519035基金净值(中国证券登记结算公司)015495基金行情

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• 1、519035基金净值

• 2、中国证券登记结算公司

• 3、015495基金行情

• 4、519035基金净值查询

04月02日讯 富国被黑创新主题混合型证券投资基金（简称：富国被黑创新主题混合，代码519035）04月01日净值上涨3.31%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6027元，累计净值为4.9794元。

富国被黑创新主题混合基金成立以来收益124.84%，今年以来收益41.82%，近一月收益13.72%，近一年收益-0.40%，近三年收益23.30%。

富国被黑创新主题混合基金成立以来分红2次，累计分红金额17.61亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为毕天宇，自2007年04月27日管理该基金，任职期内收益124.84%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有东方雨虹（持仓比例7.41%）、国瓷材料（持仓比例5.14%）、新城控股（持仓比例4.90%）、贵州茅台（持仓比例4.62%）、新经典（持仓比例4.10%）、石基信息（持仓比例3.74%）、中国平安（持仓比例3.62%）、中国巨石（持仓比例3.40%）、新国都（持仓比例3.34%）、三一重工（持仓比例3.31%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

金融去杠杆、中美贸易摩擦持续升级无疑是对2018年中国股市影响*的两个因素。前者使得前几年积累的金融泡沫消退，P2P网贷跑路、上市公司股东质押爆仓等现象频出。后者进一步加大市场对中国经济长期前景的担忧。受此影响，沪深股市各类指数均出现较大程度下跌，沪深300指数下跌25.31%，创业板指下跌28.65%。就具体行业来看，上半年表现突出的以白酒为代表的消费和以疫苗、创新药为代表的医药两大板块下半年则跌幅较大，中信医药指数上半年上涨4.46%，下半年则下跌29.76%。中信食品饮料指数上涨1.8%，下半年则下跌21.79%。全年维度来看，只有低估值的银行板块跌幅10%左右，市场整体机会不大，悲观情绪持续蔓延。被黑基金净值全年主要受损于仓位高和重仓股表现差两个因素。过去一整年，市场的单边下跌对股票型基金和坚持淡化时机选择的基金都是一个巨大的挑战。我们认为，这一策略从长期来看虽然没有问题，但通过组合管理分散和控制风险，适当减少下跌市场中基金的跌幅是有必要的。导致18年净值下跌幅度较大的*因素来自于我们重仓个股的选择以及持股比例。期初组合中，我们持仓前10的个股中有4个股票跌幅超过40%，*跌幅达64%。尽管我们积极调整，也阶段性地抓住了不少机会，在市场整体机会不大的背景下，这些调整对净值贡献不大。需要指出的是，重仓个股中不少是我们看好并愿意长期持有的个股，由于市场或者宏观预期改变导致股价大幅波动，公司核心竞争优势并未实质性变化。如何降低类似情况对组合波动的影响是接下来我们需要认真总结和反思的。

截至2018年12月31日，本基金份额净值为1.1301元；份额累计净值为3.7147元；本报告期，本基金份额净值增长率为-31.84%，同期业绩比较基准收益率为-19.94%

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从统计局*公布的宏观数据来看，2018年GDP增长6.6%，国内经济处于合理运行区间。虽然全年数据稳定，但市场短期关注的焦点更多地集中在中美贸易谈判进展以及上半年中国经济增长是否低于预期。我们看到，中央在今年经济工作会议中提出强化逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。而政府从去年下半年不断出台了下调准备金率、放松资管新规、加大财政支持等措施，而今年地方债提前发行、银行永续债推出等措施都无疑表明，政府稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心的决心和力度。我们认为，短期贸易摩擦难以解决，经济降速也符合经济发展规律，只要我们自身不乱，保持稳定态势，中国经济增长的韧性依旧，从速度型向高质量发展的空间巨大。（点击查看更多基金异动）

券商股东变动情况陡然增多。

7月26日，继天风证券宣布第一大股东将生变后，东北证券也表示，持有该公司30.81%的第一大股东上市公司亚泰集团（600881，SH），拟将持有的东北证券不超过30%股份出售给长春市国资委旗下长发集团。

小编注意到，东北证券的第二大股东吉林信托所持股权也被冻结，伴随此次第一大股东亚泰集团转让大部分股权，意味着东北证券的股东层面将平添变数。

对于从事水泥建材和医药的亚泰集团而言，出售东北证券股权，有利于其优化资产负债结构，降低财务费用，改善当下亏损的业绩局面。

第一大股东将生变

前身为吉林省证券公司的东北证券，本身股权结构较为分散，没有控股股东和实际控制人，亚泰集团是第一大股东，持有30.81%，第二大股东为吉林信托持有11.8%股权，其余股东持股比例均低于3%。

在大股东自身主业不振、业绩不佳之下，亚泰集团想到了“卖子求生”。

东北证券公告，7月26日，收到公司第一大股东亚泰集团的告知函，告知亚泰集团与长春市城市发展投资控股(集团)有限公司(简称“长发集团”)于7月26日签署了《意向协议》，亚泰集团拟将其持有的公司不超过30%股份转让给长发集团。

截至7月27日，东北证券收于6.92元/股，总市值162亿元，30%股权比例对应市值约49亿元。不过，此次公告并没有公布拟转让股权对应价格。

当天晚上，亚泰集团也进行了公告，称拟将持有的东北证券不超过30%股份出售给长发集团。长发集团是亚泰集团的控股股东，实际控制人为长春市国资委，且长发集团直接持有亚泰集团3.38%股份，此次交易将构成关联交易。

这意味着，东北证券第一大股东亚泰集团，将所持东北证券大部分股权转让给了亚泰集团的控股股东，即这部分股权转给了东北证券第一大股东的控股股东。

资料显示，老牌国企亚泰集团成立于1986年，1995年在上交所挂牌上市，现已形成了建材、地产、医药三大产业集团和金融投资为核心的经营发展格局。金融方面，亚泰集团除了持有东北证券，还持有吉林银行8.98%的股权。

亚泰集团近年来业绩不佳，2021年实现营业收入196.53亿元，同比增长0.8%，净利润亏损12.54亿元，同比由盈转亏。

今年上半年亚泰集团依然没有好转，预计亏损5亿元至5.8亿元，该公司解释主要上半年吉林省疫情爆发，建筑停工建材产品产销下降，地产和医药产业也受到影响，同时参股东北证券净利润同比减少。

对于出售东北证券股份事项，亚泰集团表示，此举有利于公司优化资产负债结构，补充流动资金，降低财务费用，提升盈利能力；此外，有助于公司产业转型升级，聚焦主业，进一步做优做强，不断增强核心竞争力。此次资产出售不会对公司主营业务和持续经营能力构成影响。

上半年净利下降七成

东北证券股权拟产生变动，主要是因为股东自身面临经营压力，进行资产出售等动作带来的，不过，对于东北证券而言，今年上半年业绩也承受一定压力。

除了东北证券第一大股东，其第二大股东吉林信托日子也不好过。7月22日，东北证券通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统数据查询，获悉持股5%以上股东吉林信托所持该公司部分股份解除冻结，并同时触发轮候冻结生效，轮候冻结数量占总股本3.97%，主要系股权返还款纠纷诉前保全。

截至7月22日，吉林信托持有东北证券2.76亿股，总持股比例11.8%，累计被冻结数量2.76亿股。

就东北证券而言，2021年实现营业总收入74.78亿元，同比增长13.14%；净利润16.24亿元，同比增长21.8%。

在今年一季度，受证券市场波动影响，公司自营业务权益类投资出现较大规模浮动亏损，使公司一季度出现亏损。其中，一季度东北证券实现营业收入7.99亿元，同比减少38.38%，净利润亏损2.59亿元，上年同期净利润3.38亿元，由盈转亏。

庆幸的是，今年二季度，在市场环境好转之下，东北证券实现扭亏为盈，不过，同比下降幅度仍然不小。

7月15日，东北证券发布上半年业绩预告显示，上半年净利润约2亿元，相比于去年上半年的7.03亿元净利润，下降了70.61%。该公司解释，经营业绩同比大幅下降主要是由于证券投资业务、投资银行业务等业务收入下降所致。

截至2022年6月30日，东北证券总资产为816.87亿元，较年初增加1.94%；归属于上市公司股东的所有者权益为180.18亿元。

4月11日，小编了解到，景顺中证1000指数增强A类今日发行，基金全称为景顺长城中证1000指数增强型证券投资基金A，交易代码为015495，计划募集期为2022年4月11日—2022年4月22日。

据悉，该基金的投资目标该基金为增强型指数基金，在力求有效跟踪标的指数，控制该基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的*值不超过0.5%，年跟踪误差不超过7.75%的基础上，结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。

该基金的风险收益特征该基金是一只股票指数增强型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，该基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

该基金业绩比较基准为中证1000指数收益率*95%＋商业银行活期存款利率(税后)*5%。

该基金拟任基金经理为徐喻军、黎海威。

黎海威，现管理8只基金（份额分开计算），业绩表现

徐喻军，现管理8只基金（份额分开计算），业绩表现

04月02日讯 富国被黑创新主题混合型证券投资基金（简称：富国被黑创新主题混合，代码519035）04月01日净值上涨3.31%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6027元，累计净值为4.9794元。

富国被黑创新主题混合基金成立以来收益124.84%，今年以来收益41.82%，近一月收益13.72%，近一年收益-0.40%，近三年收益23.30%。

富国被黑创新主题混合基金成立以来分红2次，累计分红金额17.61亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为毕天宇，自2007年04月27日管理该基金，任职期内收益124.84%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有东方雨虹（持仓比例7.41%）、国瓷材料（持仓比例5.14%）、新城控股（持仓比例4.90%）、贵州茅台（持仓比例4.62%）、新经典（持仓比例4.10%）、石基信息（持仓比例3.74%）、中国平安（持仓比例3.62%）、中国巨石（持仓比例3.40%）、新国都（持仓比例3.34%）、三一重工（持仓比例3.31%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

金融去杠杆、中美贸易摩擦持续升级无疑是对2018年中国股市影响*的两个因素。前者使得前几年积累的金融泡沫消退，P2P网贷跑路、上市公司股东质押爆仓等现象频出。后者进一步加大市场对中国经济长期前景的担忧。受此影响，沪深股市各类指数均出现较大程度下跌，沪深300指数下跌25.31%，创业板指下跌28.65%。就具体行业来看，上半年表现突出的以白酒为代表的消费和以疫苗、创新药为代表的医药两大板块下半年则跌幅较大，中信医药指数上半年上涨4.46%，下半年则下跌29.76%。中信食品饮料指数上涨1.8%，下半年则下跌21.79%。全年维度来看，只有低估值的银行板块跌幅10%左右，市场整体机会不大，悲观情绪持续蔓延。被黑基金净值全年主要受损于仓位高和重仓股表现差两个因素。过去一整年，市场的单边下跌对股票型基金和坚持淡化时机选择的基金都是一个巨大的挑战。我们认为，这一策略从长期来看虽然没有问题，但通过组合管理分散和控制风险，适当减少下跌市场中基金的跌幅是有必要的。导致18年净值下跌幅度较大的*因素来自于我们重仓个股的选择以及持股比例。期初组合中，我们持仓前10的个股中有4个股票跌幅超过40%，*跌幅达64%。尽管我们积极调整，也阶段性地抓住了不少机会，在市场整体机会不大的背景下，这些调整对净值贡献不大。需要指出的是，重仓个股中不少是我们看好并愿意长期持有的个股，由于市场或者宏观预期改变导致股价大幅波动，公司核心竞争优势并未实质性变化。如何降低类似情况对组合波动的影响是接下来我们需要认真总结和反思的。

截至2018年12月31日，本基金份额净值为1.1301元；份额累计净值为3.7147元；本报告期，本基金份额净值增长率为-31.84%，同期业绩比较基准收益率为-19.94%

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

从统计局*公布的宏观数据来看，2018年GDP增长6.6%，国内经济处于合理运行区间。虽然全年数据稳定，但市场短期关注的焦点更多地集中在中美贸易谈判进展以及上半年中国经济增长是否低于预期。我们看到，中央在今年经济工作会议中提出强化逆周期调节，继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策。而政府从去年下半年不断出台了下调准备金率、放松资管新规、加大财政支持等措施，而今年地方债提前发行、银行永续债推出等措施都无疑表明，政府稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期，提振市场信心的决心和力度。我们认为，短期贸易摩擦难以解决，经济降速也符合经济发展规律，只要我们自身不乱，保持稳定态势，中国经济增长的韧性依旧，从速度型向高质量发展的空间巨大。（点击查看更多基金异动）

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