易方达基金50，易方达科创50指数基金今日行情

本文目录一览：

• 1、易方达基金50

• 2、660008基金净值

• 3、易方达基金50指数净值估值

• 4、易方达科创50指数基金今日行情

08月15日讯 易方达上证科创板50成份ETF基金08月12日下跌2.31%，现价1.213元，成交59185.41万元。当前本基金场外净值为1.1830元，环比上个交易日下跌2.30%，场内价格溢价率为0.17%。

本基金跟踪指数为上证科创板50成份指数，*报告期内，本基金收益率为-20.14%，业绩比较基准为上证科创板50成份指数。

数据显示，近1月本基金净值上涨9.35%，近3个月本基金净值上涨13.43%，近6月本基金净值下跌1.68%，近1年本基金净值下跌27.26%，成立以来本基金累计净值为0.8288元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为林伟斌，自2020年09月28日管理该基金，任职期内收益-17.12%。

成曦，自2020年09月28日管理该基金，任职期内收益-17.12%。

04月15日讯 农银汇理沪深300指数证券投资基金（简称：农银沪深300指数A，代码660008）公布*净值，上涨1.84%。本基金单位净值为1.327元，累计净值为1.327元。

农银汇理沪深300指数证券投资基金成立于2011-04-12，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益31.92%，今年以来收益-6.31%，近一月收益-1.72%，近一年收益-1.73%，近三年收益15.82%。近一年，本基金排名同类（545/719），成立以来，本基金排名同类（287/853）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为-0.81%，近两年定投该基金的收益为6.67%，近三年定投该基金的收益为6.16%，近五年定投该基金的收益为10.70%。（点此查看定投排行）

基金经理为宋永安，自2012年08月03日管理该基金，任职期内收益81.28%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.37% ）、贵州茅台（持仓比例4.10% ）、招商银行（持仓比例2.67% ）、格力电器（持仓比例2.17% ）、兴业银行（持仓比例1.98% ）、美的集团（持仓比例1.95% ）、恒瑞医药（持仓比例1.86% ）、五粮液（持仓比例1.78% ）、中信证券（持仓比例1.37% ）、伊利股份（持仓比例1.30% ），合计占资金总资产的比例为25.55%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例7.21% ）、贵州茅台（持仓比例4.42% ）、招商银行（持仓比例2.74% ）、格力电器（持仓比例2.11% ）、兴业银行（持仓比例1.95% ）、五粮液（持仓比例1.93% ）、恒瑞医药（持仓比例1.91% ）、美的集团（持仓比例1.90% ）、中信证券（持仓比例1.35% ）、伊利股份（持仓比例1.33% ），合计占资金总资产的比例为26.85%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，根据指数化投资流程和定量分析，进行了日常运行操作。报告期内基金日均跟踪误差为0.0390%，日均偏离度为0.0197%，符合基金合同契约规定的日均偏离度控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制不超过4%。报告期内基金跟踪误差来源主要是由以下几点造成：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）指数中成份股票的调整。

报告期内本基金净值增长率为22.65%，业绩比较基准收益率为20.63%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金作为一只投资于沪深300指数的被动化指数产品，我们将坚持指数被动化投资理念，运用定量分析技术，减少各种因素对基金跟踪误差造成的冲击，把基金的跟踪误差控制在较低的水平，从而为投资者提供一个标准化的指数投资工具。

易方达中证海外50ETF联接人民币A(006327)

交银中证海外中国互联网指数(164906)

早报早报：

大家好，8月17号周三晚上更新的净值：

易方达中概8.16号净值预估为：-1.40%

交银互联网8.16号净值预估为：-1.58%

仅供参考，谢谢。

中概不可能像你想象得那么好，但也不会像你想象得那么糟。

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08月15日讯 易方达上证科创板50成份ETF基金08月12日下跌2.31%，现价1.213元，成交59185.41万元。当前本基金场外净值为1.1830元，环比上个交易日下跌2.30%，场内价格溢价率为0.17%。

本基金跟踪指数为上证科创板50成份指数，*报告期内，本基金收益率为-20.14%，业绩比较基准为上证科创板50成份指数。

数据显示，近1月本基金净值上涨9.35%，近3个月本基金净值上涨13.43%，近6月本基金净值下跌1.68%，近1年本基金净值下跌27.26%，成立以来本基金累计净值为0.8288元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为林伟斌，自2020年09月28日管理该基金，任职期内收益-17.12%。

成曦，自2020年09月28日管理该基金，任职期内收益-17.12%。

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