基金398001(450004)基金398001分红查询

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09月03日讯 中海优质成长证券投资基金（简称：中海优质成长混合，代码398001）09月02日净值上涨2.93%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.4948元，累计净值为3.4384元。

中海优质成长混合基金成立以来收益468.93%，今年以来收益46.26%，近一月收益10.62%，近一年收益24.42%，近三年收益19.57%。

中海优质成长混合基金成立以来分红9次，累计分红金额28.03亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为于航，自2015年04月17日管理该基金，任职期内收益-14.88%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有隆基股份（持仓比例7.80%）、三一重工（持仓比例5.87%）、先导智能（持仓比例5.72%）、科大讯飞（持仓比例5.29%）、广联达（持仓比例4.86%）、闻泰科技（持仓比例4.69%）、宝信软件（持仓比例4.48%）、迈瑞医疗（持仓比例4.20%）、恒瑞医药（持仓比例4.09%）、安琪酵母（持仓比例3.92%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

上半年宏观经济进一步下行，汽车、手机、地产销售数据继续下行，GDP增速下降到6.3%，其中二季度6.2%。PMI重回荣枯线之下。中美贸易战重生变数，华为被加入实体清单，中国科技行业承受前所未有的考验。但是另一方面A股市场表现相对稳健，在以消费和金融为代表的核心资产的带领下，一大批个股创出新高。而封锁两个月过后，华为没有倒下，这坚定了市场对中国科技产业的信心。国内改革开放稳步推进，市场对中国产业升级和消费升级的信心不断增强。而在传统行业领域中也正在发生一些深刻的变化，比如行业竞争格局的改善，集中度的上升，以及大公司的国际化开拓。在此背景下，本基金在报告期主要配置了TMT、新能源、医药、消费以及工程机械。

截至2019年6月30日,本基金份额净值0.4266元(累计净值3.2686元)。报告期内本基金净值增长率为26.10%，高于业绩比较基准5.49个百分点。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年宏观经济下行压力依然较大，但从7月份政治局会议上看来，政府力图通过改革开放来应对经济下行。因此下半年市场整体上不会出现脉冲式行情。而从经济自身周期性特点来看，我们更加关注下半年电子和汽车行业基本面触底反弹的可能性。日本大阪G20峰会之后，中美贸易战长期化趋势越发明显，科技之争的本质也越发明显。对于投资来说，我们要抛弃贸易战速战速决的想法，也不要幻想国内刺激地产基建以对冲外部不确定性。我们应从产业和公司出发，寻找能够突破封锁的方向。所幸，华为等一批科技企业已经崛起，且具备脱离美国供应链、打破封锁的实力，这从华为新发布的5G手机的供应商清单中可以窥见，更从华为半年度营收超过20%增长中得到证明。中国的科技企业没有那么不堪一击，这对于国产替代将是巨大的提振，不但是信心上，也来自于订单。所以下半年我们将继续偏重科技行业的投资。（点击查看更多基金异动）

01月24日讯 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金（简称：富兰克林国海深化价值混合，代码450004）01月23日净值下跌3.43%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4640元，累计净值为1.9340元。

富兰克林国海深化价值混合基金成立以来收益111.36%，今年以来收益1.24%，近一月收益4.57%，近一年收益49.24%，近三年收益58.44%。

富兰克林国海深化价值混合基金成立以来分红2次，累计分红金额5.32亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘晓，自2017年02月18日管理该基金，任职期内收益58.61%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有玲珑轮胎（持仓比例3.07%）、格力电器（持仓比例3.00%）、中信特钢（持仓比例2.93%）、生物股份（持仓比例2.83%）、海油工程（持仓比例2.82%）、招商银行（持仓比例2.53%）、华帝股份（持仓比例2.48%）、国电南瑞（持仓比例2.31%）、万科A（持仓比例2.25%）、东方雨虹（持仓比例2.23%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

四季度A股市场大盘涨幅明显，沪深300指数上涨7.39％，而创业板指大幅上涨10.48%。行业方面，建材、电子、家电、传媒涨幅*，军工、商贸、环保电力涨幅较小。

整个四季度的上涨基本源于经济基本面的小幅回暖、LPR存量改革、市场风险偏好提升、科技板块的景气度提升以及中美谈判进程。中美谈判进程再度出现缓和，增强了市场信心。行业层面，消费电子、传媒游戏、新能源车等景气度提升带动了市场人气，在2019年底地方债额度提前下发以及竣工周期预期上行的刺激下，建材、家电等也有不错表现。

展望2020年一季度，由于2019年底地方债额度提前下发，2020年初资金到位后刺激基建增长，货币与财政政策有望共振，房地产投资有下行压力但韧性仍在，企业盈利可能小幅提高，带动制造业投资有所改善。经济大幅下行的风险较小。长期来看，国内资本市场战略地位的提升和投资者结构的转变，对市场形成实质性的长期利好。未来仍需重点关注中美贸易谈判、资金脱虚向实的进展和资本市场改革的实质进展。全年来看，在全球经济承压、国内需求不振的背景下，2020年国内经济增速可能难以发生明显改观，但伴随着监管和经济自身对前期政策的消化，展望2020年，预计稳增长依然是政府工作的首要政策。虽然在“房住不炒”的大背景下，很难出现大幅宽松货币政策，但为应对经济压力，结构性的信贷政策和利率中枢中长期缓慢下降，资本市场风险偏好将持续提高。下半年随着美国大选临近，同时地产下行的风险也可能加剧市场对经济的担忧，但CPI压力或显著减轻，有利于流动性边际宽松，带动风险偏好提升。

四季度，本基金维持中性偏乐观的权益仓位，目前组合中，建材、消费、电气设备、计算机、金融等配置相对较多，总体在行业和风格配置上保持均衡，继续自下而上的深入研究挖掘个股。

为更好满足投资者的理财需求，经中海基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“上海农商行”）协商一致，自2021年9月27日起对通过上海农商行申购（含定期定额申购）本公司旗下部分基金的投资者实行费率优惠。具体内容

一、适用投资者范围

自2021年9月27日起，通过上海农商行各渠道申购及定投申购本公司旗下部分基金的投资者。

二、适用基金

本公司旗下基金包括：

中海优质成长证券投资基金（前端代码：398001）；

中海分红增利混合型证券投资基金（前端代码：398011）；

中海能源策略混合型证券投资基金（前端代码：398021）；

中海稳健收益债券型证券投资基金（前端代码：395001）；

中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：398031）；

中海量化策略混合型证券投资基金（前端代码：398041）；

中海上证50指数增强型证券投资基金（前端代码：399001）；

中海货币市场证券投资基金A（前端代码：392001）；

中海环保新能源主题灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398051）；

中海增强收益债券型证券投资基金A（前端代码：395011）；

中海消费主题精选混合型证券投资基金（前端代码：398061）；

中海医疗保健主题股票型证券投资基金（前端代码：399011）；

中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：393001）；

中海惠裕纯债债券型发起式证券投资基金（LOF）（前端代码：163907）；

中海可转换债券债券型证券投资基金A（前端代码：000003）；

中海信息产业精选混合型证券投资基金（前端代码：000166）；

中海纯债债券型证券投资基金A（前端代码：000298）；

中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金（前端代码：000597）；

中海中短债债券型证券投资基金（前端代码：000674）；

中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金A（前端代码： 000878）。

三、具体优惠费率

自2021年9月27日起，投资者通过上海农商行各渠道申购上述基金（仅限前端申购模式，含定期定额投资，不含转换转入），即可享有申购费率4折优惠；优惠前申购（含定期定额投资）费率为固定费用的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。前期部分已享有3折优惠的基金继续按3折执行。各基金费率请详见各基金相关法律文件及*业务公告。

四、重要提示

1、投资者欲了解各基金产品的详细情况，请仔细阅读各基金的基金合同、招募说明书等法律文件。 2、 本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购（含定期定额投资）手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括基金转换业务等其他业务的基金手续费。

3、以上费率优惠政策如有变更，请以上海农商行官方网站所示公告为准。

五、投资者可以通过以下途径咨询有关详情

1、上海农商行

客户服务电话：021-962999

2、本公司

客户服务电话：400-888-9788 （免长途话费）

公司网址：www.zhfund.com

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

中海基金管理有限公司

2021年9月25日

08月31日讯 中海优质成长证券投资基金（简称：中海优质成长混合，代码398001）08月28日净值上涨2.00%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.7536元，累计净值为4.3414元。

中海优质成长混合基金成立以来收益901.98%，今年以来收益54.75%，近一月收益7.12%，近一年收益80.75%，近三年收益90.77%。

中海优质成长混合基金成立以来分红11次，累计分红金额31.24亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为许定晴，自2020年03月07日管理该基金，任职期内收益25.22%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有迈瑞医疗（持仓比例5.17%）、宁德时代（持仓比例4.86%）、完美世界（持仓比例4.80%）、安井食品（持仓比例4.69%）、药明康德（持仓比例4.09%）、冀东水泥（持仓比例3.99%）、精工钢构（持仓比例3.94%）、芒果超媒（持仓比例3.86%）、广联达（持仓比例3.56%）、康泰生物（持仓比例3.56%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年由于新冠肺炎疫情在全球的迅速爆发，全球经济活动接近停摆，实体经济受到巨大冲击，包括A股在内的绝大多数大类资产皆经历暴跌。后期伴随着强硬有效的防疫措施的实施，中国疫情得到有效控制，经济平稳恢复，工业、服务业、消费、投资数据均持续修复。政府明确疫情防控常态化，要做好较长时间应对外部环境变化的思想准备和工作准备。虽然两会未提经济增长目标，但政策对实体经济仍较为呵护，推动金融系统全年向各类企业合理让利，综合运用降准、再贷款等工具，保持市场流动性合理充裕。同时改革再深化，陆续推出了要素市场化配置、离岛免税政策调整、创业板注册制试点、向商业银行发放券商牌照等政策，A股市场展现出较强韧性。

从外部形势来看，虽然全球央行和政府都实施了宽松的货币政策和积极的财政政策，但如果疫情得不到有效控制，全球经济也很难从底部稳步复苏。而由于复工和游行又造成了疫情严重程度升级，全球确诊病例突破千万大关。美国方面又叠加反*主义和总统竞选等事件，预计其将继续保持宽松立场，缓解冲击，维持需求水平。

上半年本基金配置主要集中在医药生物、计算机、传媒、食品饮料等板块，整体配置相对均衡。

截至2020年6月30日,本基金份额净值0.6696元(累计净值4.0427元)。报告期内本基金净值增长率为31.36%，高于业绩比较基准29.13个百分点。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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