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10月28日讯 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金（简称：工银农业产业股票，代码001195）公布*净值，上涨1.77%。本基金单位净值为1.267元，累计净值为1.267元。

工银瑞信农业产业股票型证券投资基金成立于2015-05-26，业绩比较基准为“中信一级行业指数:农林牧渔*85.00% + 中债综合财富(总值)指数*15.00%”。本基金成立以来收益27.08%，今年以来收益65.62%，近一月收益6.47%，近一年收益62.23%，近三年收益94.62%。近一年，本基金排名同类（142/760），成立以来，本基金排名同类（638/924）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为42.53%，近两年定投该基金的收益为73.50%，近三年定投该基金的收益为84.40%，近五年定投该基金的收益为96.71%。（点此查看定投排行）

基金经理为杨柯，自2015年05月26日管理该基金，任职期内收益27.08%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为春风动力（持仓比例7.79% ）、海大集团（持仓比例6.25% ）、瑞普生物（持仓比例4.96% ）、隆平高科（持仓比例3.96% ）、迈瑞医疗（持仓比例3.38% ）、普莱柯（持仓比例3.15% ）、牧原股份（持仓比例3.07% ）、北大荒（持仓比例2.77% ）、扬农化工（持仓比例2.75% ）、大北农（持仓比例2.75% ），合计占资金总资产的比例为40.83%，整体持股集中度（中）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为牧原股份（持仓比例8.29% ）、瑞普生物（持仓比例6.20% ）、海大集团（持仓比例5.93% ）、春风动力（持仓比例4.90% ）、普莱柯（持仓比例4.25% ）、新希望（持仓比例3.72% ）、迈瑞医疗（持仓比例3.64% ）、扬农化工（持仓比例3.17% ）、山西汾酒（持仓比例3.06% ）、大北农（持仓比例2.97% ），合计占资金总资产的比例为46.13%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年6月，宏观层面货币流动性从宽松逐步转向均衡，货币政策对股票市场估值贝塔的影响，从来都是累计变量而非瞬时变量，基于此，本基金三季度减持了高估值且业绩增速有放缓迹象的行业和公司。8月，A股近4000家上市公司2020年中报公布完毕，板块业绩增速比较来看，不及2019年中报和三季报靓丽。

上半年报告中提到，本基金减持养殖，并同期加仓动物疫苗、农药、种植、农机。该投资计划，在二季度、三季度都得到了贯彻执行。

此前报告中，一直提到本基金投资策略坚持三个方向：赚取板块性业绩增长的业绩阿尔法的钱，特别是每年4月至10月的财报发布期；赚取货币政策或财政政策放松带来的市场贝塔的钱；赚取各行业龙头白马因为行业周期低谷带来估值足够便宜的钱。

2020年三季报报告中，第一次呈现本基金从2017年开始坚守并逐步完善的投资策略的完整版本：1）股性层面最重要的决策变量是，即期报表业绩增速的定量比较，以及业绩增速持续性判断的定性分析。通俗点来讲就是，有了即期报表业绩增速之后，再来探讨空间赛道市占率等长期问题。所以，每年4月至10月的财报发布期，我们都会认真研读所有A股公司的业绩预告、业绩快报、正式财报。2）股性层面估值贝塔的决策变量是，货币政策财政政策的方向性变化。只是要注意货币财政政策对股票市场估值的影响，是累计变量而非瞬时变量。

业绩增速持续性判断的定性分析，主要是两方面：1）全球化市场、年轻人认可、新产品周期。这三要素比浅显地谈大空间、大赛道要更为管用。2）竞争格局的判断，主要是研、产、销的分析。行业蓝海期，产（品控）销（渠道力）比研发更重要。当企业赚钱活下来之后，再来谈研发、产品服务创新能力。行业收入规模发展到足够大之后，才会诞生专业的生产环节企业，部分企业也就可以专注于研发和渠道建设，例如半导体、手机、医药、服装制鞋。

报告期内，本基金净值增长率为17.24%，业绩比较基准收益率为-0.54%。

财联社7月29日 编辑 夏军雄）作为全球第二大小麦出口国，美国有望在未来几周实现春小麦大丰收。若真能迎来大丰收，将有利于缓解全球食品通胀。

美国小麦质量委员会对北达科他州进行了为期三天的年度作物考察，该州是美国春小麦产量*的州，约占全美小麦产量的一半。据估计，北达科他州小麦产量预计将达到创纪录的每英亩49.1蒲式耳。

尽管目前所有的迹象都指向丰收，但此前因天气问题，该地区本轮春小麦种植者比正常情况下晚些时候播种。这意味着小麦极易受到天气等意外问题的影响，而这些问题可能会使小麦减产。

北美北部平原地区此前遭受暴雨和洪水侵袭，导致种植被延后，而在更早之前，美国和加拿大均因严重干旱而导致收成下降，春小麦的丰收将有助于抵消因干旱造成的冬小麦产量损失。

北达科他州小麦委员会负责人Neal Fisher非常乐观，他表示：“在早霜到来之前，我们的（小麦）产量可能都很乐观。”

俄乌冲突爆发后，全球1/4以上的小麦出口中断，超过2000万吨乌克兰粮食滞留在该国境内，无法外运，这加剧了全球粮食供应紧张态势，目前世界急需一场农业大丰收来帮助补充谷仓。

目前的春小麦价格已较5月份的高点下降了33%，不过在小麦尚未完全成熟之际，任何出现问题的信号都可能推动价格再次飙升，并加剧食品通胀压力。

小麦质量委员会执行副主席Dave Green称，对许多农田而言，距离收获还有六周是一段很长的时间，甚至像永恒一样，他们担心天气或其他因素可能会毁掉原本非常乐观的收成前景。

10月28日讯 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金（简称：工银农业产业股票，代码001195）公布*净值，上涨1.77%。本基金单位净值为1.267元，累计净值为1.267元。

工银瑞信农业产业股票型证券投资基金成立于2015-05-26，业绩比较基准为“中信一级行业指数:农林牧渔*85.00% + 中债综合财富(总值)指数*15.00%”。本基金成立以来收益27.08%，今年以来收益65.62%，近一月收益6.47%，近一年收益62.23%，近三年收益94.62%。近一年，本基金排名同类（142/760），成立以来，本基金排名同类（638/924）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为42.53%，近两年定投该基金的收益为73.50%，近三年定投该基金的收益为84.40%，近五年定投该基金的收益为96.71%。（点此查看定投排行）

基金经理为杨柯，自2015年05月26日管理该基金，任职期内收益27.08%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为春风动力（持仓比例7.79% ）、海大集团（持仓比例6.25% ）、瑞普生物（持仓比例4.96% ）、隆平高科（持仓比例3.96% ）、迈瑞医疗（持仓比例3.38% ）、普莱柯（持仓比例3.15% ）、牧原股份（持仓比例3.07% ）、北大荒（持仓比例2.77% ）、扬农化工（持仓比例2.75% ）、大北农（持仓比例2.75% ），合计占资金总资产的比例为40.83%，整体持股集中度（中）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为牧原股份（持仓比例8.29% ）、瑞普生物（持仓比例6.20% ）、海大集团（持仓比例5.93% ）、春风动力（持仓比例4.90% ）、普莱柯（持仓比例4.25% ）、新希望（持仓比例3.72% ）、迈瑞医疗（持仓比例3.64% ）、扬农化工（持仓比例3.17% ）、山西汾酒（持仓比例3.06% ）、大北农（持仓比例2.97% ），合计占资金总资产的比例为46.13%，整体持股集中度（中）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年6月，宏观层面货币流动性从宽松逐步转向均衡，货币政策对股票市场估值贝塔的影响，从来都是累计变量而非瞬时变量，基于此，本基金三季度减持了高估值且业绩增速有放缓迹象的行业和公司。8月，A股近4000家上市公司2020年中报公布完毕，板块业绩增速比较来看，不及2019年中报和三季报靓丽。

上半年报告中提到，本基金减持养殖，并同期加仓动物疫苗、农药、种植、农机。该投资计划，在二季度、三季度都得到了贯彻执行。

此前报告中，一直提到本基金投资策略坚持三个方向：赚取板块性业绩增长的业绩阿尔法的钱，特别是每年4月至10月的财报发布期；赚取货币政策或财政政策放松带来的市场贝塔的钱；赚取各行业龙头白马因为行业周期低谷带来估值足够便宜的钱。

2020年三季报报告中，第一次呈现本基金从2017年开始坚守并逐步完善的投资策略的完整版本：1）股性层面最重要的决策变量是，即期报表业绩增速的定量比较，以及业绩增速持续性判断的定性分析。通俗点来讲就是，有了即期报表业绩增速之后，再来探讨空间赛道市占率等长期问题。所以，每年4月至10月的财报发布期，我们都会认真研读所有A股公司的业绩预告、业绩快报、正式财报。2）股性层面估值贝塔的决策变量是，货币政策财政政策的方向性变化。只是要注意货币财政政策对股票市场估值的影响，是累计变量而非瞬时变量。

业绩增速持续性判断的定性分析，主要是两方面：1）全球化市场、年轻人认可、新产品周期。这三要素比浅显地谈大空间、大赛道要更为管用。2）竞争格局的判断，主要是研、产、销的分析。行业蓝海期，产（品控）销（渠道力）比研发更重要。当企业赚钱活下来之后，再来谈研发、产品服务创新能力。行业收入规模发展到足够大之后，才会诞生专业的生产环节企业，部分企业也就可以专注于研发和渠道建设，例如半导体、手机、医药、服装制鞋。

报告期内，本基金净值增长率为17.24%，业绩比较基准收益率为-0.54%。

01月21日讯 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金（简称：工银农业产业股票，代码001195）公布*净值，上涨1.73%。本基金单位净值为0.529元，累计净值为0.529元。

工银瑞信农业产业股票型证券投资基金成立于2015-05-26，业绩比较基准为“中信一级行业指数:农林牧渔*85.00% + 中债综合财富(总值)指数*15.00%”。本基金成立以来收益-46.94%，今年以来收益4.34%，近一月收益2.52%，近一年收益-19.85%，近三年收益-4.68%。近一年，本基金排名同类（139/557），成立以来，本基金排名同类（644/692）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-9.15%，近两年定投该基金的收益为-9.54%，近三年定投该基金的收益为-9.68%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为杨柯，自2015年05月26日管理该基金，任职期内收益-46.94%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为温氏股份（持仓比例8.88% ）、海大集团（持仓比例6.96% ）、生物股份（持仓比例5.90% ）、通威股份（持仓比例4.95% ）、新希望（持仓比例4.35% ）、仙坛股份（持仓比例4.31% ）、圣农发展（持仓比例3.68% ）、贵州茅台（持仓比例3.34% ）、旭升股份（持仓比例2.95% ）、双汇发展（持仓比例2.86% ），合计占资金总资产的比例为48.18%，整体持股集中度（中）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例9.92% ）、古井贡酒（持仓比例6.97% ）、洋河股份（持仓比例6.61% ）、口子窖（持仓比例6.11% ）、海大集团（持仓比例5.64% ）、生物股份（持仓比例5.23% ）、今世缘（持仓比例3.63% ）、水井坊（持仓比例2.56% ）、仙坛股份（持仓比例2.22% ）、恒顺醋业（持仓比例2.21% ），合计占资金总资产的比例为51.10%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

分析完上市公司三季报以及公司年报预告之后，我们继续维持大盘进入下行趋势的判断，较难挖掘出业绩增速向上的非强周期板块。GDP权重行业方面，整体增速继续下行。今年下半年还不是增速放缓最明显的时候，因为还有几个大市值行业支撑，我们认为明年上半年压力较大。银行，收入和净利增速向上；地产，收入增速继续向上，净利增速方面中小地产公司放缓；保险，三季报比较差。强周期中，煤炭，三季报收入和净利增速相比中报、一季报有所提升，但明显低于2017年；钢铁，三季报净利增速下来比较明显。汽车、机械，收入和净利增速明显下降。电站设备、火电，三季报净利增速不再环比提升。比预期好的是水泥。消费行业与已证明业绩的成长股方面，比中报、一季度趋势差。业绩向上的只有养鸡养鸭。肉制品、乳制品、医药整体，净利增速都相比中报明显放缓。过去五年每年都有行情的苹果产业链、新能源汽车，增速都不好。新兴产业方面，三季报亮点不多。军工三季报趋势不如中报好；半导体、自主可控，整体业绩还是不好。由于白酒三季报整体业绩不好，本基金大幅减仓了白酒，并重点配置了与CPI和货币政策有相关性的养殖股。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-13.04%，业绩比较基准收益率为0.54%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

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