南方基金202005(基金数据)南方成份精选净值202005

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• 1、南方基金202005

• 2、基金数据

• 3、南方成份精选净值202005

• 4、南方基金202005净值

09月10日讯 南方成份精选混合型证券投资基金（简称：南方成份精选A，代码202005）09月09日净值下跌2.85%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.2436元，累计净值为2.1743元。

南方成份精选A基金成立以来收益190.24%，今年以来收益24.12%，近一月收益-3.39%，近一年收益34.70%，近三年收益37.23%。

南方成份精选A基金成立以来分红5次，累计分红金额47.06亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张原，自2015年12月30日管理该基金，任职期内收益67.79%。

黄春逢，自2015年12月30日管理该基金，任职期内收益67.79%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有兴业银行（持仓比例6.04%）、兆易创新（持仓比例5.89%）、沃森生物（持仓比例5.35%）、紫金矿业（持仓比例4.49%）、完美世界（持仓比例4.05%）、通威股份（持仓比例3.70%）、三七互娱（持仓比例3.58%）、美的集团（持仓比例3.43%）、中信证券（持仓比例3.39%）、药明康德（持仓比例2.88%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年，新冠疫情对中国乃至全球经济均产生显著的冲击。随着国内疫情得到有效控制，国内的宏观经济也逐步企稳，财新PMI已连续三个月回升至6月的51.2%，工业增加值同比增速也由负转正。与此同时，猪肉、蔬菜等食品价格的企稳也助力通胀水平稳步回落，CPI从年初的5.4%的高位回落至2.4%。基于当下的宏观环境，我们认为流动性进一步大幅宽松的概率已经较低，但距离政策收紧依然较远。毕竟，通胀压力已显著减小，且从外部环境来看，海外部分国家的疫情控制效果并不理想，外部需求依然存在较大的不确定性。上半年A股市场波动较大，资金抱团现象明显，各行业龙头公司估值大幅提升，目前处于历史较高分位水平。预计龙头公司估值提升的阶段告一段落，后续的业绩兑现更为关键。我们在一季度疫情发生后适度调降了组合的权益仓位，部分兑现了前期涨幅较大板块的投资收益，二季度保持了权益仓位的相对稳定。在结构上，我们对组合的行业配置进行了再平衡，适度增加了受益于宏观经济企稳复苏的部分低估值板块的权重。

截至报告期末，本基金A份额净值为1.1*元，报告期内，份额净值增长率为13.39%，同期业绩基准增长率为2.13%；本基金C份额净值为1.1323元，报告期内，份额净值增长率为12.94%，同期业绩基准增长率为2.13%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们对市场谨慎乐观。我们认为松紧适度的货币政策仍将维持，市场流动性对于权益资产依然是友好的，而资本市场改革的不断推进也有望将市场的风险偏好维持在较高的水平。从市场风格来看，我们认为下半年市场风格将更加趋于均衡。随着国内大循环开启对经济的引领，资本市场对于国内经济的预期差有望带来低估值顺周期行业的估值修复。而从中期的维度来看，以医药和食品饮料为代表的消费升级和以信息技术为代表的科技创新仍将是价值创造的两大源泉，我们也将努力通过精选个股，发掘新的投资机会。（点击查看更多基金异动）

2021年公募基金延续近几年快速发展的趋势，公募基金规模历史性地站上了25万亿台阶，位居全球第四。随着公募基金规模快速扩大，去年公募基金管理费、托管费和交易佣金等收入均快速增长。公募基金各项费用合计达2700亿元，突破2000亿大关。而公募基金总体费率水平维持在低位。按总体费用占基金在管规模比计算，去年基金总体费率为1.08％。在资产配置方面，以高端制造为代表的硬科技逐步成为公募基金的核心资产。

// 资产配置篇 //

基金隐形重仓浮出水面，公募悄然布局专精特新企业

随着2021年基金年报陆续披露，一批基金“隐形”重仓股得以浮出水面。根据年报披露的11至20大持股，并剔除重仓股持有市值前100名的股票统计，公募基金第一大隐形重仓股为

按持股占流通股比统计，公募基金持有比例*的是

2021年，公募基金大幅增持的股票涨幅显著。按持股占流通市值比统计，增持前二十名的股票去年均取得正收益。其中，排名第十四的

2021年，基金减持占流通市值比居前的股票表现分化，减持比例*的

FOF偏好中低风险基金，富国夺得FOF资金流入榜首

2021年

从基金公司层面看，剔除本公司FOF基金所持有的基金市值，富国、易方达和交银施罗德位居FOF资金流入前三甲，被持有市值分别为129.15亿元、115.97亿元和85.3亿元。

// 持有人结构篇 //

个人持有公募基金占比持续上涨，机构偏好配置ETF

截止2021年底，个人持有公募基金市值超13万亿元，占比达53.84％。近几年随着居民财富配置向公募基金转移，个人投资者持有公募基金比例节节攀升。2021年个人持有占比相比2020年上涨0.44％，为2015年以来新高。

而从各类型基金看，机构投资者仍是债券型和另类投资基金的主要持有人，机构持有人占比分别是87.31％和54.78％。而混合型、股票型和

机构投资者具有较强的专业选基能力，其持仓动向对于基金配置具有引导作用。在以个人持有为主的股票型基金中，机构投资者更偏好ETF基金，2021年机构持有市值前二十的股票型基金均为ETF基金。

基金公司内部人持有基金的市值反映了基金从业人员对其所管理的基金的信心。近年基金内部人持有基金资产净值规模持续上升，2021年底合计持有超124亿元。

// 费用收支篇 //

规模上涨驱动公募基金费用创新高，基金总体费率处于历史低位

2021年公募基金各项费用达2700亿元，*突破2000亿大关。公募基金费用上涨主要得益于基金规模快速扩张和资金向权益类基金转移的趋势。按合计费用占基金合计在管规模比计算的2021年基金总费率为1.08％，相比去年有所上涨，但仍处于历史较低水平。

公募基金管理费收入超千亿，易方达、广发、汇添富位列管理费收入三甲

公募基金管理费是市场关注的焦点，受益于2021年基金在管规模历史性的大跨越，整体基金管理费收入大幅增长。根据2021年披露年报数据统计，公募基金管理人从基金资产中计提的管理费超千亿级别，达1425.87亿元，相比2020年增长了52.01％。

分类型看，各类基金管理费均有不同程度的增长，其中股票型基金和混合型基金管理费上涨是整体管理费上涨的主要驱动力。上述类型基金2021年管理费收入分别为198.20亿元和765.34亿元，分别上涨56.72％和79.71％。受益于

从基金公司角度看，管理费收入位居前三的分别为

基金公司并不能得到账面上的全部管理费收入，银行、第三方基金销售公司等基金销售渠道也要从中分一杯羹，客户维护费是其中一项重要的支出。按2021年年报披露数据统计，全市场177家公募基金公司（含公募化资管机构）共向基金销售机构支付客户维护费408亿，相比2020年大幅上涨165亿元。剔除客户维护费后，公募基金管理费净收入为1017亿元。2021年基金向销售机构支付的客户维护费占管理费收入的28.6％，而2020年和2019年分别为25.9％和22.9％，呈持续上涨趋势。

从基金公司层面看，客户维护费占管理费收入比差异较大。2021年客户维护费前二十名的基金公司中，十一家基金公司的占比超过30％。占比*的基金公司为

银行托管费收入达289亿元，工商银行、建设银行、中国银行位列前三

受益于2021年基金规模节节攀升，基金托管费也快速上涨。按2021年年报数据统计，公募基金共向托管行支出托管费289亿元，相比2020年上涨44％。值得关注的是，基金托管业务头部效应明显，工农中建四大行合计收取托管费151.84亿，占2021年公募基金全部托管费的52％。其中，

公募基金支付交易佣金达222亿元，中信证券获得佣金16亿元

2021年年报数据显示，2021年公募基金共向券商支付交易佣金222亿元，同比大幅上涨60％。其中，

— —今日导读— —

节后持续的反弹行情中，科技板块可谓是大放异彩，受此影响之下，科技类ETF交易氛围火热，日均成交额居高不下。

此外，随着A股市场反弹，基金净值也随之快速走高，市场由此迎来了一波大额分红潮。不知道你持有的基金，今年是否已经分红了呢？

— —早知道必看大事— —

1、5只科技类ETF日均成交超10亿

2、公募年内分红222亿元，同比大增126%

3、睿远均衡价值单日募集1200亿破纪录！一客户下单9亿。

4、A股上涨行情还能持续多久？公募：市场仍具备上行动力！

— —影响投资的重要事件解读— —

1、5只科技类ETF日均成交超10亿

在科技股行情的推动下，科技类ETF爆红。据WIND统计，2月3日至18日，日均成交额在10亿元以上的ETF共10只，其中5只为科技类的ETF。

自2月3日以来，国泰CES半导体ETF（512760.OF）、华夏国证半导体芯片ETF（159995.OF）、华夏中证5G通信主题ETF（515050.OF）、华宝中证科技龙头ETF（515000.OF）日均成交额分别为15.88亿元、11.94亿元、10.97亿元、11.72亿元，2月18日才上市的广发国证半导体芯体ETF上市首日成交额就达到11.31亿元。

2、公募年内分红222亿元，同比大增126%

随着A股市场持续反弹，基金净值快速走高，众多基金陆续按照基金合同规定分红，今年以来截至2月18日，公募基金已累计分红222.15亿元，相比去年同期98.06亿元的分红总额，同比大增126.55%。

目前分红榜前三的基金南方成份精选（202005.OF）A、景顺长城新兴成长（260108.OF）和广发稳健增长（270002.OF），均是成立10年以上的老基。其中，南方成份精选混合A在1月17日一次性分红14.76亿元，暂居“分红王”位置。

— —这些基金今日除权除息— —

中海分红增利（398011.OF）每10份派发红利0.28元

国泰惠富纯债（006955.OF）每10份派发红利0.09元

广发汇康（005745.OF）每10份派发红利0.138元

中海瑞利六个月定开（000316.OF）每10份派发红利0.48元

广发景祥纯债（004020.OF）每10份派发红利0.047元

— —*基金产品申赎变动— —

博远增强回报A（008044.OF）、工银瑞弘3个月定开（007585.OF）、博远增强回报C（008045.OF）于2020-02-19起开放申购，申购起点为10元；宝盈盈顺纯债A（008710.OF）、中欧启航三年持有期A（008375.OF）、招商瑞阳C（008457.OF）、招商瑞阳A（008456.OF）、招商核心优选C（008076.OF）、宝盈盈顺纯债C（008711.OF）、中欧启航三年持有期C（008376.OF）、招商核心优选A（008075.OF）则于同日起开放申购，申购起点仅为1元。

建信睿丰纯债（005455.OF）定开、华泰保兴多策略三个月（007586.OF）、海富通融丰（005277.OF）定期开放于2020-02-19起暂停申购；银华安丰中短期金融债（006645.OF）、安信新目标A（003030.OF）、大成标普500（096001.OF）等权重、汇添富中债1-3年国开债A（007097.OF）、安信新目标C（003031.OF）、汇添富中债1-3年农发债C（007290.OF）、汇添富中债1-3年农发债A（007289.OF）、大成纳斯达克100（000834.OF）、国投瑞银恒泽中短债A（005725.OF）、汇添富中债1-3年国开债C（007098.OF）、国投瑞银恒泽中短债C（006553.OF）则于同日起暂停大额申购，其中安信新目标A、安信新目标C单日申购上限为5万元，国投瑞银恒泽中短债A、国投瑞银恒泽中短债C单日申购上限为0.5万元，大成标普500等权重、大成纳斯达克100单日申购上限为0.3万元。

（*值 －）

11月10日讯 南方成份精选混合型证券投资基金（简称：南方成份精选A，代码202005）11月09日净值上涨2.09%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3740元，累计净值为2.3047元。

南方成份精选A基金成立以来收益220.67%，今年以来收益37.13%，近一月收益7.34%，近一年收益47.01%，近三年收益39.96%。

南方成份精选A基金成立以来分红5次，累计分红金额47.06亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张原，自2015年12月30日管理该基金，任职期内收益85.39%。

黄春逢，自2015年12月30日管理该基金，任职期内收益85.39%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有紫金矿业（持仓比例6.46%）、兴业银行（持仓比例6.10%）、中国平安（持仓比例4.65%）、美的集团（持仓比例4.58%）、通威股份（持仓比例4.47%）、顺丰控股（持仓比例3.58%）、沃森生物（持仓比例3.53%）、平安银行（持仓比例3.51%）、隆基股份（持仓比例3.47%）、招商银行（持仓比例3.40%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

第三季度国内宏观经济延续了二季度的复苏趋势，PMI、工业增加值均保持强劲，CPI维持在较低水平，通胀压力并不大。在经济复苏的背景下，国内货币政策进一步宽松的概率已显著下降，但由于通胀压力也在同步回落，货币政策显著收紧的概率也并不高。与此同时，海外疫情有二次爆发的迹象，中国经济在全球范围内展现出良好的韧性，人民币汇率或将企稳甚至进入小幅升值通道，市场的风险偏好也有望在未来一个季度企稳回升。基于此，我们在三季度稳步提升了组合的权益仓位，配置思路上更加聚焦于*质的行业龙头。

展望四季度，我们认为市场的风格相较前三季度将更加均衡，流动性不会进一步宽松意味着市场系统性提估值的行情已接近尾声，未来需要沿着基本面景气复苏的方向寻找投资标的。我们预计随着国内疫情得到有效控制，宏观经济持续复苏，顺周期行业和依赖于线下场景的行业将迎来基本面修复。我们看好以银行、保险为代表的大金融，以及部分兼具成长性的顺周期龙头的投资机会。同时，我们也维持了以消费电子、新能源为代表的科技龙头，和以医药、食品饮料为代表的优质消费白马股的配置力度。

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