东方基金(博时成长基金)东方基金*消息

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北京7月27日讯 2022年上半年已经过去，谈及这一时期的A股市场，只能用波动二字形容，而随后，A股又在五六月份迎来大幅反弹，新能源板块成为市场中的领头羊。对此，东方基金权益投资副总监蒋茜认为，这是由于“今年市场的行情偏存量资金的市场，没有太大增量资金入场，市场资金阶段性选择基本面强的板块进行交易，新能源汽车以及光伏行业的景气度和*成长增速相对更好，所以市场选择这个方向进行交易，短期来看属于阶段性选择的结果，但长期来看，这一赛道存在长期巨大的发展空间，长逻辑也没有问题。”

站在当前时间节点展望2022年下半年的投资机会，蒋茜认为部分板块的结构性投资机会值得关注。“我是一个偏价值成长投资理念的成长股基金经理，对于成长赛道或者成长行业，倾向于在它估值比较合理的时候看好和持有，我认为最近上涨比较大的新能源、光伏、电动车、汽车智能化、虚拟现实等，这些大的赛道都是可以长期去看的。”蒋茜说道。

此外，蒋茜认为部分存在边际效益变化的行业或一些细分领域，也存在一定的投资机会。其表示，下半年无论是房地产、基建，还是其他产业都会进入从底部慢慢恢复的状态，这种状态对经济的稳增长起到非常重要的作用，是大家值得重视的方向。

蒋茜指出：“我比较看好中国经济，国内经济在政策刺激下，形成逐步复苏的趋势，在这个趋势中会迎来一些投资机会，后续可以等待数据验证。”

除此之外，出行、消费等领域的复苏也会产生阶段性的投资机会。蒋茜指出，当前有一些小而美的个股估值尚在底部，有待投资者挖掘，“我自己也会争取着重把握一些结构性的、小的投资机会。”

01

大家好，

我是园长～

周末去了公园，

感受了一下这个城市的秋天，

接触大自然，

心情好～

02

今天的多说一句，

我们来看一看，

博时基金即将发行的一只新基金，

博时成长回报。

03

本只基金经理是肖瑞瑾先生，

他目前管理了8只基金，

合计管理规模112亿元。

另外，

今年以来，

他已经发行了3只新基金了，

这是他发行的第4只。

而在不断发行新基金的同时，

他也在不断离任老基金。

这样的做法，

我们并不认同。

04

肖瑞瑾先生是博时基金中，

主要投资科技电子行业的，

一位基金经理。

他管理的很多基金，

都是主题行业基金。

比如，

博时科创主题3年封闭运作基金，

博时科技创新基金，

博时科创板三年定开基金，

博时创业板两年定开基金，

博时半导体主题基金，

等等。

即使是博时回报灵活配置，

这只全市场选股基金，

组合中的电子行业持仓占比，

也将近50%。

所以，

这只基金，

我们可能也不能把它当作，

全市场基金来看待。

05

而这就比较尴尬，

如果我们搞不清楚，

基金的配置逻辑，

其实，

我们就无从判断，

是不是值得买。

或者说，

如果我们看好基金经理，

在科技、电子领域的能力，

我们直接买他的老基金就好了。

因为新基金，

还说不清楚会怎么配置。

06

我们曾经在今年的2月份，

分析过肖瑞瑾先生，

在当时发行的博时创新精选，

NO.518｜博时基金肖瑞瑾-博时创新精选，值不值得买？

当时，

我们并不看好。

时隔九个月，

我们再来跟踪一下。

第一，

他的持股集中度较低，

常年在40%上下。

第二，

他的交易换手率极高，

常年在10倍上下，

相当于每两个月换仓一次。

是典型的“交易型选手”。

第三，

他会做十个点上下的季度择时，

则是频率不算很高。

第四，

他基本上延续成长风格，

不做风格择时，

在大小盘之间，

会阶段性的配置不同仓位。

第五，

他重仓电子板块，

高配医药生物行业，

这两大行业的持仓占比，

超过70%，

行业集中度非常高。

第六，

目前组合的估值水平较高，

整体处于高集中度+高估值的状态。

07

肖瑞瑾先生在三季度报告中说：

在分析和应对宏观经济环境背景下，

我们坚持以坚实的产业趋势，

和个股基本面作为投资依据，

围绕确定性和成长性，

两个方向进行配置。

确定性角度，

组合继续适度配置医疗健康、

大众消费方向稳定性强的行业龙头。

成长性角度，

组合继续重点配置，

业绩动能更强的新能源汽车、

光伏、半导体方向，

具备广阔成长空间的优质企业。

组合在坚持*收益导向，

和风险预算之内，

努力保持收益的稳定性。

具体持仓方面，

前十大重仓股中，

持有了6只半导体股票，

持有了2只新能源汽车股票，

分别是宁德时代和科达利。

另外还持有了，

电子制造业的歌尔股份，

和交运行业的韵达股份。

08

肖瑞瑾先生新基金发的多，

相关的报导和访谈其实是挺多的，

但我们始终没有找到，

他为什么换手率那么高的原因，

因为，

在几乎所有访谈中，

他都谈到了

要用长期思维来做投资，

但是，

实际上在组合管理的过程中，

他的交易换手率是非常高的。

搞不清楚这一点，

我们也始终没有弄明白，

这么操作的逻辑，

所以，

秉持着看不懂不买的原则，

对我们自己来说，

看看就好。

07月05日讯【增聘情况】巨灵财经数据显示，东方睿鑫热点挖掘混合A(001120)、东方睿鑫热点挖掘混合C(001121)、东方周期优选灵活配置混合(004244)今日新增基金经理房建威管理。

基金

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东方基金管理有限责任公司

2019年10月23日

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