始，新潮传媒大肆增加覆盖的电梯数量，在不到半年的时间里就新增40万部电梯数，电梯屏数量年均增长率接近4倍，增速为行业第一。

如今，分众传媒业绩遭遇滑铁卢，后面还有后起之秀“穷追猛打”，更有不少新进入者“虎视眈眈”，市值相比去年7月跌去约560亿元，后面将如何走出困境，我们拭目以待！

营销行业龙头分众传媒昨日创下年内股价高点，今日（12月11日）上午就遭遇闪崩跌停！

Wind

12月11日上午，分众传媒开盘后出现闪崩并一度跌停，截至午间收盘，以9.43元的跌停价报收，市值蒸发154亿元。

对于分众传媒的闪崩，市场众说纷纭。说法有三种：其一为受某电商巨头资金紧张影响；其二为老牌营销公司好耶广告网络停工停产影响；其三为获利盘出逃。值得注意的是，分众传媒股价从今年4月中旬启动，以此节点计算，年内涨幅高达145%。

中国证券报

Wind

14万股东懵了

直呼“第二个仁东”

对于分众传媒的闪崩，股吧里一片惊呼。

截至9月30日，分众传媒股东数有14万户。

Wind

有股民在股吧里直呼：“快到跟仁东控股跌停前的状况了。”

股吧

对于上述说法，业内人士指出并不准确，分众传媒以机构股东为主，并非仁东控股这种庄股。

此外，分众传媒盘中振幅较大，上午10时08分许，分众传媒跌停板上压着超过35万手封单，不过仅过去十分钟左右，从跌停板打开，粗略计算撬板资金在3亿元以上。此后一段时间，分众传媒一直在跌停板附近徘徊，过程中一直有买单涌现。

上一个交易日创下年内高点，年内涨幅高达145%，下一个交易日就突发闪崩，分众传媒到底发生了什么？

其一指向某电商巨头。北京某券商传媒分析师林斌（化名）指出，近日，某电商巨头有较大的资金压力，而该电商本身也是分众传媒重要的一个广告投放组。

其二，同业方的关停。12月10日，被称为“中国互联网广告黄埔军校”的好耶广告将从12月11日起停工停产。所有停工停产的员工开始正式在家待岗。这一消息传遍营销圈，今天包括元隆雅图、引力传媒、蓝色光标等营销公司股价纷纷下跌。沪上某私募人士黄凌（化名）指出，好耶广告的关停可能对行业产生负面影响。

好耶

其三，获利盘出逃。黄凌认为，分众传媒所在行业成长性不佳，估值较高，目前的价位长期来看是站不住的。年内创下高点，获利盘可能选择出逃。

年内业绩亮眼

是机构心头好

闪崩之外，分众传媒基本面表现亮眼。

分众传媒10月22日盘后发布2020年第三季度报告，2020年前三季度公司实现营业收入78.75亿元，同比下降11.57%；实现归属于上市公司股东的净利润22.02亿元，同比增长61.9%；基本每股收益0.15元。

华东某基金研究员告诉中国证券报

对于业绩预增，分众传媒表示，报告期内，公司广告预算向头部充分集中。同时，众多品牌引爆案例让公司在新消费行业的崛起浪潮中占据了十分重要的位置，新消费赛道本身的高增长，带来了业绩的快速反弹。

外部因素改善也助力分众传媒业绩表现。分众传媒指出，报告期内，受疫情影响不能正常发布广告的媒体资源的租赁成本获得了减免，同时，市场竞争大幅减弱，单屏租赁成本有所下降；报告期内，客户回款情况改善导致相应风险减少，故公司的信用减值损失同比减少；根据《财政部税务总局关于电影等行业税费支持政策的公告》（财政部税务总局公告2020年第25号）第三条规定，自2020年1月1日至2020年12月31日免征文化事业建设费，而2019年1月1日至2019年6月30日营业税金及附加中的文化事业建设费为按营业收入增值税计费销售额的3%征收，2019年7月1日起根据国家有关优惠政策减半按1.5%征收，因此报告期内公司营业税金及附加较去年同期有所减少。

上述基金研究员指出，分众传媒业绩增速表现亮眼背后在于经营杠杆足够高，且上半年削减成本比较多。

分众传媒亦是机构的心头好。WIND数据显示，三季度，包括富国基金在内70家机构驻扎分众传媒。

Wind

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