汇添均衡(泰达基金)汇添均衡基金怎么样

本文目录一览：

• 1、汇添均衡

• 2、泰达基金

• 3、汇添均衡基金怎么样

• 4、汇添富均衡增长

09月25日讯 汇添富价值精选混合型证券投资基金（简称：汇添富价值精选混合，代码519069）09月24日净值下跌1.65%，引起投资者关注。当前基金单位净值为3.4550元，累计净值为5.0420元。

汇添富价值精选混合基金成立以来收益707.42%，今年以来收益25.50%，近一月收益-1.48%，近一年收益37.43%，近三年收益65.57%。

汇添富价值精选混合基金成立以来分红10次，累计分红金额28.72亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为劳杰男，自2015年11月18日管理该基金，任职期内收益92.38%。

*基金定期报告显示，该基金重仓持有招商银行（持仓比例6.86%）、贵州茅台（持仓比例6.70%）、中国平安（持仓比例5.81%）、中国中免（持仓比例4.96%）、美的集团（持仓比例4.87%）、万华化学（持仓比例4.07%）、恒生电子（持仓比例3.29%）、立讯精密（持仓比例3.13%）、保利地产（持仓比例2.51%）、迈瑞医疗（持仓比例2.49%）。

报告期内基金投资策略和运作分析

2020年上半年，市场的主要矛盾是围绕着新冠疫情展开的。一季度，对新冠疫情的担忧，特别是海外疫情的演进远超预期，市场总体表现较弱。二季度，尽管海外的疫情仍没有得到有效的控制，但病毒的低致死性，以及随着全球复工复产的进展，经济的起色比市场预期也要乐观得多，包括中国A股在内的全球市场在二季度都取得不错的表现。另外有一点值得强调的是，整个上半年成长类型资产的表现明显强于价值类型资产的表现，一方面与整个宏观经济的状况有一定关系，另一方面在全球流动性充裕的背景下，部分资产的表现带有较强的趋势投资特征。市场总体来看，2020年上半年，上证指数下跌2.15%，深证成指上涨14.97%，沪深300上涨1.64%，创业板指上涨35.60%，中小板指上涨20.85%。

报告期内，添富价值的持仓仍保持相对均衡，围绕低估值高股息、消费升级、科技创新、先进制造、受益行业整合等逻辑脉络构建投资组合，偏价值类型的资产总体来看配置比重较高。从具体操作来看，2020年一季度，为了应对新冠疫情这一“百年不遇”的特殊困境，组合一方面在一定程度上控制股票仓位，另一方面仔细梳理排查行业个股风险，对外需占比较大、经营杠杆高、负债端有较大压力的个股做了一定减持。二季度，医药股的权重在上涨过程中有一定程度的降低，主要对资金行为的趋势特征抱有一定程度的警惕。金融股的整体占比保持相对稳定，但对个股的持仓结构有一定的调整，更注重盈利能力和盈利质量。消费行业中，更注重盈利增长和盈利能力的持续性和稳定性，对免税行业的个股持仓比重有所增加。科技股中，增加了云计算、数字化相关的个股配置比重，电子股的比重有一定程度降低。另外，组合前十大的个股有部分的变化与个股的涨跌有一定的关系。

本基金本报告期基金份额净值增长率为9.30%。同期业绩比较基准收益率为2.13%。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

全球疫情总体有所缓和，但二次反弹的风险仍然存在。美国二季度经济大幅衰退基本在预期之内，后续总体处于修复状态，但疫情反复可能导致后续修复速度不及预期。欧元区在本轮抗疫中表现要明显优于美国，但外需导向型使得欧元区总体仍然面临较大压力。在全球大国经济中，中国经济增长的速度和韧性非常有吸引力，阶段性看未来2个季度，从地产和基建投资的预判来看，中国经济也比悲观预期要好。另外，国内经济结构再调整持续推进，也给投资带来不少的机会。

总体对市场不悲观，资金持续流入，不论是海外资金，还是国内财富再配置，这个发展逻辑会持续。从股市的结构来看，成长风格明显强于价值风格，尽管有大的疫情和经济等不确定的影响，市场追求相对的确定性，但资金的行为导致趋势投资的特征是比较明显的，特别在科技、医药等行业中这一特征会更为明显。资金行为的扰动值得关注，但大的要破坏目前市场格局的情况也看不到。在这一类型资产的个股选择上，需要更加谨慎，对未来的成长空间、行业格局、竞争优势等的判断需要更加严苛。

在偏价值类型的资产中，当前来看，吸引力是比较明显的，不论是从PB-ROE体系来看，还是本身价值类型资产中也有一些优质的个股标的，从他们未来的盈利能力和盈利增长的持续判断，都有较好的收益空间，包括优质的银行、保险等个股，还是资本品、材料等中的一些个股。只是这些类型的资产没有巨大的成长或者想象空间，资金明显不感兴趣，但客观地讲，从年复合收益的维度，赚取较为可观的收益是大概率事件。

从风险的角度，市场当前对一些风险是不太在意的，对成长类型的资产，风险补偿给的也很低，这一行为本身就值得警惕。全球疫情的发展、中美关系的演变，仍是值得重点关注的可能影响市场的重要因素。

进入四月份，随着医药生物板块的爆发，多只在2-3月份遭遇大幅回撤的次新基金正在逐渐回暖。此前因为光速建仓、净值大幅回撤的汇安均衡优选，在2月份道歉之后，再次因为近一月来10%的涨幅登上热搜，秒变基民心中YYDS（永远的神）。

2月9日，汇安均衡优选混合成立，该基金首募规模达到8.2亿元、拥有12638户持有人。值得注意的是，该基金是提前结束募集，赶在春节前2个交易日成立。根据基金公告，该基金原计划募集时段为2月1日至2月5日，随后提前至2月4日结束募集。

随后，该基金在节前追高建仓，截至3月4日，汇安均衡优选混合成立以来净值跌幅达到17.56%。作为一只成立刚满12个交易日的新基金，近18%的回撤让许多刚买入的基民心态“崩了”。

汇安基金旗下名为“汇小安”的账号于2月26日在天天基金网发帖称：“首先给大家道个歉，我们的基金给大家添堵了。大家买了汇安基金，就是我们的客户，我们会负责到底。”

3月4日，汇安基金再度公开致歉：“我们对于大家的信任，未敢有一丝怠慢。尤其是新认识的朋友，虽然这一次的握手可能并不太愉快，但是我们会通过后续的努力，让您不会失望交了我们这个朋友。”

但道歉并不能安抚受伤的基民，多位持有人在网络发帖，要求基金迅速打开赎回。

过山车的起伏总是来得突然，进入4月份，汇安均衡优选突然起飞，单位净值也在不断收复失地。Wind数据显示，该基金近一个月来涨幅达到了10.26%。

对此，则有基民按耐不住，表示“钱已到位，就等开放时购买上车”。也有持有人表示，“买基金是一门需要等待的艺术，看好此基金”。

尽管基民的心情起伏犹如过山车，但汇安均衡优选并没有打开申赎，一直处于封闭期。

按照新基金运作的惯例，开放式基金的建仓期在3个月。自基金成立之日至3月31日，该基金成立未满2个月，因此，汇安均衡优选也没有披露一季度报告。

为何成立才两个多月，就会出现剧烈的净值波动？按照市场人士猜测，该基金大概率是在春节前追高建仓，并且重仓的股票大多来自新能源、光伏、军工等板块，这些板块春节之后回调较大，导致基金被迫“高位站岗”。

而此基金近一个月来净值涨幅达10%以上，很可能是基金经理进行了调仓换股，把握住了医药生物板块的这一波涨幅。

但即使经过了4月份的大涨，截至5月6日，该基金单位净值为0.87元，自成立以来的回撤仍有12.27%。

值得注意的是，担纲汇安均衡优选混合的基金经理邹唯，还担任汇安基金副总经理一职，是一位证券基金从业达到20年的老将，曾先后就职于长城证券和嘉实基金，最早于2006年管理公募基金，目前管理汇安基金旗下4只基金，*在管基金规模达到22.78亿元。在此前的采访中，邹唯表示，自己长期看好新能源、光伏、军工三大主赛道。

截止2022年二季度末，基金经理顾耀强旗下共管理10只基金，本季度表现*的为汇添富价值成长均衡投资混合A（011271），季度净值涨9.47%。

顾耀强在担任汇添富策略回报混合（470008）基金经理的任职期间累计任职回报244.77%，平均年化收益率为10.29%。期间重仓股调仓次数共有170次，其中盈利次数为100次，胜率为58.82%；翻倍级别收益有13次，翻倍率为7.65%。

以下为顾耀强所任职基金的部分重仓股调仓案例：

重仓股调仓示例详解：

1、中国中免（601888）翻倍案例：

顾耀强管理的汇添富策略回报混合基金在17年1季度买入中国中免，在持有4年又0个季度后在21年1季度卖出。持有期间的估算收益率为1155.01%，持有期间中国中免在2017年到2021年的年报归属净利润增幅达281.46%。

2、三七互娱（002555）调仓案例：

顾耀强管理的汇添富均衡增长混合基金在14年4季度买入三七互娱，在持有4年又3个季度后在19年3季度卖出。持有期间的估算收益率为94.15%，持有期间三七互娱在2014年到2019年的年报归属净利润增幅达5434.1%。

3、黄河旋风（600172）折戟案例：

顾耀强管理的汇添富均衡增长混合基金在15年3季度买入黄河旋风，在持有4年又0个季度后在19年3季度卖出。持有期间的估算收益率为-70.95%，持有期间黄河旋风在2015年到2019年的年报营业总收入增幅达60.36%。

以上内容由证券之星根据公开信息整理，与本站立场无关。证券之星不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

今天的内容先分享到这里了，读完本文《汇添均衡》之后，是否是您想找的答案呢？想要了解更多汇添均衡、泰达基金相关的财经新闻请继续关注本站，是给小编*的鼓励。

免责声明
           本站所有信息均来自互联网搜集
1.与产品相关信息的真实性准确性均由发布单位及个人负责，
2.拒绝任何人以任何形式在本站发表与中华人民共和国法律相抵触的言论
3.请大家仔细辨认！并不代表本站观点,本站对此不承担任何相关法律责任！
4.如果发现本网站有任何文章侵犯你的权益,请立刻联系本站站长[QQ:775191930]，通知给予删除