000967，000967华泰柏瑞创新

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8月20日丨盈峰环境(000967.SZ)披露2021年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入54.48亿元，同比下降3.06%；归属于上市公司股东的净利润3.71亿元，同比下降29.49%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.35亿元，同比下降20.41%；经营活动现金净流出14.15亿元，上年同期为净流出2.85亿元；基本每股收益0.12元。

01月21日讯 广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金（简称：广发百发100指数E，代码000827）公布*净值，上涨3.27%。本基金单位净值为1.296元，累计净值为1.656元。

广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金成立于2014-10-30，业绩比较基准为“中证百度百发策略100指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益65.91%，今年以来收益12.11%，近一月收益12.70%，近一年收益72.80%，近三年收益39.81%。近一年，本基金排名同类（64/689），成立以来，本基金排名同类（137/827）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为36.31%，近两年定投该基金的收益为43.06%，近三年定投该基金的收益为41.53%，近五年定投该基金的收益为36.40%。（点此查看定投排行）

广发百发100指数E基金成立以来分红1次，累计分红金额3.94亿元。

基金经理为季峰，自2014年11月24日管理该基金，任职期内收益62.50%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为南京证券（持仓比例1.21% ）、中材科技（持仓比例1.15% ）、浙商证券（持仓比例1.09% ）、完美世界（持仓比例1.06% ）、精测电子（持仓比例1.06% ）、金地集团（持仓比例1.04% ）、华天科技（持仓比例1.04% ）、天风证券（持仓比例1.04% ）、圣邦股份（持仓比例1.03% ）、美锦能源（持仓比例1.03% ），合计占资金总资产的比例为10.75%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为歌尔股份（持仓比例1.14% ）、我武生物（持仓比例1.13% ）、中孚信息（持仓比例1.12% ）、圣邦股份（持仓比例1.11% ）、今世缘（持仓比例1.09% ）、迪安诊断（持仓比例1.06% ）、纳思达（持仓比例1.04% ）、康泰生物（持仓比例1.03% ）、浙江鼎力（持仓比例1.03% ）、创业慧康（持仓比例1.03% ），合计占资金总资产的比例为10.78%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

宏观层面，四季度以来全球经济出现积极信号，全球制造业PMI连续数月回升且重返荣枯线之上。由于经济下行压力增加，下半年以来全球央行加大了货币投放力度，中国央行也采用跟随策略。贸易摩擦方面，中美谈判取得了阶段性共识。国内在固定资产投资方面，制造业依旧低迷，地产小幅下行，基建得到小幅提升，周期股在市场有所表现。

市场层面，在经历三季度震荡回落之后，四季度迎来了普涨态势。核心指数方面，创业板指表现较强，上涨10.48%，上证综指涨4.99%，沪深300涨7.39%，中证1000涨6.4%。行业指数方面，受益于基本面改善，建材和传媒延续了8月份以来的强势，四季度在行业中领涨，电子和券商涨幅次之；医药股高位回调，军工、建筑跌幅居前。

四季度，本组合获得超额收益，依赖于模型稳健的风格，特别是基于基本面、盈利质量优质的行业与个股的配置。后续我们将继续采用选股模型给出的组合进行投资管理，将指数的跟踪误差控制在有效的范围。

展望未来，全球经济依然处于下行阶段，G2博弈并未从根本上解决，只是在贸易层面达成了阶段性缓和。中短期看，以周期为代表的地产、基建、建材、化工将会出现估值修复行情。中长期看，处于行业景气边际改善、基本面确定性和业绩超预期的行业及个股，依然是配置的重点区域。

本报告期内，本基金A类基金份额净值增长率为9.56%，E类基金份额净值增长率为9.57%，同期业绩比较基准收益率为9.32%。

盈峰环境(000967.SZ)发布2021年年度报告，公司实现营业收入为118.13亿元，同比下降17.57%;归属于上市公司股东的净利润为7.28亿元，同比下降47.46%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.33亿元，同比下降62.80%;基本每股收益为0.23元/股。

此外，公司向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。

02月19日讯 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基金（简称：华泰柏瑞创新动力灵活配置混合，代码000967）02月18日净值上涨2.78%，引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3310元，累计净值为1.3310元。

华泰柏瑞创新动力灵活配置混合基金成立以来收益33.10%，今年以来收益7.60%，近一月收益6.82%，近一年收益-3.69%，近三年收益33.10%。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为张慧，自2015年02月06日管理该基金，任职期内收益33.10%。

吴邦栋，自2018年03月14日管理该基金，任职期内收益-7.12%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有工商银行（持仓比例5.00%）、迈瑞医疗（持仓比例4.23%）、新洋丰（持仓比例4.20%）、芒果超媒（持仓比例4.11%）、山东黄金（持仓比例4.09%）、苏泊尔（持仓比例3.35%）、中顺洁柔（持仓比例2.99%）、航天信息（持仓比例2.97%）、大秦铁路（持仓比例2.94%）、广州酒家（持仓比例2.88%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

18年4季度市场再度出现一定程度的下跌，沪深300下跌12.45%，创业板指下跌11.39%，中证500下跌13.18%。市场整体风格并不明显，主板和创业板均有一定的细分行业机会，机构重仓股跌幅较大。主板方面，以银行为代表的高股息类股票依旧具有相对收益，而成长风格上，5G、新能源汽车、光伏等主题的表现十分活跃。4季度宏观及金融政策环境进一步有所改善。一方面市场快速下跌之后，存在股权质押问题的公司越来越多，甚至开始蔓延至一些杠杆率较高的行业龙头，可能引发系统性金融风险。针对这一现象，一行三会及地方政府组织各类纾困计划，对部分出现股权质押、现金流问题的优质民营企业给予帮助。另一方面，11-12月召开的政治局会议、中央经济工作会议对财政政策给予积极态度，同时强调改善货币政策的传导机制，将稳增长再次放到较为重要的位置，更加注重流动性支持实体经济的有效性上。经济及企业盈利在4季度恶化有所加剧，这也是政策转向的节奏加快的主要原因之一。从企业盈利来看，工业企业盈利单月增长快速回落，11月同比数据已经进入负增长区间。而宏观数据上，消费数据的回落速度显著加快，以汽车为首的可选消费品成为了主要的拖累项。行业上看，4季度表现较好的是与政策对冲相关性较大的行业。传统行业方面，房地产、建筑两大宏观经济投资体量占比较大的行业跌幅较小，主要受到基建预期提速，房地产监管口风有所松动等利好的影响。同时，市场对于所谓“新兴基建”的追捧也较高，主要体现在5G、特高压投资等领域。此外，一些逆周期或抗周期的行业也表现优异，主要是养殖以及电力行业。本基金在报告期内保持仓位基本未变，结构相对均衡。我们坚持从2-3个季度的中期视角选股，不追逐短期交易，坚持精选细分景气行业，自下而上挖掘个股。随着以ROE衡量的企业盈利在3季度见顶，组合过去持有的大部分白马股的业绩也在3季度见顶，未来面临盈利下修风险，如果该类股票估值调整不充分，则股价有一定下行压力。根据行业和公司景气度的变化，本基金对持仓结构和个股进行了调整，增持了成长，减持了消费和医药，对于逆周期和对冲经济下滑的品种也有少量的布局。在刚刚结束的中央经济工作会议中，我们看到了19年财政和货币政策已确认有节制的转向，制造业高质量发展和促进形成国内市场是重点工作。市场的分歧在于：1.19Q1经济和盈利压力较大，数据的至暗时刻尚未来临。2.货币和信用的通道尚未打通。我们认为19年重点关注的就是本轮宽信用的“抓手”是什么，这将影响对经济和结构性机会的判断。从逆向的角度看，数据越差、效果越不明显，政策越易加码。展望1季度，我们认为流动性环境有进一步改善的空间。年初央行继续显示出宽松的货币指引，全面降准的时间点较之前的市场预期有一定提前，同时对商业银行的中小微企业贷款给予全面的政策扶持，预示着政策层面对于今年宽信用的实施是非常重视的。从市场化利率角度来看，国债收益率进一步降低至3.12%左右，短端利率持续压低在2%略多的水平，这些都给了金融机构很强的利率下行预期指引。我们预计今年商业银行“早投放早受益”的经营冲动会强于往年，因此1季度无论从银行间流动性市场，还是信用端信贷企稳的角度看，都存在一定的预期修复空间。从市场层面看，全部A股的PB在历史低点附近，一定程度上隐含了企业盈利的下修。以银行为例，四大行的估值基本处在历史*PB水平，而股息率4%、5%以上的权重股不少，相比于日益降低的10年期国债收益率而言具有一定吸引力。同时，这些权重股的估值水平也制约了市场下行的空间。维持19年看好的方向：1.具备估值切换空间的景气平稳或景气上行的公司，尤其是受益于利率下行的领域；2.预期反转的行业，包括估值反转和基本面反转两类；3.需求相对稳定，成本能够下降的公司，其中需求稳定最为关键；4.高股息低波动率的龙头公司，利率下行背景下也有一定收益空间；5.在盈利先行指标见底后，估值和业绩调整充分的可选消费和周期成长公司。本基金将继续重视盈利的可持续性，以及估值的相对合理性，在立足于*收益的基础之上，挖掘具备市值成长空间的个股，力争获取超额收益。

报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末，本基金份额净值为1.237元，下跌10.10%，同期本基金的业绩比较基准下跌7.60%。

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