工银沪深(900904)工银沪深300指数基金好不好

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• 3、工银沪深300指数基金好不好

• 4、工银沪深300指数基金*净值

08月12日讯 工银瑞信沪深300ETF基金08月11日上涨2.17%，现价4.295元，成交3077.16万元。当前本基金场外净值为4.3859元，环比上个交易日上涨1.98%，场内价格溢价率为0.05%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，*报告期内，本基金收益率为21.70%，业绩比较基准为沪深300指数。

数据显示，近1月本基金净值下跌2.88%，近3个月本基金净值上涨7.46%，近6月本基金净值下跌6.97%，近1年本基金净值下跌14.43%，成立以来本基金累计净值为1.1503元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟琳，自2019年05月20日管理该基金，任职期内收益12.79%。

1月6日盘中消息，14点13分神奇B股（900904）封涨停板。目前价格6.6，上涨10.0%。

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01月25日讯 工银瑞信沪深300指数证券投资基金（简称：工银沪深300指数C，代码006937）公布*净值，下跌10.29%。本基金单位净值为0.8971元，累计净值为0.8971元。

工银瑞信沪深300指数证券投资基金成立于2019-01-23，业绩比较基准为“沪深300指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。本基金成立以来收益-10.29%，今年以来收益-10.29%，近一月收益--，近一年收益--，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（--/560），成立以来，本基金排名同类（345/687）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为--，近两年定投该基金的收益为--，近三年定投该基金的收益为--，近五年定投该基金的收益为--。（点此查看定投排行）

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.05% ）、贵州茅台（持仓比例2.95% ）、招商银行（持仓比例2.66% ）、兴业银行（持仓比例1.90% ）、交通银行（持仓比例1.80% ）、格力电器（持仓比例1.71% ）、美的集团（持仓比例1.70% ）、农业银行（持仓比例1.69% ）、民生银行（持仓比例1.45% ）、伊利股份（持仓比例1.38% ）、信威集团（持仓比例0.12% ）、中天金融（持仓比例0.07% ）、紫金银行（持仓比例0.00% ）、上机数控（持仓比例0.00% ），合计占资金总资产的比例为23.48%，整体持股集中度（低）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为中国平安（持仓比例6.66% ）、贵州茅台（持仓比例3.29% ）、招商银行（持仓比例2.91% ）、兴业银行（持仓比例1.83% ）、格力电器（持仓比例1.74% ）、交通银行（持仓比例1.66% ）、农业银行（持仓比例1.66% ）、民生银行（持仓比例1.65% ）、伊利股份（持仓比例1.40% ）、美的集团（持仓比例1.39% ），合计占资金总资产的比例为24.19%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

本报告期内，本基金跟踪误差产生的主要来源是：1）标的指数成份股中法律法规禁止本基金投资的股票的影响；2）申购赎回的影响；3）成份股票的停牌；4）标的指数成份股调整等。本基金为指数型基金，基金管理人将继续按照基金合同的要求，坚持指数化投资策略，通过运用定量分析等技术，分析和应对导致基金跟踪误差的因素，继续努力将基金的跟踪误差控制在较低水平。

报告期内基金的业绩表现

报告期内，本基金净值增长率为-11.56%，业绩比较基准收益率为-11.83%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

08月11日讯 工银瑞信沪深300ETF基金08月10日下跌0.99%，现价4.338元，成交2164.62万元。当前本基金场外净值为4.3007元，环比上个交易日下跌1.08%，场内价格溢价率为-0.13%。

本基金跟踪指数为沪深300指数，*报告期内，本基金收益率为21.70%，业绩比较基准为沪深300指数。

数据显示，近1月本基金净值下跌6.29%，近3个月本基金净值上涨6.88%，近6月本基金净值下跌9.53%，近1年本基金净值下跌16.53%，成立以来本基金累计净值为1.1279元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为刘伟琳，自2019年05月20日管理该基金，任职期内收益14.02%。

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