易方达资源行业混合(900938)易方达资源行业混合持仓分析

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• 1、易方达资源行业混合

• 2、900938

• 3、易方达资源行业混合持仓分析

• 4、易方达资源行业混合基金净值查询

8月1日华阳股份（600348）涨7.14%创60日新高，收盘报22.82元，换手率4.81%，成交量115.64万手，成交额25.87亿元。该股为钠离子电池、煤炭、储能、山西国企改革、光伏、国企改革、双百行动概念热股。资金流向数据方面，8月1日主力资金净流入2280.2万元，游资资金净流出3416.4万元，散户资金净流入1136.2万元。融资融券方面近5日融资净流入2.44亿，融资余额增加；融券净流入12.31万，融券余额增加。

重仓华阳股份的前十大公募基金

该股最近90天内共有8家机构给出评级，买入评级6家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为13.9。

根据2022半年报公募基金重仓股数据，重仓该股的公募基金共2家，其中持有数量最多的公募基金为易方达资源行业混合。易方达资源行业混合目前规模为18.63亿元，*净值1.383（7月29日），较上一交易日下跌0.07%，近一年下跌8.59%。该公募基金现任基金经理为兰传杰。

易方达资源行业混合的前十大重仓股

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证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2021-017

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 海航科技股份有限公司（以下简称“海航科技”或“公司”）A股股票（证券代码：600751，证券简称：海航科技）和B股股票（证券代码：900938，证券简称：海科B）于2021年2月1日、2021年2月2日连续两个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

● 经公司自查，并向公司控股股东书面核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司A股股票和B股股票收盘价格于2021年2月1日、2月2日连续两个交易日跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关事项进行了核实，现对有关核实情况说明

（一）生产经营情况

截至目前，公司生产经营活动稳定，日常经营情况未发生重大变化。

公司于2021年1月30日披露了《2020年年度业绩预亏公告》（临2021-015），经财务部门初步测算，预计2020年年度实现归属于上市公司股东的净利润-883,512.63万元到-715,224.51万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-888,681.60万元到-719,408.92万元。

（二）重大事项情况

2020年12月10日，公司披露了《重大资产出售预案》及其摘要等相关公告，并于2021年1月12日披露了《重大资产重组进展公告》（临2021-004）。

除上述重大资产重组的事项外，公司不存在应予以披露而未披露的重大信息。

经向公司控股股东函证确认，截至目前，除公司重大资产出售外，公司控股股东不存在其他涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况

公司未发现对公司股票交易价格可能产生较大影响的需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻。公司于2021年1月30日披露了《关于间接控股股东被债权人申请重整的提示性公告》（临2021-016）。除上述事件外，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

（四）其他股价敏感信息

在异常波动期间，未发现公司董事、监事、*管理人员、控股股东及其一致行动人买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司A股股票和B股股票于2021年2月1日、2021年2月2日连续两个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，剔除大盘和板块整体因素后，股价的实际波动幅度较大，敬请广大投资者注意交易风险。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《大公报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司信息以公司在上述指定网站、媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明及相关方承诺

公司董事会确认，除本公告第二部分涉及的已披露的重大资产重组事项外，公司不存在根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2021年2月3日

“只闻新人笑，不闻旧人哭”

在一些人眼里有了新人就忘了旧人，无论以前多爱，有了新人就不会再管旧了。

在今年主动型基金发行井喷的年份，一些业绩差，规模小的旧基金反而成了累赘，要么给新人练手，要么就听之任之，正如易方达的两只混合型基金产品易方达资源行业混合和易方达供给改革混合。

据choice数据显示，易方达资源行业混合发行日期2011年07月18日，截至2019年9月30日基金规模4.34亿元。该产品成立来以来亏损23.40%，近3年亏损18%，近2年亏损33%，近1年亏损7%，今年以来亏损1.67%！

易方达供给改革混合发行日期2016年12月2日，截至2019年9月30日基金规模0.51亿元。该产品成立来以来亏损15.60%，近2年亏损18%，近1年亏损3.78%，今年以来盈利7.2%。

老产品沦为成“新兵”练手工具？

值得关注的是两只产品的基金经理均为“新兵”兰传杰。资料显示，2013年5月至2015年5月任北京市星石投资管理有限公司周期投资部研究员,2015年7月加入易方达基金管理有限公司,曾任宏观策略研究员。

兰传杰在去年年末几乎同时接手易方达资源行业混合和易方达供给改革混合，但两市产品在其任期均大幅跑输同类产品平均线且排名倒数！其中易方达资源行业混合任期亏损3.4%，跑输同类产品27%排名2703/2713。易方达供给改革混合任期盈利4.7%，跑输同类产品19%排名2481/2717。

在两只产品的操作上，兰传杰并没有如一些业绩*的基金经理一样采用复制策略，而是采用完全两种不同的投资风格进行管理。

从刚刚公布的三季报持仓数据来看，易方达资源行业和易方达供给改革混合前十大重仓股几乎没有重合。其中易方达资源行业混合前十大重仓股分别为山东黄金、翔鹭钨业、隆基股份、金风科技、大族激光、盛达矿业、中金黄金、湖南黄金、银泰黄金和通威股份。易方达供给改革混合前十大重仓股分别为扬农化工、金禾实业、利民股份、兴发集团、万华化学、三友化工、万润股份、华友钴业、浙江龙盛和江山股份。

但是令人感到意外的是，两只产品尽管持仓个股不同但换手率却出奇的相似。易方达资源行业换手率为340.70%，易方达供给改革混合340.50%，这种“殊途同归”的操作手法让小编也是难以理解。

细分具体产品来看，易方达资源行业混合和易方达供给改革混合各有问题。以易方达资源行业混合为例，初看该产品投资者大概率会认为兰传杰不忘初心，三季度末大比例配置有色品种，这与“资源行业”的产品定语十分切合，但是翻看历史可以发现并非如此。

2019年1季度，易方达资源行业混合大比例配置高端制造业，如金风科技、中航光电、长安汽车、晶盛机电和汇川技术。而2季度则配置了同花顺和两只互联网题材股。

这种风格上的摇摆不定频追热点，不仅体现了兰传杰对于市场判断存在偏差，更是体现了其对于基金业本该坚守的“长期投资，价值投资”理念的背离。

不过更尴尬的是，三季度兰传杰几乎“all in”追涨黄金股，但黄金板块在前期大幅上涨之后“疲态尽显”，持续大幅度回调，这造成了易方达资源行业混合近一个月净值暴跌9.67%！真正诠释了“吃肉回回没赶上，挨打次次没落下”。

5万散户错失A股小牛市

据2019年半年报数据显示，易方达资源行业混合有45,342户个人投资者，其中个人投资者占比高达99.93%！易方达供给改革混合目前持有人为3608户，个人投资者占比高达***！

而这就代表了，两只产品合计投资者合计逾5万名投资者，在A股难得一遇的“小牛市”中根本没有赚到钱。

目前，投资者也在各种渠道表达着不满。如天天基金用户，多人对基金经理发较为专业的拷问“调仓了，第一重仓为山东黄金又遇解禁，唉，难有起色”。

据数据统计，截至3季度末易方达基金资产规模达到6848亿元，全市场排名2/137。旗下产品包括：34只股票型基金，规模合计1065.63亿元；68只混合型基金，规模合计1183.93亿元；36只债券型基金，规模合计924.67亿元；16只QDII产品，规模合计123.21亿元；12只货币基金，规模合计3549.04亿元；2只另类投资基金，规模合计22.35亿元。

今年以来易方达已经发行25只产品，合计规模超过200亿份，产品类型涵盖债基、ETF、混合型基金等。

而与易方达基金整体庞大规模和较快的发行产品速度相比，易方达资源行业混合和易方达供给改革混合这样规模不足5亿，投资者不过5万的小产品就略显“卑微”了。

只能感叹，“只闻新人笑，不闻旧人哭”

10月01日讯 易方达资源行业混合型证券投资基金（简称：易方达资源行业混合，代码110025）09月30日净值下跌1.75%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7860元，累计净值为0.7860元。

易方达资源行业混合基金成立以来收益-21.40%，今年以来收益0.90%，近一月收益-4.96%，近一年收益-13.82%，近三年收益-14.57%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为兰传杰，自2018年12月26日管理该基金，任职期内收益0.88%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有云南铜业（持仓比例8.02%）、翔鹭钨业（持仓比例7.35%）、山东黄金（持仓比例5.25%）、云铝股份（持仓比例5.06%）、潞安环能（持仓比例4.77%）、银泰资源（持仓比例4.71%）、同花顺（持仓比例4.55%）、云海金属（持仓比例4.53%）、驰宏锌锗（持仓比例4.23%）、（持仓比例4.22%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年市场呈现震荡上涨趋势，上证综指上涨19.45%，深证成指上涨26.78%，中小板指上涨20.75%，创业板指上涨20.87%。市场上涨主要源于以下几个方面：（1）A股市场估值处于历史低位，长期来看在大类资产中具备比较优势；（2）年初以来国内实行了较为宽松的货币政策，利率有所降低，市场流动性较为充分；（3）贸易战虽然有所波折，但整体来说向着缓和方向发展，市场风险偏好有一定修复等等。报告期内本基金以把握资源行业内估值合理、中长期基本面向好的个股和子行业为主。因短期来看资源行业大部分子行业景气度仍然在回落，行业落后于整体市场表现，本基金所持个股的股价经历了较大幅度的震荡。

截至报告期末，本基金份额净值为0.821元，本报告期份额净值增长率为5.39%，同期业绩比较基准收益率为11.54%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，宏观经济仍然有一定下行压力。投资方面，房地产新开工将滞后于上半年土地购置增速的走弱而随之开始回落；基建虽在政策作用下底部复苏，但力度不足；制造业投资受企业利润增速下滑等影响也看不到大的反弹迹象。此外，受贸易摩擦影响，出口有回落趋势。但证券市场对宏观经济的走弱已有较为充分的预期，A股整体估值处于历史较低位置。宏观经济的走弱带来全球央行普遍的货币政策宽松，多个国家央行已率先降息，美联储预计在下半年也将降低基准利率，中国货币政策宽松空间将打开。在宏观供需状况仍未全面恶化、通胀仍不高的情况下，稳增长政策储备仍然丰富，经济增速的下滑在可控范围内。此情况下，股票市场的下行空间有限。资源行业整体估值处于历史低位，虽宏观经济仍然低迷，但流动性敏感的品种有望领先于宏观经济而反弹，资源行业内部分品种将呈现阶段性的上涨。（点击查看更多基金异动）

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