长盛中证100(嘉实精选)长盛中证100和沪深300比较如何

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• 2、嘉实精选

• 3、长盛中证100和沪深300比较如何

• 4、长盛中证100基金净值估值查询

11月02日讯 长盛中证100指数证券投资基金（简称：长盛中证100指数，代码519100）公布*净值，下跌1.56%。本基金单位净值为1.7114元，累计净值为2.4024元。

长盛中证100指数证券投资基金成立于2006-11-22，业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。本基金成立以来收益192.75%，今年以来收益23.51%，近一月收益3.32%，近一年收益29.04%，近三年收益38.31%。近一年，本基金排名同类（552/763），成立以来，本基金排名同类（58/956）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为22.24%，近两年定投该基金的收益为33.39%，近三年定投该基金的收益为36.70%，近五年定投该基金的收益为52.92%。（点此查看定投排行）

长盛中证100指数基金成立以来分红5次，累计分红金额8.46亿元。

基金经理为陈亘斯，自2019年10月09日管理该基金，任职期内收益30.44%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例7.55% ）、中国平安（持仓比例7.28% ）、五粮液（持仓比例3.80% ）、招商银行（持仓比例3.27% ）、美的集团（持仓比例3.13% ）、恒瑞医药（持仓比例2.94% ）、格力电器（持仓比例2.26% ）、中信证券（持仓比例2.25% ）、立讯精密（持仓比例2.11% ）、伊利股份（持仓比例2.06% ），合计占资金总资产的比例为36.65%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.64% ）、贵州茅台（持仓比例7.31% ）、招商银行（持仓比例3.44% ）、恒瑞医药（持仓比例3.39% ）、五粮液（持仓比例3.29% ）、美的集团（持仓比例2.89% ）、格力电器（持仓比例2.69% ）、立讯精密（持仓比例2.13% ）、中信证券（持仓比例2.02% ）、兴业银行（持仓比例1.98% ），合计占资金总资产的比例为36.78%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年三季度无风险利率持续上行对市场的资金形成一定压力，但社会融资仍然保持较高增速，A股市场整体风险溢价率处于历史中等水平，使得A股市场整体呈现震荡格局，其中结构性行情更加显著。尤其是部分高景气行业以及其中的龙头公司的预期业绩增长能被市场充分定价并形成估值提升。高景气、高增长预期主要由国内PPI环比增幅转正、对外出口大幅增长带动，根源上来自国内疫情得到快速遏制，有效产能逐步恢复释放而海外疫情压制产能恢复但通过救济式的货币政策维持需求而形成了海外的产出缺口。

随着特别国债发行、财政政策到位、金融政策推动资金进入实体，PPI大概率继续修复向上，有助于低估值、强周期和高股息类股票与成长股的估值差继续收敛。在个股选择方面，成长因子、财务质量在行业内选股始终表现稳定的超额，是我们持之以恒的重要判断标准。

在操作中，我们严格遵守基金合同，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

截至本报告期末本基金份额净值为1.6564元；本报告期基金份额净值增长率为17.04%，业绩比较基准收益率为9.88%。本报告期内日均跟踪偏离度为0.0949%，年度化跟踪误差为2.9546%。

“买基金就是挑选好的基金管理人”，这一观念正在被越来越多的普通投资者接受。对于基民来说，挑选基金时，不仅关注该基金的过往收益率，更关注的是基金经理。

半个月12只基金调整基金经理

Wind数据显示，自2020年7月21日以来，嘉实基金旗下共有12只基金调整了基金经理。

其中，离任的基金经理有四位，分别是和张金涛、王丹共同掌管嘉实沪港深回报混合（004477.OF）的刘岚、掌管嘉实医疗保健股票（000711.OF）的齐海滔、掌管嘉实消费精选股票（006604.OF）的吴越、以及掌管嘉实创新成长混合（001760.OF）的刘美玲。

至于离任的原因，公告显示，上述基金经理离任多为个人原因或业务调整。

除了基金经理离任外，嘉实旗下多只权益类基金也出现了新增补基金经理的情况。以嘉实科技创新（007343.OF）为例，该基金新增补张丹华为基金经理，与王贵重共同管理。嘉实成长增强混合（001759.OF）新增补陈涛为基金经理外，与归凯共同管理。

界面新闻

以嘉实医疗保健为例，该基金自2014年8月13日成立以来，截至今年7月21日，该只基金取得了185.41%的收益。截至发稿，今年以来该基金净值增长率为71.46%。齐海滔自产品成立就一直担任该基金的经理，直至宣布离职。

但嘉实旗下某些基金频繁更换基金经理，也是不争的事实。以成立于2016年2月3日的嘉实创新成长混合为例，该产品自成立以来，已经陆续更换了四任基金经理，最短的任职周期仅为250天。8月1日起，该基金经理更换为王汉博。

再以嘉实新收益混合为例，该基金自2014年12月创立以来，该基金也历任四位基金经理。8月1日起，该基金经理由姚志鹏更换为胡涛和王凯。

为何频繁换帅

既然业绩过关，为何还会出现离任和调整？为何在二季度报告公布后，短时间内密集调整多只基金的*？这也成为多位嘉实基金投资者的困惑。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示，今年以来，基金经理的离职主要是由于业绩考核压力，今年市场行情波动较大，权益投资要实现超额收益并不容易。

对此，界面新闻采访了嘉实基金。

嘉实基金表示，此次密集调整基金经理，旨在使基金产品风格与投资战队风格更加匹配，是公司“新十年”投研战略升级的动作之一。“新十年”投研战略的重要组成部分，是要创立围绕“为客户创造回报为中心”的精品股票策略，让能力更加聚焦，打造出一系列*的精品股票投资战队。

界面新闻得到的名单显示，目前，归凯任成长风格投资总监，胡涛任平衡风格投资总监，张金涛任港股通投资总监，姚志鹏任制造投资总监。各位总监可以挑选相关人员组成投资战队，公司则通过调整，将基金产品匹配给相应风格的精品股票投资战队。

7月8日，嘉实基金一举发布了十余位基金经理的新任命，新任命的基金经理将自己挑选其他基金经理或研究员组成团队，大类上分为全市场赛道、行业赛道等。

基金换帅的影响

基金经理变更后，将会对基金的后续经营产生什么影响？

天风证券发布的一份名为《基金经理的变更对基金业绩有多大影响》的报告中显示，基金经理变更的原因主要有两方面。一是，由于基金经理业绩排名不佳而被淘汰；二是，业绩排名靠前的基金经理具有一定流动性：1）被其他基金公司争抢而去；2）在公司内部得到提拔，包括升职到管理层、转而管理规模更大的基金；3）离开公募领域去私募或者创业公司。

在业绩方面，对单只基金而言，通过计算基金经理变更前后基金排名的相关性，发现基金经理更换前后，基金业绩有一定可持续性。尤其是基金减少基金经理时，并不会对基金的业绩排名产生很大的影响。

Wind数据显示，截至7月30日，今年以来共有87家基金公司的部分基金经理离职。离职人数达到了166人，较去年同期的138人（77家公司）上升20.29%。从单家公司来看，有8家基金公司今年以来离职的基金经理人数在4位以上。

人工智能风口下,量化投资越来越成为大势所趋。特别是伴随近来市场热点分化,结构性机会交替涌现,公募基金中的量化产品业绩普遍回暖,其中长盛基金量化家族成员集体绽放:主动偏股型基金中,长盛医疗行业量化股票基金、长盛量化多策略、长盛信息安全量化策略、长盛同德、长盛同鑫等均有突出表现;指数型产品中,长盛中证100、长盛沪深300、长盛一带一路、长盛上证50、长盛同辉深证100等也表现不俗。

具体看来,据天天基金网数据显示,截至11月13日,从近三月看,长盛医疗行业量化、长盛同德同期收益率均超过10%,分别为14.02%和11.87%,均在同类中排名前1/4。从今年来表现看,长盛同鑫、长盛沪深300、长盛上证50和长盛中证100年内涨幅均在20%之上,分别为23.14%、22.73%、28.43%和32.05%。

放远长期表现,长盛量化红利基金(080005)作为国内首只运用量化投资策略投资于红利股票,近3年的业绩表现为170.43%,排名同类前1/4,远超同期沪深300、混合型基金平均水平;成立以来的总回报达到126.95%,年化回报达到10.85%,中长期表现亮眼。日前该基金从全市场四千多只基金中脱颖而出,首批入选中证工银财富股票混合基金指数。

长盛基金是业内较早组建量化投资团队的公司之一,在量化投资方面积累了丰富经验,目前旗下量化投资产品超10只。核心成员包括冯雨生和王超等,其中冯雨生自2007年北大金融学硕士毕业后,便加入长盛基金,曾任金融工程研究员,现任公司量化投资部总监,量化投资功底深厚;王超具有10年的金融工程与量化投资经验,曾任金融工程与量化投资部金融工程研究员,具备扎实的量化投资功底与投资组合风险管理经验,投资风格上擅长基本面分析与量化指标相结合。 “从历史上来看,量化选股模型表现良好的时段是在振荡市,量化模型在大幅上涨的牛市中获得的超额收益还没有在振荡市当中的超额收益多。”冯雨生曾表示,他们的量化选股模型主要是基于长期投资来组合的模型,也会有短期的模型去跟踪交易面的相关因素,“我们做这个短期模型主要目的不是为了选股,而是为了规避一些风险,如果个股进我们黑名单的话,我们会及时从组合里剔除出去。”

在王超看来,量化投资与价值投资并不矛盾。“量化策略本身是一个信息的处理方法,它处理的这种信息既可以是统计整个市场里交易的信息,包括上市公司发布的这种公告信息,也可以是研究员调研获得的基本面信息。而价值投资本身决策的主要依据来源就是分析师和研究员实地调研拿到的信息,所以,我认为量化投资和基本面研究、价值投资是不矛盾的,它更多的是一个方法,是对基本面信息一个很好的整合信息、处理信息的一整套流程和方法。用量化这种方法来处理基本面信息还有一个优势,它能够克服人做决策的缺点和盲点,能够全面客观和系统化地处理这些信息。”

08月31日讯 长盛中证100指数证券投资基金（简称：长盛中证100指数，代码519100）公布*净值，上涨2.43%。本基金单位净值为1.7145元，累计净值为2.4055元。

长盛中证100指数证券投资基金成立于2006-11-22，业绩比较基准为“中证100指数*95.00% + 一年期定存*5.00%”。本基金成立以来收益193.28%，今年以来收益23.74%，近一月收益7.90%，近一年收益32.73%，近三年收益45.73%。近一年，本基金排名同类（594/751），成立以来，本基金排名同类（60/935）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为27.67%，近两年定投该基金的收益为38.01%，近三年定投该基金的收益为39.39%，近五年定投该基金的收益为56.38%。（点此查看定投排行）

长盛中证100指数基金成立以来分红5次，累计分红金额8.46亿元。

基金经理为陈亘斯，自2019年10月09日管理该基金，任职期内收益30.68%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.64% ）、贵州茅台（持仓比例7.31% ）、招商银行（持仓比例3.44% ）、恒瑞医药（持仓比例3.39% ）、五粮液（持仓比例3.29% ）、美的集团（持仓比例2.89% ）、格力电器（持仓比例2.69% ）、立讯精密（持仓比例2.13% ）、中信证券（持仓比例2.02% ）、兴业银行（持仓比例1.98% ），合计占资金总资产的比例为36.78%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例8.36% ）、贵州茅台（持仓比例6.27% ）、招商银行（持仓比例3.71% ）、恒瑞医药（持仓比例3.18% ）、格力电器（持仓比例2.80% ）、美的集团（持仓比例2.63% ）、兴业银行（持仓比例2.58% ）、五粮液（持仓比例2.50% ）、伊利股份（持仓比例2.03% ）、中信证券（持仓比例1.95% ），合计占资金总资产的比例为36.01%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年一季度，国内经历了新型冠状病毒的重大疫情的爆发，社会经济活动急剧下降。二季度由于国家管控措施快速有力，经济生产活动逐步恢复。然而，国外疫情扩散势头始终未得到有效控制，叠加主要产油国的减产协议破裂，同期国际金融市场经历了二战以来前所未有的冲击。国内受益于货币和财政政策的快速应对，A股在经历一季度两次急跌调整后得到快速修复、受益于国内市场和政策的行业逐步持续显现出超额收益。特别是直接受益于疫情的医药生物、医疗设备和用品等板块表现持续领先。伴随对支持经济的政策预期以及PPI下跌趋势得以扭转，新基建相关的半导体、计算机和促进内需的食品饮料、商贸零售、休闲服务等表现也较为突出。在充裕的流动性和低利率水平影响下，A股市场的风险溢价由高位逐步回落、市场估值有效提升、部分预期业绩高增长的公司形成“戴维斯双击”，市场总体以结构性上涨为主。在多因子选股方面，受益于国内流动性释放而表现最为突出的动量因子，根据历史统计规律下半年大概率将逐步褪色。成长因子、财务质量因子和合理的利润增速与估值比值是我们持之以恒的因子选股依据。

在操作中，我们严格遵守基金合同。在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化手段降低交易成本和减少跟踪误差。

截至本报告期末本基金份额净值为1.4153元；本报告期基金份额净值增长率为2.14%，业绩比较基准收益率为-2.59%。本报告期内日均跟踪误差为0.0769%，年度化跟踪误差为1.2151%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

二季度末长端利率出现快速上行，股市风险溢价的下行空间相对去年底今年初的高位有所下降。对于已处于高估值的板块和行业形成一定压力。随着特别国债发行、财政政策到位、金融政策推动资金进入实体，PPI大概率修复向上。走势落后的低估值、强周期和高股息股票的利润有望得到提振，进而估值得到修复。价值股与成长股的估值差有望分阶段逐步收敛。

当前社会就业形势较为严峻，政府有动力加速推进新基建和部分传统基建项目。尤其值得关注的是单位资本投入对应更多新增就业的行业，如5G建设、轨道交通、环保水利等。流动性充裕的背景下，大宗商品已出现整体性地反弹，尤其是黄金价格持续上涨。我们将密切跟踪年底前通胀的变化以及汇率、利率的走势，尤其是流动性的高增速可能扭转对高估值股票的冲击。此外，美国大选前后国际形势的变化对于国内经济商贸政策和企业的供应链的影响的不确定性可能持续升高。以上的情形如若发生，投资者需要及时跟踪不同资产类别的相对强弱变化而调整相应的配置策略。

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