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2、270008
最近,基金池中的一只新基金开始进行投资。该基金追踪的指数是标准普尔500指数。今年以来,美国股市一直处于持续下跌的状态,而标准普尔500指数也是从之前的高点下跌至20%左右。美国股指一直处于缓慢持续上涨的状态。上一次下降如此之多是在2020年的春节期间,当时国内疫情受到的影响最为严重。
标准普尔指数的成分股包含了苹果、谷歌、微软、亚马逊等一大批大家耳熟能详的公司,这些公司的*毋庸置疑。当然,今年的持续下降也受到许多外部因素的影响,没有人知道未来是否还会继续下降。只能说,如此大幅度的下降确实是罕见的,对于投资者来说,算是跌出了一定的投资机会。
虽然有一定的投资机会,但在购买基金之前,我们仍然需要进行一些比较和筛选。天基金网中,跟踪标准普尔指数的基金有两只,分别是博时标普500ETF和易方达标普500指数人民币。
基金规模
博时标普500ETF联接A:16.95亿
易方达标普500指数人民币A:5.16亿
跟踪误差
博时标普500ETF联接A:0.27%
易方达标普500指数人民币A:0.29%
申购费率
博时标普500ETF联接A:0.12%(折后)
易方达标普500指数人民币A:0.12%(折后)
管理费率
博时标普500ETF联接A:0.6%(每年)
易方达标普500指数人民币A:0.8%(每年)
托管费率
博时标普500ETF联接A:0.25%(每年)
易方达标普500指数人民币A:0.25%(每年)
卖出费率
博时标普500ETF联接A:0%(≥3年)
易方达标普500指数人民币A:0%(≥2年)
两只基金总体来讲差异不是太大,但是在管理费率上,博时标普500ETF联接A要便宜0.2%,能买到费率相对便宜一点的基金,长期下来我们的利润也就会多一些。
既然你选择投资ETF联接基金,为什么不直接在市场上购买ETF基金呢?交易所买卖基金的手续费与股票相同,根据交易金额计算。然而,需要注意的是,在场内购买ETF基金的*保证交易利率为5元。例如,每购买1万元ETF基金的手续费为2元,但经纪公司将收取5元。
例如,对于OTC ETF子基金,如果每周固定投资为100元,则按照折扣后0.12%的认购率,每次将花费0.12元。同样,如果固定投资为10000元,12元的认购费将按固定投资的100倍支付,每年将有0.85%的管理费和托管费。按每周固定投资计算,持有两年的成本将超过100元。
似乎在场内购买ETF基金的成本要比场外便宜得多,但需要注意的是,如果你以场外固定投资的方式购买100次ETF基金(每次购买一次),总成本将达到500元。
大多数普通人通过工资投资基金,因此基金的金额不会太多,而在分散投资的情况下,每个基金的实际固定投资金额会更少。因此,在基金有限的情况下,选择OTC ETF联接基金进行固定投资的成本将更低。如果一些朋友有大量的资金,选择购买场外交易基金会节省更多的钱。
04月12日讯 广发核心精选混合型证券投资基金(简称:广发核心精选混合,代码270008)04月11日净值下跌2.61%,引起投资者关注。当前基金单位净值为2.8700元,累计净值为3.0800元。
广发核心精选混合基金成立以来收益228.04%,今年以来收益22.54%,近一月收益0.63%,近一年收益0.31%,近三年收益3.46%。
广发核心精选混合基金成立以来分红3次,累计分红金额2.23亿元。目前该基金开放申购。
基金经理为吴兴武,自2015年02月17日管理该基金,任职期内收益32.07%。
程琨,自2018年11月05日管理该基金,任职期内收益22.08%。
*基金定期报告显示,该基金重仓持有三一重工(持仓比例7.41%)、金风科技(持仓比例6.97%)、山东黄金(持仓比例5.94%)、分众传媒(持仓比例5.63%)、重庆啤酒(持仓比例5.62%)、华能国际(持仓比例5.56%)、洽洽食品(持仓比例5.52%)、苏交科(持仓比例5.33%)、中设集团(持仓比例5.29%)、华电国际(持仓比例5.18%)。
报告期内基金投资策略和运作分析
2018年市场出现了较大幅度的下跌,去杠杆、贸易战、企业造假等一系列负面信息叠加在一起,导致市场情绪极度悲观。不仅仅是国内市场,海外市场也出现了不同程度的下行,全球投资者都开始对越来越不稳定的全球环境开始担忧,全球*的对冲基金桥水基金CEO达里奥甚至开始用20世纪30年代来类比当下,可见悲观情绪已经发展到了*。国内经济数据从年初以来一路下滑,市场也从年初认为经济全面复苏,进入到年末认为未来会全面萧条,市场谈论最多的问题从经济韧性、供给侧、全球经济共振向上等乐观词汇变成了中等收入陷阱、人口悬崖、日本90年代等悲观词汇。我们认为经济本身韧性仍然存在,主要的问题是去杠杆导致了金融周期的快速下行,致使国内陷入了金融危机。而政府也在四季度认识到了这个问题,开始竭力扭转金融困境,问题也开始慢慢得到缓解。市场的悲观预期也随之出现了修复。与此同时,全球各个经济体的经济数据都出现了不同程度的放缓,美国尽管经济数据仍然高歌猛进,但是投资者也开始担心美国经济接近周期高点。美联储的加息,进一步加大了大家对全球资本市场的担忧。简单的共识基本上是来自于乌合之众,但是却导致了市场的塌陷,这也为价值投资者在四季度提供了较好的买点,资产价格极度便宜。在2018年四季度接手广发核心精选以后,本基金进行了大幅的资产调整,将风险过高的资产剔除组合,优选了长期优质价值股进入组合,也让组合在四季度开始跑赢市场。
本报告期内,本基金净值增长率为-29.37%,同期业绩比较基准收益率为-19.12%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
市场过度一致的预期往往和现实会有巨大差距,我们认为2018年市场对未来的高度悲观恰恰为长期投资者提供了良好的安全边际,对未来的投资收益率仍然保持乐观态度。我们对未来保持乐观的理由首先,中国经济体量足够大,产业需求多样性足够丰富,同时制造业体系齐全的系统,有利于劳动生产率的持续提升;其次,估值已经处于历史底部,隐含了市场大幅衰退的预期,存在巨大的预期偏差;最后,政府积极的逆周期政策会扭转金融周期下滑的趋势。因此,本基金会继续精选具备长期价值的*企业,控制好组合风险,争取为投资者创造长期可靠的收益。(点击查看更多基金异动)
什么是ETF基金?
ETF基金是交易型开放式指数基金,通常又被称为交易所交易基金,是一种可以在交易所上市交易的、基金份额可变的开放式基金。
ETF基金的交易规则
大部分ETF基金实施T+1交易制度,但是部分ETF基金可以T+0交易,比如债券ETF、黄金ETF、跨境ETF、货币ETF等等。
ETF基金买卖有两种选择,一是在银行等交易所之外的第三方平台买卖,二是在证券公司的股票交易软件上买卖。场内ETF的交易起点为100股,每次买入必须是100股的整数倍,遵循价格优先、时间优先的交易原则,与股票一致。
T日买入的ETF基金份额,T+1日可以卖出;T日卖出的ETF基金份额,T+1日可取。
交易时间为每个工作日上午9:30—11:30;下午13:00—15:00,法定节假日及周末除外。
ETF基金的交易费用
一、ETF场内交易
不存在申购费和赎回费,交易费用是按照证券公司的交易佣金收取,没有印花税。上海投资基金:交易费不高于成交金额的2.5‰不低于0.085‰起点5元。深圳投资基金:不高于成交金额的2.5‰不低于0.1375‰起点5元。
注意:
1.ETF只收取交易佣金,各证券公司收费标准不同,不会超过成交金额的3‰,单笔*5元,部分平台是根据实际成交金额计算的,没有*5元的要求(具体以证券公司为准)。
2.国债ETF等债券型ETF基金,场内买卖不收费。
ETF场内交易费用举例:
1. 佣金标准为万三,买入ETF基金1万元,买入手续费为5元(单笔不足5元的按5元收),买入10万元,手续费为30元(10元×万分之三)。
2. 以佣金万2.5为例,买10万元的ETF交易费用就是25元,卖出也是25元(10元×万分之2.5)。需要注意的是,单笔佣金不满5元的,以*佣金5元为收取标准。
二、ETF场外交易
收取申购费(1.5%)和赎回费(持有基金时间短于1年0.5%)。一般来说,场外交易进出成本合计大约在2%左右。至于管理费和托管费,每个基金都会被收取,已经反映在基金净值中。
注意:
场外ETF基金有申购费,赎回费根据持有时间来看,持有时间越短费率越高持有时间越长手续费越低甚至没有。
注:市场有风险,投资需谨慎! 本文仅为数据、内容等分享,不构成任何投资建议。
今日有3只新ETF上市——建信中证农牧主题ETF(159616)、汇添富中证1000ETF(560110)和富国中证500ESG基准ETF(561150),上市交易份额分别为2.69亿份、36.35亿份和2.29亿份,截至收盘,3只ETF分别+0%、+0.89%和+0.1%。
农牧ETF(159616)跟踪标的为中证农牧主题指数,该指数从沪深市场中选取50只业务涉及粮食种植、种子生产、农药化肥、农用机械、畜牧养殖、饲料生产以及动物保健等相关领域的上市公司证券作为样本,以反映农牧主题上市公司证券的整体表现。
前十大权重股分别为温氏股份、牧原股份、新希望、海大集团、云天化、兴发集团、盐湖股份、梅花生物、大北农和和邦生物。
值得注意的是,农牧ETF为首只上市跟踪中证农牧主题指数的ETF,目前已上市的畜牧ETF、养殖ETF均跟踪中证畜牧养殖指数。
中证1000ETF基金(560110)跟踪标的为中证1000指数,该指数选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本,与沪深300和中证500等指数形成互补。
目前两市有7只ETF上市跟踪中证1000指数,规模较大的是中证1000ETF(512100),预估规模103亿元。
500ESG ETF(561150)跟踪标的为中证500 ESG基准指数,该指数从中证500指数样本中剔除中证一级行业内ESG分数*的20%的上市公司证券,选取剩余证券作为指数样本,为ESG投资提供业绩基准和投资标的。
前十大权重股分别为中天科技、华测检测、东山精密、广汇能源、国瓷材料、明阳智能、珀莱雅、安琪酵母、攀钢钒钛和中国宝安。
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