广发强债基金净值，广发强债基金今日净值
广发强债基金净值，广发强债基金今日净值
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04月03日讯 广发高端制造股票型发起式证券投资基金（简称：广发高端制造股票，代码004997）公布*净值，上涨3.51%。本基金单位净值为1.2666元，累计净值为1.2666元。
广发高端制造股票型发起式证券投资基金成立于2017-09-01，业绩比较基准为“中证高端装备制造指数*90.00% + 中证全债指数*10.00%”。本基金成立以来收益26.65%，今年以来收益12.02%，近一月收益-8.51%，近一年收益41.85%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（28/710），成立以来，本基金排名同类（299/841）。
定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为27.90%，近两年定投该基金的收益为42.75%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）
基金经理为孙迪，自2019年04月11日管理该基金，任职期内收益42.44%。
观富钦，自2019年09月11日管理该基金，任职期内收益25.11%。
*定期报告显示，该基金前十大重仓股为宁德时代（持仓比例6.97% ）、格力电器（持仓比例6.35% ）、中航光电（持仓比例5.27% ）、立讯精密（持仓比例4.94% ）、先导智能（持仓比例4.91% ）、赣锋锂业（持仓比例4.56% ）、当升科技（持仓比例4.45% ）、拓普集团（持仓比例4.18% ）、恩捷股份（持仓比例4.17% ）、兆易创新（持仓比例4.06% ），合计占资金总资产的比例为49.86%，整体持股集中度（中）。
*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为格力电器（持仓比例8.83% ）、立讯精密（持仓比例7.18% ）、金风科技（持仓比例6.66% ）、中航光电（持仓比例6.01% ）、天顺风能（持仓比例5.93% ）、美的集团（持仓比例4.53% ）、当升科技（持仓比例4.01% ）、阳光电源（持仓比例3.75% ）、通威股份（持仓比例3.58% ）、三一重工（持仓比例3.43% ），合计占资金总资产的比例为53.91%，整体持股集中度（高）。
报告期内基金投资策略和运作分析
2019年市场整体表现亮眼，各大指数普涨，沪深300，中小板指、创业板全年累计涨幅分别为：36.07%、41.03%、43.79%。创业板、中小板表现优于主板。高端制造相关性强的电子、电新和机械指数分别上涨73.77%、24.37%和18.53%。
贸易战逐步缓和、国产自主可控产业链持续超预期，是科技制造19年的主线；年底新能源在特斯拉持续超预期的背景下也有强劲的表现。
在此背景下本基金上半年持仓集中在行业景气度高的新能源产业（风电光伏）、二季度切换至半导体消费电子、三季度开始加大了新能源汽车产业的配置。
本报告期内，本基金的份额净值增长率为65.31%，同期业绩比较基准收益率为38.94%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
战略新兴制造业（新能源、半导体等）以及与国内新基建相关的制造企业有望逆势保持高景气。管理人对未来配置方向也集中在这几个方向：新能源车正经历由政策周期到消费驱动的转变，海外市场的景气向上将率先发生，核心驱动力一是特斯拉全球化销售、建厂提速，二是以大众为代表的欧系车企在新能源车领域的布局将进入落地窗口；供给端车型快速丰富叠加欧洲友好的市场环境（包括稳定的补贴以及较高的燃油车售价），将推动海外销量快速增长。国内市场短期政策回暖推动行业复苏，中期看双积分政策将托底行业增长，后续伴随经济性拐点的逐步临近，有望加速增长。在新能源车高速发展的过程中，锂电产业链以及电气化零部件环节将最为受益，2019年国内新能源车产销约120万辆，其中乘用车在100万辆左右，渗透率仅4%；海外乘用车销量近100万辆，渗透率仅1%，预计到2025年国内乘用车渗透率达到25%（国家政策目标），对应产销量超过600万辆；海外渗透率在15-20%，对应超900万辆，全球终端需求将迎来6年7-8倍的增长。其中价值量*的动力电池在2025年市场空间达到5000-6000亿元。此外、5G新基建产业链2020年或有高景气度。行业横向比较来看，泛基建产业链公司业绩增长确定性强，具有较高性价比。
近期，我国部分银行存款利率“倒挂”现象引发热议。所谓的存款利率“倒挂”，主要是指期限较长的存款利率与期限较短的存款利率持平或更低。从目前的市场情况看，主要是指5年期存款利率低于3年期存款利率，或与3年期存款利率持平。导致存款利率“倒挂”的原因是多方面的，从短期看存款利率有望保持稳定，从长期看存款利率仍有下行可能。
存款利率是存款的“价格”。一般认为，存款期限越长，存款利率越高。但近期，在部分银行如一些大型银行、股份制银行，5年期存款利率的确低于3年期存款利率。如某行3年期存款利率为3.15%，而5年期存款利率仅为2.75%。还有部分银行5年期存款利率与3年期保持一致，为2.75%。除普通的定期存款之外，大额存单也出现3年期与5年期利率持平或“倒挂”现象。不过，存款利率“倒挂”现象并非近期才出现，此前也曾时有发生。除存款之外，银行理财产品也曾出现收益率“倒挂”现象。不过，存款利率“倒挂”并非出现在所有银行，部分中小银行的5年期存款利率仍然高于3年期存款利率。同一家银行的不同分支机构，存款利率也可能会有差异。
近期发生的存款利率“倒挂”现象，既有银行自身的原因，也受外部诸多因素的影响与作用。
从内因来看，这是银行加强资产负债管理、优化利率风险管理的主动行为。2013年9月份，中国人民银行推动建立市场利率定价自律机制，以行业自律形式规定存款上浮区间，约束存款利率浮动。2015年10月份，央行不再设置存款利率浮动上限，在形式上取消了利率管制，金融机构可与存款协商确定存款实际利率，参考基准是存款基准利率。但事实上，自2014年11月起，央行不再公布人民币5年期定期存款基准利率。因此，银行对5年期存款定价更为市场化，更多从自身负债能力和负债结构方面去考虑。
从本质上说，近期的存款利率“倒挂”现象反映了银行对利率走势的研判，即从中长期看存款利率呈现下降趋势，银行主动减少吸收当前利率较高的中长期存款。而且，5年期存款在银行存款中占比很低，利率“倒挂”对银行存款规模稳定的实际影响有限。
从外因来看，主要受三个方面因素的影响和作用：
一是今年市场流动相对充裕。今年以来，为更好地助力稳增长、稳就业，央行采取包括全面降准在内的多种货币政策措施，加大市场流动性投放，银行间流动性比较充裕，所以银行“不差钱”。今年1—5月，我国居民存款累计增加7.86万亿元，同比增长50.6%。但市场有效融资需求不足，特别是中长期贷款需求不足，降低了银行吸收中长期存款的动力。
二是金融管理部门加强引导。目前经济下行压力较大，叠加疫情多点散发等因素，为更好地支持实体经济，金融管理部门引导银行降低存款利率，进而推动实体企业融资综合成本下降。2021年6月，市场利率定价自律机制优化存款利率自律上限的确定方式；今年4月，央行指导利率自律机制建立存款利率市场化调整机制，存款尤其是中长期存款利率中枢有所下移。
三是居民储蓄意愿不断增强。今年以来资本市场反复震荡，股票、基金以及理财产品净值波动较大，居民风险偏好下降，更多人偏向于存款。央行今年二季度城镇储户问卷调查显示，倾向于“更多储蓄”的居民占58.3%，比上季增加3.6个百分点。与此同时，居民存款在人民币存款中的占比，从2018年开始逐步上升，到2022年一季度已经达到45.4%。
目前，存款是银行负债的最主要来源。随着资管新规等深入实施，同业负债持续压降，存款占比将进一步提高。在市场竞争加剧的情况下，近年来中小银行负债成本上升明显。在存款以基准利率为定价基准的情况下，下调存款基准利率，可直接降低银行特别是中小银行负债成本。因此，新冠肺炎疫情发生以来，降低存款基准利率的呼声一直较高。存款利率“倒挂”，从一个侧面反映出银行降低负债成本的意愿。这样有助于保持利差稳定，进而提高银行加大信贷投放意愿和能力。
同时，应积极稳妥推进存款利率并轨，深化存款利率市场化。随着贷款利率并轨工作基本完成，存款利率并轨工作应提上议事日程。建议继续采取措施，压缩货币市场利率与存款基准利率之间的利差，为存款利率并轨工作创造条件。
随着我国宏观经济恢复和企业融资需求回升，银行将加大信贷投放和存款吸收力度，一段时间内居民存款利率有望保持稳定。但总体而言，我国市场无风险利率下行将是长期趋势。对广大居民而言，如果资产配置中中长期存款、现金管理类理财产品较多，那么收益率可能有所下降。应平衡好风险与收益的关系，基于自身风险承受能力、投资理财需求，做好多元化的资产配置。
现在总喜欢拿10年说事儿，10年仿佛已经成为衡量成熟基金经理的一项硬性标准，然而公募基金这么年轻，10年哪有那么容易？
一管十年多，仅有64只基金
柠檬君查了一下，同一基金经理一管10年多的基金仅有64只：
其中主动权益基金19只，指数基金18只，债券基金16只，QDII基金8只，货币基金3只。10年以前，主动权益基金的地位比现在还高，这个留存率，可见主动权益基金也是最难留人的一类基金。
任职时间最长的是富国基金朱少醒，从2005年9月开始管理富国天惠至今，长达15.5年，堪称公募基金界最长情也是最专一的基金经理。
第2位的是诺安基金杨谷，超15年，然而由于业绩平平，这位老将并未得到太多的关注，这么多年，从林健标、周心鹏、夏俊杰到韩冬艳、王创练、蔡嵩松，杨谷一直没有太抢眼的表现。
主动权益第3位的同样是来自富国基金的毕天宇，也是一位比较出色的基金经理。
名气不大的国海富兰克林基金和泰信基金都有2只基金上榜，并且分属于不同的基金经理，不过基金经理业绩迥异，国海富兰克林的赵晓东和徐荔蓉业绩不错，而泰信基金的两位就有点难堪。
小众且长情
主动权益基金自然最受瞩目的一类产品，关注度高，诱惑就多，长情就更难，从这一角度来说，柠檬君还是很钦佩朱少醒的。
相对来说，小众的产品更容易得基金经理长情，比如说QDII基金、指数基金、债券基金。想当年这些类型的基金都处于刚起步或者比较困难的阶段。很多基金经理从基金成立一直管到现在，非常难得。
比如说工银瑞信增强收益债券（485105），杜海涛从2007年5月11日成立管理至今；广发增强债券（270009），谢军从2008年3月27日基金成立管理至今，且一直是独立管理，眼瞅着就要满13年了，偏股有朱少醒的富国天惠，债基有谢军的广发强债。
现在这些基金经理很多都成长为公司的部门总监、投资总监，甚至还有公司的副总经理，和公司一起发展前进。
长情乃佳选？
当我们看多了10年以上任期的基金经理，就会发现好业绩跟任期长并不是高度相关的。
我们也能看到不少业绩平平的基金经理，管理一只基金很长时间，始终没什么起色。而熟人就是那几个，而拿到任期同类第一的更是只有过钧、游凛峰、赵晓东。
在柠檬君看来，A股的发展时间不长，市场并不成熟，发展速度很快，很多经验性的东西是很难积累的，所以我们并没有必要迷恋基金经理的资历。而想要在这个市场上持续取得好的业绩，也需要基金经理持续学习接受新鲜事物的能力，这对于上了年纪的基金经理来说也是挑战，能做到的并不多。
长情是一件好事儿，但这并不能与好基金划等号，甚至参考价值都比较弱。如果大家真就想在这方面多考虑考虑，还不如去考察考察基金经理的任职稳定性，也就是跳槽的概率。
欢迎关注基民柠檬！
公告送出日期：２０１９年１月２２日
１．公告基本信息
■
２．日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间
２．１、投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
２．２、基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
３．日常申购业务
３．１申购金额限制
３．１．１、通过销售机构或基金管理人网上交易系统每个基金账户**申购金额为１０元（含申购费）人民币；投资人追加申购时*申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。
３．１．２、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。
３．１．３、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，具体规定请参见招募说明书或相关公告。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制，具体规定请参见招募说明书或相关公告。
３．１．４、基金管理人可以规定本基金的总规模限额和单日净申购比例上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。
３．１．５、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
３．２申购费率
申购费率请投资者详细参考本基金招募说明书。
３．２．１前端收费
（１）本基金Ａ类基金份额在申购时收取申购费用，Ｃ类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。
申购本基金Ａ 类基金份额的所有投资者，本基金申购费率*不高于０．８０％，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：
■
注：３．２．１．１、申购金额含申购费。
３．２．１．２、本基金Ａ类份额的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
３．２．１．３、基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。
３．２．１．４、基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》有关规定在指定媒体上公告。
３．２．１．５、对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），在不违背法律法规规定的情况下，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
３．２．１．６、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率。
３．３其他与申购相关的事项
无。
４．日常赎回业务
４．１赎回份额限制
４．１．１、基金份额持有人在各销售机构的*赎回、转换转出及*持有份额为１份基金份额，基金份额持有人当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足１份基金份额时，注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。各基金代理销售机构有不同规定的，投资者在该销售机构办理上述业务时，需同时遵循销售机构的相关业务规定。
４．１．２、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
４．２赎回费率
本基金赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减，其中对持续持有期少于７日的投资者收取不少于１．５０％的赎回费并全额计入基金财产。具体费率
■
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费用应按照上述比例计入基金财产，未计入基金资产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费等。
４．２．１、基金管理人可以在履行相关手续后，在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式，基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》有关规定在指定媒体上公告。
４．２．２、对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），在不违背法律法规规定的情况下，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
４．２．３、基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后，对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率。
４．３其他与赎回相关的事项
无
５．日常转换业务
５．１转换费率
５．１．１、基金转换费
１）基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。
２）基金转换时，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时，每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。
５．１．２、基金转换的计算公式
转换费用＝转出基金赎回费＋转换申购补差费
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率
转换申购补差费用＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×（１－转出基金赎回费率）×申购补差费费率÷（１﹢申购补差费费率），或，固定申购补差费
转入份额＝（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金份额净值
５．１．３具体转换费率
本基金赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减，具体费率
■
２）本基金为转出基金时：
①本基金Ａ类份额转入到申购费率较高的基金
例１、某投资人Ｎ日持有广发集嘉债券Ａ类基金份额１０，０００份，持有期为１年（少于２年，对应的赎回费率为０．１０％），拟于Ｎ日转换为广发多元新兴股票型证券投资基金，假设Ｎ日广发集嘉债券Ａ类基金份额净值为１．１５０元，广发多元新兴股票型证券投资基金的基金份额净值为１．２５０元，则：
（１）转出基金即广发集嘉债券Ａ类基金份额的赎回费用：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率＝１０，０００×１．１５０×０．１０％＝１１．５０元
（２）申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费率计算可得：
申购补差费费率＝转换金额对应的转入基金与转出基金的申购费率差＝广发多元新兴的申购费率１．５％—广发集嘉债券Ａ的申购费率０．８％＝０．７％
转换申购补差费用＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×（１－转出基金赎回费率）×申购补差费费率÷（１﹢申购补差费费率），或，转出基金固定申购费金额＝１００００×１．１５０×（１－０．１０％）×０．７％÷（１＋０．７％）＝７９．８６元
（３）此次转换费用：
转换费用＝转出基金赎回费＋转换申购补差费＝１１．５＋７９．８６＝９１．３６元
（４）转换后可得到的广发多元新兴股票型证券投资基金的基金份额为：
转入份额 ＝（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金份额净值＝（１００００×１．１５－９１．３６）÷１．２５０＝９１２６．９１份
②本基金Ｃ类份额转入到申购费率较高的基金
例２、某投资人Ｎ日持有广发集嘉债券Ｃ类基金份额１０，０００份，持有期为六个月（大于３０天，对应的赎回费率为０％），拟于Ｎ日转换为广发多元新兴股票型证券投资基金，假设Ｎ日广发集嘉债券Ｃ类基金份额净值为１．１５０元，广发多元新兴股票型证券投资基金的基金份额净值为１．２５０元，则：
（１）转出基金即广发集嘉债券Ｃ类基金份额的赎回费用：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率＝１０，０００×１．１５０×０％ ＝０元
申购补差费费率＝转换金额对应的转入基金与转出基金的申购费率差＝广发多元新兴的申购费率１．５％—广发集嘉债券Ｃ类基金份额的申购费率０＝１．５％
转换申购补差费用＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×（１－转出基金赎回费率）×申购补差费费率÷（１﹢申购补差费费率），或，转出基金固定申购费金额＝１００００×１．１５０×（１－０）×１．５％÷（１＋１．５％）＝１６９．９５元
（３）此次转换费用：
转换费用＝转出基金赎回费＋转换申购补差费＝１１．５＋１６９．９５＝１８１．４５元
转入份额 ＝（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金份额净值＝（１００００×１．１５－１８１．４５）÷１．２５０＝９０５４．８４份
３）本基金为转入基金时：
① 申购费率较低的基金转入本基金Ａ类份额
例３、某投资人Ｎ日持有广发强债基金份额１０，０００份，持有期为六个月（大于３０天，对应的赎回费率为０），拟于Ｎ日转换为广发集嘉债券Ａ类份额，假设Ｎ日广发强债基金份额净值为１．１５０元，广发集嘉债券Ａ类基金份额净值为１．２５０元，则：
（１）转出基金即广发强债基金的赎回费用：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率＝１０，０００×１．１５０×０＝０元
申购补差费费率＝转换金额对应的转入基金与转出基金的申购费率差＝广发集嘉债券Ａ的申购费率０．８％—广发强债的申购费率０＝０．８％
转换申购补差费用＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×（１－转出基金赎回费率）×申购补差费费率÷（１﹢申购补差费费率），或，转出基金固定申购费金额＝１００００×１．１５０×（１－０）×０．８％÷（１＋０．８％）＝９１．２７元
（３）此次转换费用：
转换费用＝转出基金赎回费＋转换申购补差费＝０＋９１．２７＝９１．２７元
（４）转换后可得到的广发集嘉债券Ａ类的基金份额为：
转入份额 ＝（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金份额净值＝（１００００×１．１５－９１．２７）÷１．２５０＝９１２６．９８份
② 申购费率较低的基金转入本基金Ｃ类份额
例４、某投资人Ｎ日持有广发强债基金份额１０，０００份，持有期为六个月（大于３０天，对应的赎回费率为０），拟于Ｎ日转换为广发集嘉债券Ｃ类份额，假设Ｎ日广发强债基金份额净值为１．１５０元，广发集嘉债券Ｃ类基金份额净值为１．２５０元，则：
申购补差费费率＝转换金额对应的转入基金与转出基金的申购费率差＝广发集嘉债券Ｃ类份额的申购费率０—广发强债的申购费率０＝０
转换申购补差费用＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×（１－转出基金赎回费率）×申购补差费费率÷（１﹢申购补差费费率），或，转出基金固定申购费金额＝１００００×１．１５０×（１－０）×０÷（１＋０）＝０元
（３）此次转换费用：
转换费用＝转出基金赎回费＋转换申购补差费＝０元
（４）转换后可得到的广发集嘉债券Ｃ类的基金份额为：
转入份额 ＝（转出份额×转出基金当日基金份额净值—转换费用）÷转入基金当日基金份额净值＝（１００００×１．１５－０）÷１．２５０＝９２００份
５．２其他与转换相关的事项
本基金Ａ／Ｃ类基金份额不支持相互转换。
由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。
６．定期定额投资业务
６．１、通过本公司网上交易系统开通本基金的定期投资业务分为两类：
６．１．１、定期定额申购业务：投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期（按月／按周）和固定的投资金额，委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式。
６．１．２、定期不定额申购业务（又称“赢定投”）：投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期（按月／按周）、按用指定的计算方法计算出投资金额，委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式。
６．２、投资者可以通过中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行、交通银行、广发银行、上海银联的借记卡或者通联支付、天天盈账户在本公司网站的网上交易系统办理本基金的开户、申购、赎回等业务，具体开户和交易细则请参阅本公司网站公告。本公司网上交易系统网址：ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。
６．３、本公司网上交易定期投资业务的具体办理时间、流程请参阅本公司网上交易的交易细则。本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归本公司所有，其他规则详见本公司网站刊登的《广发基金管理有限公司网上交易定期定额业务规则》。
６．４、本基金在代销机构开通定期定额投资业务，并参加代销机构各种电子渠道基金定期定额投资申购费率优惠活动。开通本基金定期定额投资业务的代销机构名单、定期定额投资的起点及定期定额投资申购费率的优惠措施
７．基金销售机构
７．１场外销售机构
７．１．１直销机构
本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、申购、赎回、基金转换等业务。
（１）广州分公司
地址：广州市海珠区琶洲大道东１号保利国际广场南塔１０楼
直销中心电话：０２０－８９８９９０７３
传真：０２０－８９８９９０６９ ０２０－８９８９９０７０
（２）北京分公司
地址：北京市西城区金融大街９号楼１１层１１０１单元
（电梯楼层１２层１２０１单元）
电话：０１０－６８０８３１１３
传真：０１０－６８０８３０７８
（３）上海分公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路１６６号９０５－１０室
电话：０２１－６８８８５３１０
传真：０２１－６８８８５２００
（４）网上交易
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。
本公司网上交易系统网址：ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
本公司网址：ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
客服电话：９５１０５８２８（免长途费）或０２０－８３９３６９９９
客服传真：０２０－３４２８１１０５
（５）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。
７．１．２场外非直销机构
中国银行、浦发银行、宁波银行、上海农商行、北京农商银行、青岛银行、徽商银行、渤海银行、东莞农商行、天津银行、顺德农商行、包商银行、厦门银行、广州农商行、苏州银行、四川天府银行、深圳新兰德、和迅科技、厦门鑫鼎盛、上海挖财、大河财富、广发基金、诺亚正行、深圳众禄、上海天天、好买基金、蚂蚁杭州、上海长量、同花顺、北京展恒、上海利得、中期基金销售、浙江金观诚、嘉实财富、北京创金启富、宜信普泽、苏宁基金、格上富信、众升财富、通华财富、恒天明泽、汇成基金、一路财富、北京钱景财富、北京唐鼎耀华、海银基金、广源达信、大智慧、北京君德汇富、佳泓基金、上海万得基金、凤凰金信、上海联泰、泰诚财富、汇付金融、微动利、基煜基金、凯石财富、虹点基金、富济财富、伯嘉基金、陆金所、盈米财富、奕丰金融、中证金牛、北京肯特瑞、中民财富、蛋卷基金、万家财富、洪泰财富、中信建投期货、中信期货、徽商期货、国泰君安、中信建投、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源、长江证券、安信证券、西南证券、万联证券、民生证券、渤海证券、山西证券、中信山东、东兴证券、东吴证券、信达证券、方正证券、长城证券、光大证券、广州证券、东北证券、南京证券、新时代证券、大同证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、财富证券、东莞证券、国都证券、东海证券、中银国际、恒泰证券、国盛证券、华西证券、申万宏源西部、中泰证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、德邦证券、华福证券、华龙证券、中金公司、上海华信证券、华鑫证券、中投证券、中山证券、国融证券、联讯证券、江海证券、国金证券、民族证券、华宝证券、爱建证券、华融证券、天风证券、首创证券、开源证券、联储证券、金惠家保代、微众银行等代销机构（以上排名不分先后顺序）。
７．２场内销售机构
无
８．基金份额净值公告／基金收益公告的披露安排
本公司根据《基金合同》和《广发集嘉债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构的指定营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。
９．其他需要提示的事项
９．１、本公告仅对广发集嘉债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定投等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。
９．２、投资者可以致电本公司的客户服务电话（９５１０５８２８）、登录本公司网站（ｗｗｗ．ｇｆｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）或通过本基金销售网点查询其交易申请的确认情况。
９．３、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。
特此公告。
广发基金管理有限公司
２０１９年１月２２日
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