国投瑞银基金(前海开源公用事业股票)国投瑞银基金排行榜

本文目录一览：

• 1、国投瑞银基金

• 2、前海开源公用事业股票

• 3、国投瑞银基金排行榜

• 4、国投瑞银基金管理有限公司 官网

余世鹏 中国证券报·

公告显示，根据《基金合同》规定，《基金合同》生效后连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金合同将终止并进行基金财产清算，且无需召开基金份额持有人大会，同时基金管理人应成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序。基金进入清算程序后将不再办理申购、赎回等业务。

国投瑞银顺恒纯债基金成立于2020年8月，截至2022年一季度末的规模为0.51亿元，截至目前该基金成立以来的回报率约为4.68%。

09月02日讯 前海开源公用事业行业股票型证券投资基金（简称：前海开源公用事业行业股票，代码005669）公布*净值，上涨2.34%。本基金单位净值为1.1246元，累计净值为1.1246元。

前海开源公用事业行业股票型证券投资基金成立于2018-03-23，业绩比较基准为“MSCI中国A股指数*80.00% + 中证全债指数*20.00%”。本基金成立以来收益12.46%，今年以来收益6.26%，近一月收益3.34%，近一年收益6.04%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（726/750），成立以来，本基金排名同类（775/903）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为9.47%，近两年定投该基金的收益为11.24%，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

基金经理为崔宸龙，自2020年07月20日管理该基金，任职期内收益5.78%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为长江电力（持仓比例8.30% ）、华测检测（持仓比例6.77% ）、国投电力（持仓比例6.25% ）、上海机场（持仓比例6.12% ）、川投能源（持仓比例6.03% ）、深圳燃气（持仓比例5.81% ）、内蒙华电（持仓比例5.66% ）、华电国际（持仓比例5.22% ）、瀚蓝环境（持仓比例4.97% ）、深圳高速公路股份（持仓比例4.82% ），合计占资金总资产的比例为59.95%，整体持股集中度（高）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为长江电力（持仓比例9.63% ）、华测检测（持仓比例6.38% ）、中国移动（持仓比例6.36% ）、隆基股份（持仓比例6.18% ）、川投能源（持仓比例6.12% ）、深圳高速公路股份（持仓比例5.90% ）、桂冠电力（持仓比例5.70% ）、粤海投资（持仓比例5.58% ）、国投电力（持仓比例5.21% ）、上海机场（持仓比例4.91% ），合计占资金总资产的比例为61.97%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

受新冠病毒事件影响A股和港股市场上半年走势震荡分化。A股受益于国内疫情及时控制和经济刺激措施等利好因素二季度反弹强劲，上半年实现正收益。港股受国外抗疫不力和复杂政治经济环境影响收益回撤。本基金上半年收益回撤，且落后业绩比较基准。偏周期交运行业个股配置拖累业绩。

截至报告期末前海开源公用事业股票基金份额净值为1.0041元，本报告期内，基金份额净值增长率为-5.12%，同期业绩比较基准收益率为-5.39%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

随着我国经济增长持续恢复，市场安全边际将进一步得到改善。由于全球范围内疫情仍未得到有效控制，外部风险仍将对A股和港股市场构成一定压力。以内需消费升级为驱动，高质量，可持续高增长行业和个股仍可获得超额收益。公用事业行业以其防御属性和资产配置的优势将得到市场的重视。本基金将继续投资具有可持续稳定增长，高性价比公用事业行业个股。

国投瑞银新兴产业混合基金披露的定期报告显示，该基金的股票仓位长期在60%-80%之间波动，前10大重仓股在一定时间内的重叠度也较高，显示出该基金经理赚的并不是交易和择时收益。同时，该基金选股的行业包含了消费、信息技术、工业、医疗、房地产、建材、金融等领域，既有大市值股票也有中小市值股票，说明基金赚的也不是风格的钱，而是自下而上选股带来的价值收益。

孙文龙表示，其主要从ROIC（投入资本回报率）、净利润增长、行业景气和估值四个维度去构建投资组合。其中，他觉得最重要的还是能够买到好公司，而且是能够有持续增长的好公司，ROIC是最根本的要素，因为如果没有ROIC则可能会面临本金*性损失的风险。值得一提的是，孙文龙说，他通过精选个股创造基金稳健回报的同时，也注重控制回撤风险，风险调整后回报是他和国投瑞银投资团队所追求的。

银河证券数据显示，截至8月7日，除了国投瑞银新兴产业混合基金(LOF)外，孙文龙管理的国投瑞银稳健增长在过去五年也取得了164.21%的净值增长率，在同类50只基金中排名第2；国投瑞银创新动力、国投瑞银精选收益过去一年分别取得了113.24%（同类排名22/459）和113.88%（同类排名15/469）的回报。

孙文龙表示，目前A股市场整体估值并未高估。随着国内复工进程和人员流动的加快，可选消费业绩会出现改善；对于外需而言，疫苗和药品的研发进展有望成为影响经济和需求的核心变量，建议投资者能够秉持长期投资的方式，优选长期业绩*的投资人，才能获得更稳健的收益。

为满足客户需求和业务发展需要，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分开放式基金已开通基金转换业务。基金转换是指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人公告规定的条件，申请将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为，基金转换可以收取一定的转换费。

一、适用基金范围

注：

1）投资人转换基金份额，单笔转换不得少于10份（如该账户在该销售机构托管的基金份额余额不足10份，则必须一次性转换基金全部份额）；若某笔转换将导致投资人在销售机构托管的基金份额余额不足10份时，基金管理人有权将投资人在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部转换。

2）对于同时具有前端收费和后端收费业务的基金，仅基金前端收费模式开通转换业务；对于下设不同级别或类别的基金份额的情况，单只基金的不同级别或类别的基金份额之间未开通转换业务。

3）本公司已在直销渠道开通旗下基金跨TA转换业务，具体请见相关公告。

4）国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银先进制造混合型证券投资基金、国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新能源混合型证券投资基金实施转换转出业务的大额限制，单个基金账户每一开放日转换转出份额累计不得超过100万份（国投瑞银新能源混合型证券投资基金的A类份额和C类份额合并计算）。

5）国投瑞银钱多宝货币市场基金、国投瑞银增利宝货币市场基金、国投瑞银添利宝货币市场基金、国投瑞银货币市场基金暂不支持与国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银先进制造混合型证券投资基金、国投瑞银创新医疗灵活配置混合型证券投资基金、国投瑞银新能源混合型证券投资基金之间的相互转换。

6）基金转换列表的更新，以基金管理人的官网列示为准：http://www.ubssdic.com/main/khfw/cjwt/jjzhsh/index.shtml?jjzhyd

二、转换费率

基金转换费用由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成，具体收取情况视每次转换时不同基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。

（1）申购补差费：转入基金与转出基金申购费率的补差。

从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

（2）赎回费：在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金有赎回费用,则收取该基金的赎回费用。同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，分别按照持有时间收取相应的赎回费用。

基金转换采取未知价法，以转换申请当日基金份额净值为基础计算。

基金转换公式及其计算

转出金额=基金转出份额×转出基金当日基金份额净值

基金赎回费=转出金额×适用的赎回费率

转入基金申购费(价外法)=(转出金额–基金赎回费)*转入基金申购费费率/(1+转入基金申购费费率)

转出基金申购费(价外法)=(转出金额-基金赎回费)*转出基金申购费费率/(1+转出基金申购费费率)

补差费=转入基金申购费-转出基金申购费

净转入金额=转出金额-基金赎回费-补差费

转入份额=净转入金额÷转入基金当日基金份额净值

（注：对于收取固定金额申购费的，从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用*数额的补差费）。

举例：某客户持有中高债A基金份额10000份（2015年4月5日申购的中高债A），如果客户于2015年4月23日将中高债A转为策略精选，当日中高债A基金份额净值为1.092元，策略精选基金份额净值为1.708元，最后得到的策略精选份额为多少？

转出金额=10000×1.092=10920元

基金赎回费=10920×0.5%=54.6元

补差费=（10920-54.6）×1.5%/（1+1.5%）-（10920-54.6）×0.8%/（1+0.8%）=74.34元

净转入金额=10920-54.6-74.34=10789.86元

转入份额=10789.86/1.708=6317.25

（3）基金转换采取单笔计算法，投资人当日多次转换，单笔计算转换费用。

三、其他需要提示的事项

（1）投资者可登录国投瑞银基金管理有限公司网站或拨打客户服务电话：400-880-6868咨询相关情况。

（2）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等相关法律文件。

国投瑞银基金管理有限公司

2020年7月14日

今天的内容先分享到这里了，读完本文《国投瑞银基金》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多国投瑞银基金、前海开源公用事业股票相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责，
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认！并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任！
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930]，通知给予删除