320005基金净值(华富优选)320005诺安价值基金今日净值查询

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01月24日讯 诺安价值增长混合型证券投资基金（简称：诺安价值增长混合，代码320005）01月23日净值下跌3.42%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2245元，累计净值为2.1695元。

诺安价值增长混合基金成立以来收益143.36%，今年以来收益1.67%，近一月收益4.99%，近一年收益34.41%，近三年收益6.40%。

诺安价值增长混合基金成立以来分红2次，累计分红金额32.29亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王创练，自2019年01月22日管理该基金，任职期内收益35.38%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有立讯精密（持仓比例4.64%）、牧原股份（持仓比例4.07%）、今世缘（持仓比例3.86%）、家家悦（持仓比例3.69%）、贵州茅台（持仓比例3.59%）、万科A（持仓比例3.42%）、格力电器（持仓比例3.16%）、宁波银行（持仓比例3.16%）、重庆百货（持仓比例2.91%）、韵达股份（持仓比例2.88%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金四季度的涨幅为5.22%，跑输万得全a指数（+6.79%）和沪深300指数（+7.39%）。在四季度全球流动性处于边际宽松的状态下，需求呈企稳态势，生产端改善明显，A股各指数在过去一个季度也反映对于企业盈利见底的较乐观预期。本基金四季度的超额收益主要基于对上市公司的深入研究，以及对市场风格的准确把握。

展望2020年一季度，资本市场环境在四季度的不确定性得以修复，风险资产的配置价值显著抬升，市场风险偏好或延续乐观。而国内经济在猪通胀和地缘政治的影响下，具有一定压力。因此，本基金一季度或一定程度上倾斜低估值板块，同时及时追踪持仓业绩以防风险。

近期新基金募集失败案例频现，权益类新基中融智选质量未能顺利募集成立；无独有偶，债券型基金华富恒裕纯债也发行失败。对于一直以固收类基金为名片的华富基金而言，如今固收新品的发行也遭遇挫折，让华富基金遭遇尴尬。

不仅是债基募集失败，《红周刊》

与固收类基金相比，权益类基金一直是华富基金的短板。根据

对于公司权益类基金发展状况欠佳的原因，格上财富研究员张婷分析：“华富基金长期以来一直将固收产品作为公司的发展主线，更多资源也会向固收领域倾斜，权益类基金因此也难有起色。”此外，公司也一直未能成功挖角或培养出*的权益类基金经理，这使得权益类基金的发展陷入业绩欠佳和规模迷你的恶性循环。

迷你权益基金“成群结队”

华富恒裕纯债发行失败，无疑给了华富基金当头一棒。而《红周刊》

在没有新基金补充数量的情况下，公司主动权益类基金还存在规模迷你的问题。总体来看，在16只主动权益类基金中，规模低于1亿元的有11只，其中有6只基金的规模都在清盘线以下。具体来看，公司主动权益类基金中，规模*的为华富竞争力优选，但该基金在今年一季度末的规模也仅有6.15亿元；规模最小的基金为华富弘鑫，其规模只有400万元。

值得注意的是，华富弘鑫在一季报中还对基金持有人数或基金资产净值进行了预警说明：“该基金不仅存在连续二十个工作日低于5000万元的情形，同时也存在二十个工作日不满200人的情形。”

而深究该基金规模迷你的原因，产品业绩长期业绩欠佳或许是其中最主要的原因。天天基金网显示，华富弘鑫的基金经理目前由倪莉莎和张惠同时担纲，产品成立于2016年11月28日；但截至6月5日收盘，其成立以来的净值增长率仅为4.33％。而Wind资讯显示，该基金持有一年的总费率为1.25％~3.75％，如果投资者从基金成立持有至今，其取得的收益甚至可能还不足以支付该基金的各项费率。一位不愿具名的分析师对《红周刊》

具体看来，早在2017年，该基金就曾因不足1％的平均股票仓位错过了市场的结构性上涨，全年净值增长率仅为2.74％，2017年末的规模仅为4.26亿元；2018年其零股票仓位的操作虽然有效避免了系统性风险，不过全年仅2.55％的净值增长率也并不能有效吸引投资者，该基金的规模也下降至7282万元。

从今年一季报来看，该基金继续保持了零股票仓位的策略，某种程度上导致了基金业绩差强人意。截至6月5日收盘，该基金今年以来的净值增长率也仅为-1.29％，在2895只同类基金中排在了后100位。受业绩欠佳的影响，该基金今年一季度末的规模也仅余400万元。规模的迷你也对基金的业绩造成了负面影响，在今年一季度末，该基金股票和债券的仓位均降低至零；同时，银行存款的占比提高至65.55％。如是看来，规模的超级迷你会对基金经理的后期操作造成很大制约。

权益团队明星难寻

根据《红周刊》

而从任职回报率来看，在管理权益类基金的过程中，这4位基金经理似乎有些水土不服：虽任职时间各异，但是在目前管理的主动权益类基金中，任职回报率*的是张惠管理的华富益鑫；截至6月5日收盘，自2016年9月7日开始接手管理迄今，该基金的净值增长率也不过28.35％；而如果将统计周期缩短，该基金近1年、近6个月和近3个月的净值增长率分别仅为4.01％、1.58％和-1.51％。

而查阅该基金的相关资料，

不过，基金经理曾在展望今年行情时提到，预计今年消费下行趋势难以改变，权益资产方面，公司基本面下行形成一致预期，而债券牛市并未改变。因此，在操作方面，基金经理今年仍重点配置了债券，一季度末，该基金股票仓位和债券仓位的比例是2.72：92.68，但产品的净值增长率却不尽如人意。

此外，目前专注管理权益类基金的基金经理有龚炜、陈启明、高靖瑜和张亮4人，其中名气*的当数公司的副总龚炜。或许拥有一定知名度的缘故，龚炜也被委以重任，目前是“一拖八”的基金经理。其中，截至6月5日收盘，他与陈启明共同管理的华富竞争力优选，今年以来的净值增长率已经达到了25.72％；此外，该基金还是公司旗下规模*的主动权益类基金。

不过龚炜管理的其他基金，今年以来业绩表现则良莠不齐，其中华富灵活配置、华富物联世界和华富天鑫的净值增长率分别为1.05％、2.67％和3.15％，是其麾下今年业绩表现最差的3只基金。在张婷看来，龚炜管理的基金业绩差异主要源于基金股票仓位的差异。

以其单独管理的华富物联世界为例。从一季报股票仓位来看，这一数值从去年末的34.34％提高至了62.08％。如是背景下，缘何基金业绩依旧欠佳？

对于龚炜的持仓风格，某基金分析师对《红周刊》

“优等生”债基却“交白卷”

5月29日，华富恒裕纯债发布公告称，由于未能满足基金合同规定的基金备案条件，基金合同不能生效。但《红周刊》

而回顾公司债基的发展，也曾在明星基金经理曾刚在任期间经历过辉煌。然而时过境迁，曾刚早已经在2012年后就加入了汇添富基金，而目前公司旗下的固收类基金经理中，也很难找到名气能与曾刚相媲美的人。不过，从回报率来看，基金经理尹培俊似乎是最有希望成为下一个曾刚的人物。截至6月5日，他自2014年3月6日开始管理的华富强化债券，净值增长率已经达到了73.36％，而同类平均水平只有40.87％。

不过《红周刊》

不仅是募集失败，受业绩欠佳的影响，公司迷你债基的数量也越来越多。2019年一季度，公司旗下有7只债基的规模低于1亿元，比去年末多增加了2只，其中目前规模最小的华富恒稳纯债的规模仅有664万元。值得注意的是，今年3月28日，公司旗下的中长期纯债基金华富恒悦定开清盘，在公司债基规模愈发迷你的情况下，未来公司所面临的清盘风险或将有增无减。

（本文已刊发于2019年6月8日出版的《红周刊》）

07月01日讯 诺安价值增长混合型证券投资基金（简称：诺安价值增长混合，代码320005）06月30日净值上涨2.17%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.4872元，累计净值为2.4322元。

诺安价值增长混合基金成立以来收益195.58%，今年以来收益23.48%，近一月收益13.22%，近一年收益31.09%，近三年收益33.19%。

诺安价值增长混合基金成立以来分红2次，累计分红金额32.29亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王创练，自2019年01月22日管理该基金，任职期内收益64.43%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有牧原股份（持仓比例6.86%）、立讯精密（持仓比例5.94%）、乐普医疗（持仓比例4.97%）、贵州茅台（持仓比例4.13%）、今世缘（持仓比例4.07%）、泸州老窖（持仓比例4.06%）、长春高新（持仓比例4.04%）、重庆百货（持仓比例3.95%）、韵达股份（持仓比例3.26%）、新希望（持仓比例3.14%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

回望2019年，资本市场在经过前一年对于风险厌恶的充分释放下，全年走出了风险偏好震荡向上的回升趋势。本基金基于对我国经济具有韧性，宏观经济将从高速转向高质的方向把握，审慎选择优质的具有高景气和高科技含量的行业及公司，秉持理性投资，坚持为投资者谋求利益的初衷，在过去一年取得了相对不错的成绩。

2019年本基金取得了一定的*收益，全年维持较高仓位。在一季度市场风险偏好集中修复时，本基金集中配置了兼具防守和进攻属性的农业和券商，取得了不俗的回报。此后市场在二季度出现了较为明显的调整，我们依旧秉持着积极乐观的信念，配置了龙头的核心资产，全年对组合结构进行适度优化，换手率相对较低。由于对于估值较高的科技股缺乏*的把控，本基金在后期的涨幅略落后于市场，是未来需要加强学习的方向。

截至本报告期末本基金份额净值为1.2044元；本报告期基金份额净值增长率为35.84%，同期业绩比较基准收益率为29.59%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国经济自2020年将开启新一轮增速换挡，在经济结构转型和科技创新推动下开启更高质量的增长。货币政策受制于猪肉及其他食品价格上行，较难继续放松，利率或继续下探，资产荒或将显现，能提供10%左右中高回报的资产或仅剩权益资产。宏观数据及高频指标显示经济增长处于下台阶或者“换档”过程中，预计A股盈利会经历一段时间底部徘徊的阶段，整体盈利增速难以在短期内实现较大幅度的好转，但是部分中游制造业以及新兴产业存在结构性的盈利反弹。

从权益市场看，科技进入上行周期，资本市场开启新一轮改革，为风险偏好提升提供基础，而风格有望更加均衡，行业上聚焦科技、低估值金融地产以及具有高分红的周期。2020年上半年由于通胀压力较大，货币政策存在掣肘，市场或以结构性行情为主，下半年可能伴随经济下行压力加大，通胀回落，货币政策的空间再次打开，为市场继续提供流动性。而资金层面，在政策引导下，外资、保险、社保基金、养老金等中长期资金入市；同时，在地产财富效应减弱，股市投资价值凸显的阶段，居民资金可能也会加快市，进而带动公募基金规模继续扩张。

09月07日讯 诺安价值增长混合型证券投资基金（简称：诺安价值增长混合，代码320005）09月04日净值下跌1.52%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.6953元，累计净值为2.6403元。

诺安价值增长混合基金成立以来收益236.93%，今年以来收益40.76%，近一月收益2.66%，近一年收益42.03%，近三年收益48.97%。

诺安价值增长混合基金成立以来分红2次，累计分红金额32.29亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为王创练，自2019年01月22日管理该基金，任职期内收益87.43%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有立讯精密（持仓比例6.85%）、贵州茅台（持仓比例5.44%）、山西汾酒（持仓比例5.24%）、今世缘（持仓比例5.14%）、泸州老窖（持仓比例4.34%）、长春高新（持仓比例4.02%）、家家悦（持仓比例3.83%）、姚记科技（持仓比例3.12%）、韵达股份（持仓比例2.91%）、五粮液（持仓比例2.60%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

截止二季度末，本基金依旧维持均衡的行业配置，在各个赛道中精选个股；基于对市场的判断，基金仓位处于较高位置。

年初突如其来的疫情打乱了我国经济复苏的步调，政策出台了一系列措施稳定环境。从宏观流动性的层面，政策为了支持疫情下实体经济发展，守住基本盘，货币政策确实宽松；从微观层面，公募、外资、杠杆资金以及其他融资途径的资金入市，触发了二季度绝大部分宽基指数的上行；而其中以高景气、业绩确定性较高的赛道尤为突出。宽信用仍是中期的主旋律，充裕的货币将依然贯穿下半年，剩余流动性先降后升，维持偏松状态。在“剩余流动性时钟”框架下，股票仍强于债券。在流动性和信用双宽松的基础上，顺周期的地产金融、包括具备一定盈利确定的工程机械龙头有机会迎来修复。在估值均衡回归后，相对景气决定长期的风格，因此高景气高成长的行业也依旧有结构性机会。

截至本报告期末本基金份额净值为1.4872元；本报告期基金份额净值增长率为23.48%，同期业绩比较基准收益率为2.06%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国宏观经济未来将转向高质量发展的方向，从长期的角度而言，风险溢价水平对于权益类资产是长期有利的，而中国权益市场的优质资产相较于全球都有着较强的吸引力，换言之，这也将支持A股市场长期向上。

当前中国经济在库存周期、产能周期和科技周期的位置，是A股市场走势的稳固基本盘。下半年将进入到“稳货币、宽信用”的组合。在前期货币流动性作用下，经济增长将延续回升态势，为股票市场提供较好的基础，市场的核心矛盾将从流动性宽松和政策应对到经济企稳的幅度及持续时间，在全球主要经济体超级宽松的带动下，不排除四季度后全球经济出现超预期回升的上行风险。

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