基金519087(长信银利)基金指数行情501011

本文目录一览：

• 1、基金519087

• 2、长信银利

• 3、基金指数行情501011

• 4、基金519087每天净值

11月02日讯 新华优选分红混合型证券投资基金（简称：新华优选分红混合，代码519087）10月30日净值下跌2.99%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.1586元，累计净值为4.4927元。

新华优选分红混合基金成立以来收益1,007.76%，今年以来收益56.19%，近一月收益0.81%，近一年收益75.39%，近三年收益95.07%。

新华优选分红混合基金成立以来分红27次，累计分红金额20.92亿元。目前该基金不开放申购。

基金经理为赵强，自2017年05月17日管理该基金，任职期内收益115.26%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有浙江鼎力（持仓比例7.93%）、恒立液压（持仓比例6.76%）、凯普生物（持仓比例5.68%）、金科股份（持仓比例4.63%）、美的集团（持仓比例4.21%）、理邦仪器（持仓比例4.00%）、海尔智家（持仓比例3.91%）、捷昌驱动（持仓比例3.49%）、国瓷材料（持仓比例3.44%）、海螺水泥（持仓比例3.33%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

三季度，中国经济在逐渐恢复，但国外疫情还有二次爆发的迹象，使得人们认识到彻底消灭病毒还需要很长的一个过程。三季度受益于经济恢复的低估值的金融、地产、周期等行业出现一定反弹，前期表现较好的科技、医药和消费出现一定调整。本基金在三季度持仓结构没有做大的调整，虽然也出现了一定的回撤，但是立足长期，我们还是坚定看好符合未来发展转型的行业。在投资策略上，我们一贯的原则不会改变，会坚定长期持有高质量、高roic的优质龙头公司，获取企业经营带来的长期收益。我们会继续坚持选择具备核心竞争优势的白马龙头公司，通过深入的基本面和财务分析，把公司的投入资本回报率（ROIC）和公司业绩增速（g）与公司估值（pe）三者结合起来甄选个股，特别是高ROIC、经营现金流良好的优质公司是重点配置的对象。我们相信，随着时间的推移，高ROIC的优质公司一定会给投资者创造丰厚的回报，我们坚信这种理念，并将持之以恒坚持下去。我们将一如既往的坚持价值投资的方向不动摇，不畏短期波动，不去追风，不去博弈，减少换手，坚持在能力范围内进行投资，投资上有所为有所不为，努力去战胜人性贪婪与恐惧的弱点，我们坚信只有在合理的价格区间内，买入优质的公司，长期持有，不畏短期的波动，才能给股东创造真正的价值。

09月10日讯 长信银利精选混合型证券投资基金（简称：长信银利精选混合，代码519997）09月09日净值下跌2.20%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3833元，累计净值为3.5319元。

长信银利精选混合基金成立以来收益646.53%，今年以来收益36.19%，近一月收益-0.02%，近一年收益41.73%，近三年收益59.99%。

长信银利精选混合基金成立以来分红10次，累计分红金额6.35亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为高远，自2017年01月03日管理该基金，任职期内收益85.11%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有万科A（持仓比例5.62%）、朗新科技（持仓比例3.89%）、通威股份（持仓比例3.74%）、景旺电子（持仓比例3.55%）、五粮液（持仓比例3.46%）、光迅科技（持仓比例3.31%）、立讯精密（持仓比例3.14%）、双汇发展（持仓比例3.10%）、恒瑞医药（持仓比例2.98%）、贵州茅台（持仓比例2.75%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

整体看，2020年上半年A股市场呈现有涨有跌的走势。期间上证指数下跌2.15%，沪深300指数上涨1.64%，中小板指数上涨20.85%，创业板指数上涨35.6%，中小板和创业板的涨幅显著大于沪深300。202O年上半年本基金股票持仓比例相对积极。

截至2020年6月30日，本基金份额净值为1.2057元，份额累计净值为3.3543元。本基金本期净值增长率为18.72%，同期业绩比较基准增长率为0.44%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

中国经济潜在增速下台阶是难以逆转的趋势，新兴行业方兴未艾，新基建和新消费将是科技和消费领域的亮点，市场焦点集中在这些领域将是长期趋势而非短期炒作，里面孕育了很多细分行业和细分龙头会是市场公认的好赛道、好公司，估值也容易高企。好赛道里的好公司估值不是最重要的，拉长来看这些会是时间的朋友；而传统行业逐渐从增量经济过渡到存量经济，我们要去发掘传统行业中竞争格局相对好的细分行业，这些行业的*白马将在未来继续扩大领先优势，保持较高的盈利能力和较好的现金流。当我们遇到“中赛道、好公司、低估值”这样的白马，也应该拾起来，成为提高组合的稳健性的重要标的。

随着核酸检测全面铺开和疫苗的加快研发，新冠疫情终会过去。今年下半年，我们会看到中国经济回归正常化。展望明年，海外国家将会迎来疫情高峰后的恢复期。中美关系虽然回不到过去，但也没法完全脱钩。华为受制会加速中国科技出现更多“后浪”。最后还是重复一下，对于中国经济和中国股市，我们认为，越过这几座山丘，会看到更宽阔的路。

行情依然乐观，上升趋势不改，创业板指连续两天以十字星形态收盘，盘中只是触摸了一下MA5日线，留下一根细细长针足以见得多空较量之惨烈。

十八哥投基2.0 2021年07月14日更新

场外：

国泰智能汽车 001790

嘉实农业产业 003634

富国军工主题 005609

汇丰晋信智造 001643

前海沪港深优势 001875

中欧医疗混合 003095

场内ETF：

芯片 159995+2K

白酒 512690

军工 512660

科创50 588080

创业50 159949

中药 501011

今日操作分析：

今日基金涨跌互现，医药、消费等主题基金涨幅居前；新能源、军工等主题基金出现回调。新能源类主题基金，相信跟着老老实实抄作业的同学，今年应该都吃到大肉了，从年后3月份不断喊加新能源。

新能源：

新能源开盘指数大跌近四个点，但是午后又有子弹打了进去，说明目前的共识还在，新能源的景气度还比较高，下半年肯定还会冲刺！目前来看，新能源指数周线顶部出现了流星线形态，可能会进一步回调。今年别想着大赚特赚了，分批止盈应该是今年的上上签策略。

医药/中药：

昨天进场的中药LOF基，今天早盘就来个暴涨4%，中药概念还会继续热下去，这一板块未来应该还有很大的上升空间。中证中药指数不宜追涨，有两个因素：一是遇到了前期高点压力位，二是MA10线压制，等突破这两个压力位后，再考虑上车或加仓。

芯片：

昨天止盈1/2芯片是因为既定的策略是破MA10止盈，策略就是果断执行的，不然当初设置干嘛的呢？均线止盈法，缺点是不会让你卖在*点，优点是任何势力也套不住你，记住，我们投资中最重要的是保住本金。

今天再次进场芯片，主要是芯片这一路走来，遇到调整均是以MA20线为终点，点到为止，开始反弹，今天也不例外。

军工：

昨天说了，军工指数已经从7月2日以来，连续上涨8天时间了，涨的有点快，要进入调整了。今天果不其然出现了下跌，没什么好慌的，回调盘整，补一下下方缺口后，明天看是否能站住，如果出现调整，建议暂时离场观望，等企稳后再上车。

今天介绍市场形态高考必考点——箱体策略

一个基本的箱体至少有两个波峰及两个波谷。一个波峰一个波谷，那可以是任何图形的雏形；两个波峰一个波谷，便走成双头形态；只有两个波峰+两个波谷，才形成一个最基本的箱体。当走出基本的箱体图形时，意味着市场筹码对波峰的压力与波谷的支撑形成了共识，这是箱体形成的基础条件。

箱体震荡区间进场

1. 箱体下沿支撑做多，目标看至箱体上沿，止损放在箱体下沿附近。

2. 箱体上沿压力做空，目标看至箱体下沿，止损放在箱体上沿附近.

交易系统优点：可以在暂时没有趋势的震荡行情中赚取短线收益。

缺点：盈利空间不大，更多偏向于中短线，箱体随时会被突破。

箱体突破回踩或反弹进场

3. 价格在相对低位向上突破压力区，向上突破时*是成交量出现放量，那么突破之后压力区就变为支撑区，等待回踩支撑区买多。当收盘价跌破支撑区+止损。 盈利目标看至上档重要压力区。

交易系统优点：十分稳健，都是等价格确定突破之后，再回踩或者反弹进场，所以命中率很高。

经典案例——格林美，格林美走势把箱体策略演绎的淋漓尽致。

赛轮轮胎，这只票目前也是典型的箱体形态，符合之前的格林美走势，且在箱体底部，会不会复制格林美前期走势？

以上仅是个人观点，对于投资不构成任何建议，投资有风险，理财需谨慎！

停牌

(005369) 富国臻利纯债定期开放：直销柜台转换转出，连续停牌，停牌起始日：2021-01-26，恢复交易日：2021-04-26

(005369) 富国臻利纯债定期开放：直销柜台转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-01-26，恢复交易日：2021-04-26

(005369) 富国臻利纯债定期开放：网上直销中心转换转出，连续停牌，停牌起始日：2021-01-26，恢复交易日：2021-04-26

(005369) 富国臻利纯债定期开放：网上直销中心转换转入，连续停牌，停牌起始日：2021-01-26，恢复交易日：2021-04-26

召开股东大会

(002569) ST步森：召开2021年度第1次临时股东大会

(300489) 中飞股份：召开2021年度第1次临时股东大会

(300913) 兆龙互连：召开2021年度第2次临时股东大会

(600874) 创业环保：召开2021年度第1次临时股东大会

(600166) 福田汽车：召开2021年度第1次临时股东大会

(688488) 艾迪药业：召开2021年度第1次临时股东大会

(002557) 洽洽食品：召开2021年度第1次临时股东大会

(000908) 景峰医药：召开2021年度第1次临时股东大会

(002666) 德联集团：召开2021年度第1次临时股东大会

(002723) 金莱特：召开2021年度第1次临时股东大会

(600148) 长春一东：召开2021年度第1次临时股东大会

(002579) 中京电子：召开2021年度第1次临时股东大会

(603180) *厨柜：召开2021年度第1次临时股东大会

(300176) 派生科技：召开2021年度第1次临时股东大会

(300404) 博济医药：召开2021年度第1次临时股东大会

(002297) 博云新材：召开2021年度第1次临时股东大会

(300505) 川金诺：召开2021年度第1次临时股东大会

(603331) 百达精工：召开2021年度第1次临时股东大会

(002082) 万邦德：召开2021年度第1次临时股东大会

(603222) 济民制药：召开2021年度第1次临时股东大会

(300723) 一品红：召开2021年度第1次临时股东大会

债券兑付日

(150112) 18中金02:债权登记日：2021-01-25，每100元兑付105.7000元，债券兑付日：2021-01-26

收益分配款发放日

(002086) 大成景安短融债券E:每10份派0.51元，权益登记日：2021-01-25，除息交易日：2021-01-25，收益分配款发放日：2021-01-26

(002086) 大成景安短融债券E:每10份派0.51元，权益登记日：2021-01-25，除息交易日：2021-01-25，收益分配款发放日：2021-01-26

(000279) 华商红利优选混合：每10份派0.90元，权益登记日：2021-01-22，除息交易日：2021-01-22，收益分配款发放日：2021-01-26

(180015) 银华增强收益债券：每10份派0.86元，权益登记日：2021-01-25，除息交易日：2021-01-25，收益分配款发放日：2021-01-26

(519087) 新华优选分红混合：每10份派0.61元，权益登记日：2021-01-22，除息交易日：2021-01-22，收益分配款发放日：2021-01-26

(519987) 长信恒利优势混合：每10份派2.37元，权益登记日：2021-01-22，除息交易日：2021-01-22，收益分配款发放日：2021-01-26

(010479) 鹏华丰颐债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-22，除息交易日：2021-01-22，收益分配款发放日：2021-01-26

(004632) 平安合意定开债券：每10份派0.23元，权益登记日：2021-01-25，除息交易日：2021-01-25，收益分配款发放日：2021-01-26

(000053) 鹏华永诚一年定期开放：每10份派0.19元，权益登记日：2021-01-22，除息交易日：2021-01-22，收益分配款发放日：2021-01-26

(003793) 泰达宏利溢利债券A:每10份派0.77元，权益登记日：2021-01-25，除息交易日：2021-01-25，收益分配款发放日：2021-01-26

(003794) 泰达宏利溢利债券C:每10份派0.01元，权益登记日：2021-01-25，除息交易日：2021-01-25，收益分配款发放日：2021-01-26

(005936) 申万菱信安泰惠利纯债：每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-25，除息交易日：2021-01-25，收益分配款发放日：2021-01-26

(005772) 工银瑞景定开发起式债：每10份派0.03元，权益登记日：2021-01-25，除息交易日：2021-01-25，收益分配款发放日：2021-01-26

(511270) 海富通上证10年期地方：每10份派10.00元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-26

(005990) 申万菱信安泰惠利纯债：每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-25，除息交易日：2021-01-25，收益分配款发放日：2021-01-26

(511060) 海富通上证5年期地方：每10份派10.00元，权益登记日：2021-01-20，除息交易日：2021-01-21，收益分配款发放日：2021-01-26

(007585) 工银瑞弘3个月定开发：每10份派0.03元，权益登记日：2021-01-25，除息交易日：2021-01-25，收益分配款发放日：2021-01-26

(007852) 工银瑞安3个月定开纯：每10份派0.03元，权益登记日：2021-01-25，除息交易日：2021-01-25，收益分配款发放日：2021-01-26

(008666) 国泰鑫利一年持有期混：每10份派0.60元，权益登记日：2021-01-25，除息交易日：2021-01-25，收益分配款发放日：2021-01-26

(008667) 国泰鑫利一年持有期混：每10份派0.60元，权益登记日：2021-01-25，除息交易日：2021-01-25，收益分配款发放日：2021-01-26

(000128) 大成景安短融债券A:每10份派0.48元，权益登记日：2021-01-25，除息交易日：2021-01-25，收益分配款发放日：2021-01-26

(000129) 大成景安短融债券B:每10份派0.54元，权益登记日：2021-01-25，除息交易日：2021-01-25，收益分配款发放日：2021-01-26

收益分配除息日

(007122) 工银1-3年国开债指数A:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(007123) 工银1-3年国开债指数C:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(007124) 工银1-3年农发债指数A:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(007125) 工银1-3年农发债指数C:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(007078) 工银3-5年国开债指数A:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(007079) 工银3-5年国开债指数C:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(007461) 德邦锐泓债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(007462) 德邦锐泓债券C:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(007708) 中银瑞福浮动净值型货：每10份派4.11元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-28

(007709) 中银瑞福浮动净值型货：每10份派4.37元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-28

(003929) 中银证券安进债券A:每10份派0.13元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(003930) 中银证券安进债券C:每10份派0.13元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(005719) 招商招诚半年定开债发：每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(009599) 嘉实致嘉纯债债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(519688) 交银精选混合：每10份派0.74元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-28

(008433) 凯石岐短债债券A:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-28

(008434) 凯石岐短债债券C:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-28

(009421) 工银彭博国开债1-3年：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(006468) 嘉实稳联纯债债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(009422) 工银彭博国开债1-3年：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(006872) 长信颐天平衡养老目标：每10份派2.00元，权益登记日：2021-01-28，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-02-03

(007289) 汇添富中债1-3年农发：每10份派0.12元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-28

(006873) 长信颐天平衡养老目标：每10份派2.00元，权益登记日：2021-01-28，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-02-03

(007290) 汇添富中债1-3年农发：每10份派0.12元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-28

(006570) 中金金元债券A:每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(006571) 中金金元债券C:每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

权益登记日

(007122) 工银1-3年国开债指数A:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(007123) 工银1-3年国开债指数C:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(007124) 工银1-3年农发债指数A:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(007125) 工银1-3年农发债指数C:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(007078) 工银3-5年国开债指数A:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(007079) 工银3-5年国开债指数C:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(007461) 德邦锐泓债券A:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(007462) 德邦锐泓债券C:每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(007708) 中银瑞福浮动净值型货：每10份派4.11元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-28

(007709) 中银瑞福浮动净值型货：每10份派4.37元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-28

(003929) 中银证券安进债券A:每10份派0.13元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(003930) 中银证券安进债券C:每10份派0.13元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(005719) 招商招诚半年定开债发：每10份派0.07元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(009599) 嘉实致嘉纯债债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(519688) 交银精选混合：每10份派0.74元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-28

(008433) 凯石岐短债债券A:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-28

(008434) 凯石岐短债债券C:每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-28

(009421) 工银彭博国开债1-3年：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(006468) 嘉实稳联纯债债券：每10份派0.04元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(009422) 工银彭博国开债1-3年：每10份派0.02元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(007290) 汇添富中债1-3年农发：每10份派0.12元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-28

(006570) 中金金元债券A:每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

(006571) 中金金元债券C:每10份派0.08元，权益登记日：2021-01-26，除息交易日：2021-01-26，收益分配款发放日：2021-01-27

开放式基金发行起始日

(011405) 银华稳健增长一年持有：发行日期2021-01-26至2021-01-29，，基金管理人是银华基金管理股份有限公司

(011137) 广发盛兴混合C:发行日期2021-01-26至2021-02-01，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司

(011413) 富国安益货币B:发行日期2021-01-26至2021-01-26，货币型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司

(010204) 中银港股通优势成长股：发行日期2021-01-26至2021-02-05，偏股型基金，基金管理人是中银基金管理有限公司

(010953) 天弘国证A50指数A:发行日期2021-01-26至2021-02-26，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司

(010954) 天弘国证A50指数C:发行日期2021-01-26至2021-02-26，偏股型基金，基金管理人是天弘基金管理有限公司

(011321) 国泰大健康股票C:发行日期2021-01-26至2021-01-26，偏股型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司

(011136) 广发盛兴混合A:发行日期2021-01-26至2021-02-01，偏股型基金，基金管理人是广发基金管理有限公司

开放式基金发行截止日

(011413) 富国安益货币B:发行日期2021-01-26至2021-01-26，货币型基金，基金管理人是富国基金管理有限公司

(517080) 汇添富中证沪港深500E:发行日期2021-01-20至2021-01-26，偏股型基金，基金管理人是汇添富基金管理股份有限公司

(010473) 华富安华债券A:发行日期2021-01-13至2021-01-26，债券型基金，基金管理人是华富基金管理有限公司

(011321) 国泰大健康股票C:发行日期2021-01-26至2021-01-26，偏股型基金，基金管理人是国泰基金管理有限公司

(010474) 华富安华债券C:发行日期2021-01-13至2021-01-26，债券型基金，基金管理人是华富基金管理有限公司

(010334) 华夏核心资产混合C:发行日期2021-01-22至2021-01-26，偏股型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司

(010333) 华夏核心资产混合A:发行日期2021-01-22至2021-01-26，偏股型基金，基金管理人是华夏基金管理有限公司

货币型基金再投资份额到帐日

(410002) 华富货币A:基金收益支付日：2021-01-26，基金收益结转份额日：2021-01-26，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-27基金再投资份额到帐日：2021-01-26，

(003994) 华富货币B:基金收益支付日：2021-01-26，基金收益结转份额日：2021-01-26，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-27基金再投资份额到帐日：2021-01-26，

货币型基金收益支付日

(410002) 华富货币A:基金收益支付日：2021-01-26，基金收益结转份额日：2021-01-26，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-27基金再投资份额到帐日：2021-01-26，

(003994) 华富货币B:基金收益支付日：2021-01-26，基金收益结转份额日：2021-01-26，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-27基金再投资份额到帐日：2021-01-26，

货币型基金收益结转份额日

(410002) 华富货币A:基金收益支付日：2021-01-26，基金收益结转份额日：2021-01-26，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-27基金再投资份额到帐日：2021-01-26，

(003994) 华富货币B:基金收益支付日：2021-01-26，基金收益结转份额日：2021-01-26，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-27基金再投资份额到帐日：2021-01-26，

货币型基金结转份额可赎回起始日

(004173) 嘉实增益宝货币：基金收益支付日：2021-01-25，基金收益结转份额日：2021-01-25，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-26基金再投资份额到帐日：2021-01

(070028) 嘉实安心货币A:基金收益支付日：2021-01-25，基金收益结转份额日：2021-01-25，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-26基金再投资份额到帐日：2021-01-

(070029) 嘉实安心货币B:基金收益支付日：2021-01-25，基金收益结转份额日：2021-01-25，基金结转份额可赎回起始日：2021-01-26基金再投资份额到帐日：2021-01-

恢复交易日

(300038) 数知科技：实施其他风险警示，连续停牌，停牌起始日：2021-01-25，恢复交易日：2021-01-26

(519019) 大成景阳领先混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-12-23，恢复交易日：2021-01-26

(090003) 大成蓝筹稳健混合：大额转换转入，连续停牌，停牌起始日：2020-12-23，恢复交易日：2021-01-26

(090003) 大成蓝筹稳健混合：大额定期定额投资，连续停牌，停牌起始日：2020-12-23，恢复交易日：2021-01-26

(007585) 工银瑞弘3个月定开发：机构客户大额申购，连续停牌，停牌起始日：2021-01-20，恢复交易日：2021-01-26

（文章研究中心）

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