工银沪深300，工银沪深300指数基金*净值

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• 1、工银沪深300

• 2、股票002505

• 3、工银沪深300指数基金

• 4、工银沪深300指数基金*净值

08月18日讯 工银瑞信沪深300ETF基金08月17日下跌1.98%，现价5.055元，成交1440.6万元。当前本基金场外净值为4.9490元，环比上个交易日下跌2.08%，场内价格溢价率为0.12%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，*报告期内，本基金收益率为38.83%，业绩比较基准为沪深300指数。

数据显示，近1月本基金净值下跌4.65%，近3个月本基金净值下跌5.16%，近6月本基金净值下跌15.09%，近1年本基金净值上涨2.11%，成立以来本基金累计净值为1.2980元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟琳，自2019年05月20日管理该基金，任职期内收益29.80%。

3月1日丨鹏都农牧(002505.SZ)公布，公司于2022年2月28日收到公司控股股东上海鹏欣(集团)有限公司(简称“鹏欣集团”)一致行动人拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司(简称“厚康实业”或“甲方”)的通知，获悉其质押给国开证券股份有限公司(“丙方”)的1笔股票质押合约已到期待购回。上述股票质押合约待购回本金余额为4.978亿元。

根据相关通知和规定，厚康实业于2022年2月28日与申万宏源证券有限公司(“乙方”)及国开证券签订《股份转让协议》，拟通过协议转让方式转让其持有的公司2.05亿股无限售流通股转让给申万宏源，转让价格为2.43元/股，占公司股份总数的3.21%。

此次股份转让完成后，厚康实业将持有公司股份779,768,372股，占公司总股本的比例为12.23%，控股股东鹏欣集团及其一致行动人合计持有公司股份3,420,953,342股，占公司总股本的比例为53.67%。

08月01日讯 工银瑞信沪深300ETF基金07月29日下跌1.25%，现价4.403元，成交5436.6万元。当前本基金场外净值为4.3541元，环比上个交易日下跌1.24%，场内价格溢价率为-0.14%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，*报告期内，本基金收益率为21.70%，业绩比较基准为沪深300指数。

数据显示，近1月本基金净值下跌4.72%，近3个月本基金净值上涨5.66%，近6月本基金净值下跌6.91%，近1年本基金净值下跌12.10%，成立以来本基金累计净值为1.1419元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟琳，自2019年05月20日管理该基金，任职期内收益14.19%。

08月11日讯 工银瑞信沪深300ETF基金08月10日下跌0.99%，现价4.338元，成交2164.62万元。当前本基金场外净值为4.3007元，环比上个交易日下跌1.08%，场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，*报告期内，本基金收益率为21.70%，业绩比较基准为沪深300指数。

数据显示，近1月本基金净值下跌6.29%，近3个月本基金净值上涨6.88%，近6月本基金净值下跌9.53%，近1年本基金净值下跌16.53%，成立以来本基金累计净值为1.1279元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟琳，自2019年05月20日管理该基金，任职期内收益14.02%。

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