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07月13日讯 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金（简称：诺安和鑫灵活配置混合，代码002560）07月12日净值下跌4.09%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2663元，累计净值为1.2663元。

诺安和鑫灵活配置混合基金成立以来收益26.63%，今年以来收益-26.97%，近一月收益-0.49%，近一年收益-28.73%，近三年收益83.84%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡嵩松，自2019年03月14日管理该基金，任职期内收益80.49%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有卫士通（持仓比例10.08%）、圣邦股份（持仓比例9.88%）、长川科技（持仓比例9.23%）、沪硅产业（持仓比例8.53%）、北方华创（持仓比例8.34%）、中微公司（持仓比例7.56%）、芯原股份（持仓比例7.10%）、韦尔股份（持仓比例6.98%）、三安光电（持仓比例6.03%）、亿华通（持仓比例4.38%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2022年开年市场不平静，元旦过后，受美联储加息预期的影响，市场风险偏好急剧下降，出现了疯狂杀估值的阶段，尤其是高位的赛道股首当其冲，半导体、新能源、军工等成长赛道跌幅居前，消费、医药等赛道持续低迷；2月爆发的俄乌冲突进一步冲击全球投资者的风险偏好，外资对全球新兴市场的投资呈现出了加速流出的趋势；而新一轮全球及国内疫情的爆发，投资者对于未来经济的担忧主导了市场，海外通胀高企流动性收紧，国内疫情带来的经济增速压力大，市场渐渐聚焦于稳增长的相关板块，对于具有长期产业趋势的成长板块规避，造成成长赛道一季度出现了单边下跌的行情，本基金主要持仓的半导体板块下跌幅度较大。

虽然市场目前对成长板块预期较为悲观，但是我们需要客观看待。市场在这个位置集中了疫情、加息、战争、通胀、经济下行所有预期。目前很多长期具有竞争力的优质公司估值已经跌至历史低位，到了买入性价比很高的阶段。目前买入这些优质核心资产，可能要承受短期阵痛，但长期看往往具有较高的收益。

从半导体行业本身来看，虽然因为疫情，行业供给和需求会受到一定程度的影响，但长期看，由科技创新带来的行业景气度不会轻易改变，另外我们一直强调，我国半导体产业未来*的机会在国产替代。在这种时候，我们不应该被当前市场的下跌所影响，不应该对产业的发展视而不见。我们的投资理念遵循产业投资，伴随产业的*公司成长，但不可避免的是，有些阶段市场会对一些扰动做出*的反应，这时候就需要我们保持理性分析客观判断。

逆势投资是痛苦的，而重要的投资机会往往出现在市场出现重大分歧的时候。对产业保持理性分析客观判断，陪伴中国科技成长。

报告期内基金的业绩表现

导读：美国对冲基金“大鳄”巴斯日前宣称，香港联汇“护盘银弹”将在8月份耗尽，届时会出现联汇脱钩及港元大跌30%至40%。

在美联储连续第二次加息75个基点后，香港金管局7月28日也跟随将基准利率上调75个基点至2.75%。

针对美国加息导致香港资金外流、楼价开始出现下滑的风险，香港财政司司长陈茂波昨天（7月27日）接受港媒采访时表示，香港未来无可避免需要加息，但银行业流动性仍相对充足，加息不太可能触发类似1998年的楼市危机。

香港电台网站截图

7月28日，香港金融管理局在官网发布公告，由于美国于7月27日（美国时间）调高联邦基金利率的目标区间75基点，当前的美国联邦基金利率目标区间的下限加50基点是2.75%，而隔夜及1个月香港银行同业拆息的5天移动平均数的平均值是0.79%，所以根据预设公式，将基本利率上调75个基点至2.75%，即时生效。

“基本利率是用作计算经贴现窗进行回购交易时适用的贴现率的基础利率。目前基本利率定于当前的美国联邦基金利率目标区间的下限加50基点，或隔夜及1个月香港银行同业拆息的5天移动平均数的平均值，以较高者为准。”香港金融管理局介绍称。

香港金管局网站截图

观察者网注意到，香港自1983年10月以来实行联系汇率制度，香港金融管理局会确保美元兑港币的汇率维持在（7.75-7.85）之间。而在联系汇率机制下，港元利率水平一般会趋近美元利率，但同时也会受本地资金充裕程度影响。

新加坡《联合早报》报道指出，香港在美国前几轮加息行动中都没有跟随，导致港美息差扩大，港汇近来屡度触及兑每美元7.85的弱方兑换保证，香港金融管理局要频频入市承接港元沽盘，银行体系结余不断减少。

不过，观察者网查询香港金融管理局网站发现，在今年3月美联储加息25个基点、5月加息50个基点和6月加息75个基点时，香港金融管理局都曾跟随加息。

随着香港资本出现外流的声音出现，近来一些国际投机者皆有意“狙击”港元。美国对冲基金“大鳄”巴斯日前宣称，香港联汇“护盘银弹”将在8月份耗尽，届时会出现联汇脱钩及港元大跌30%至40%。

十多年前，巴斯因做空美国楼市声名鹊起，自2017年底以来，他一直在做空港元。2020年6月，他还成立基金“狙击”港元脱钩，更以200倍期权杠杆对du，押注1年半内香港联汇率制度失守，但最终并未如愿。

对于会否有大鳄乘虚而入“狙击”港元及股市，香港金融管理局总裁余伟文今年3月撰文指出，香港金融体系底子雄厚，外汇储备是本地生产总值（GDP）的136%，银行体系资本充足率为20.4%，两者均比2008年金融海啸时显著高出约30%，为香港金融市场提供坚固缓冲和抗震力，足以抵御外在因素引发的市场震荡。

但由于经济前景不明朗，香港差饷物业估价署*公布的数据显示，今年6月份私楼楼价指数报380.5点，按月下跌1.14%，创下近四个月*单月跌幅，香港上半年楼价指数更比去年同期累跌3.40%。

香港利嘉阁地产研究部主管陈海潮称，香港近期一些新盘积极推出应市，且以贴市价甚至低于市价推出首批单位，对二手市场持续构成压力。此外，市场预期美国仍将以激进方式进行加息，进一步令二手市场出现转淡的局面，对量价均带来压力，预计下次公布的7月份楼价指数有机会再跌1%左右。

戴德梁行香港估价及顾问服务部*董事黎剑明也认为，近期有不少屋苑出现减价楼盘，预期香港最快会在本月底上调*惠利率，短期内楼价将继续受压。

不过，香港财政司司长陈茂波7月27日在接受《南华早报》采访时表示，香港未来无可避免需要加息，但银行业流动性仍相对充足，毋须跟随美国的幅度及速度。他预计，未来数月*惠利率可能上调，将会是4年来*提高，上调时间取决于银行及存款流动而定。

陈茂波认为，香港加息不太可能触发类似1998年的楼市危机，不应该将目前情况与1998年相比，因为当年影响楼市的一系列因素与现在不同。眼下市场对潜在住房的需求仍然强劲，外界毋须对香港楼市感到悲观。

同日香港特区政府财经事务及库务局局长许正宇也表示，香港楼价受整体经济影响，并非单纯跟随利息走势而调整。由于目前香港有一半私楼已经没有抵押，买家抵押贷款时也要经过压力测试，香港整体金融系统是稳健的。

香港中国经济文化发展促进会研究员伍俊飞接受《联合早报》采访时则认为，一旦香港银行启动加息周期，市民的供楼支出就会增加，对楼市带来一定的冲击。但香港金融管理局很多年前已经推出压力测试机制，置业人士要证明能承担加息3厘的压力才能入市，意味着业主持货力强，楼价大幅下跌的可能性不大。

他同时也提到，近来国际政治形势诡谲，对香港金融系统带来一定的风险，特区政府应该提高警惕，“除了加息，还应放松管制，利用各种渠道吸引资金进入香港，增加市场流动性”。

本文系观察者网*稿件，未经授权，不得转载。

通达股份(002560.SZ)发布第一期员工持股计划(草案)，本次员工持股计划规模不超过120.09万股，约占本次员工持股计划草案公告日公司总股本的0.23%。本次员工持股计划经公司股东大会批准后，回购专用证券账户的120.09万股股份将通过非交易过户等法律法规允许的方式转让给本次员工持股计划。本计划受让公司回购股票的价格为每股0元，无需持有人出资。

11月09日讯 诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金（简称：诺安和鑫灵活配置混合，代码002560）11月06日净值上涨1.64%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4916元，累计净值为1.4916元。

诺安和鑫灵活配置混合基金成立以来收益49.16%，今年以来收益41.65%，近一月收益9.72%，近一年收益61.81%，近三年收益46.52%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为蔡嵩松，自2019年03月14日管理该基金，任职期内收益112.60%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有长电科技（持仓比例9.08%）、北方华创（持仓比例8.62%）、卓胜微（持仓比例8.10%）、圣邦股份（持仓比例7.78%）、中微公司（持仓比例7.65%）、韦尔股份（持仓比例7.51%）、中芯国际（持仓比例7.50%）、三安光电（持仓比例6.87%）、兆易创新（持仓比例6.56%）、沪硅产业（持仓比例5.81%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

报告期内诺安和鑫混合基金净值下跌9.19%，同期上证指数上涨7.82%，创业板指上涨5.60%，沪深300上涨10.17%。

报告期内基金净值涨跌主要原因：

（1）7月科技板块先扬后抑

7月上旬两市成交量突破1.5万亿，券商带动指数行情，伴随着两市交易活跃，以半导体为首的科技板块也出现了较大涨幅。7月中旬市场开始出现大幅度的波动，短期获利盘回吐明显。

（2）8月、9月中美贸易战扰动明显，科技板块出现大幅回调

8月、9月科技板块出现了较大幅度的杀跌，8月17日，美国对华为*制裁，整个华为产业链面临极大压力；9月6日、9月27日，两次媒体传言美国要对国内*的晶元代工厂中芯国际进行制裁，导致整个芯片制造产业链承压。本基金由于重仓芯片半导体板块，净值回撤明显，中美关系的紧张局面是这波下跌的主要原因。

操作策略和未来观点：

回顾过去，在美国大选之前，特朗普出台对中国科技最严厉的制裁，市场情绪面临极大的压制，市场在半导体产业存在巨大不确定性的前提下，选择了规避态度。从货币流动性来看，在全球复工复产预期下，央行没有进一步释放流动性，两市交易量逐渐萎缩至6000亿以下。

展望未来：在秋冬全球疫情二次爆发的预期下，四季度流动性收紧的可能性较小，市场总体大环境友好；人民币升值明显，外资流入抢购人民币资产；美国大选因素扰动即将在11月初靴子落地；科技产业端来看，美国对我国科技产业的封锁打出了最后一张底牌，我国半导体产业链要开始全面自主化进程，这也是实现追赶和反超的必经之路。综合以上种种因素，在最悲观预期的情况下，展望未来，所有扰动市场的因素边际变化向好，对四季度市场持乐观态度。

我国半导体产业和资本市场正在经历一条前所未有的转折和考验，道路是坎坷的，未来是光明的。一起加油，陪伴中国科技迈向光明的未来，让我们共同见证历史！

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