国泰金龙行业混合(英博尔电子科技有限公司)

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• 1、国泰金龙行业混合

• 2、英博尔电子科技有限公司

• 3、国泰金龙行业混合 020003

• 4、国泰金龙行业混合 020003今日估值

徐金忠 中国证券报·

公告显示，陈异于2016年7月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理，现拟任基金经理。王兆祥于2014年8月加入国泰基金，历任研究员、基金经理助理等，现拟任基金经理。

——原标题：【最全】2021年变频器产业上市公司全方位对比(附业务布局、业绩对比、业务规划等)

变频器在我国各个领域尤其是工业领域应用最为广泛，其上游主要原料有PCB与IGBT厂商，这两类原材料在变频器的生产成本中占比超过50%。

通过对产业链的梳理可以发现，目前新基建领域对变频器需求旺盛，其中上游企业高压器件订单量的提升带动高压变频器的需求，同时在生产材料中，节能环保效率更高的SiC与GaN有望得到广泛应用。

本文汇总了核电产业链各环节上市公司，具体包括：

PCB上市公司：鹏鼎控股(002938)、东山精密(002384)、深南电路(002916)、沪电股份(002463)、景旺电子(603228)、方正科技(600601)、胜宏科技(300476)、超声电子(000823)、崇达技术(002815)、生益电子(688183)、奥士康(002913)、博敏电子(603936)、弘信电子(300657)、世运电路(603920)、依顿电子(603328)、中京电子(002579)、广东骏亚(603386)、科翔股份(300903)、安捷利实业(01639.HK)、明阳电路(300739)、超华科技(002288)、澳弘电子(605058)、四会富仕(300852)、协和电子(605258)、思达集团(01480.HK)、天津普林(002124)、丹邦科技(002618)。

IGBT上市公司：浙文互联(600986)、中国中车(601766)、中环股份(002129)、斯达半导(603290)、振华科技(000733)、台基股份(300046)、士兰微(600400)、扬杰科技(300373)、比亚迪(002594)、国电南瑞(600406)、华微电子(600360)、英博尔(300681)。

变频器上市公司：合康新能(300048)、英威腾(002334)、汇川技术(300124)、新风光(688663)、智光电气(002169)、蓝海华腾(300484)、禾望电气(603063)、新时达(002527)、动力源(600405)、伟创电气(688698)、正弦电气(688395)。

1、 变频器产业上市公司汇总

变频器产业链上游主要原料为PCB与IGBT，原材料的应用方向以及价格波动影响着变频器的发展，而变频器下游应用领域十分广阔，下游带来的压力主要是变频器产品同质化使得下游应用商有着更强的议价能力。

本文主要汇总了上游主要厂商以及变频器行业上市公司。对各个公司的相关业务经营情况、产品布局、区域分布等情况进行了分析，最后通过企业规划解读变频器行业未来发展方向。

2、变频器行业上市公司分布及业务布局情况

从变频器及其上游行业来看，大部分的企业主要集中在广东省，在统计的共50家企业中，有25家分布在广东省，其次在江苏省也有较多企业布局。整体来看，变频器及其上游企业主要分布在我国沿海城市，以广东省集中度*。

注：图中加粗的企业为变频器企业。

从营收区域分布来看，除了新风光与智光电气，其他企业在海外均有布局;在国内市场则主要集中在华东地区与华南地区。从企业的变频器应用领域及技术实力方面来看，大部分企业主要集中于低压、中压或高压中的一种或两种，应用的细分领域也有不同侧重，主要用于工业自动化领域。

3、变频器行业上市公司经营情况汇总

从变频器企业中变频器产品的毛利率来看，2020年大多数企业的毛利率水平处于30%-40%的区间中。从营收体量来看，汇川技术作为变频器行业的龙头企业，2020年营收高达12.79亿，毛利率水平为46.95%。

4、变频器行业上市公司发展规划

从企业*的发展规划来看，大部分企业在自身变频器产品的未来发展方向进行规划的时候，除了响应国家“十四五”规划的大方向外，也结合了企业自身的强势、特点进行了细分领域的业务拓展，例如新风光电子科技股份有限公司指出自身的高压变频器产品在农林生物质发电及垃圾发电行业具有较大潜力。同时可以注意到，变频器行业企业对创新研发较为重视，这是企业实现差异化竞争的关键。

除此之外，通过对上游企业2020年全年经营情况以及公司发展规划的梳理可以发现，高压变频器的需求近年来有所增加，并且新兴产业仍保持着较高的需求，除此之外，以SiC、GaN 器件为代表的三代半导体器件势头正盛。

更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国变频器行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》，同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

06月22日讯【新增情况】巨灵财经数据显示，国泰金龙行业混合（020003）今日新增新基金经理陈异管理，基金经理*管理基金，尚无管理经验，警惕不确定风险。

基金

09月11日讯 国泰金龙行业精选证券投资基金（简称：国泰金龙行业混合，代码020003）09月10日净值下跌1.60%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.5530元，累计净值为5.0600元。

国泰金龙行业混合基金成立以来收益752.52%，今年以来收益37.56%，近一月收益14.49%，近一年收益22.35%，近三年收益-2.56%。

国泰金龙行业混合基金成立以来分红14次，累计分红金额12.73亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为杨飞，自2014年10月21日管理该基金，任职期内收益114.94%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有长春高新（持仓比例9.07%）、五粮液（持仓比例8.61%）、宝信软件（持仓比例8.51%）、泰格医药（持仓比例7.52%）、恒生电子（持仓比例5.28%）、美的集团（持仓比例4.98%）、创业慧康（持仓比例4.83%）、贵州茅台（持仓比例3.96%）、立讯精密（持仓比例3.70%）、华兰生物（持仓比例3.61%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

上半年A股市场先扬后抑。一季度在流动性充裕以及风险偏好企稳回升的情况下，市场出现大幅上涨。但随着4月份的流动性预期拐点的出现以及中美贸易战加剧，二季度市场整体出现了小幅调整，尤其是与流动性和风险偏好极其相关的新兴行业调整幅度比较大。上半年由于流动性预期以及风险偏好的波动，使得企业盈利的稳定性以及确定性成为了影响上半年市场表现最重要的因素，因此盈利稳定性好的食品饮料成为了上半年表现*的行业。无论是从盈利的可持续性以及增量资金的偏好(MSCI等外资)来看，中长期具备核心竞争力的优质龙头企业将是A股市场最重要的基石。本基金在一季度的配置集中在TMT等科技股以及具备消费属性的医药生物等领域。二季度开始随着中长期贸易战的不确定性加剧，组合在TMT领域进行了比较大的调整，重点聚焦了以内需为导向的中长期产业确定的云计算产业链以及医疗、教育信息化等科技股，减持了与中美贸易战关联度较大的5G以及电子供应链的企业；此外大幅增持了具备极强护城河的消费品、创新药产业链、血液制品龙头。

本基金在2019年上半年的净值增长率为19.40%，同期业绩比较基准为15.16%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，随着宏观经济的缓慢下行以及国外降息预期的传导，国内市场的流动性较二季度或将会有明显的改善。中美贸易战虽然中长期依然不确定，但短期存在缓和的可能性，市场短期风险偏好也会较二季度提升。所以盈利的变化将成为影响市场最重要的因素。组合会在盈利稳定性增长、确定性改善、高景气等行业领域进行布局。行业上主要以食品饮料、生物医药、信息服务等内需导向的行业龙头企业为核心配置，适当增持受益短期贸易战缓和的5G产业链，组合下半年或将保持较高的仓位。（点击查看更多基金异动）

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