基金163804，基金行情查询217009
基金163804，基金行情查询217009
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11月06日讯 中银收益混合型证券投资基金（简称：中银收益混合A，代码163804）11月05日净值上涨2.36%，引起投资者关注。当前基金单位净值为2.1241元，累计净值为4.1165元。
中银收益混合A基金成立以来收益765.49%，今年以来收益56.76%，近一月收益4.08%，近一年收益56.03%，近三年收益94.31%。
中银收益混合A基金成立以来分红13次，累计分红金额23.37亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为黄珺，自2020年02月24日管理该基金，任职期内收益32.21%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有顺丰控股（持仓比例5.94%）、拓普集团（持仓比例5.89%）、安琪酵母（持仓比例5.34%）、海尔智家（持仓比例5.33%）、光线传媒（持仓比例5.04%）、亿纬锂能（持仓比例4.89%）、光明乳业（持仓比例4.05%）、完美世界（持仓比例3.79%）、恒顺醋业（持仓比例3.33%）、福耀玻璃（持仓比例3.21%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
1.宏观经济分析
国外经济方面，全球疫情进展出现分化，美日疫情有所缓和，欧洲疫情二次爆发，疫苗研发和运用四季度可能有积极进展。美国经济持续恢复，各项刺激政策逐步落地，建筑业强劲带来支撑，失业率9月值较6月值下降3.2个百分点至7.9%，制造业PMI9月值较6月值上升2.8个百分点至55.4，服务业PMI9月值较6月值上升0.1个百分点至57.8。美国大选胶着，选举结果给市场带来巨大不确定性，此外四季度经济的恢复情况也取决于后续财政刺激的进展。欧元区经济呈现弱复苏，二次疫情爆发和随之而来的一系列出行限制措施抑制服务业的回升，失业率8月值较6月值上升0.3个百分点至8.1%，制造业PMI9月值较6月值上升6.3个百分点至53.7，服务业PMI9月值较6月值回落0.3个百分点至48。欧央行维持利率水平和资产购买规模，财政刺激下四季度欧元总体有支撑。日本经济恢复缓慢，仍面临较大困境，日本新任首相菅义伟上任，全球避险情绪可能四季度下降。
国内经济方面，下游需求有所分化，生产仍处于高位，经济仍在向潜在增速回归。具体来看，领先指标中采制造业PMI于三季度中枢上移，持续位于51上方，9月值较6月上升0.6个百分点至51.5，同步指标工业增加值1-8月同比增长0.4%，较2020年二季度末回升1.7个百分点。从经济增长动力来看，出口表现较为强劲，消费投资延续回升：1-8月美元计价出口累计增速较2020年二季度末回升3.9个百分点至-2.3%左右，8月消费同比增速转正，较2020年6月回升2.3个百分点至0.5%，制造业、房地产、基建投资延续修复但速度放缓，1-8月固定资产投资增速较2020年二季度末回升2.8个百分点至-0.3%的水平。通胀方面，CPI震荡回落，8月同比增速较2020年二季度末下降0.1个百分点至2.4%；PPI触底回升，8月同比增速较2020年二季度末回升1个百分点至-2.0%。
2.市场回顾
股票市场方面，三季度上证综指上涨7.82%，代表大盘股表现的沪深300指数上涨10.17%，中小板综合指数上涨8.43%，创业板综合指数上涨9.66%。三季度以来，随着经济的逐渐恢复，周期制造业与可选消费表现的更为亮眼，尤其是高端制造中的光伏与新能源汽车行业。可选消费中高端白酒表现也大幅好于市场。
债券市场方面，三季度债市各品种出现不同程度下跌。其中，三季度中债总全价指数下跌2%，中债银行间国债全价指数下跌2.03%，中债企业债总全价指数下跌0.76%。在收益率曲线上，三季度收益率曲线走势继续平坦化。其中，三季度10年期国债收益率从2.82%上行33bp至3.15%，10年期金融债（国开）收益率从3.10%上行62个bp至3.72%。
3.运行分析
三季度权益市场出现一定幅度上涨，债券市场各品种出现不同程度下跌，本基金业绩表现好于比较基准。策略上，我们保持稳定的较高仓位，积极参与市场景气行业投资机会，优化配置结构，重点配置泛大众消费品与新能源汽车相关的周期制造业的龙头公司，虽然大众消费品公司上半年比较受益于疫情，但是展望全年依然可以保持稳定的业绩增长。同时，随着经济的复苏，周期制造行业中的龙头公司下半年业绩也会有相对确定的增速回升。
报告期内，本基金A类份额净值增长率为12.01%，同期业绩比较基准收益率为4.92%。
中新社北京1月18日电
国家开发银行近日在北京召开2022年度党建和经营工作会议。会议介绍，一年来，国家开发银行胸怀积极发挥开发性金融功能作用。发放“两新一重”贷款1.76万亿元，促进扩大有效投资。设立专项贷款支持科技创新和基础研究，发放先进制造业及战略性新兴产业贷款4917亿元，为重点产业链发展提供专项金融服务。促进绿色发展，发放绿色贷款5663亿元，深入实施县(区)域垃圾、污水处理“百县千亿”专项金融服务，做好能源保供金融服务，绿色贷款和清洁能源产业贷款增速超过全行各项贷款平均增速。
对于2022年工作，会议提及，在服务实体经济方面，要积极服务跨周期和逆周期调节，全力配合积极的财政政策，*落实稳健的货币政策，增强开发银行信贷总量增长的稳定性；优化信贷结构，多措并举向实体经济让利。助力实施扩大内需战略，主动对接国家“十四五”规划纲要102项重大工程和*专项规划确定的重大项目，推动新型基础设施、新型城镇化和能源交通水利等重大工程尽快实施等。
在防控金融风险方面，要落实稳定大局、统筹协调、分类施策、*拆弹的方针，贯彻“早识别、早预警、早发现、早处置”原则，加强重点领域风险监测防控，全力做好风险化解处置，继续加大核后资产追索力度，推进内外部监督检查和审计发现问题的整改落实，持之以恒提升信贷管理规范化、精细化水平，持续健全内控合规管理体系，继续打好风险化解处置持久战，坚决守住风险底线。
在深化改革创新，提升开发性金融服务能力和效率方面，一是落实分类分账改革要求，加强市场化融资模式创新，推进开发银行高质量发展战略和“十四五”业务发展规划实施。强化资产负债联动，持续拓展向实体经济让利空间。二是加强集团统筹、母子公司联动，强化“投贷债租证”协同和子公司管理，优化综合金融服务。三是增强市场意识，把握金融规律，加强调查研究，增强工作前瞻性、主动性、有效性。(完)
中国新闻网
停牌
(300569) 天能重工：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2020-11-02
(002766) *ST索菱：撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2020-11-02，恢复交易日：2020-11-03
(600486) 扬农化工：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2020-11-02
(163804) 20伊利S2:因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2020-11-02
(002175) *ST东网：撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2020-11-02，恢复交易日：2020-11-03
召开股东大会
(600189) 吉林森工：召开2020年度第2次临时股东大会
(002487) 大金重工：召开2020年度第6次临时股东大会
(300170) 汉得信息：召开2020年度第6次临时股东大会
(600653) 申华控股：召开2020年度第2次临时股东大会
(603016) 新宏泰：召开2020年度第2次临时股东大会
(603536) 惠发食品：召开2020年度第3次临时股东大会
(002986) 宇新股份：召开2020年度第4次临时股东大会
(000708) 中信特钢：召开2020年度第2次临时股东大会
(002746) 仙坛股份：召开2020年度第3次临时股东大会
(688389) 普门科技：召开2020年度第2次临时股东大会
(603739) 蔚蓝生物：召开2020年度第2次临时股东大会
(002085) 万丰奥威：召开2020年度第6次临时股东大会
(600755) 厦门国贸：召开2020年度第2次临时股东大会
(002426) *ST胜利：召开2020年度第8次临时股东大会
(000651) 格力电器：召开2020年度第2次临时股东大会
(002611) 东方精工：召开2020年度第5次临时股东大会
(300590) 移为通信：召开2020年度第2次临时股东大会
(300098) 高新兴：召开2020年度第6次临时股东大会
(002618) 丹邦科技：召开2020年度第3次临时股东大会
(002386) 天原集团：召开2020年度第5次临时股东大会
(300252) 金信诺：召开2020年度第7次临时股东大会
(603928) 兴业股份：召开2020年度第1次临时股东大会
(002321) 华英农业：召开2020年度第5次临时股东大会
(688338) 赛科希德：召开2020年度第4次临时股东大会
(002385) 大北农：召开2020年度第7次临时股东大会
(200429) 粤高速B:召开2020年度第1次临时股东大会
(600209) ST罗顿：召开2020年度第2次临时股东大会
(600090) *ST济堂：召开2020年度第3次临时股东大会
(000429) 粤高速A:召开2020年度第1次临时股东大会
(002821) 凯莱英：召开2020年度第6次临时股东大会
(002928) 华夏航空：召开2020年度第2次临时股东大会
(600200) 江苏吴中：召开2020年度第3次临时股东大会
(603610) 麒盛科技：召开2020年度第2次临时股东大会
(300107) 建新股份：召开2020年度第2次临时股东大会
(300890) 翔丰华：召开2020年度第4次临时股东大会
(003011) 海象新材：召开2020年度第2次临时股东大会
(300159) 新研股份：召开2020年度第3次临时股东大会
(002288) 超华科技：召开2020年度第1次临时股东大会
(000558) 莱茵体育：召开2020年度第1次临时股东大会
(002431) 棕榈股份：召开2020年度第7次临时股东大会
(300568) 星源材质：召开2020年度第3次临时股东大会
(600251) 冠农股份：召开2020年度第8次临时股东大会
(002320) 海峡股份：召开2020年度第3次临时股东大会
(300886) 华业香料：召开2020年度第3次临时股东大会
(002788) 鹭燕医药：召开2020年度第2次临时股东大会
(002998) 优彩资源：召开2020年度第1次临时股东大会
(300652) 雷迪克：召开2020年度第2次临时股东大会
(002822) 中装建设：召开2020年度第3次临时股东大会
(300025) 华星创业：召开2020年度第2次临时股东大会
(688369) 致远互联：召开2020年度第1次临时股东大会
(603031) 安德利：召开2020年度第3次临时股东大会
(002413) 雷科防务：召开2020年度第4次临时股东大会
(300598) 诚迈科技：召开2020年度第3次临时股东大会
(600784) 鲁银投资：召开2020年度第5次临时股东大会
(300244) 迪安诊断：召开2020年度第5次临时股东大会
(603995) 甬金股份：召开2020年度第1次临时股东大会
债券兑付日
(163804) 20伊利S2:债权登记日：2020-10-30，每100元兑付100.8137元，债券兑付日：2020-11-02
收益分配款发放日
(000817) 中银安心回报债券：每10份派0.50元，权益登记日：2020-10-29，除息交易日：2020-10-29，收益分配款发放日：2020-11-02
(002430) 中银丰利混合A:每10份派0.56元，权益登记日：2020-10-29，除息交易日：2020-10-29，收益分配款发放日：2020-11-02
(002431) 中银丰利混合C:每10份派0.56元，权益登记日：2020-10-29，除息交易日：2020-10-29，收益分配款发放日：2020-11-02
(001938) 中欧时代先锋股票A:每10份派2.40元，权益登记日：2020-10-29，除息交易日：2020-10-29，收益分配款发放日：2020-11-02
(004241) 中欧时代先锋股票C:每10份派2.40元，权益登记日：2020-10-29，除息交易日：2020-10-29，收益分配款发放日：2020-11-02
(360013) 光大保德信信用添益债：每10份派0.97元，权益登记日：2020-10-29，除息交易日：2020-10-29，收益分配款发放日：2020-11-02
(360014) 光大保德信信用添益债：每10份派0.96元，权益登记日：2020-10-29，除息交易日：2020-10-29，收益分配款发放日：2020-11-02
(003664) 新沃通利纯债债券A:每10份派0.60元，权益登记日：2020-10-30，除息交易日：2020-10-30，收益分配款发放日：2020-11-02
(003665) 新沃通利纯债债券C:每10份派0.80元，权益登记日：2020-10-30，除息交易日：2020-10-30，收益分配款发放日：2020-11-02
收益分配除息日
(000356) 南方丰元信用增强债券：每10份派0.17元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
(004061) 华夏鼎隆债券A:每10份派0.17元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
(004062) 华夏鼎隆债券C:每10份派0.17元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
(007167) 华安安和债券A:每10份派0.24元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
(007168) 华安安和债券C:每10份派0.25元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
(004123) 兴银长盈定开债：每10份派0.10元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
(002661) 兴业天禧债券：每10份派0.47元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
(008027) 工银泰和39个月定开债：每10份派0.07元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
(009443) 工银泰和39个月定开债：每10份派0.06元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
(004840) 东兴品牌精选混合A:每10份派2.00元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
(006442) 东兴品牌精选混合C:每10份派2.00元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
(002354) 博时裕腾纯债债券：每10份派0.03元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-04
(007292) 民生加银兴盈债券：每10份派0.24元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
(006929) 博时富融纯债债券：每10份派0.31元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-04
(000355) 南方丰元信用增强债券：每10份派0.20元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
权益登记日
(000356) 南方丰元信用增强债券：每10份派0.17元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
(004061) 华夏鼎隆债券A:每10份派0.17元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
(004062) 华夏鼎隆债券C:每10份派0.17元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
(007167) 华安安和债券A:每10份派0.24元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
(007168) 华安安和债券C:每10份派0.25元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
(004123) 兴银长盈定开债：每10份派0.10元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
(002661) 兴业天禧债券：每10份派0.47元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
(008027) 工银泰和39个月定开债：每10份派0.07元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
(009443) 工银泰和39个月定开债：每10份派0.06元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
(004840) 东兴品牌精选混合A:每10份派2.00元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
(006442) 东兴品牌精选混合C:每10份派2.00元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
(002354) 博时裕腾纯债债券：每10份派0.03元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-04
(002354) 博时裕腾纯债债券：每10份派0.03元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-04
(007292) 民生加银兴盈债券：每10份派0.24元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
(006929) 博时富融纯债债券：每10份派0.31元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-04
(000355) 南方丰元信用增强债券：每10份派0.20元，权益登记日：2020-11-02，除息交易日：2020-11-02，收益分配款发放日：2020-11-03
开放式基金发行起始日
(010439) 汇添富稳健汇盈一年持：发行日期2020-11-02至2020-11-06，偏债型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司
(009581) 国寿安保中债3-5年政：发行日期2020-11-02至2020-12-21，债券型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
(009582) 国寿安保中债3-5年政：发行日期2020-11-02至2020-12-21，债券型基金，基金管理人是国寿安保基金管理有限公司
(010479) 鹏华丰颐债券：发行日期2020-11-02至2021-02-01，债券型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司
(006864) 国联安核心资产策略混：发行日期2020-11-02至2020-11-13，偏股型基金，基金管理人是国联安基金管理有限公司
(010452) 广发瑞福精选混合A:发行日期2020-11-02至2020-11-06，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(010453) 广发瑞福精选混合C:发行日期2020-11-02至2020-11-06，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司
(010444) 南方誉尚一年持有期混：发行日期2020-11-02至2020-11-06，偏债型基金，基金管理人是南方基金管理股份有限公司
(010445) 南方誉尚一年持有期混：发行日期2020-11-02至2020-11-06，偏债型基金，基金管理人是南方基金管理股份有限公司
(010465) 鹏扬景创混合A:发行日期2020-11-02至2020-12-31，偏债型基金，基金管理人是鹏扬基金管理有限公司
(010466) 鹏扬景创混合C:发行日期2020-11-02至2020-12-31，偏债型基金，基金管理人是鹏扬基金管理有限公司
(010124) 兴银景气优选混合A:发行日期2020-11-02至2020-11-20，偏股型基金，基金管理人是兴银基金管理有限责任公司
(010125) 兴银景气优选混合C:发行日期2020-11-02至2020-11-20，偏股型基金，基金管理人是兴银基金管理有限责任公司
(010257) 天弘多利一年混合：发行日期2020-11-02至2020-11-13，，基金管理人是天弘基金管理有限公司
(009653) 大成丰享回报混合A:发行日期2020-11-02至2020-11-13，，基金管理人是大成基金管理有限公司
(010343) 华宝富时100指数发起：发行日期2020-11-02至2020-11-06，QDII，基金管理人是华宝基金管理有限公司
(010344) 华宝富时100指数发起：发行日期2020-11-02至2020-11-06，QDII，基金管理人是华宝基金管理有限公司
(010367) 中融景瑞一年持有混合：发行日期2020-11-02至2020-11-27，偏债型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司
(010368) 中融景瑞一年持有混合：发行日期2020-11-02至2020-11-27，偏债型基金，基金管理人是中融基金管理有限公司
(515320) 华安中证电子50ETF:发行日期2020-11-02至2020-11-18，偏股型基金，基金管理人是华安基金管理有限公司
(010508) 博时鑫康混合A:发行日期2020-11-02至2020-11-06，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(010511) 博时鑫康混合C:发行日期2020-11-02至2020-11-06，股债平衡型基金，基金管理人是博时基金管理有限公司
(010462) 中信保诚嘉润66个月定：发行日期2020-11-02至2021-02-02，债券型基金，基金管理人是中信保诚基金管理有限公司
(010490) 鹏华高质量增长混合A:发行日期2020-11-02至2020-11-13，偏股型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司
(010491) 鹏华高质量增长混合C:发行日期2020-11-02至2020-11-13，偏股型基金，基金管理人是鹏华基金管理有限公司
恢复交易日
(001511) 兴全新视野定期开放混：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-04-28，恢复交易日：2020-11-02
(002545) 东方岳灵活配置混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-09-14，恢复交易日：2020-11-02
(002545) 东方岳灵活配置混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-09-14，恢复交易日：2020-11-02
(002005) *ST德豪：撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2020-10-30，恢复交易日：2020-11-02
(150296) 南方中证国有企业改革：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2020-10-30，恢复交易日：2020-11-02
(150295) 南方中证国有企业改革：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2020-10-30，恢复交易日：2020-11-02
(150209) 富国中证国有企业改革：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2020-10-30，恢复交易日：2020-11-02
(150210) 富国中证国有企业改革：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2020-10-30，恢复交易日：2020-11-02
(150211) 富国中证新能源汽车指：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2020-10-30，恢复交易日：2020-11-02
(150212) 富国中证新能源汽车指：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2020-10-30，恢复交易日：2020-11-02
(150150) 信诚中证800有色指数：召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，停牌起始日：2020-10-30，恢复交易日：2020-11-02
(150151) 信诚中证800有色指数：召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，停牌起始日：2020-10-30，恢复交易日：2020-11-02
(150335) 融通军工分级A:召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，停牌起始日：2020-10-30，恢复交易日：2020-11-02
(150336) 融通军工分级B:召开基金份额持有人大会停牌，连续停牌，停牌起始日：2020-10-30，恢复交易日：2020-11-02
(000825) 圆信永丰双红利混合C:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-10-19，恢复交易日：2020-11-02
(600970) 中材国际：未刊登重要事项(未如期刊登临时公告)，连续停牌，停牌起始日：2020-10-19，恢复交易日：2020-11-02
(000825) 圆信永丰双红利混合C:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-10-19，恢复交易日：2020-11-02
(002684) *ST猛狮：撤销退市风险警示，连续停牌，停牌起始日：2020-10-30，恢复交易日：2020-11-02
(000824) 圆信永丰双红利混合A:大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-10-19，恢复交易日：2020-11-02
(000824) 圆信永丰双红利混合A:大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-10-19，恢复交易日：2020-11-02
(150194) 富国中证移动互联网指：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2020-10-30，恢复交易日：2020-11-02
(150195) 富国中证移动互联网指：因刊登重要事项公告，连续停牌，停牌起始日：2020-10-30，恢复交易日：2020-11-02
红利发放日
(600956) 新天绿能：2019年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000红利发放日
(300835) 龙磁科技：2020年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000红利发放日
除权除息日
(600956) 新天绿能：2019年年度分红，10派1.250000000(含税)，税后10派1.250000除权日
(300835) 龙磁科技：2020年中期分红，10派5.000000000(含税)，税后10派5.000000除权日
（文章研究中心）
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09月08日讯 招商核心价值混合型证券投资基金（简称：招商核心价值混合，代码217009）09月07日净值下跌3.72%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.8731元，累计净值为2.1178元。
招商核心价值混合基金成立以来收益131.26%，今年以来收益53.76%，近一月收益-2.80%，近一年收益61.49%，近三年收益88.02%。
招商核心价值混合基金成立以来分红4次，累计分红金额7.45亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为郭锐，自2015年02月10日管理该基金，任职期内收益114.65%。
*基金定期报告显示，该基金重仓持有健帆生物（持仓比例10.13%）、东方雨虹（持仓比例8.77%）、宁德时代（持仓比例6.21%）、泰格医药（持仓比例5.55%）、浙江鼎力（持仓比例4.91%）、立讯精密（持仓比例3.62%）、大参林（持仓比例3.58%）、完美世界（持仓比例3.42%）、中信证券（持仓比例3.17%）、青岛啤酒（持仓比例2.82%）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2020年虽然经济遇到一些挑战，但是股市的运行环境还算不错，整体估值合理，流动性比较有利。疫情影响了企业从过去几年的艰难境况中走出来的步调，给市场蒙上一层阴影，我们也不得不降低对未来的预期。
在这样的市场背景下，我们认为流动性宽松降低了系统性风险出现的机会，市场将呈现出结构性的特点，不乏可以把握的机会。本基金在全年内维持了比较高的仓位，在医药、建材、计算机、食品饮料、电子等行业配置了比较多的仓位，年内的重仓股维持了比较高的稳定性，也是组合收益的主要来源。报告期内本基金的固定收益类资产主要以回购为主。
报告期内，本基金份额净值增长率为36.02%，同期业绩基准增长率为1.83%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
接下来的行情判断，仍然认为市场出现系统性风险的机会不大，但是要密切关注流动性环境的变化，以及可能引起风格切换的因素的出现。宏观环境逐渐好转的背景下，顺周期的板块经营情况出现好转。由于经济向上弹性有限，这些顺周期板块盈利虽然恢复，但也难以出现较快增长，所以不认为市场风格会出现系统性或者颠覆性的变化，我们认为比较好的应对是从个股层面入手，选择具有个股逻辑的公司来应对市场风格上可能出现的变化。债券方面，我们认为货币政策最宽松的阶段已经过去，需要回归到经济基本面逻辑，债券收益率在未来一段时间或将出现震荡格局。（点击查看更多基金异动）
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