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文｜吕婧雯
编辑｜刘旌
会议室里鸦雀无声。
这是2020年6月的最后一个礼拜一，华润大厦16层，嘉实基金半年一度的战略复盘会进行到了最后一个环节，气氛一度有些凝重。
窗外是川流不息的长安街，正如波涛汹涌的中国权益投资市场。这是公募基金行业众神狂欢的一年：亿万个人投资者大批购买公募产品，“基民”群体在此刻达到了空前的8000万；各大公募基金管理公司的规模也随之水涨船高，行业总规模已达20万亿元。
公募基金素有“老十家”的说法，代指中国首批获准成立的前十家公募基金公司，包括华夏、嘉实、南方、博时、富国、鹏华、华安、大成、国泰和长盛。然而多年过去，如今公募市场排名的前三甲位置已经被后来者们——如易方达、汇添富、广发占据：截至2020年底，易方达和汇添富非货管理规模均突破5000亿。
稳定发展后的盲区和惯性让处于舒适区的嘉实，没能成为瞬息万变的市场中调转船头最快的那一个。
面对如斯变化，对比之下的“老十家”动作均略显迟滞。很难说排名位置的变化与其成立时的身份不无关系。这一年，华夏基金、南方基金的管理规模增长至5391亿元和4520亿元，嘉实是4095亿元——但这依然给嘉实带来了强烈的刺激和反思。
求变、突出重围——成为了嘉实这场2020年上半年*规格中期会上的核心主题。
在这次大会上，嘉实基金董事长赵学军再次定义了投资与研究的关系：虽然所有基金公司都注重投研，但传统做法通常是将研究团队“雪藏”在投资团队的背后，研究员们通过深入研究票选出*的标的，然后再推荐给基金经理。而嘉实的观点是：投资即研究。
说干就干。截至今年5月25日，嘉实旗下有53支基金获得***以上的增长，有3支实现10倍增长，并且从2020年Q3起管理规模就有显著提升。
作为一家成立了22年的公募基金，嘉实本身就可以映射中国公募基金行业的时代脉络。它曾大胆地将二级市场投资拓展到“非上市股权、债券、收益权”，并先人一步地进行海外资产布局，还是最早一家尝试利用大数据等科技手段赋能业务的公募基金…..几乎每一年，嘉实都会至少推出一个拥有创新意义的变革，因而它也被一些业内称为“北方基金中的南方派”。
从这个层面来看，或许也就不难理解嘉实自我求变的内在动因。
一个颇有宿命感的巧合是，就在赵学军当着全体嘉实高管定下“新十年投研战略升级”的这一天，恰是他们在华润大厦办公的最后一天，次日他们就将搬到一条马路之隔的国际俱乐部大厦——一座更具科技感的办公楼。嘉实的新十年将从这一天开始。
变革*天
2020年上半年，股票市场又一次迎来大牛市时，基金公司纷纷提档换速。比如易方达，其在2020年第二季度的基金规模增长高达638.67亿元；南方基金规模增长548.07 亿元；工银瑞信基金和广发基金规模增长均超500亿元。而嘉实的成绩单似乎并不那么理想。
尽管基金排名通常存在一定的短视性——管理规模膨胀并不能作为评判一家公募基金综合能力的*标准，但市场的喧嚣似乎让战场的号声比以往更响亮了一些。于是当内部会上赵学军提出“战役思维”之后，嘉实的自我变革即刻启动。
这场投研战略升级从“精品股票”的迭代开启。具体实践方法是按照三大风格、五大研究赛道进行聚焦，建立主基金经理领衔的12个投资战队，使投研团队在各自擅长的领域发挥长板效应，为不同偏好的投资者提供丰富稳定的绩优产品。这相当于打破了嘉实此前践行多年的“全天候多策略”的大而全式的投研体系，重构并提升各个战队的纵向聚焦。
在二级市场，每家基金都在讲自己如何重视投研，乍听起来思路与框架似乎也没有太大区别。但嘉实强调的是“听得见炮火的研究”。正如赵学军所言：要在投资的有效前沿做研究，要让研究从企业深入到产业链。
以往嘉实也重视研究，但秉承的是通过研究驱动投资。如果研究与投资是前驱和后驱的关系，那么现在“投研一体化“下行业赛道投资与全市场齐头并进，象征着投资和研究并列成为驱动马车不断前行的动力之源。
在这一背景下，嘉实的调研变得比任何时都更高频。wind数据显示，2020年嘉实基金行业调研总次数达963次，调研个股数达424家，两项数据均为行业第一——这两个数字也都接近前一年的两倍。这一年，嘉实大消费研究总监吴越的调研跨越了27座城市，参与了217场路演和434次现场会议——相当于每天3场会议。
一切节奏都在加快。通常嘉实的晨会是从早晨8:00开始，但从高管到基金经理中的许多人清晨6点就来到公司准备晨会资料、搜集信息。嘉实内部的投研体系多达300人，步履不停的工作节奏也使得会议室罕有闲置。值得一提的是，嘉实的新办公室中90%的会议室都是大落地窗，投研的脚步也与车水马龙的长安街遥相呼应。
“快”只是表象，根本目的是为了让投研下沉。通常人们认为二级市场的研究70%在案头，30%在实地。后30%也往往被视为“不接地气”。虽然这有一定的必然性，毕竟二级市场研究无法像VC/PE投资人那样，必须与公司核心团队甚至是CEO面对面。但嘉实这些年投研改革的大脉络之一正是：加大对企业、产业调研的比重。
“案头调研的比重只占我们工作时间的30%。”嘉实*的研究员、嘉实大周期研究总监肖觅告诉36氪，基金经理会和研究员共同去到各层级城市做实地调研。比如在2020年社区大战席卷全国时，肖觅和研究部的十几个同事，在湖南某县化身“销售”，一是为了验证社区团购盈利模式问题，二是去了解这场大战中巨头和创业公司的各自优劣。
事实上，沉淀到三四线城市跑仓库、跑门店，甚至线下店数小票这种事情已经成为嘉实基金经理投研中的日常。
嘉实大科技研究总监王贵重曾在调研一家号称“能改变世界”的科技公司时发现，“机器是崭新的，里面只有2、3个工人”，这不禁让他感到疑惑。他在当地等了两三天后再次来到工厂，赫然发现所有机器都被搬空了。而后，他果断将这家公司从建仓名单中剔除。
基金行业的研究常说“价值发现”、“认知变现”，听起来似乎很抽象，但归根到底拼的就是投入的人力和时间。而在嘉实，其投研人员几年前就保持在300人以上。
研究员们按照聚焦行业的赛道组队：比如大消费、大科技、大健康、先进制造行业，也按照拥有业绩沉淀和稳定的投资风格集结：比如平衡风格、成长风格以及价值风格等，最终形成十二个投资“战队”，每个战队由经历过不同市场周期考验的绩优主基金经理领衔，以业绩绩优的投资总监带队聚焦投研能力圈。
不同行业的研究员还会对行业内的公司进行追踪，建立不做择时和仓位调整的模拟组合，对标宽基沪深300等，以行业平均收益为基准来进行反向的研究验证。
只有通过这样多元化、多逻辑线的研究入口，才更有利于实现嘉实的目标：规模承载大、风格稳定、同时也业绩优异。
在一系列小步快跑的改革下，嘉实迅速重归其位。此后半年间，嘉实还发行了9只“爆款”产品，比如嘉实核心成长、嘉实动力先锋、嘉实价值长青等纷纷超募展现显著的“吸金效应”，业绩回报也处于同类中前列。
*不变的
如果我们将时间拉得更长，不难发现2020年嘉实的变革其实并非偶然，也非被动，而更是对过去多年嘉实发展脉络的延续。
没有人会否认，投资的本质是认知，但一旦上升到认知，似乎很难用统一论调来定义或概括。所以早在6年前，董事长赵学军就提出要将认知“工业化”。
何为工业化？简单来说就是由“人”向“逻辑”的转变。即通过标准化和数字化的手段将投研流程工业化。在赵学军看来，“投研的整个流程可以理解为一条流水的生产线”。
嘉实是业内最早一批建立Data Lab投研系统（将沉淀的知识图谱动态化沉淀）的公司，现已累积160+的被验证的行业图谱和300+个可追踪历史模拟组合表现的产品。
以专利大数据为例，嘉实利用自然语言处理技术，采集和清洗了面向A股的几十万条专利大数据，建模挖掘了专利大数据在A股市场的超额收益，夯实了对前沿科技领域的投资研究实力。
“一个全新的研究员来到这里后，也能得到可传承的研究成果，做有迹可循的研究从而事半功倍。”肖觅对36氪表示。
从另一方面来说，尽管资管是一个相对模式稳定的行业，需要考量更多因素的公募基金行业更是如此。但嘉实始终对变化有着与生俱来的自觉。
1998年，中国基金业诞生于资本市场乱象重生的时代。彼时，与美国等资本市场成熟体系相比，中国的二级市场正处于“野蛮生长”阶段。在投机主义盛行的时代里，公募基金行业夹缝中求生存。
而嘉实正生于行业“混沌期”。初入嘉实，赵学军面对的首要问题是：如何带领一支队伍从0到1？这不仅是对嘉实的考验，也是对工程师与学术背景出身的赵学军的考验。
赵学军本科专业是电子工程，而后在北京大学光华管理学院读经济学博士，师从中国*经济学家高尚全先生。加入嘉实前，赵学军曾发表过国内首个关于“非有效市场”的论文，其中旗帜鲜明地提出，中国应该因地制宜发展“中国特色的”深度基本面研究。某种程度上，这也是决定了嘉实注重研究的核心方法论的缘由。
而嘉实作为曾经的“老十家”，成为了首批吃螃蟹的人。如今来说“基本面研究”早已经不新奇，但在2000年，嘉实是最早提出做“基本面研究”，并且成立内部独立研究部的公募基金公司之一。
2000年，赵学军提出“追求长期阿尔法，必须通过深入的基本面研究和研究驱动投资这两个支柱来实现。”的理念，这是嘉实历史上投研体系探索的“启蒙运动”，也是嘉实基金投研体系的1.0版本。
2006年，嘉实坚持基本面研究的成果初步显现，12月7日嘉实策略增长基金的发行一天内认购419.17亿份，而彼时一家头部公募基金的管理规模也不超过千亿。同年，公募基金总排行榜上嘉实基金位列第一。
此后数年，嘉实几乎每一年都会推出至少一个创新举措。
最典型如2009年，嘉实提出“全天候、多策略”的策略，使其成为业内最早建立行业基金和主题基金的公募基金公司之一。
2012年相继成立嘉实财富和嘉实资本子公司，开启资产管理全牌照投资版图，将传统二级市场投资拓展至“非上市股权、债券、收益权”等，并最早落地了“买方代理”的财富管理模式。
2020年，嘉实启动了第三个“十年”投研战略升级。率先升级的精品股票策略成为了成功样本，同时基石固收的战略升级也在持续进行中，如何为客户更专业地提供优质、稳定的定制解决方案是固收赛道变革的核心痛点。
不难发现，嘉实发展历程中“求变”虽很多，但几乎所有变革都是围绕提升投研能力展开。
在二级市场，几乎每一家公司都会强调研究的重要性，但研究背后体现的是人性，和做研究的人自身的价值观。“嘉实的投研架构和核心理念是一以贯之的。首先公司非常重视投研文化；第二投研的核心是持续为客户提供卓越的产品业绩；第三我们的业绩归因是来源于深度的基本面研究。在浮沉中，投研能力的变与不变始终是有市场定力的。” 嘉实首席风险官张敏对36氪表示。
“投资如果是长跑的话，需要平衡。实地和案头的平衡，调研和思考的平衡。看底牌是需要长期时间的，这个过程还存在运气和概率，但最关键的是底层投研的逻辑是否经得起磨炼和考验。” 在圈内认知度很高的擅长价值风格的投资总监谭丽告诉36氪。
以研究员身份加入嘉实、又成长为基金经理的嘉实大消费研究总监吴越对36氪表示，“这个投资的框架通过庞大投研体系的集体摸索和不断修正，在投研文化传承的基础上，投研的升级是业绩回报稳定的*动力。”
学院精神
公募基金市场中很多基金公司的风格都显得易于总结：比如造星工场易方达、互联网风格突出的汇添富和专攻ETF的华夏基金等等。
乍一看，我们很难为嘉实明确做一个简单的定义，但每一位受访的嘉实员工都会主动向36氪提到：嘉实最一以贯之的精神风貌是——“像一所大学。”
所谓“大学”，至少体现在生源、师资、和教学体系三方面。
从“生源”上看，嘉实吸引“实干”学院派。很多知名的基金经理入行时都是以应届生的身份加入嘉实，在“多年冷板凳”之后、在一系列实战与市场变化洗礼下，完成了从“学生”到“教员”的身份转变。
提及嘉实的“教学体系”，嘉实首席风险官张敏向36氪表示，嘉实对新人培育着重的是建立一套与公司文化相符价值观。“在研究团队成员价值观相同的时候，大家的互相交流是基于共识基础上的，即便是非共识下产生的争论，也仅局限于基本面研究的本身。”
“价值观”落实到投研上的一个基础认知是：不追涨杀跌、不追求短期博弈，而是通过足够长的维度为客户赚取可落地的回报。肖觅回忆起最初加入嘉实做研究的历程，在“老师”的指导下研究员首先会学习如何做访谈、做案头研究，在每次实地调研前针对深度的基本面列出至少20、30个具体到报表细项和业务瑕疵的问题，做到“有准备的调研”。
“我们的共识是，只有有准备的调研才能获得深度认知，进一步推导将研究员的认知反馈到模型上，帮助提升胜率、降低赔率，做到成竹在胸而非博弈的心态。”在市场穿越牛熊多年的老将洪流也这样谈道。
国内研究员平均的工作年限为三、四年，而海外平均年限有十年、十五年。据国际机构的统计，国内公募基金经理平均年龄为39岁，而在美国这个数字是54.9，二者相差高达近16岁。在嘉实，研究员的平均工作年限为六年左右，也略高于行业水平。
不过，如果你和嘉实的基金经理深聊后，又会发现他们又各不相同。有“成长*”之称的邵建，个性鲜明的价值投资派谭丽，在行业内勋章累累的洪流，蝉联3届金牛奖的常蓁，还有被Z世代追捧的姚志鹏……
“物质化的东西都好提供，但它不是决定差异的因素。如果非要把研究和人链接的话，我觉得构建和培养我们团队的team portfolio很重要。”谭丽表示。
看起来，这些百花齐放的基金经理们或许与“传统”学院派的气质并不全然合拍。但这似乎才是赵学军希望看到的局面。
很多年前，他曾表示，嘉实选择了“一条比较难走的路”：“我们努力做到包容多元的强投研文化，大家互相争论、启发，核心是能够为投资者创造真实回报，某种程度来说，认同需要时间，但是这样产生的结果比较好。”
Choice数据显示，2022年上半年共有2015只基金分红（A/C份额分开计算），累计分红总额1352.26亿元，累计分红次数2900次。
今年上半年，公募基金迎来密集分红。
Choice数据显示，2022年上半年共有超过2000只基金分红（A/C份额分开计算），累计分红总额1352.26亿元。
此外，刘格菘、周蔚文等明星基金经理大撒“红包雨”，上半年分红总额均超过10亿元。
其中，共有40只基金年内分红总额超过5亿元，16只基金分红超过10亿元。
从单只基金来看，上半年，刘晓掌舵的国富深化价值分红总额最多，达37.54亿元。
国富深化价值于6月29日发放现金红利，A类和C类基金每10份基金份额分别分红8.896元。
截至上半年，国富深化价值*规模达36.11亿元，上半年基金净值下跌7.35％。
随着市场的震荡反弹，自4月27日低点以来，国富深化价值已“回血”17％。
明星基金经理刘格菘管理的广发小盘成长以30.96亿元的分红总额，位居上半年分红榜第二名。
广发小盘成长于3月31日发放现金红利，A类和C类基金每10份基金份额分别分红7.954元、7.798元。
上半年，广发小盘*规模达98.7亿元，基金净值下跌4.39％。自4月底低点以来，广发小盘成长已“回血”超过40％。
侯昊管理的招商中证白酒以28.9亿元的分红总额，位居上半年分红榜第三名。
上半年，招商中证白酒*规模688.8亿元。自4月底以来，招商中证白酒反弹超过20％，但该基金截至上半年还没有实现正收益，基金下跌超3％。
葛秋石管理的易方达价值精选混合分别以28亿元、19.22亿元的分红总额，位居上半年分红榜第四、第五名。
易方达价值精选年内共分红4次，*规模35.68亿元。虽然自4月底以来该基金反弹超过20％，但上半年易方达价值精选基金净值下跌超过8％，业绩排名居于同类基金中部。
万家行业优选年内分红一次，*规模112.51亿元。自4月底以来，该基金反弹超过19％，但上半年基金净值下跌超过23％。
此外，富国天合稳健优选、南方绩优成长混合、博时主题LOF、长信金利趋势混合、申万菱信新经济混合等多只基金于今年上半年分红总额超过10亿元。
明星基金经理慷慨分红
今年上半年，除了分红总额居于第二位的刘格菘，还有不少明星基金经理分红总额过亿元。
公募老将周蔚文管理的中欧新趋势和中欧匠心两年在上半年分红合计10.99亿元。其中，中欧新趋势分红总额达7.75亿元，中欧匠心两年分红总额3.25亿元。
中欧新趋势是周蔚文独自管理的规模*的基金，*规模89.97亿元。上半年，中欧新趋势基金净值下跌4.85。4月27日至6月30日，该基金“回血”达27％。
邬传雁管理的泓德丰泽在上半年分红总额达7.2亿元。泓德丰泽分别于2月和3月各分红一次，每10份基金份额分别分红2.5元、1.5元。截至上半年，泓德丰泽*规模7.2亿元，基金净值下跌13.47％。
上半年，由知名基金经理冯明远掌管的信澳核心科技混合分红总额达4.82亿元。该基金*规模16亿元，上半年基金净值下跌16.62％。
1月22日，由林英睿掌舵的广发聚富发布分红公告称，每10份基金份额分红2.861元。此次现金红利发放日为1月26日，分红总额达4.75亿元。
上半年，广发聚富*规模19.9亿元，由于4月底以来该基金反弹超过25％，上半年基金净值上涨4.97％。
基金经理为何大手笔分红？有业内人士对《国际金融报》
市场波动性或相对加大
基金大手笔分红让投资者落袋为安。那么，下半年市场走势如何？投资者该如何布局？
民生加银基金表示 ，中报披露期、海外加息预期升温对A股市场会构成一定扰动，但中期来看，在货币政策和财政政策的协调配合下，国内企业利润有望进一步修复上涨。关注国家战略支持的方向，如消费、农业、军工等方向；随着国内复工复产，消费行业有望迎来复苏，而进入三季度，行业也将进入消费旺季，同时随着白酒新国标政策落地，行业有望迎来发展机遇；随着汽车智能化加速，将带动汽车芯片需求；此外，对于“卡脖子”领域国内高度重视，尤其是芯片行业，国家政策始终大力支持。
“总体来看，近期市场情绪持续回暖，成交放量，公募基金发行也有所回升；同时，疫情防控放松叠加财政政策发力，经济延续复苏趋势，市场仍然存在上行惯性。但由于前期累积较大涨幅，伴随着业绩窗口期到来，市场将进入业绩验证时期，波动性相对加大。”摩根士丹利华鑫基金指出，景气行业方面，从中报确定性来看，预计军工、医药相对占优。此外，近期美股、港股医疗板块均有所反弹，对A股市场或有一定带动作用。
嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金
2017年第一次收益分配公告
公告送出日期：2017年4月18日
1 公告基本信息
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注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为嘉实如意宝定期债券A/B每份基金份额应分配金额0.03302元、嘉实如意宝定期债券C每份基金份额应分配金额0.03070元，即嘉实如意宝定期债券A/B每10份基金份额应分配金额0.3302元、嘉实如意宝定期债券C每10份基金份额应分配金额0.3070元；（2）本次实际分红方案为嘉实如意宝定期债券A/B每10份基金份额发放红利0.3390元、嘉实如意宝定期债券C每10份基金份额发放红利0.3070元。
2 与分红相关的其他信息
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3 其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（3）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2017年4月18日、4月19日到本基金销售网点办理变更手续。?
（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
①嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。
②基金代销机构：中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、 中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、 浙江乐清农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、东海期货有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、中航证券有限公司、华福证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、联讯证券股份有限公司、英大证券有限责任公司、宏信证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、江海证券有限公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得投资顾问有限公司、凤凰金信(银川)投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司。
嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金
注：（1）截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00544元，即每10份基金份额应分配金额0.0544元；（2）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.2150元。
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人上海银行股份有限公司复核。
（3）权益登记日当日，申请赎回及转换转出本基金的基金份额将享有本次分红权益，申请申购及转换转入本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
（4）如果投资者未选择具体分红方式，本公司注册登记系统将其分红方式默认为现金方式，投资者可通过查询了解本基金目前的分红设置状态。
（5）投资者可以在基金开放日的交易时间内到本基金销售网点修改分红方式。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。投资者可以到销售网点或通过本公司确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，敬请于2017年4月18日、4月19日到本基金销售网点办理变更手续。
（6）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：
嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。
嘉实信用债券型证券投资基金
注：（1）本基金基金合同十九（二）收益分配原则“在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的20%。”。（2）本次实际分红方案为每10份嘉实信用债券A基金份额发放红利0.0930元，每10份嘉实信用债券C基金份额发放红利0.0800元。
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
②基金代销机构：中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、徽商银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、洛阳银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、浙江稠州商业银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、天津银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、江苏昆山农村商业银行股份有限公司、广州农村商业银行股份有限公司、吉林银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、杭州联合农村商业银行股份有限公司、威海市商业银行股份有限公司、福建海峡银行股份有限公司、浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司、浙江温州龙湾农村商业银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、 浙江乐清农村商业银行股份有限公司、青岛农村商业银行股份有限公司、桂林银行股份有限公司、厦门国际银行股份有限公司（仅适用于嘉实信用债券A）、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄金融控股股份有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、上海好买基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、北京展恒基金销售股份有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、众升财富(北京)基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、北京植信基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、中经北证(北京)资产管理有限公司、上海汇付金融服务有限公司、上海基煜基金销售有限公司、上海中正达广投资管理有限公司、北京乐融多源投资咨询有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、大泰金石基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、东海期货有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、安信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、华西证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、中泰证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、中航证券有限公司、华福证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、联讯证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、民生证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、上海华信证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、国融证券股份有限公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海万得投资顾问有限公司、凤凰金信(银川)投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司。
嘉实基金管理有限公司
关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2008]38号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2017年4月17日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“圣农发展（代码：002299）”采用“指数收益法”予以估值。
待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告。
投资者可登陆基金管理人网站（www.jsfund.cn）或拨打客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告。
嘉实基金管理有限公司
2017年4月18日
为维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等法律法规要求，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）持续开展客户身份识别和客户身份信息完善与核实工作，特将相关内容提示
一、 个人投资者
（一）在本公司理财嘉APP、官网、微信客户端开通账户的自然人客户，必须上传身份证件影印件。
（二）本公司持续开展个人客户身份信息核实工作，需核实的信息包括但不限于：姓名、性别、国籍、职业、居住地址或者工作单位地址、联系电话、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和证件有效期等。
二、 非自然人投资者
（一）已办理或者换领新版营业执照的，应持新版营业执照办理业务并及时到开立基金账户的机构更新相关信息。
（二）本公司持续开展非自然人客户身份信息核实工作，需核实的信息包括但不限于：名称、住所、经营范围、可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限；控股股东或者实际控制人、法定代表人、负责人和授权办理业务人员的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限等；受益所有人的姓名、地址、身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限等。
如投资者在销售机构预留的身份信息存在不完整、不准确、已失效等情况的（例如身份证件有效期已过期），请持当前有效的身份证件或身份证明文件，及时通过开立基金账户的机构办理身份信息更新、完善手续。如未在合理期限内补足更新且没有提出合理理由的，本公司将采取提示、限制或中止办理业务等措施，请投资者留意并及时处理，以免影响后续基金认购、申购、转换、新增定期定额投资计划等业务办理。
本公司在进行上述客户身份信息完善的工作过程中，不会以任何理由要求您提供支付密码、交易密码、短信验证码等信息，请您注意保护相关信息，防止信息泄露给您造成损失。
如有疑问，请拨打本公司客户服务电话400-600-8800咨询有关信息。
特此公告 。
嘉实基金管理有限公司
2021年12月24日
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