基金净值查询，基金净值查询今天*净值

本文目录一览：

• 1、基金净值查询

• 2、中信建投基金

• 3、基金净值查询1234567

• 4、基金净值查询今天*净值

单位：元

～

基金代码

基金名称

基金份额净值

基金份额累计净值

420005 天弘周期策略混合型证券投资基金

1.286

1.657

000962

天弘中证500A

0.8427

0.8427

005919

天弘中证500C

0.8616

0.8616

001552

天弘中证证券保险A

0.8891

0.8891

001553

天弘中证证券保险C

0.8804

0.8804

002388

天弘裕利A

1.1477

1.1570

005997

天弘裕利C

1.0404

单位净值(元)

累计净值(元)

002245

泰康稳健增利债券

A

泰康稳健增利债券

C

1.1612

1.1612

002246

1.2827

1.2827

005523

泰康颐年混合A

1.0716

1.0716

005524

泰康颐年混合C

1.0661

1.0661

006810

泰康香港银行指数

C

0.9737

估值日期

基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净值

基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参考净值

基金管理人

基金托管人

001009

上投摩根安全战略股票型证券投资基金

2019～07～15

0.9320.932

上投摩根基金管理有限公司

中国银行股份有限公司

001126

上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

2019～07～15

0.7430.743

上投摩根基金管理有限公司

中国建设银行股份有限公司

001192

上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

2019～07～15

0.5720.572

001313

上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

2019～07～15

0.6480.648

上投摩根基金管理有限公司

中国工商银行股份有限公司

003243

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

2019～07～12

1.3271.327

377020

上投摩根内需动力混合型证券投资基金

2019～07～15

0.7598

1.5115

日期

份额净值(元)

累计净值(元)

001897 九泰久盛量化混合A

2019年7月16日

0.927

1.108

004510 九泰久盛量化混合C

2019年7月16日

0.918

1.099

001782 九泰久益混合A

2019年7月16日

1.225

1.359

001844 九泰久益混合C

2019年7月16日

1.177

1.311

日期

账套编号

账套名称

基金单位净值

基金累计净值

2019～7～15

8006

创金合信转债精选债券

创金合信转债精选

债券A

创金合信转债精选

债券C

002101

1.0698

1.1389

002102

1.0666

1.0417

8020

创金合信尊丰纯债

创金合信尊丰纯债 003192

1.0439

1.1242

8030

创金合信尊智纯债

创金合信尊智纯债 003193

1.0558

1.0948

8041

创金合信新能源汽车股票

创金合信新能源汽

车股票A

创金合信新能源汽

车股票C

005927

0.9418

005928

0.9329

0.9329

估值日期 基金代码

2019～7～15410004

华富债券A

1.5682

2.2012

2019～7～15410005

华富债券B

1.5460

2.1350

2019～7～15000898

华富恒稳纯债A

1.2110

1.2110

2019～7～15000899

华富恒稳纯债C

1.1860

1.1860

2019～7～15003152

华富天鑫灵活配置混合A

0.8070

0.8070

2019～7～15003153

华富天鑫灵活配置混合C

0.7902

分级代码

基金简称

份额净值

累计净值

估值日期

519060

519060

海富通纯债债券

519061

海富通纯债债券A

1.321

2.362

海富通纯债债券C

1.311

2.323

006356国融稳融债券A

2019年7月16日

1.008

1.008

006357国融稳融债券C

2019年7月16日

1.0068

(元)

005298

国开泰富睿富债券型证券投资基金

1.0158

1.0158

003762

国开开泰混合A

1.0338

1.1328

003763

国开开泰混合C

1.0217

1.1207

004649

国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金

0.9208

每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902

国开泰富货币市场基金

0.6830

2.566

000901

国开泰富货币市场基金

0.6170

2.319

每万份基金已实现收益

7日年化收益率

估值日期

481001481001 工银核心价值混合

2019～07～15

481001481001 工银核心价值混合A 0.2941 4.5170

2019～07～15

481001960010 工银核心价值混合H

2019～07～15

481008481008 工银大盘蓝筹混合

1.124 1.843

2019～07～15

001715001715

工银新焦点灵活配置混合

工银新焦点灵活配置混合A

1.063 1.063

2019～07～15

001715001998

工银新焦点灵活配置混合C

1.045 1.045

2019～07～15

000251000251 工银金融地产混合

2.449 3.184

2019～07～15

000528000528 工银薪金宝货币

2019～07～14

000528000528 工银薪金货币A

1.3528 0.025002019～07～14

000528000716 工银薪金货币B

1.4898 0.027592019～07～14

0.6730 0.024952019～07～15

000528000716 工银薪金货币B

0.7417 0.027532019～07～15

002679002679 工银安盈货币

2019～07～14

002679002679 工银安盈货币A

1.2124 0.021942019～07～14

002679002680 工银安盈货币B

1.3439 0.024322019～07～14

0.6277 0.022122019～07～15

002679002680 工银安盈货币B

0.6935 0.024432019～07～15

164808164808 工银四季收益债券

1.0656 1.6311

2019～07～15

000677000677 工银现金货币

0.6644 0.025662019～07～15

000677000677 工银现金货币

1.3296 0.025932019～07～14

002379002379

工银香港中小盘股票(QDII)

1.151 1.151

2019～07～12

006002006002 工银医药健康股票

2019～07～15

006002006002 工银医药健康股票A 1.3176 1.3176

2019～07～15

006002006003 工银医药健康股票C 1.3092 1.3092

2019～07～15

006834006834 工银瑞信尊享短债债券

2019～07～15

006834006834 工银尊享短债债券A 1.0137 1.0137

2019～07～15

006834006835 工银尊享短债债券C 1.0117 1.0117

2019～07～15

007078007078 工银3～5年国开债指数

2019～07～15

007078007078

工银3～5年国开债指数A

1.0084 1.0122

2019～07～15

007078007079

工银3～5年国开债指数C

1.0084 1.0120

节假日期间

节假日期间万份基金收益

节假日期间最后一日七日年化收益率

(%)

资产净值

004865 格林货币A

2019～07～13至2019～07～14

0.9042

1.760

0.00

004866 格林货币B

2019～07～13至2019～07～14

1.0357

2.016

格林伯元灵活配置

A格林伯元灵活配置

份额累计净值

托管人

004942

0.9395

0.9395兴业银行股份有限公司

004943

0.9374

0.9374兴业银行股份有限公司

006184 格林泓鑫纯债A

1.0295

006185 格林泓鑫纯债C

1.0290

1.0290

006181

格林伯锐灵活配置

A格林伯锐灵活配置

C

0.9188

0.9188交通银行股份有限公司

006182

0.9180

0.9180交通银行股份有限公司

万份基金收益

七日年化收益率

004865

格林货币A

0.5247

1.763

国泰君安证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司

004866

格林货币B

0.5905

2.019

名称

代码

日期

单位净值

累计单位净值

财通资管鑫锐混合A

004900

财通资管鑫锐混合C

004901

2019～7～15

1.0607

基金代码 基金份额净值

基金累计净值

信诚三得A

550004

1.140

1.636

信诚三得B

550005

1.110

1.577

信诚300A

150051

1.026

1.395

信诚300B

150052

0.752

1.481

信诚沪深300指数分级证券投资基金

165515

0.889

1.559

信诚幸福消费混合型证券投资基金

000551

1.880

1.880

信诚中证基建工程指数型证券投资基金(LOF) 165525

0.783

0.791

中信保诚惠泽18个月定期开放债券型证券投资基金

165530

1.0225

1.1345

信诚景瑞A

003614

1.0373

1.1233

信诚景瑞C

003615

1.0333

1.1193

信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

165531

0.9104

0.9189

005226

山证改革精选

0.8663

份额净值/万份收益/百份收益

份额累计净值/七日年化收益率(%)

2019/07/15

001014

中融融安混合

0.9122

001387

中融新经济混合A

1.708

2.140

2019/07/15

001388

中融新经济混合C

1.069

003085

中融银行间0～1年中高

等级信用债指数A

中融银行间0～1年中高

等级信用债指数C

1.0545

003086

1.0471

004671

中融核心成长

0.7543

005931

中融恒裕纯债A

1.0094

1.0194

2019/07/15

005932

中融恒裕纯债C

1.0086

1.0186

基金代分级代基金简称 份额净累计净每万份基金已实现7日年化收

码 码 值 值 收益 益率

163804163804中银收益混合 1.30023.1452

163804960012中银收益混合H类 1.30341.5484

003966003966中银润利混合A 1.05191.1789

003966003967中银润利混合C 1.05011.1761

380009380009中银添利债券发起A 1.288 1.590

380009005852中银添利债券发起C 1.278 1.580

380009007100中银添利债券发起E 1.284 1.284

000539000539中银活期宝货币 0.6757 0.02506

000539000539中银活期宝货币 1.3580 0.02509

000996000996中银新动力股票 0.621 0.621

163816163816中银转债增强债券A 1.949 1.949

163816163817中银转债增强债券B 1.890 1.890

002286002286中银美元债债券(QDII)人民币份额1.15801.1580

002286002287中银美元债债券(QDII)美元份额0.16870.1687

002180002180中银移动互联混合 0.857 0.8570

005029005029中银产业精选混合 1.02171.0217

基金单位净值(元)

基金累计净值(元)

2019～07～15 003582 中金量化多策略

1.012

1.012

2019～07～15 006279

中金瑞祥A

1.0814

1.0814

2019～07～15 006280

中金瑞祥C

0.9883

0.9883

基金代码 基金名称

每日净值累计净值

日期

002027 中加心享基金

1.0704 1.148220190715

002027 其中:中加心享混合A

1.0704 1.140920190715

002533 其中:中加心享混合C

1.0717 1.293320190715

004910 中加颐享纯债债券

1.0424 1.099120190715

006180 中加颐合纯债债券

1.0168 1.035820190715

净值情况

资产净值

单位净值 累计净值

圆信永丰双红利A

000824

1，747，587，337.21

1.221

2.160

圆信永丰双红利C

000825

63，264，606.87

1.195

2.087

圆信永丰优加生活股票型证券投资基金

001736

874，447，218.91

1.459

1.459

圆信永丰兴利A

001918

145，235，171.18

1.084

1.117

圆信永丰兴利C

001919

60，256，801.97

1.100

1.126

圆信永丰兴融A

002073

1，682，475，918.44

1.013

1.142

圆信永丰兴融C

002074

72，846.07

1.011

1.132

强化收益A类

002932

469，140，548.72

1.1502

1.1502

强化收益C类

002933

23，043，280.81

1.1370

1.1370

产品代码

帐套名称

003898

3006～永赢丰益债券

2019～7～15

1.0231

1.1156

006094

3016～永赢泰益债券

其中:永赢泰益债券A

2019～7～15

1.0148

1.0468

006095

其中:永赢泰益债券C

2019～7～15

1.0137

1.0447

006576

3027～永赢诚益债券

其中:永赢诚益债券A

2019～7～15

1.0147

1.0252

006577

其中:永赢诚益债券C

2019～7～15

1.0132

1.0233

007199

3036～永赢泰利债券

其中:永赢泰利债券A

2019～7～15

1.0007

1.0007

007200

其中:永赢泰利债券C

2019～7～15

1.1777

份额净值累计净值资产净值

2019～07～12

005676

易方达标普消费品指数增强(QDII)C

1.916

118002

易方达标普消费品指数增强(QDII)A

1.923

161128

易方达标普信息科技指数证券投资基金(LOF)

1.6109 1.6109 ～

2019～07～15

000603

易方达创新驱动混合

0.871

003214

易方达富惠纯债债券

1.0251 1.1231 ～

2019～07～15

001382

易方达国企改革混合

1.287

007104

易方达恒利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

1.0107 ～

515471169.81

2019～07～15

110005

易方达积极成长混合

0.6461 4.6699 ～

2019～07～15

110012

易方达科汇灵活配置混合

1.474

5.899

005827

易方达蓝筹精选混合型证券投资基金

1.3476 1.3476 ～

2019～07～15

001441

易方达瑞信混合I

0.977

001442

易方达瑞信混合E

0.974

001342

易方达新享混合A

1.628

1.683

001343

易方达新享混合C

1.167

1.222

110023

易方达医疗保健行业混合

1.860

502010

易方达证券公司分级

1.0500 ～

502011

易方达证券公司分级A

1.0012 ～

502012

易方达证券公司分级B

1.0988 ～

近期，中信建投基金发布关于完成股东变更工商变更登记公告，自此成为中信建投全资子公司

《投资时报》研究员 齐文健

中信建投基金管理有限公司（下称中信建投基金）的股权变更，最终以两位股东的退出结束。

近期，中信建投基金发布关于完成股东变更工商变更登记的公告。公告显示，原第二大股东航天科技财务有限责任公司（下称航天科技财务）将持有的25%的股权转让给中信建投证券股份有限公司（下称中信建投，601066.SH）。至此，中信建投基金成为中信建投全资子公司。

这家成立已有8年多的基金公司，管理规模依旧在500亿元“门槛”下徘徊。同花顺iFinD数据显示，截至2021年四季度末，该公司管理规模为482.88亿元，其中货币型基金及债券型基金管理规模合计为366.74亿元，占比达到75.95%。

《投资时报》就股权变更完成后是否会对公司投研及经营进行调整、2022年新基金发行是否会侧重权益类产品等问题向中信建投基金发送了沟通函，但截至发稿尚未收到回复。

两股东清仓大股东接盘

公开资料显示，中信建投基金成立于2013年9月，由中信建投、航天科技财务、江苏广传广播传媒有限公司（下称江苏广传）发起设立，3家股东持股比例分别为55%、25%、20%。

或许是三角形具有稳定性，中信建投基金股权结构一直未有变化，这一情况直到2020年9月被打破。彼时，江苏广传将持有的中信建投基金的20%股权挂牌清仓转让，转让底价为1.45亿元。

2021年4月，中国证监会核准江苏广传将持有的中信建投基金20%股权转让给中信建投。本次股权转让完成后，中信建投对中信建投基金的持股比例由55%增至75%。而江苏广传正式退出中信建投基金股东序列。

然而，中信建投基金股权变更似乎由此进入窗口开放期。2021年6月，航天科技财务也在北京产权交易所挂牌转让持有的中信建投基金25%的股权，转让底价为1.83亿元。

事实上，这则股权转让挂网后，行业内就已有中信建投或将全部接手的传言。

2月11日，中信建投基金发布公告称，经中信建投基金股东会2021年度第六次临时会议决议，并经中国证监会批准，原第二大股东航天科技财务将持有的25%股权转让给中信建投。

随着本次股权受让，中信建投对中信建投基金的持股比例也由75%升至***。这也意味着，由券商***持股的公募基金公司又多了1家。据《投资时报》研究员统计，券商***持股的公募基金公司已达到13家(包括券商资产管理公司)。

高管频繁变更净利润下行

两位股东清仓减持的背后，中信建投基金的经营业绩、高管稳定性、产品业绩等方面的表现似乎难以令人满意。

据统计， 2021年上半年，中信建投基金的营业收入和净利润均亏损，前者为-7014.12万元，后者为-9939.84万元。值得一提的是，该公司净利润在同期可统计该项数据的80家基金公司中排名垫底。

与此同时，过去几年中信建投基金净利润表现亦难言乐观，2016年至2020年分别为1.09亿元、8941.38万元、2588.36万元、5199.71万元、4752.75万元，总体上来看呈下行趋势。

除此之外，中信建投基金核心高管近两年的变更也较为频繁，涉及董事长、总经理、副总经理、督察长。

《投资时报》研究员注意到，2021年中信建投基金先后经历原董事长蒋月勤、原督察长张乐久离任；2020年，该公司相继有原总经理邱黎强、原副总经理周建萍及袁野离任，其中，邱黎强的总经理任期仅为1年4个月。

而其中多位继任者均有中信建投工作经历。

譬如2021年2月26日履新董事长的黄凌，曾任中信建投债券承销部总监、行政负责人；同年11月18日担任督察长的朱伟也曾在中信建投任法律合规部总监；2020年6月19日履新总经理的金强，曾历任中信建投北京望京中环南路营业部经理、沈阳分公司总经理、北京东直门营业部经理、北京安立路营业部经理。

固收基金规模占比超七成

尽管有着诸多不如意，不过中信建投基金管理规模在2021年迎来增长。截至2021年四季度末，该公司管理规模为482.88亿元，较2020年同期增长215.73亿元，增幅高达80.75%。

从产品结构来看，截至2021年四季度末，该公司旗下债券型基金、货币型基金规模占据大半壁江山，规模合计为366.74亿元，占比为75.95%。

若从单只基金规模来看，截至2021年末，该公司旗下有11只基金规模超过10亿元（各类份额合并计算），只有中信建投医改A/C、中信建投远见回报A/C、中信建投量化进取A/C3只基金为权益类基金，其余8只皆是固收类基金。

与之相反，在单只基金规模不足2亿元的“队伍”中，中信建投策略精选A/C、中信建投睿信A/C等6只产品无一例外皆是权益类基金。其中，中信建投睿信A/C、中信建投稳利A/C、中信建投聚利A/C、中信建投睿溢A/C、中信建投睿利A/C的规模均不足5000万元。

迷你基金的业绩表现也稍显暗淡。以中信建投睿信A/C为例，截至2月16日，该基金今年以来、近一年、近两年、近三年的收益率分别为-9.61%/-9.61%、-29.52%/-29.58%、15.6%/15.39%、31.31%/30.93%,同类排名均皆在后1/3。

若拉长时间维度来看，截至2月16日，中信建投睿信A/C成立以来的总回报为-14.94%/-11.62%。

《投资时报》研究员还注意到，除了中信建投睿信A/C成立以来总收益飘绿外，中信建投医药健康A/C成立以来的总回报也告负，为-11%/-11.99%。

就短期业绩而言，中信建投医药健康A/C同样欠佳。截至2月16日，该基金今年以来、近一年的收益率分别为-21.42%/-21.5%、-27.32%/-27.91%，同类排名均在后1/4。

值得关注的是，以近一年产品业绩为考察标准，不仅中信建投睿信A/C、中信建投医药健康A/C在此阶段业绩为负，中信建投医改A/C、中信建投睿利A/C、中信建投聚利A/C等多只基金也是如此。

虽然券商系公募基金公司在投研和渠道方面均有优势，但就目前中信建投基金的状况来看，还有很大的改善空间。

中信建投睿信A业绩表现

注：数据统计时间为2017年2月16日至2022年2月16日。

数据iFinD

股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占50.06%，169只基金回报超2%，283只基金净值回撤超1%。

上证指数昨日上涨0.21%，报收3282.58点，深证成指上涨0.23%，创业板指下跌0.31%，科创50指数上涨1.19%。盘面上，申万所属一级行业中，涨幅居前的有电子、煤炭、国防军工等，分别上涨3.19%、1.78%、1.61%。跌幅居前的有美容护理、电力设备、交通运输等，分别下跌1.28%、0.98%、0.78%。所属概念方面，PCB概念、国家大基金持股、TOPCON电池等涨幅居前，汽车拆解概念、猴痘概念、眼科医疗等跌幅居前。

证券时报•统计，股票型及混合型基金中，7月28日算术平均净值增长率0.07%，净值增长率为正的占50.06%，其中，净值增长率超2%的有169只，民生成长A净值增长率为3.53%，回报率居首，紧随其后的是民生成长C、华夏消费电子ETF、金信行业优选等，净值增长率分别为3.53%、3.42%、3.37%。

统计显示，净值增长率超2%的基金中，以所属基金公司统计，有10只基金属于南方基金，招商基金、嘉实基金等分别有10只、7只基金上榜。

基金投资类型方面，净值增长率居首的民生成长A属于偏股型，净值增长率超2%的基金中，有76只基金属于指数股票型，48只基金属于偏股型，22只基金属于灵活配置型。

净值回撤基金中，回撤幅度超1%的有283只，回撤幅度*的是泰达新起点B，基金净值下滑2.37%，回撤幅度居前的还有国投新能源C、国投新能源A、国投产业趋势C等，回撤幅度分别为2.28%、2.27%、2.22%。（）

7月28日股票型及混合型基金净值增长率排行榜

7月28日股票型及混合型基金净值回撤幅度排行榜

注：本文系新闻报道，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

基金动态

基金净值、基金回报率、净值增长率、基金收益、基金业绩

08月03日讯 易方达中证消费电子主题ETF基金08月02日下跌1.84%，现价0.759元，成交910.59万元。当前本基金场外净值为0.7445元，环比上个交易日下跌2.09%，场内价格溢价率为0.07%。

本基金跟踪指数为中证消费电子主题指数，*报告期内，本基金收益率为-21.19%，业绩比较基准为中证消费电子主题指数。

数据显示，近1月本基金净值下跌5.14%，近3个月本基金净值上涨9.40%，近6月本基金净值下跌19.01%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.7445元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为成曦，自2022年01月12日管理该基金，任职期内收益-23.96%。

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