南方500基金，南方500基金好吗

本文目录一览：

• 1、南方500基金

• 2、中小板基金

• 3、南方500基金净值 160119基金

• 4、南方500基金好吗

08月03日讯 南方MSCI中国A50互联互通ETF基金08月02日下跌1.49%，现价0.873元，成交10615.02万元。当前本基金场外净值为0.8595元，环比上个交易日下跌1.81%，场内价格溢价率为0.06%。

*报告期内，本基金收益率为-6.01%，。

数据显示，近1月本基金净值下跌8.03%，近3个月本基金净值上涨3.80%，近6月本基金净值下跌7.43%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.8595元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李佳亮，自2021年10月29日管理该基金，任职期内收益-14.05%。

08月01日讯 易方达中小企业100指数(LOF)A基金07月29日上涨0.28%，现价1.417元，成交0.08万元。当前本基金场外净值为1.4112元，环比上个交易日下跌1.23%，场内价格溢价率为0.20%。

本基金为上市可交易型股票型基金、指数型基金，数据显示，近1月本基金净值下跌3.45%，近3个月本基金净值上涨10.42%，近6月本基金净值下跌6.51%，近1年本基金净值下跌9.35%，成立以来本基金累计净值为1.4112元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘树荣，自2017年07月18日管理该基金，任职期内收益32.82%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有比亚迪（持仓比例6.77%）、立讯精密（持仓比例3.67%）、海康威视（持仓比例3.37%）、TCL中环（持仓比例3.34%）、牧原股份（持仓比例3.25%）、天齐锂业（持仓比例3.09%）、宁波银行（持仓比例3.05%）、恩捷股份（持仓比例3.03%）、顺丰控股（持仓比例3.00%）、赣锋锂业（持仓比例2.85%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本基金跟踪的标的指数为中小企业100指数，该指数为原中小板指数调整而来，由原中小板中市值排名前100的上市企业组成。报告期内，本基金主要采取完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。

中小企业100指数是深交所的单市场宽基指数，电子、电力设备、计算机是前三大权重行业，指数偏向制造业和成长板块。二季度，中小企业100指数震荡幅度较大，波动率维持在较高水平。节奏上看，在全球通胀高企、国内疫情扰动等一系列负面因素的扰动下，4月A股市场表现不佳，成长板块出现较为明显的回调，对中小企业100指数走势形成拖累。随着国内疫情逐步得到控制，叠加“稳增长”政策发力，流动性投放增加，市场情绪逐渐好转，以新能源、汽车、半导体产业链为代表的成长型个股反弹力度*，成长板块成为拉动指数上涨的*动力。本报告期内，中小企业100指数上涨8.7%。

本报告期为本基金的正常运作期，本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，在指数权重调整和基金申赎变动时，应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，力求跟踪误差最小化。

报告期内基金的业绩表现

近期，创业板指一路高歌，在近一个月的时间里涨幅近10%。受益于此，跟踪创业板指的指数型开放式基金也获益匪浅。以南方创业板ETF（简称：创业板EF；代码：159948）为例，Wind数据显示，截止8月18日，该基金近一个月的净值涨幅为9.46%，其联接基金（A类：002656；C类：004343）的净值涨幅分别为8.91%、8.88%。

相关基金

业绩优异的背后是南方基金对创业板指数的精密跟踪。数据显示，南方创业板ETF2016年自上市交易至年底的跟踪误差为0.38%，今年以来至8月15日的跟踪误差为0.4987%，均远远低于产品约定的年跟踪误差不超过2%的法定要求，在同类产品中处于领先水平；而南方创业板ETF联接基金2016年的跟踪误差为0.48%，今年以来的跟踪误差为0.5005%，也远低于产品约定的年化跟踪误差不超过4%的法定要求。

对此，有业内人士表示，对于指数基金而言，能否紧跟指数，甚至是战胜指数，考验着基金管理人的管理能力。南方创业板ETF及其联接基金成立以来的跟踪误差充分显示出南方基金在指数标的跟踪技术上的不俗管理实力。

除跟踪精度外，截至8月18日添加到日历，南方创业板ETF今年以来净值表现超越创业板指数2.74%，超额收益在市场创业板指数基金中名列前茅，创业板联接基金超额收益亦同样明显。正是凭借跟踪技术上的领先优势和近期业绩的亮眼表现，南方创业板ETF及其联接基金赢得了市场的认可。数据显示，截至8月18日，两只基金都获得了较为持续的资金流入，其中，南方创业板ETF今年以来份额增加幅度超过87%。

作为业内领先的指数基金管理专家，南方基金已建立起一支运作成熟、产品线完善的投资团队。在金牛基金评选中，南方基金2014、2015和2016年度连续三年荣获“金牛基金管理公司”，2014和2015年度连续两年荣获“被动投资金牛基金公司”，旗下南方中证500ETF（510500）连续三年问鼎“年度开放式指数型金牛基金”，南方中证500联接（160119）和南方深成指ETF（159903）也先后荣获“指数型金牛基金”。

对于长线投资者来说，沪深300和中证500两只主流指数宽基，无疑是*的组合搭配。既不用烦心追逐哪些市场热点，也不用为短线交易择时而困扰。需要做的就是当市场估值处于低估或合理时买入（或定投），一直耐心坚定持有到高估时再卖出。看上去貌似“无脑”的操作，长期来看不仅能够跑赢市场，关键还省心。

所以，司令的三年定投组合中也包括了两只增强型指数宽基，在去年7月份组建时分别挑选了兴全沪深300指数LOF（163407）和富国中证500增强LOF（161017）。当时挑选的理由主要是两点：1、有较长的过往业绩数据回撤，且历史超额收益稳定；2、基金经理申庆和李笑薇在岗情况比较稳定，在各自所属基金公司都算得上是“老人”。

再过两天，今年就要过去三分之二了，司令觉得此时有必要对两只增强宽基的表现进行回测，正好也可以看看主流增强宽基品种的整体表现，以此验证是否需要更换。以下数据Choice；时间截止：2020年9月25日。如有多类份额，都以A类作为说明。

先来看看沪深300增强。作为大多数主动基金业绩基准参考的沪深300，无疑是基家必争之地。截止今年9月25日，沪深300涨幅为11.56%，从下表司令整理的20只沪深300增强宽基今年来表现看，只有富国沪深300增强略微跑输，其余19只均有明显超额收益，其中万家沪深300指数增强A、华安沪深300增强A、浙商沪深300指数增强LOF排名前三，超额收益超过15%。令人遗憾的是，兴全沪深300增强尽管也有3.95%超额收益，但是在20只增强宽基中排名倒数第二。

增强指数基金能够“增强”的策略，主要来自于成分股占比并不是完全按照指数编制，基金经理会根据行业风格或个股表现，适当作出主动调整，以期跑赢指数。以华泰柏瑞沪深300ETF（510300）为例，2020Q2前十大重仓股依次是中国平安、贵州茅台、招商银行、恒瑞医药、五粮液、美的集团、格力电器、立讯精密、中信证券、兴业银行，合计占比24.46%。而同期的兴全沪深300前十大重仓股依次是中国平安、TCL科技、贵州茅台、中国中免、康弘药业、巨人网络、双汇发展、中国太保、紫光股份、招商银行，合计占比39.31%。可见，兴全沪深300主动增配了科技股TCL科技、巨人网络、紫光股份（占比），减配了医药股恒瑞医药。七月份金融板块的“意外”强势表现，或许是兴全300今年来超额收益不明显的重要原因。

再来看看中证500增强，下图是之前司令挑选时对比的5只增强产品历史数据，最终挑中了富国家的。截止今年9月25日，中证500涨幅为18.40%。从今年来的表现看，创金合信500增强A、泰达中证500指数增强、南方中证500增强表现更佳，超额收益都在10%以上。富国中证500增强尽管也有5.60%超额收益，但却是5只产品中表现最弱的。

同样来分析下原因。以南方中证500ETF为例，2020Q2前十大重仓股依次是卫宁健康、南极电商、凯莱英、生物股份、华天科技、辽宁成大、启明星辰、长信科技、贝达药业、山东药玻，合计占比6%。而同期的富国中证500增强前十大重仓股依次是贝达药业、启明星辰、万孚生物、高德红外、国药股份、大参林、丽珠集团、洽洽食品、健康元、华宇软件，合计占比14.92%。可见，前十大个股占比明显更高些。同时如果观察富国中证500增强最近连续几个季度重仓股名单，会发现变化比较大，个股身上能否获得更多超额收益是“增强”的关键。

总的来看，主流的沪深300和中证500增强宽基普遍能获得较好的超额收益。司令也会继续跟踪手里的两只增强宽基，年底时再来决定需不需要更换。

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