上投摩根qdii(基金融鑫)上投摩根qdii净值查询

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08月05日讯 上投摩根恒生科技ETF(QDII)基金08月04日上涨3.04%，现价0.79元，成交4577.49万元。当前本基金场外净值为0.8219元，环比上个交易日上涨2.80%，场内价格溢价率为-0.96%。

*报告期内，本基金收益率为-10.03%，。

数据显示，近1月本基金净值下跌8.87%，近3个月本基金净值上涨0.74%，近6月本基金净值下跌11.60%，成立以来本基金累计净值为0.8219元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张军，自2021年12月17日管理该基金，任职期内收益-17.83%。

胡迪，自2021年12月30日管理该基金，任职期内收益-17.82%。

何智豪，自2021年12月30日管理该基金，任职期内收益-20.06%。

06月21日讯 中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金（简称：中融鑫起点混合C，代码001414）06月20日净值上涨3.14%，引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8901元，累计净值为0.9401元。

中融鑫起点混合C基金成立以来收益-6.68%，今年以来收益2.62%，近一月收益3.04%，近一年收益-2.34%，近三年收益-8.15%。

中融鑫起点混合C基金成立以来分红1次，累计分红金额0.24亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为李倩，自2018年09月07日管理该基金，任职期内收益-0.10%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有必康股份（持仓比例0.47%）、新光圆成（持仓比例0.00%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

年初以来经济维持盘整态势，无明显向上迹象，但受社融数据企稳、生产数据回暖等影响，过度悲观的预期有所修复，同时猪瘟疫情影响，带动通胀预期升温。货币层面继续为宽信用的推进护航，维持宽松基调。股票市场上涨带动市场风险偏好回升，债券市场进入震荡行情，曲线趋于陡峭，信用债表现优于利率债。最终1年国开债下行20bp至2.55%，10年国开下行6bp至3.58%，1年中高等级短期融资券下行38bp至3.2%、3个shibor利率下行49bp至2.8%。本基金配置方面以维持组合流动性为主。

截至报告期末中融鑫起点混合A基金份额净值为0.9107元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.16%，同期业绩比较基准收益率为15.71%；截至报告期末中融鑫起点混合C基金份额净值为0.8657元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-0.20%，同期业绩比较基准收益率为15.71%。

08月09日讯 上投摩根恒生科技ETF(QDII)基金08月08日下跌1.10%，现价0.821元，成交4766.93万元。当前本基金场外净值为0.8139元，环比上个交易日下跌1.39%，场内价格溢价率为-0.23%。

*报告期内，本基金收益率为-10.03%，。

数据显示，近1月本基金净值下跌8.44%，近3个月本基金净值上涨9.50%，近6月本基金净值下跌14.40%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.8139元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张军，自2021年12月17日管理该基金，任职期内收益-17.48%。

胡迪，自2021年12月30日管理该基金，任职期内收益-17.47%。

何智豪，自2021年12月30日管理该基金，任职期内收益-18.62%。

08月09日讯 上投摩根恒生科技ETF(QDII)基金08月08日下跌1.10%，现价0.821元，成交4766.93万元。当前本基金场外净值为0.8139元，环比上个交易日下跌1.39%，场内价格溢价率为-0.23%。

*报告期内，本基金收益率为-10.03%，。

数据显示，近1月本基金净值下跌8.44%，近3个月本基金净值上涨9.50%，近6月本基金净值下跌14.40%，近1年本基金净值上涨--，成立以来本基金累计净值为0.8139元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张军，自2021年12月17日管理该基金，任职期内收益-17.48%。

胡迪，自2021年12月30日管理该基金，任职期内收益-17.47%。

何智豪，自2021年12月30日管理该基金，任职期内收益-18.62%。

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