航天发展股票股吧(大华股份股票股吧)

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今日航天发展（000547）涨5.17%，收盘报12.21元。

2022年5月5日，东方证券研究员王天一,罗楠,冯函发布了对航天发展的研报《疫情影响蓝军及网安交付，21年业绩承压》，该研报对航天发展给出“买入”评级，认为其目标价为11.61元，现价已超分析师预估，涨幅达到5.17%。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，该研报作者对此股的盈利预测准确度为73.03%。

证券之星数据中心计算显示，对该股盈利预测较准的分析师团队为中泰证券的李俊松。

航天发展（000547）个股

本文为财经馆子分享作品，文/东南偏北

根据IHS2018 年发布的《2018 全球视频监控信息服务报告》，大华股份位列全球视频监控设备市场第 2 位，全球 市场份额17.02%，龙头企业海康威视（002415.SZ）全球市场份额37.94%，位列第1位。

所以大华股份可以称的上，真正意义上的安防老二。

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2018年3月以来，大华股份（SZ.002236）出现了一波腰斩行情，股价直接从30块跌到10.7块，至于原因大家都清楚；

一、受到政府财政支出影响

安防行业大量应用来自政府和事业单位的采购，与城镇发展、基础设施建设息息相关。

2018年以来，规范以政府和社会资本合作（PPP）项目的国家政策陆续出台，对于PPP项目的限制越发严格，对于整体的安防市场不利。

在2018年半年报中，大华股份对于业绩放缓的原因也做出了明确解释：

目前地方财政收入下降，债务水平较高，可能导致行业需求增速放缓，工程项目工期延长，企业资金回笼周期拉长，客户支付延期等风险。

二、被美国列入贸易管制黑名单

前段时间，美国对我国的高科技企业进行封杀，大华股份也在列。

根据2018财报数据显示，大华股份收入占净利润比为36%，所以当消息出来后，大华股份股价走上了下坡路，股价从*点30.74跌到了10.74，跌幅高达65%,行业老大海康威视从股价*跌43.49跌到21.69，跌幅高达50%。

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为什么说大华股份目前的市场是被低估的？

我们把大华和海康进行对比分析后就可以发现：

——业务构成方面，安防产品占41.99%，解决方案占52.06%，净润比例上，两块占比与此相似。大家都知道，卖产品和卖解决方案的不同，卖解决方案更有利于建立战略合作伙伴关系，提高用户粘性和利润率；同时，卖解决方案的抗风险能力也强于单纯卖产品。

（大华股份主要产品）

——市场与客户方面，大华境内业务65.59%，境外业务34.41%，国内占大头。同时，境外业务也分散于约170个国家和地区。

所以，尽管大华和海康经常受到贸易战消息的打压，但在美业务其实对它的影响有限。数据说话，前三季度，大华海外毛利率40.97%，同比提升3.60%。

——竞争对手方面。大华和海康双寡头局面，短期内谁也灭不了谁。

我们再来看下同样因为被制裁而导致股价下跌的中兴通讯、海康威视的情况。

中兴：41.39→12.34→33.20

海康：43.49→25.18→31.90

大华股份：30.39→10.74→18.14

中兴和海康至被制裁后，股价都已有较大回升，大华股份仍有较大回升空间，目前走势已底部企稳进入上升空间。

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作为安防行业领军企业之一，大华前期受内需、MYZ的困扰，股价一度大幅回调，但从三季报的数据来看，大华所受的影响其实没那么大，而整个行业仍有很大潜力。

大华股份目前市值507亿，同行业的海康威视2935亿。从多方面因素来看，大华的目前500多亿的市场，是明显被低估的。

大华股份的市值之所以远小于海康，个人认为有两个很重要原因，第一个是市场份额不如海康，另一个是大华的抵抗风险能力会弱于海康，我一般是用现金流和净利润之比来评估，海康的比值是0.77，而大华只有0.27，所以当风险来临时，大华比海康跌的更猛。

但现在来看，我觉得现在正是长线看好的大华股份的时候，原因

第一：公司的回款质量正在逐步提高。

虽然大华股份第三季度的现金流仍为负，但同比环比均大幅改善。显示公司在提升回款质量上的努力取得实效。

为了应对“实体清单”事件，公司加大备货，预付款项、存货较年初分别增长31.49%、33.60%，在此情况下公司经营性现金流依然得到大幅改善，殊为不易。

第二：美国实体清单对大华的影响正在逐步降低。

大华股份之前股价腰斩很重要的一个原因，是因为被美国封杀，导致投资者更风抛盘。

但实际情况，制裁对大华的影响有限。在今年月份大华股份的《投资者关系活动记录表》，有如下描述：

★ 公司海外业务已覆盖全球近180 个国家和地区，业务相对分散，北美地区相关销售收入占比不高。

★ 此次被纳入实体清单，主要是针对采购而非出口相关事项，对部分客户情绪上可能会有一些影响，对公司整体营收影响可控。

★ 公司在供应商选择上一贯采用主备供应商战略，确保业务的稳定性。就目前来看，业内可替代方案和可选的供应商比较多。

★ 对于少部分不能替代的物料，公司已有相应的应对方案，可以提供功能基本相同或相似的产品解决方案进行替代。

总结来看：一方面公司海外销售占比并不是大头、影响不大。另一方面公司已经做出了替代方案。

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安防行业产业链主要包括上游零部件的生产，主要为电子元件供应商和半导体芯片供应商；中游软硬件的生产，主要为前端摄像机、后端音视频产品、视频服务器、显示屏供应商，系统集成商、运营服务商；下游为终端客户。

上游零部件供应商，代表企业有华为海思、索尼、中星微，还有视频算法提供商ObjectVideo等；中游软硬件供应商、系统集成商、经销商，主力厂商包括海康威视、大华股份等。下游为终端客户，主要涉及到政府、公共行业、民用行业等。

随着5G、物联网、生物识别等新技术与其他各领域的融合，也将为安防行业深入赋能，打破原有行业界限，需求主体将由G端向B端及C端扩展，在2018安防行业分析报告中称，2020年安防行业总产值有望超9000亿。

从营收情况来看，目前国内的安防行业，大华跟海康还有差距，但是除了海康之外，又没能与大华抗衡的企业。

至于为啥没有其他企业能触动到海康威视和大华股份的护城河，我觉得这是由行业性质所决定的。

安防领域是典型的强者恒强行业，因为这个行业是数据+科技驱动的，AI和人工智能在安防领域表现出越来越多的可能性，那么谁掌握更多的数据，谁有更高的技术就更有把握胜出。

目前毫无疑问是海康威视，既是国企又有浓厚的工程师文化，其它行业的互联网巨头频频示好视频安防领域，也同样是看好数据，这里既有实际的运用场景又有海量的数据。

其他行业的巨头想亲自跨界来分一杯羹，其实非常难，首先是在用户的角度而言，目前存量很大，要更换厂家，涉及到的东西太多，客户的更换成本太大，并不现实。

所以综合来看，安防行业未来极有可能呈现出”双寡头“的情况，即海康跟大华领跑安防行业，但是从目前的介入时机来看，我更愿意选择大华股份。

同花顺（300033）数据显示，2019年3月13日，航天发展（000547）获外资卖出681.56万股，占流通盘0.61%，上榜陆股通日减仓前十。截至目前，陆股通持有航天发展543.09万股，占流通股0.49%，平均买入成本9.14元。持股盈利18.58%。

航天发展最近5个交易日上涨0.74%，陆股通累计净买入17.51万股，占流通盘0.02%，区间平均买入价10.79元；最近20个交易日上涨9.61%，陆股通累计净买入22.58万股，占流通盘0.02%，区间平均买入价10.45元；最近60个交易日上涨35.84%，陆股通累计净买入198.44万股，占流通盘0.18%，区间平均买入价9.34元。

个股更多详细数据，可在PC客户端点击工具栏—陆港通（快捷键15）查看。

航天发展近期外资成交明细

航天发展2021年2月23日在深交所互动易中披露，截至2021年2月19日公司股东户数为10.63万户，较上期（2021年2月10日）增加2558户，增幅为2.47%。

航天发展股东户数高于市场平均水平。根据Choice数据，截至2021年2月19日A股上市公司平均股东户数为4.86万户。全部A股上市公司中，24.79%的公司股东户数在2万~3.5万区间内。

股东户数与股价

自2020年12月18日以来，公司股东户数连续6期上涨，截至目前增幅为54.34%。2020年12月18日至2021年2月19日区间股价下降14.29%。

股东户数与股本

截至2021年2月19日，公司*总股本为16.05亿股，其中流通股本为12.05亿股。户均持有流通股数量由上期的1.16万股下降至1.13万股，户均流通市值23.07万元。

航天发展户均持有流通市值低于市场平均水平。根据Choice数据，截至2021年2月19日A股上市公司平均户均持有流通股市值为32.87万元。全部A股上市公司中，43.70%的公司户均持有流通股市值在8万~25万区间内，航天发展也处在该区间范围内。

深股通持股

2021年2月19日，深股通持有航天发展的股份数量为3850.32万股，占流通股本的2.39%，较上期（2021年2月10日）的4383.36万股下降12.16%。

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