金融界基金每日净值(600467)

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07月22日讯 A50基金基金07月21日下跌1.15%，现价1.48元，成交965.12万元。当前本基金场外净值为1.4623元，环比上个交易日下跌1.16%，场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为富时中国A50指数，*报告期内，本基金收益率为54.85%，业绩比较基准为富时中国A50指数。

数据显示，近1月本基金净值下跌1.06%，近3个月本基金净值上涨6.43%，近6月本基金净值下跌8.09%，近1年本基金净值下跌14.10%，成立以来本基金累计净值为1.4623元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘珈吟，自2019年03月30日管理该基金，任职期内收益29.32%。

7月8日丨好当家(600467.SH)公布2021年年度权益分派实施公告，此次利润分配以方案实施前的公司总股本1,460,994,304.00股为基数，每股派发现金红利0.014元(含税)，共计派发现金红利约2045.39万元。股权登记日为2022年7月14日，除权(息)日为2022年7月15日。

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