110003基金净值(安信证券股份有限公司)易方达110003基金净值

本文目录一览：

• 1、110003基金净值

• 2、安信证券股份有限公司

• 3、易方达110003基金净值

• 4、110003基金净值查询今天*净值

05月16日讯 易方达50指数证券投资基金（简称：易方达上证50指数A，代码110003）公布*净值，上涨2.82%。本基金单位净值为1.6062元，累计净值为3.4762元。

易方达50指数证券投资基金成立于2004-03-22，业绩比较基准为“上证50指数*100.00%”。本基金成立以来收益394.36%，今年以来收益32.00%，近一月收益-2.07%，近一年收益12.28%，近三年收益75.72%。近一年，本基金排名同类（26/622），成立以来，本基金排名同类（3/740）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为17.25%，近两年定投该基金的收益为19.22%，近三年定投该基金的收益为32.24%，近五年定投该基金的收益为54.50%。（点此查看定投排行）

易方达上证50指数A基金成立以来分红6次，累计分红金额21.53亿元。

基金经理为张胜记，自2012年09月28日管理该基金，任职期内收益162.61%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例10.27% ）、伊利股份（持仓比例10.10% ）、中国平安（持仓比例9.87% ）、招商银行（持仓比例7.50% ）、五粮液（持仓比例5.62% ）、保利地产（持仓比例4.52% ）、恒瑞医药（持仓比例4.42% ）、中国太保（持仓比例4.29% ）、华兰生物（持仓比例3.79% ）、中国建筑（持仓比例3.73% ）、平安银行（持仓比例3.68% ）、长春高新（持仓比例3.17% ）、中国神华（持仓比例2.64% ）、工商银行（持仓比例2.31% ）、顺丰控股（持仓比例0.10% ），合计占资金总资产的比例为76.01%，整体持股集中度（高）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例10.27% ）、伊利股份（持仓比例9.69% ）、中国平安（持仓比例8.85% ）、招商银行（持仓比例6.69% ）、中国太保（持仓比例5.95% ）、五粮液（持仓比例5.41% ）、中国建筑（持仓比例4.83% ）、保利地产（持仓比例4.57% ）、恒瑞医药（持仓比例3.63% ）、中国神华（持仓比例3.48% ），合计占资金总资产的比例为63.37%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年第一季度，国内经济增速进一步放缓，货币和财政政策持续宽松。中美贸易谈判进展良好，MSCI扩大A股纳入比例，外资通过沪深股通持续流入，国内股市的预期明显转变，市场大幅上涨。1-2月全国规模以上工业增加值同比增长5.3%，继续回落。全国固定资产投资同比增长6.1%，房地产开发投资同比增长11.6%，有所回升。社会消费品零售总额同比名义增长8.2%，汽车销量下滑幅度较大,房地产销售回落，前2个月全国住宅累计销售面积同比下降3.2%。通胀维持在低位，2月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨1.5%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比增长0.1%。报告期内，美联储暂停加息，美国股市明显反弹。我国货币政策继续宽松，2月末广义货币供应量M2同比增长8.2%，银行间利率和国债利率维持在低位。财政政策更为积极，降低制造业增值税率的政策出台，企业降费措施即将落地，预计企业的整体减负力度达两万亿。报告期内，A股大幅上涨，上证指数上涨23.93%，上证50指数上涨23.78%。从行业表现来看，计算机、农林牧渔、非银行金融、食品饮料等板块涨幅明显；银行、公用事业、建筑装饰等少量行业涨幅较小。本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金，股票仓位根据合同要求一直保持在90%以上，在行业配置上，多数行业与指数权重分布一致，食品饮料、医药等行业有一定的超配，银行、券商等行业低配。报告期内，根据对市场形势的判断，本基金进行了一些少量调整操作，主要是降低了食品饮料、非银行金融等板块的权重，增加了建筑建材等行业的配置。本基金报告期业绩战胜基准指数。

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.5932元，本报告期份额净值增长率为30.93%；C类基金份额净值为1.5864元，本报告期份额净值增长率为30.83%；同期业绩比较基准收益率为23.78%,年化跟踪误差6.54%，超过合同规定的目标控制范围，主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

浙商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）协商一致，自2021年11月4日起，本公司新增安信证券为旗下部分基金的销售机构，办理申购、赎回、定期定额投资（以下简称“定投”）和转换等销售业务。具体公告

一、适用基金

注：A/C类份额间不能互相转换。

二、风险提示

1、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证*收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读各基金的基金合同、*招募说明书及其他法律文件。

2、投资者应当充分了解基金定投和零存整取等储蓄方式的区别。定投是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但是其并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

三、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1、浙商基金管理有限公司

网址：www.zsfund.com

客户服务电话：400-067-9908

2、安信证券股份有限公司

网址：www.essence.com.cn

客户服务电话：95517

特此公告。

浙商基金管理有限公司

2021年11月4日

11月16日讯 易方达50指数证券投资基金（简称：易方达上证50指数A，代码110003）公布*净值，下跌1.69%。本基金单位净值为2.2917元，累计净值为4.1917元。

易方达50指数证券投资基金成立于2004-03-22，业绩比较基准为“上证50指数*100.00%”。本基金成立以来收益617.28%，今年以来收益26.75%，近一月收益-1.56%，近一年收益27.99%，近三年收益62.00%。近一年，本基金排名同类（629/761），成立以来，本基金排名同类（4/962）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为20.69%，近两年定投该基金的收益为36.90%，近三年定投该基金的收益为46.43%，近五年定投该基金的收益为77.89%。（点此查看定投排行）

易方达上证50指数A基金成立以来分红7次，累计分红金额24.24亿元。

基金经理为张胜记，自2012年09月28日管理该基金，任职期内收益281.03%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例12.88% ）、伊利股份（持仓比例9.43% ）、恒瑞医药（持仓比例9.20% ）、招商银行（持仓比例9.14% ）、中国平安（持仓比例8.65% ）、五粮液（持仓比例5.06% ）、三一重工（持仓比例3.73% ）、中国建筑（持仓比例3.66% ）、中国中免（持仓比例3.51% ）、隆基股份（持仓比例3.45% ），合计占资金总资产的比例为68.71%，整体持股集中度（高）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例12.55% ）、中国平安（持仓比例11.86% ）、恒瑞医药（持仓比例9.79% ）、招商银行（持仓比例9.37% ）、伊利股份（持仓比例9.34% ）、五粮液（持仓比例4.80% ）、长春高新（持仓比例4.12% ）、华兰生物（持仓比例4.03% ）、中国建筑（持仓比例3.94% ）、平安银行（持仓比例3.49% ），合计占资金总资产的比例为73.29%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年第三季度，国内新冠肺炎疫情得到有效控制，经济快速复苏，美欧日等发达国家的疫情也陆续有所好转，海外经济从谷底复苏。1-8月全国规模以上工业增加值同比增长0.4%，全国固定资产投资同比下降0.3%，房地产开发投资同比增长4.6%。社会消费品零售总额同比下降8.6%，前八个月全国住宅累计销售面积同比下降2.5%。在猪肉、原油价格下跌的带动下，国内的通胀水平回落，8月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.4%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降2.0%。我国货币政策整体保持宽松，8月末国内广义货币供应量M2同比增长10.4%，增速有所回落；财政政策保持积极，金融支持实体经济力度加大。报告期内，A股维持上涨态势，上证指数上涨7.82%，上证50指数上涨9.87%。从行业表现来看，休闲服务、国防军工、电气设备等行业大幅上涨；通信、商业贸易、计算机等少数行业下跌。

本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金。在行业配置上，本基金对食品饮料、医药等行业有一定的超配，对券商、保险等行业有所低配。报告期内，本基金根据对市场形势的判断，进行了少量调整操作，降低了保险、医药生物等板块的配置，增加了机械设备、交通运输等行业的配置。本基金报告期内业绩战胜基准指数收益率。

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为2.2095元，本报告期份额净值增长率为14.80%，同期业绩比较基准收益率为9.87%；C类基金份额净值为2.1909元，本报告期份额净值增长率为14.72%，同期业绩比较基准收益率为9.87%。年化跟踪误差9.08%，超过合同规定的目标控制范围，主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。

08月26日讯 易方达50指数证券投资基金（简称：易方达上证50指数A，代码110003）公布*净值，上涨1.69%。本基金单位净值为1.7569元，累计净值为3.6269元。

易方达50指数证券投资基金成立于2004-03-22，业绩比较基准为“上证50指数*100.00%”。本基金成立以来收益440.74%，今年以来收益44.39%，近一月收益2.76%，近一年收益32.00%，近三年收益73.18%。近一年，本基金排名同类（49/645），成立以来，本基金排名同类（2/790）。

定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为22.69%，近两年定投该基金的收益为23.89%，近三年定投该基金的收益为37.02%，近五年定投该基金的收益为58.52%。（点此查看定投排行）

易方达上证50指数A基金成立以来分红6次，累计分红金额21.53亿元。

基金经理为张胜记，自2012年09月28日管理该基金，任职期内收益187.25%。

*定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例9.88% ）、伊利股份（持仓比例9.83% ）、中国平安（持仓比例9.71% ）、招商银行（持仓比例7.73% ）、五粮液（持仓比例5.36% ）、中国太保（持仓比例4.66% ）、平安银行（持仓比例4.30% ）、保利地产（持仓比例4.28% ）、恒瑞医药（持仓比例4.01% ）、中国建筑（持仓比例3.91% ）、兴业银行（持仓比例3.24% ）、华兰生物（持仓比例3.16% ）、工商银行（持仓比例2.96% ）、长春高新（持仓比例2.89% ）、大秦铁路（持仓比例0.57% ），合计占资金总资产的比例为76.49%，整体持股集中度（高）。

*报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台（持仓比例10.27% ）、伊利股份（持仓比例10.10% ）、中国平安（持仓比例9.87% ）、招商银行（持仓比例7.50% ）、五粮液（持仓比例5.62% ）、保利地产（持仓比例4.52% ）、恒瑞医药（持仓比例4.42% ）、中国太保（持仓比例4.29% ）、华兰生物（持仓比例3.79% ）、中国建筑（持仓比例3.73% ），合计占资金总资产的比例为64.11%，整体持股集中度（高）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2019年上半年，国内生产总值GDP同比增长6.3%，经济增速底部企稳。中美贸易谈判跌宕起伏，从乐观到破裂再到重启；MSCI扩大A股纳入比例，外资通过沪深股通持续流入，A股市场出现上涨走势。1-6月全国规模以上工业增加值同比增长6.0%，全国固定资产投资同比增长5.8%，房地产开发投资同比增长10.9%，仍在放缓。社会消费品零售总额同比名义增长8.4%，汽车销量下滑幅度较大,房地产销售回落，上半年全国住宅累计销售面积同比下降1.0%。在猪肉和水果价格上涨的带动下国内的通胀回升，6月份居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.7%，工业生产者出厂价格指数（PPI）同比持平。报告期内，美联储暂停加息，美国股市反弹。我国货币政策继续宽松，6月末广义货币供应量M2同比增长8.5%，银行间利率和国债利率维持在低位。财政政策更为积极，降低制造业增值税率政策出台，同时降低个人所得税政策落地。报告期内，A股震荡上扬，上证指数上涨19.45%，上证50指数上涨27.80%。从行业表现来看，食品饮料、非银金融、农林牧渔、家用电器等板块大幅上涨；建筑装饰、钢铁、传媒、纺织服装等行业涨幅较小。本基金是跟踪上证50指数的增强型指数基金，股票仓位根据合同要求一直保持在90%以上，在行业配置上，多数行业与指数权重分布一致，食品饮料、医药等行业有一定的超配，银行、券商等行业有所低配。报告期内，根据对市场形势的判断，本基金进行了一些调整操作，主要是降低了食品饮料、医药生物等板块的权重，增加了银行、房地产等行业的配置。本基金报告期业绩战胜基准指数。

截至报告期末，本基金A类基金份额净值为1.7098元，本报告期份额净值增长率为40.52%；C类基金份额净值为1.7012元，本报告期份额净值增长率为40.29%；同期业绩比较基准收益率为27.80%,年化跟踪误差5.84%，超过合同规定的目标控制范围，主要是投资组合与指数权重的偏差有所扩大所致。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2019下半年，减税降费的财政政策效果将逐渐显现，货币政策有望维持较为宽松的局面，中国经济增速有望企稳回升，上市公司的整体盈利状况有望好转，A股长期向上的基本面基础稳固。需要注意的是，中美贸易摩擦出现反复，呈现持久化趋势，外部发展环境的不确定性加大，美联储的利率政策正在转变，预计市场在短期内维持震荡的概率较大。本基金根据基金合同的要求将继续保持90%以上的股票配置。另一方面，将继续深入研究各成分股的前景，在市场调整阶段，积极增加具有长期竞争力、业绩增长的成分股配置，平衡组合的结构，力争为投资者带来超越基准指数的回报。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《110003基金净值》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多110003基金净值、安信证券股份有限公司相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责，
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认！并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任！
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930]，通知给予删除