宜安科技股票(博时价值增长2号)宜安科技股票论坛

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• 1、宜安科技股票

• 2、博时价值增长2号

• 3、宜安科技股票论坛

• 4、宜安科技股票代码是多少

8月13日，宜安科技盘中*价13.65元，股价创近一年新高。截至收盘，宜安科技*价为13.14元，上涨4.04%，全日成交金额达到4.86亿元，换手率8.04%。根据*收盘价进行计算，宜安科技总市值为60.48亿元。

Choice数据显示，宜安科技近一年的前次股价高点出现在2019年8月7日，当日*价为12.84元(前复权)，短期内未能突破前次高点，股价*于2019年8月12日下探11.93元(前复权)。8月12日至8月13日，宜安科技累计涨跌幅为4.04%。

横向与市场指数和所属行业进行比较，2019年8月12日至2019年8月13日区间内，创业板指同期下跌1.01%，申万二级行业工业金属同期上涨0.73%。个股表现跑赢创业板指，强于所属申万行业指数。

市场汇总

从全市场来看，8月13日沪深两市共有安图生物、激智科技、汇顶科技等30只股票价格创近一年新高。其中安图生物股价已连续三日创下近一年盘中*价。

免责声明：本文基于大数据生产，仅供参考，不构成任何投资建议，据此操作风险自担。

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博时凤凰领航

基金要素

基金代码：A类：013450，C类：013451。

基金类型：偏股混合型，股票资产不低于60%。

业绩比较基准：中证浙江100指数收益率*65%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*15%

这只基金是典型的主题投资基金，主要投资于浙江的上市公司。具体内容，大家可以搜索《掘金“凤凰行动”2.0 布局浙江发展新机遇 博时凤凰领航即将发行》一文了解。

但这就不是一只全市场选股基金了，所以，今天这篇文章我们主要分析基金经理。

募集上限：本基金有80亿元上限。

基金公司：博时基金，目前总规模超过9200亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模超过1900亿元，管理规模巨大，但权益类投资的占比比较低。

基金经理：本基金采用双基金经理制度，两位基金经理分别是蒋娜女士和李喆先生。

蒋娜女士拥有9年证券从业经验和将近5年的基金经理管理经验，目前管理4只基金，合计管理规模35亿元。

李喆先生拥有6年证券从业经验和将近1年的基金经理管理经验，目前管理2只基金，合计管理规模6亿元。

虽然是双基金经理，基本可以肯定的是，主要管理者是蒋娜女士。

代表基金：蒋娜女士管理时间最长的基金是博时文体娱乐主题 ( 002424.OF )，从2017年5月25日至今，累计收益率98.90%，年化收益率17.42%。业绩表现尚可，中期可以跑赢沪深300指数，和偏股混合型基金指数表现相当。（数据WIND，截止2021.09.05）

不过，这只基金之前有一位共同管理基金经理韩茂华先生，从我们搜索到的情况来看，主要管理者是韩茂华先生。

除了博时文体娱乐主题基金之外，蒋娜女士从2017年11月13日开始管理博时价值增长2号( 050201.OF )，这是一只平衡混合型基金，管理至今的累计收益率56.60%，年化收益率12.49%。业绩表现比较不错，中期可以跑赢沪深300指数，略微跑输偏股混合型基金指数。（数据WIND，截止2021.09.05）

在蒋娜女士接受管理基金之后，她和王增财先生共同管理了将近1年时间，从2018年7月7日起，她开始独立管理这只基金。

为了更好的了解蒋娜女士独立管理的能力，我们就以博时价值增长2号基金作为分析对象。

持仓特点

第一，这只基金是一只平衡混合型基金，整体仓位还是要低于偏股混合型基金的。不过，从实际的股票持仓占比来看，占比在50%到70%之间变动，和偏股类基金的差别不算很大。从历史上看，蒋娜女士是会做幅度不算大但较频繁的仓位变动的。

第二，从基金的市值风格配置图来看，主要以成长风格为主，但在阶段性会配置一定仓位的价值风格股票。

结合上述两点，蒋娜女士属于会做高频低幅度仓位择时+会做中频低幅度风格择时的“偏飘忽不定型”选手。不过，整体上来看，幅度都不算大。

第三，前十大重仓股占比目前子啊50%左右，相比于2020年以前，又饿了较大幅度的提升。这是一个比较大的变化。

我们从蒋娜女士去年的四季报中找到了答案，她当时认为“2021年的市场会相对保守，会把仓位收缩到板块内最核心的股票上，以防止边缘股业绩错失后的估值下杀风险。”

第四，基金的年换手率在3倍左右，不算高。

第五，在蒋娜女士管理的3年多时间里，基金的平均持股周期为1.3年，不长也不算很短。持仓超过3年的市值占比不超过10%，持有1-3年之间的占比超过50%，剩余的不到40%的市值占比持仓时间短于半年。

结合上述三点，蒋娜女士目前属于持股集中度不算低+持股周期不算很长的“偏交易型”选手。

第六，基金的持仓行业非常分散，截止去年底，基金的前三大行业分别是化工、电气设备和食品饮料，合计占比仅45%。

第七，我们再来看一下二季报的运作分析和重仓持股情况。

由于无论中国经济还是海外经济都处于复苏趋势之中，同时由于各经济体总需求尚未回到疫情前水平，因此全球央行均维持了宽松的货币政策，资本市场对于利率上行的担忧阶段性缓解，风险资产均大幅反弹。具备长期成长空间的行业，如电力设备新能源、半导体、医药受到市场追捧。国内疫情反复，尤其是广东地区爆发的疫情，打击了线下消费的复苏，餐饮旅游、家电等表现不佳。本基金在2季度表现不佳，主要是低配了电动车和医疗服务板块，为此我们进行了深刻的反思。

简述了成长风格资产为什么会受追捧。

展望下半年，我们对于全球经济的增长仍有信心，一方面无论是中国还是海外，疫情导致的消费需求萎缩尚未充分修复，另一方面疫情所暴露出的各种供给瓶颈也正在刺激各经济体进行更大规模的资本支出。同时，一些重要的产业趋势正在形成，例如电动车的渗透率正在超预期提升，中国的工程师红利正在加速赋能各行各业，以华为自建芯片生产线为标志，中国半导体产业的国产替代已经不可逆转，这些行业中长期格局的变化，均酝酿了巨大的投资机会。

看好电动车产业链和半导体行业。

在接下来的组合管理中，我们会在两个方面改善、提升：一方面我们需要更勤奋的更新对新产业趋势的认知，提升自己对于行业、公司变化的理解能力。另一方面，我们需要更新自己对于估值评估体系，在产业变迁的过程中，静态的市净率和市净率可能已经不是合适的估值指标，我们需要关注企业的长期价值，去寻找那些企业长期价值仍能增长的投资机会。

很有意思，可以说进化，也可以说变节了 之前的几期定期报告中，蒋娜女士表示会非常看重估值。

与之对应的，她在二季度增加了迈瑞医疗、亿纬锂能和卓胜微，本别是医疗服务、洗能源车产业链和半导体行业中最热的股票，不过，从最近的表现来看，短期她择时错误了。

最后，全球供给瓶颈对通胀的威胁正在加剧，从风险管理的角度，我们会时刻跟踪未来通胀超预期上升对全球央行货币政策的影响，并做好及时应对。

蒋娜女士有明显的自上而下分析的视角。在她的定期报告中，经常会有对货币政策的解读。

投资理念与投资框架

没有找到深度访谈，简单来看一下蒋娜女士的投资框架和个股选择逻辑吧。

一句话点评

从蒋娜女士的定期报告和重仓股的变化来看，她最近有点被新能源车、半导体的这波行业给打懵了，选择投降，加入配置中。我们也从她最近的持股和组合整体估值水平上能够看出来这一点。

最近其实对她的投资框架是一次挑战，她后续如何应对，已经应对后的反应结果如果，正好需要我们去观察。

关于本基金值不值得买，有几点看法，供大家参考：

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不值得买：占对应资产类别的仓位占比为0%，不建议超过5%。

值得少买：占对应资产类别的仓位占比为5%-10%，不建议超过15%。

值得买：占对应资产类别的仓位占比为10%-15%，不建议超过20%。

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宜安科技2021年5月19日在深交所互动易中披露，截至2021年4月30日公司股东户数为2.8万户，较上期（2021年4月9日）减少621户，减幅为2.17%。

宜安科技股东户数低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2021年4月30日有色金属行业上市公司平均股东户数为6.84万户。其中，公司股东户数处于2.5万~5.5万区间占比*，为27.56%，宜安科技也处在该区间范围内。

有色金属行业股东户数分布

股东户数与股价

2020年12月31日至今，公司股东户数有所下降，区间跌幅为8.85%。2020年12月31日至2021年4月30日区间股价下降25.03%。

股东户数及股价

股东户数与股本

截至2021年4月30日，公司*总股本为6.9亿股，其中流通股本为6.81亿股。户均持有流通股数量由上期的2.38万股上升至2.43万股，户均流通市值15.93万元。

户均持股金额

宜安科技户均持有流通市值低于行业平均水平。根据Choice数据，截至2021年4月30日，有色金属行业A股上市公司平均户均持有流通股市值为22.55万元。其中，26.77%的公司户均持有流通股市值在9.5万~16万区间内，宜安科技也处在该区间范围内。

有色金属行业户均流通市值分布

深股通持股

2021年4月30日，深股通持有宜安科技的股份数量为364.3万股，占流通股本的0.52%，较上期（2021年4月9日）的304.35万股上升19.70%。

深股通持股图

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医疗器械

关联理由｜医用镁合金产业技术创新联盟理事长单位；公司研发的生物可降解医用镁骨钉作为国内*取得临床批件、获准临床的生物可降解金属螺钉，标志公司可降解金属植入物产业化步入了新阶

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关联理由｜19年1月，互动平台表示，公司生产的液态金属 Face ID 支架、摄像头模组产品已向小米、华为、 OPP 等国内知名手机厂商批量供货；19年9月，公司有向mate30手机提供结构件

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关联理由｜公司新能源汽车轻量化新型材料已进入宁德时代的供应链；19年8月，与宁德时代和三祥新材、万顺集团，签署《镁系合金材料项目四方合作投资框架性协议》，镁系合金材料项目投资共计20亿元，其中宜安科技、宁德时代、三祥新材、万顺集团拟按30%:25%:25%:20％的股权比例共同投

资

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关联理由｜直接供应商；公司向特斯拉 Model X 供应液态金属锁扣，也供货转向系统、充电桩配件、 CCB 横梁等镁、铝合金汽车产品

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关联理由｜新能源汽车轻量化新型材料提供商；公司是全球范围最早布局大型镁铝合金压铸设备的企业之一，长期致力于研发新能源汽车轻量化新型材料，有4200T及3500T等不同的大型压铸设备，在新能源汽车大型零部件一体化成型方面具有较大优势，目前已在新能源汽车的电机、电控、电池包、仪表盘、车门等产品上实现应用

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有色．铝﹣

关联理由｜国内领先的新材料公司，薄壁铝镁合金领域行业*；主营铝合金、镁合金等精密压铸件业务，在精密模具方面有较强实力；拥有铝镁合金压铸机超过100台，其中有大型的4200T铝镁合金压铸机，有多台650T进口东芝压铸机；20年铝制品收入2.56亿元，营收占比27.05%

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关联理由｜全资子公司深圳欧普特主要产品包括 RTV 单组份导热粘接硅胶、加成型散热硅橡胶、缩合型灌封胶、导热硅胶、导热硅脂等，专业为 LED 显示、照明、太阳能光伏组件、电源模块、电子电器、汽车等行业提供产品和用胶解决方案；21年有机硅胶收入1.19亿元，营收占比11.13%

新能源车零部件﹣

关联理由｜新能源汽车轻量化新型材料提供商；公司是全球范围最早布局大型镁铝合金压铸设备的企业之一，长期致力于研发新能源汽车轻量化新型材料，有4200T及3500T等不同的大型压铸设备，在新能源汽车大型零部件一体化成型方面具有较大优势，目前已在新能源汽车的电机、电控、电池包、仪表盘、车门等产品上实现应用

液态金属﹣

关联理由｜公司拥有中国*规模的液态金属生产线，专注液态金属研发和产业化10年，产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、机器人、医疗、环保、航空等多种领域；具备生产液态金属铰链的能力和实力，迄今为止，公司为国内*手机终端客户提供两款液态金属铰链；*向特斯拉供应 Model X 液态金属车门锁盖的一级供应商，并在医疗器械领域实现了部分产品量产

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