002241股票，002241股票深度分析
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千亿果链龙头歌尔股份（002241.SZ）昨日股价崩了，不过不是因为Airpods，而是一则关于VR业务的传闻。
今日早盘歌尔股份继续下挫。截至11：00，股价大跌7.13%，报31.66元/股，*总市值为1082亿元。两天累计蒸发近200亿元。
消息面上，天风国际证券分析师郭明錤发文称，美国科技巨头Meta的元宇宙硬件、头显业务放缓，将2022年元宇宙硬件的出货量预测削减了40%，从1000万-1100万降至700万-800万。此外，Meta还推迟了2024年之后的所有新头显/AR/MR硬件项目。
歌尔股份曾是苹果耳机AirPods的第二大代工厂，同时也是Meta旗下Oculus产品核心供应商。2020年7月，歌尔股份拿下Meta旗下公司新一代VR设备的独供大单，此后两家公司建立了长期的合作关系。也因此在无线耳机之外，其拓展了新的业绩增长点。
过往财报数据显示，VR类产品被包含在歌尔股份“智能硬件”收入分类下，而智能硬件带来的收入从2018年的66.27亿元增至2021年的328.09亿元。去年*超过了包含Airpods的“智能声学整机”业务。
从收入占比来看，2021年以上两类业务收入占比分别为41.94%和38.73%，且在今年一季度智能硬件收入进一步提升至50%。与2020年相比，VR和耳机对歌尔股份的影响已然发生了一个扭转。
与此同时，智能硬件业务2021年为歌尔股份贡献了41.29%的毛利，也远高出智能声学整机和精密零组件的28.32%和28.94%，重要性不言而喻。
作为如今歌尔股份增长最快的业务，若Meta砍单的消息为真，将对歌尔股份的经营造成一定影响。
对于股价闪崩以及砍单传闻，歌尔股份回应称，公司各项业务均在正常进展中，建议各位投资者结合历史和多方面数据来甄别网络传言的真伪。同时公司生产经营和订单情况正常，未出现需要披露的重大变化。
同时，也有卖方站出来力挺，表示对传闻的质疑。
有机构观点认为，郭明錤关于Meta预期VR出货量下调的说法信息源目前无法验证。同时META去年Lab收入22亿美元，卖出800万台左右，今年一季度7亿美元左右，卖出280万左右，郭早些预测cambria今年卖出200万台，如按郭说今年出货700-800万台，则quest2今年后三个季度仅卖出200-300万，不太合理。
即使今年出货700-800万台说得通，对歌尔股份的影响其实也不大。按今年一季度Meta卖出280万台左右带来收入7亿美元计算，折合每台VR硬件设备约250美元。若真按砍单300万台则最多影响50亿元收入，仅占歌尔股份去年收入的6%而已。这还是假设今年Meta所有的VR代工都交给歌尔股份的前提下。
有机构还表示，从5月份Steam数据看，VR头显月活占比创新高，单月最快增速;唯Oculus增速放缓，但Valve增速很快。如果郭所言为真，可能是竞争原因引起的品牌销量结构上的调整，但歌尔近乎垄断culus、Sony、Pico等主要品牌，贝塔还在就行。
面对市场关注，郭明錤昨日连夜发文解释，称此前发货预测是基于调查和判断，而不是官方数据。更正预测2022年Meta VR/耳机出货量下调25-35%(此前为40%)到700万-800万。他还表示，订单削减主要在2022年下半年，由于Meta降低了硬件投资以及经济衰退的风险，将Meta VR/耳机出货量的预测降低40-50%，并预测原定于2024年及之后的Meta耳机发货将推迟。
华西证券则认为，即使砍单也只是Meta对于总体产品结构的调整，因Q3末以及Q4会生产PRO款产品，可能因为PRO会影响总体销量。所以Meta在供应链做出了一些结构的调整预期，对于总量会有小幅度下滑，属于正常显现，不会出现大规模砍单情况。
据IDC数据显示，2021年全球VR头显出货量1095万台，其中Meta(原称Facebook)旗下的Oculus份额达到80%，预计2022年全球VR头显出货量将达到1573万台，同比增长43.6%。
从行业角度观察，这两年是VR大年，VR正在摆脱游戏机的圈层。行业有望在这一两年当中进行二次加速。同时歌尔股份对于Meta也是极为重视于重视程度可等同于另外一家美系大厂，倾斜了大量资源不排除在组织结构中再做调整。如果反复砍单以及量不够的话，不会做出如此决定。
对于歌尔股份在内的众多消费电子公司而言，真正的问题是成也萧何败也萧何。他们都与苹果产业链深度绑定，前两年由于AirPods这一现象级明星产品都曾辉煌过，也被二级市场大炒特炒过。
如今随着苹果产品的后续乏力，他们的生意自然也不好做了。所以找到除苹果产业代工的第二甚至第三增长极，可能是元宇宙也有可能是汽车电子等，才是股价是否能重获投资者芳心的关键法门。
07月08日讯 广发小盘成长混合A(LOF)基金07月07日上涨3.38%，现价2.281元，成交1733.71万元。当前本基金场外净值为2.3752元，环比上个交易日上涨2.98%，场内价格溢价率为-0.72%。
本基金为上市可交易型混合型基金，数据显示，近1月本基金净值上涨10.22%，近3个月本基金净值上涨20.82%，近6月本基金净值上涨3.42%，近1年本基金净值下跌3.78%，成立以来本基金累计净值为5.7463元。
本基金成立以来分红10次，累计分红金额81.49亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为刘格菘，自2017年06月19日管理该基金，任职期内收益175.22%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有圣邦股份（持仓比例10.45%）、晶澳科技（持仓比例10.11%）、隆基股份（持仓比例9.21%）、龙佰集团（持仓比例8.30%）、小康股份（持仓比例7.85%）、康泰生物（持仓比例7.50%）、亿纬锂能（持仓比例6.86%）、锦浪科技（持仓比例5.67%）、健帆生物（持仓比例4.34%）、普利特（持仓比例3.52%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2022年一季度，国内主要城市疫情出现反复，海外俄乌冲突对国际环境产生较大的不利影响，同时美联储进入加息周期。受上述多重利空的影响，A股市场剧烈波动。我们认为当前影响资本市场的两个重要的短期预期变化包括：一是疫情影响与房地产需求疲弱带来的上半年经济增长的悲观预期，二是俄乌战争导致的地缘政治变化引发海外投资者对于中国资本市场态度的变化。上述两点变化对A股市场的短期微观结构产生了较大的负面影响。
随着一季度金融委会议的召开，市场出现了明显的底部特征。从中长期的角度看，我们对未来的资本市场并不悲观。一季度的市场下跌是多重利空因素叠加下的反应，充分反映了大部分的利空预期。从产业发展以及中长期投资的角度思考，当前A股市场具备投资价值的行业非常多，希望基金投资人能够保持耐心。
本报告期内，本基金的配置方向以光伏、动力电池、化工新材料、芯片等制造业行业为主。从企业盈利周期的角度看，我们认为以光伏行业为代表的中国比较优势制造业将会在三季度进入为期三年的确定性比较强的高速成长阶段，部分一体化龙头公司的新技术光伏电池陆续投产，产业链短板问题逐步化解，全球能源安全的诉求提升，这些都是未来行业高速成长的基础。从性价比角度看，经过一季度的调整，很多行业的估值水平回到了2018年底的位置，我们判断市场从二季度开始或将迎来结构性行情。
我们坚定看好高端制造业的观点不变。过去十年，中国的制造业产品复杂程度不断提升，产业链聚集效应也在持续显现。除劳动力成本较低外，工程师数量众多、产业体系的完备性均是中国制造业的竞争优势，意味着制造业在创新能力、综合成本、组织能力、响应能力具有综合性的比较优势，这种体系性的优势一旦建立就很难被颠覆，因此，具备“全球比较优势”的中国制造业会不断拓宽自身的护城河。
报告期内基金的业绩表现
沪深交易所2022年6月22日公布的交易公开信息显示，歌尔股份（002241）因日跌幅偏离值达到7%的前5只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。
截至2022年6月22日收盘，歌尔股份(002241)报收于34.09元，下跌10.01%，跌停，换手率5.54%，成交量162.6万手，成交额56.01亿元。
从龙虎榜公布的当日买卖数据来看，机构合计净卖出8434.18万元，北向资金合计净卖出3.72亿元。东北猛男等知名游资榜上有名。
歌尔股份（002241）的关注点：
1、20年2月，互动平台表示，公司在无人机领域有布局，特别是在行业无人机领域，积累了相应的设计和制造经验，并已经在为客户提供服务
2、参股独角兽；持有人工智能公司出门问问8.55%股份
3、全球电声器件龙头及整体系统设计制造的领先企业，将MEMS传感器作为公司重要的产品战略方向，公司压力传感器、光学传感器、组合传感器等具有快速发展的基础和条件
该股最近90天内共有27家机构给出评级，买入评级24家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为50.6。近3个月融资净流入2.28亿，融资余额增加；融券净流入232.57万，融券余额增加。证券之星估值分析工具显示，歌尔股份（002241）好公司评级为4星，好价格评级为2.5星，估值综合评级为3星。(评级范围：1 ~ 5星，*5星)
千亿果链龙头歌尔股份（002241.SZ）昨日股价崩了，不过不是因为Airpods，而是一则关于VR业务的传闻。
今日早盘歌尔股份继续下挫。截至11：00，股价大跌7.13%，报31.66元/股，*总市值为1082亿元。两天累计蒸发近200亿元。
消息面上，天风国际证券分析师郭明錤发文称，美国科技巨头Meta的元宇宙硬件、头显业务放缓，将2022年元宇宙硬件的出货量预测削减了40%，从1000万-1100万降至700万-800万。此外，Meta还推迟了2024年之后的所有新头显/AR/MR硬件项目。
歌尔股份曾是苹果耳机AirPods的第二大代工厂，同时也是Meta旗下Oculus产品核心供应商。2020年7月，歌尔股份拿下Meta旗下公司新一代VR设备的独供大单，此后两家公司建立了长期的合作关系。也因此在无线耳机之外，其拓展了新的业绩增长点。
过往财报数据显示，VR类产品被包含在歌尔股份“智能硬件”收入分类下，而智能硬件带来的收入从2018年的66.27亿元增至2021年的328.09亿元。去年*超过了包含Airpods的“智能声学整机”业务。
从收入占比来看，2021年以上两类业务收入占比分别为41.94%和38.73%，且在今年一季度智能硬件收入进一步提升至50%。与2020年相比，VR和耳机对歌尔股份的影响已然发生了一个扭转。
与此同时，智能硬件业务2021年为歌尔股份贡献了41.29%的毛利，也远高出智能声学整机和精密零组件的28.32%和28.94%，重要性不言而喻。
作为如今歌尔股份增长最快的业务，若Meta砍单的消息为真，将对歌尔股份的经营造成一定影响。
对于股价闪崩以及砍单传闻，歌尔股份回应称，公司各项业务均在正常进展中，建议各位投资者结合历史和多方面数据来甄别网络传言的真伪。同时公司生产经营和订单情况正常，未出现需要披露的重大变化。
同时，也有卖方站出来力挺，表示对传闻的质疑。
有机构观点认为，郭明錤关于Meta预期VR出货量下调的说法信息源目前无法验证。同时META去年Lab收入22亿美元，卖出800万台左右，今年一季度7亿美元左右，卖出280万左右，郭早些预测cambria今年卖出200万台，如按郭说今年出货700-800万台，则quest2今年后三个季度仅卖出200-300万，不太合理。
即使今年出货700-800万台说得通，对歌尔股份的影响其实也不大。按今年一季度Meta卖出280万台左右带来收入7亿美元计算，折合每台VR硬件设备约250美元。若真按砍单300万台则最多影响50亿元收入，仅占歌尔股份去年收入的6%而已。这还是假设今年Meta所有的VR代工都交给歌尔股份的前提下。
有机构还表示，从5月份Steam数据看，VR头显月活占比创新高，单月最快增速;唯Oculus增速放缓，但Valve增速很快。如果郭所言为真，可能是竞争原因引起的品牌销量结构上的调整，但歌尔近乎垄断culus、Sony、Pico等主要品牌，贝塔还在就行。
面对市场关注，郭明錤昨日连夜发文解释，称此前发货预测是基于调查和判断，而不是官方数据。更正预测2022年Meta VR/耳机出货量下调25-35%(此前为40%)到700万-800万。他还表示，订单削减主要在2022年下半年，由于Meta降低了硬件投资以及经济衰退的风险，将Meta VR/耳机出货量的预测降低40-50%，并预测原定于2024年及之后的Meta耳机发货将推迟。
华西证券则认为，即使砍单也只是Meta对于总体产品结构的调整，因Q3末以及Q4会生产PRO款产品，可能因为PRO会影响总体销量。所以Meta在供应链做出了一些结构的调整预期，对于总量会有小幅度下滑，属于正常显现，不会出现大规模砍单情况。
据IDC数据显示，2021年全球VR头显出货量1095万台，其中Meta(原称Facebook)旗下的Oculus份额达到80%，预计2022年全球VR头显出货量将达到1573万台，同比增长43.6%。
从行业角度观察，这两年是VR大年，VR正在摆脱游戏机的圈层。行业有望在这一两年当中进行二次加速。同时歌尔股份对于Meta也是极为重视于重视程度可等同于另外一家美系大厂，倾斜了大量资源不排除在组织结构中再做调整。如果反复砍单以及量不够的话，不会做出如此决定。
对于歌尔股份在内的众多消费电子公司而言，真正的问题是成也萧何败也萧何。他们都与苹果产业链深度绑定，前两年由于AirPods这一现象级明星产品都曾辉煌过，也被二级市场大炒特炒过。
如今随着苹果产品的后续乏力，他们的生意自然也不好做了。所以找到除苹果产业代工的第二甚至第三增长极，可能是元宇宙也有可能是汽车电子等，才是股价是否能重获投资者芳心的关键法门。
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