001044(002001)001044嘉实新消费股票

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涨基财富——专注基金研究，分享投资干货！

五不穷、六不绝，直接把七月翻身的机会干没了，可见尊重市场规律是多么的重要~

上面是开个玩笑！

但是盈亏同源、均值回归，这两个市场最基本的铁律大家一定要牢记！

行情回顾

7月全球行情表现如下图，老K不去做过多的评述，欧美股市算是大跌后迎来了反弹，而A股在一波大反弹后迎来了调整。

数据Choice，截至2022.07.29

具体到A股的指数方面，除了中证1000，其他指数7月都出现了下跌的情况，其中跌得最惨的就是代表大金融的上证50指数，单月跌了8.7%！

大多数权益类基金的基准指数沪深300单月跌幅超过了7%，所以这个月你的基金要是亏钱了，是一种很正常的情况，别大幅跑输业绩基准就成。

数据Choice，截至2022.07.29

从行业涨跌幅来看，中信证券一级行业中，机械、汽车、电力及新能源等少数行业7月是上涨的。

但是大家要仔细看看这些行业的估值情况和从2019年以来的估值中位数。

汽车、新能源、军工等近期热门的行业的*估值已经大幅高于2019年以来的估值中位数了。

这是一个很危险的信号，从均值回归的角度来看，这些行业估值已经明显很高了，随时都可能大幅回调的。

投资市场安全第一，大家千万别拿自己的钱去玩火。

数据Choice，截至2022.07.29

当然也有一些行业的估值明显低于2019年以来的中位值，家电、银行、非银金融、建材等行业已经明显低估了。

基民们比较关注的医药和食品饮料，虽说估值还是高于中位值，但是已经比较接近了，也进入了低位布局期。

今年涨幅居前三甲基金7月也都出现了较大幅度的调整，都跌了7%左右，和沪深300的跌幅差不多。

当然也有些基金7月涨得比较猛，像周紫光管理的中信建投低碳成长、缪玮彬管理的金元顺安元启、杨超管理的金信转型创新成长、杨宗昌管理的易方达供给改革灵活配置这些基金，今年的业绩居前，7月的表现也很不错。

数据Choice，截至2022.07.29，剔除C类的特殊份额

7月的回调再次给所有人提了一个醒，没有永远上涨的行业，特别时候没有基本面支撑的行业，虽说可能短期资金能把泡沫吹得很大，但是这些就像空中楼阁，一旦投机的资金撤去，一切都会变成梦幻泡影。

年初的惨剧还历历在目，还想火中取栗的基民朋友一定要小心再小心。

老K优选出了一些市场上长期表现较好的基金，大家可以关注！（这只是一个长期业绩*的优质基金名单，不是说现在可以买这些基金）

价值蓝筹型基金

陈一峰管理的安信价值精选(000577)

赵晓东管理的国富基本面优选(008515)

姜诚管理的中泰玉衡价值优选（006624）

林英睿管理的广发价值混合A（008099）

均衡配置型基金

杨锐文管理的景顺长城优选混合(260101)

周海栋管理的华商新趋势优选(166301)

谢治宇管理的兴全合润(163406)

杜洋管理的工银战略转型股票A(000991)

成长风格基金

丘栋荣管理的中庚小盘价值股票（007130）

何帅管理的交银优势行业(519697)

袁芳管理的工银文体产业股票A(001714)

李晓星等管理的银华中小盘混合(180031)

行业轮动风格基金

金梓才管理的财通价值动量（720001）

杨金金管理的交银趋势优先A(519702)

消费主题基金

胡昕炜管理的汇添富消费行业（000083）

谭丽管理的嘉实新消费（001044）

王斌管理的华安安信消费服务A（519002）

医药主题基金

赵蓓管理的工银瑞信前沿医疗A（001717）

葛兰管理的中欧医疗健康A（003095）

科技主题基金

冯明远管理的信达澳银新能源产业（001410）

杜猛管理的上投摩根新兴动力（377240）

新能源主题基金

陆彬管理的汇丰晋信低碳先锋A（540008）

崔宸龙管理的前海开源新经济A（000689）

先进制造主题基金

任相栋管理的兴全合泰A(007802)

李进管理的景顺长城科技创新A（008657）

QDII基金

徐成管理的国富大中华精选混合（000934）

游凛峰管理的工银全球精选股票（486002）

量化对冲型基金

杜晓海管理的海富通阿尔法对冲混合(519062)

股债平衡型基金

傅友兴管理的广发稳健增长混合A(270002)

张清华管理的易方达安盈回报混合A(001603)

张翼飞管理的安信民稳增长A（008809）

二级债基

张清华管理的易方达安心回报债券A（110027）

欧阳凯等管理的工银瑞信双利债券A(485111)

免责声明：本账号发布的言论仅代表个人观点，不能作为买卖依据，市场有风险，投资需谨慎。基金以及基金组合的过往业绩不能预示其未来表现，基金研究、分析和基金组合服务不构成投资咨询或顾问服务，敬请阅读相关法律文件和风险揭示书，基于自身的风险承受能力进行理性投资。#谈股论基##基金##A股#

新和成(002001.SZ)发布2022年半年度业绩预告，归属于上市公司股东的净利润21.84亿元–24.27亿元，比上年同期下降0%-10%。扣除非经常性损益后的净利润20.68亿元–22.98亿元，比上年同期下降0%-10%。

报告期内：(1)营养品业务维生素类主要产品销售价格较上年同期有下降，销售数量较上年同期有减少;(2)受国内疫情和全球政治经济环境影响，公司部分主要原材料的价格上涨导致产品成本有所上升。以上原因致使本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降。

02月04日讯 嘉实新消费股票型证券投资基金（简称：嘉实新消费股票，代码001044）公布*净值，上涨1.83%。本基金单位净值为1.225元，累计净值为1.225元。

嘉实新消费股票型证券投资基金成立于2015-03-23，业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*95.00% + 中债-总指数*5.00%”。本基金成立以来收益22.13%，今年以来收益5.33%，近一月收益5.33%，近一年收益-16.50%，近三年收益49.94%。近一年，本基金排名同类（126/563），成立以来，本基金排名同类（107/700）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-9.19%，近两年定投该基金的收益为-2.49%，近三年定投该基金的收益为9.29%，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为谭丽，自2017年04月11日管理该基金，任职期内收益15.89%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为格力电器（持仓比例9.31% ）、新经典（持仓比例8.69% ）、安井食品（持仓比例8.28% ）、苏泊尔（持仓比例7.38% ）、双汇发展（持仓比例6.99% ）、云南白药（持仓比例6.50% ）、华东医药（持仓比例4.91% ）、招商银行（持仓比例4.57% ）、通化东宝（持仓比例4.41% ）、光线传媒（持仓比例4.41% ），合计占资金总资产的比例为65.45%，整体持股集中度（高）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为格力电器（持仓比例9.06% ）、新经典（持仓比例8.02% ）、安井食品（持仓比例7.73% ）、招商银行（持仓比例7.29% ）、华东医药（持仓比例6.73% ）、苏泊尔（持仓比例6.55% ）、云南白药（持仓比例6.55% ）、双汇发展（持仓比例5.67% ）、贵州茅台（持仓比例4.62% ）、光线传媒（持仓比例4.54% ），合计占资金总资产的比例为66.76%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

消费板块在4季度继续大幅度下跌，单季度消费指数跌了15%，全年下跌了25%，我们的组合在4季度也出现了大幅度下跌，尤其医药股大幅下跌在4季度对组合的冲击较大，从相对收益的角度，战胜了消费指数（000942）），全年来看，我们组合战胜指数11%，但下跌幅度也很大，虽然我们在年初已经意识到经过充分演绎的2017年，消费行业在2018年赚钱较难，但确实没有想到下跌幅度如此之大。?新消费这个产品坚守大消费行业内的投资，坚持大消费内部子行业均衡、个股集中的策略，希望的是持续、长期、稳健的收益，我们年初以来对消费整体一直持有较为谨慎的态度，认为避险资金过于拥挤，尤其在医药、旅游、必需消费品上，但我们在有些品种上还是希望用长期来进行保护，所以实际减仓并不明显，而4季度医药政策的严峻程度远超我们预期，医药股的大幅回撤对组合影响较大。3季度我们已经开始随着股票的下跌，来增加消费个股的持仓，4季度继续增加了一些必需消费品的标的，选择余地不是很大，食品饮料个股仍然偏贵，但确实随着下跌，可投资的标的在增加，仍然保持着对白酒的低配，对细分行业配置的思路，没有大的变化，我们看好传媒、必需消费品，医药，关于医药，我们认为政策环境确实不友好，但我们相信最终应该是有利于龙头企业、优质企业的，企业的持续盈利是可以维持的，否则行业难以为继，而医药又恰恰是一个很重要的民生行业，目前资本市场上，投资者对于医药股处于极度恐慌状态，我们需要深入的研究和跟踪来捕捉后续医药股的机会，医药行业从整体来看，分化很严重，部分个股泡沫化严重。?站在目前时点上，我们认为消费股的吸引力又开始显现，而从中长期看，消费将成为驱动中国经济增长的最重要因素，大消费版块内大多数公司具有较好的盈利模式，稳定的ROE，充沛的现金流，应该说从中国所处的发展阶段来看，未来大消费行业将兼具阿尔法和贝塔的属性，我们会积极选股，使得投资者能够享受到经济增长的红利。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金份额净值为1.163元；本报告期基金份额净值增长率为-11.49%，业绩比较基准收益率为-14.04%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

07月20日讯 嘉实新消费股票型证券投资基金（简称：嘉实新消费股票，代码001044）公布*净值，上涨3.01%。本基金单位净值为2.159元，累计净值为2.229元。

嘉实新消费股票型证券投资基金成立于2015-03-23，业绩比较基准为“中证内地消费主题指数*95.00% + 中债-总指数*5.00%”。本基金成立以来收益125.55%，今年以来收益42.79%，近一月收益18.37%，近一年收益58.87%，近三年收益91.07%。近一年，本基金排名同类（204/745），成立以来，本基金排名同类（109/909）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为41.42%，近两年定投该基金的收益为58.25%，近三年定投该基金的收益为60.51%，近五年定投该基金的收益为90.95%。（点此查看定投排行）

嘉实新消费股票基金成立以来分红1次，累计分红金额1.38亿元。

基金经理为谭丽，自2017年04月11日管理该基金，任职期内收益114.02%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为安井食品（持仓比例9.69% ）、贵州茅台（持仓比例9.54% ）、盈趣科技（持仓比例9.32% ）、新经典（持仓比例8.81% ）、格力电器（持仓比例8.79% ）、双汇发展（持仓比例8.25% ）、桃李面包（持仓比例7.43% ）、安琪酵母（持仓比例6.05% ）、长城汽车（持仓比例5.45% ）、春秋航空（持仓比例5.27% ），合计占资金总资产的比例为78.60%，整体持股集中度（高）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为桃李面包（持仓比例9.97% ）、安井食品（持仓比例9.94% ）、新经典（持仓比例9.25% ）、贵州茅台（持仓比例9.23% ）、格力电器（持仓比例8.34% ）、双汇发展（持仓比例8.26% ）、盈趣科技（持仓比例8.05% ）、安琪酵母（持仓比例7.43% ）、春秋航空（持仓比例5.40% ）、长城汽车（持仓比例5.03% ），合计占资金总资产的比例为80.90%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

经济方面，经历了疫情之后的停滞，经济在5月份呈现补偿式的强劲复苏，6月份复苏力度开始放缓，海外疫情的蔓延以及国内疫情的严控致使经济的复苏一波三折。2季度经济与资本市场的核心矛盾仍然是疫情与货币、财政政策的对冲发力，只不过疫情的主要发生地转换到海外，对于消费而言，可选消费的复苏还是比较缓慢的，必需消费品的需求确实稳定性较强，成为高度不确定环境中的避风港。

2季度A股市场结构性牛市行情延续，充裕的流动性进一步助推A股市场估值水平的结构性显著提升，相对受到疫情影响较小的行业-主要是必需消费、医药、科技等行业的估值获得大幅度提升，我们认为这种结构分化已经达到极值，虽然要承认疫情之下，不同行业的受损程度以及疫情后的复苏速度不同，但估值的分化更多还是羊群效应使然，难以简单的用景气周期或者发展空间等来简单概括。

新消费作为消费行业基金，我们始终坚守大消费赛道，同时兼顾一贯的价值风格，2季度对于估值扩张过快的部分个股进行了减持，同时加仓了部分低估值的医药和白酒个股，同时保留对于可选消费的较大持仓比例，耐心守候，我们认为相对于必需消费品的极高估值，可选消费品以其对经济复苏的弹性和较低的估值水平，未来一年的收益率空间会更大，我们还是尽力保持一个均衡、丰富的消费品组合，品种涉及消费的各个方面，相信从更长远的角度，这个消费组合的长跑能力是会比较强的。

截至本报告期末本基金份额净值为1.863元；本报告期基金份额净值增长率为20.35%，业绩比较基准收益率为19.57%。

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